易方达基金：部分旗下基金资产净值公告查看PDF公告
易 方 达基 金 管理 有 限公 司 部分 旗 下基 金 资产 净 值公 告 截至 2016 年 2 月 19 日， 易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下：
易方达瑞 财混合 399,062,228.99 易方达瑞 财混合I 398,064,797.58 易方达瑞 财混合 E 997,431.41 易方达保 本一号 混合 4,640,112,775.10 易方达恒 久1 年定 期债券 150,251,413.48 易方达恒 久1 年定 期债券 A 111,169,993.01 易方达恒 久1 年定 期债券C 39,081,420.47 易方达科 瑞封闭 3,953,575,078.15 易方达纯 债1 年定 期开放 债 券 1,023,067,341.93 易方达纯 债1 年定 期开放 债 券A 918,871,614.56 易方达纯 债1 年定 期开放 债 券C 104,195,727.37 易方达裕 祥回报 债券 682,497,007.62
易方达基金管理有限公司 2016 年 2 月 22 日
