汇丰晋信基金：关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的提示性公告查看PDF公告
关 于 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 调整估值方法的提示 性公告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理， 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 （ 证 监 会 公 告[2008]38 号 ） 的 有关规定， 经 与 托 管 行 和会计师事务所协 商 一 致 ， 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 自 2016 年 2 月 22 日起对旗下基金所持有的停牌证券金亚科技（证券代码： 300028 ） 进 行 估 值 调 整 ， 估 值 价 格 为 8.51 元 。 在 上 述 停 牌 证 券 复牌且其交易体 现活跃市场交易特征后，本公司将 恢 复 按 市 价 估 值 方 法 进 行 估 值 ， 届 时 不 再 另 行公告。 本公司旗下开放式 基 金 将 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《关于进一步规范证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 中 关 于 估 值 的 约 定 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 投 资 者 可 登 录 本公司网站 （www.hsbcjt.cn ） 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话(021-20376888) 了解基金份额净值 变动情况。 特此公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其 净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成 对 新 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 投 资 有 风 险 ， 敬 请 投 资 者 在 投 资 基 金 前 认 真 阅 读 《 基 金 合 同 》 、 《 招 募 说 明 书 》 等 基 金 法 律 文 件 ， 了 解 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 并 根 据 自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投 资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎 决策。
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年 2 月 23 日
