广发基金:关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告查看PDF公告
广发基 金 管理有限公司 关于旗 下基金所持 金亚科 技 (300028 ) 估值 调整的公告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理 委员 会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公 告) 的要求, 经与托管行和会计师事务所协调一致, 广发基金管理有限公司决定 自 2016 年2 月19 日起 对公司旗下基金持有的 金亚科技股票 (股票代码: 300028) 进行估值调整,估值价格为 8.67 元。 待上述股票 交易 体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行 估值,届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2016 年 2 月19 日