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平安大华安心保本混合(002304)

平安大华安心保本混合:关于开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告

 
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平安大华基金管理有限公司 
关于平安大华 安心保本混合型证券投资 基金 
开放日常申购、赎回 、转换和定期定额投资 业务 的公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日期:2016 年 2 月 22 日 
 
 
 
 



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1 公 告基 本信 息 基金名 称 平安大 华 安 心保 本 混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 平安大 华 安 心保 本混合 基金主 代码 002304 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 1 月 15 日 基金管 理人 名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及其 他有 关法律 法规 以及 本基 金相 关法律 文件 等 申购起 始日 2016 年 2 月 24 日 赎回起 始日 2016 年 2 月 24 日 转换转 入起 始日 2016 年 2 月 24 日 转换转 出起 始日 2016 年 2 月 24 日 定期定 额投 资起 始日 2016 年 2 月 24 日





2 日 常申 购、 赎回 、 转换和 定期 定额 投资 业务 的办理 时间 平安大 华 安 心保 本 混 合型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “本 基金 ” ) 办 理申 购、 赎 回、 转换 和定 期定 额投资业务的开放日为上 海、深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间,但 基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停 申购、赎回时除外。开放 日的具体业务办理时间 以销售 机构 公布 的时 间为 准。 若出现新的证券交易市场 、证券交易所交易时间变 更或其他特殊情况,基金 管理人将视情况对 前述开放日及开放时间进 行相应的调整,并在实施 日前依照《信息披露办法 》的有关规定在指定媒 介上公 告。 投资者在基金合同约定之 外的日期和时间提出申购 、赎回、转换或定期定额 投资业务申请的, 其基金份额申购、赎回、 转换或定期定额投资价格 为下一开放日基金份额申 购、赎回、转换或定期 3 定额投 资的 价格 。 3 日 常申 购业 务 3.1 申购 金额 限制 1 、 通 过本 基金 代销 机构 进 行申购 , 单 个基 金账 户单 笔首次 申购 最低 金额 为人 民币 100 元 (含 申 购费) ,追 加申 购的 最低 金 额为单 笔人 民币 100 元 ( 含申购 费) ;各 销售 机构 对 最低申 购限 额及 交易 级差有 其他 规定 的, 以各 销售机 构的 业务 规定 为准 。 2 、 通 过基 金管 理人 的直 销 柜台进 行申 购, 单 个基 金 账户单 笔首 次申 购最 低金 额为 50,000 元 ( 含 申购费 ) , 追加 申购 最低 金 额为单 笔 20,000 元 (含 申 购费) 。 3 、 通 过基 金管 理人网 上直 销进行 申购 , 单个 基金 账 户单笔 最低 申购 金额 为 100 元 ( 含申 购费) , 追加申 购最 低金 额为 单 笔 100 元 ( 含申 购费 ) , 网 上 直销单 笔交 易上 限及 单日 累计交 易上 限请 参照 网 上直销 说明 。 4 、 投 资人 将持 有的 基金 份 额当期 分配 的基 金收 益转 为基金 份额 或采 用定 期定 额投资 计划 时, 不 受最低 申购 金额 的限 制。 5 、 本基 金对 单个 投资 人的 累计申 购金 额不 设上 限。 6 、 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的情 况下 , 调整 上 述规定 申购 金额 的数 量限 制。 基金 管理 人必 须在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告并 报中 国证监 会备 案。 3.2 申购 费率 本基金在申购时收取申购 费用, 并对申购设置级差 费率。投资者在一天之内 如果有多笔申购, 适用费 率按 单笔 分别 计算 。具体 费率 如下 : 3.2.1 前 端收 费 基金的 申购 费率 结构 表 申购金 额 M (万 元) ( 含申 购费) 申购费 率 M <100 1.20% 100 ≤ M <500 0.80% 500 ≤M <1000 0.30% M ≥1000 每笔 1000 元 注:1 、M 为申 购金 额。


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2 、 本 基金 的申 购费 用 由投资 人承 担, 不列 入基 金财产 , 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 登记等 各项 费用 。 3.3 其他 与申 购相 关的 事项 1 、 基金 管理 人可 以按 照 《 基金合 同》 的相 关规 定调 整费率 或收 费方 式, 基金 管理人 最迟 应于 新 的费率 或收 费方 式实 施日 前依照 《证 券投 资基 金信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 的媒 介上 公告 。 2 、 基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金促 销 计划 , 针 对以 特定 交易 方 式( 如 网上 交易 、 电话 交易 等) 等 进行 基金 交易 的投 资 人定期 或不 定期 地开 展 基金促销活动。在基金促 销活动期间,按相关监管 部门要求履行必要手续后 ,基金管理人可以适当 调低基 金申 购费 率。 3 、 关于 参加 销售 机构 各种 渠道申 购费 率优 惠活 动的 说明: (1 ) 本基 金从 2016 年 2 月 24 日起 参加 中国银 行股 份有限 公司 、 平 安银 行股 份有限 公司 、 交通 银行股份有限公司、兴业 银行股份有限公司、 北京 增财基金销售有限公司、 一路财富(北京)信息 科技有 限公司、上海天天 基金销售有限公司、上海 好买基金销售有限公司 、 深圳富济财富管理有限 公司、上海陆金所资产管 理有限公司、深圳新兰德 证券投资咨询有 限公司、 北京乐融多源投资咨询 有限公 司、 大泰 金石 投资 管理有 限公 司 、 上海 利得 基金销 售有 限公 司、 国泰 君安证 券股 份有 限公 司、 中信建投证券股份有限公 司、中国银河证券股份有 限公司、 申万宏源证券股 份有限公司(申万宏源 西部证 券) 、 兴业 证券 股份 有限公 司、 安信 证券 股份 有限公 司、 信达 证券 股份 有限公 司、 国联 证券 股 份有限公司、 平安证券有 限责任公司、中泰证券股 份有限公司、 中国国际金 融股份有限公司、 第一 创业证券股份有限公司开 展的各种渠道基金申购费 率优惠活动,以上详细活 动内容及活动期限请查 看本公 司或 销售 机构 的相 关公告 或通 知。 本公 司可 根据情 况增 加或 调整 销售 机构机 构。 (2 ) 投 资者 通过 基金 管理 人网上 直销 系统 、 直销 柜 台申购 本基 金实 行优 惠费 率, 详见 基金 管理 人公告 。 4 日 常赎 回业 务 4.1 赎回 份额 限制 1 、 基金 份额 持有 人在 销售 机构赎 回基 金份 额时 ,每 笔赎回 申请 不得 低于 50 份 基金份 额。 若基 金份额持有人某笔交易类 业务(如赎回、基金转换 、转托管等)导致在销售 机构(网点)单个交易 账户保 留的 基金 份额 余额 少于 50 份 时, 余额部 分 基 金份额 必须 全部 一同 赎回 。


5 2 、 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的情 况下 , 调整 上 述规定 赎回 份额 的数 量限 制。 基金 管理 人必 须在调整实施前依照《证 券投资基金信息披露办法 》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会 备案。 4.2 赎回 费率 赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。赎 回费率 随赎 回基 金份 额持 有年份 的增 加而 递减 ,具 体费率 如下 : 基金的 赎回 费率 表 持有期 限(N 为日 历日 ) 赎回费 率 1 天≤N <365 天 2.00% 365 天≤N <730 天 1.50% 730 天≤N <1095 天 1.00% N ≥1095 天 0 注:N 为 持有 期限 ,1 年指 365 天。 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 , 对持续 持有 期少 于 30 日的 投资人 , 将赎 回费 全额计 入基 金财 产; 对持 续持有 期大 于 30 日 ( 含) 但少 于 3 个月 的投 资人 , 赎回费 总额 的 75%计入 基金财 产; 对持 续持 有期 长于 3 个 月( 含) 但少 于 6 个月 的投 资人 ,将 赎回 费总额 的 50% 计入 基金 财产; 对持 续持 有期 长 于 6 个 月( 含) 的投 资人 , 将赎回 费总 额 的 25% 计入 基金财 产, 其余 用于 支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费。 4.3 其他 与赎 回相 关的 事项 1 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式, 并最 迟应 于新的 费率 或收 费 方式实 施日 前依 照《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 2 、 基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金促 销 计划 , 针 对以 特定 交易 方 式( 如 网上 交易 、 电话 交易 等) 等 进行 基金 交易 的投 资 人定期 或不 定期 地开 展 基金促销活动。在基金促 销活动期间,按相关监管 部门要求履行必要手续后 ,基金管理人可以适当 调低基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率。 5 日 常转 换业 务 5.1 转换 费率


6 5.1.1 基金转 换费 1 ) 基金 转换 费用 由转 出基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 两部 分构 成。 2 ) 基金 转换 时, 从 申购 费 用低的 基金 向申 购费 用高 的基金 转换 时, 每次 收取 申购补 差费 用; 从 申购费用高的基金向申购 费用低的基金转换时,不 收取申购补差费用。申购 补差费用按照转换金额 对应的转出基金与转入基 金的申购费差额进行补差 ,具体收取情况视每次转 换时两只基金的申购费 的差异 情况 而定 。 5.1.2 基金转 换的 计算 公式 转换费 用= 转出 基金 赎回 费+ 转换 申购 补差 费 转出基 金赎 回费 =转 出份 额×转 出基 金当 日基 金份 额净值 ×转 出基 金赎 回费 率 转换金 额= 转出 份额 ×转 出 基 金当 日基 金份 额净 值- 转 出基金 赎回 费 转 换申购 补差费 用= 转 换金额 ×转入 基金申 购费率 ÷(1+ 转 入基金 申购费 率)- 转 换金额 ×转出 基金申 购费 率÷ (1+ 转出 基金申 购费 率) 或, 固定 申购补 差费 转入份 额= ( 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值 —转换 费用 ) ÷转 入基 金 当日基 金份 额 净 值 5.1.3 具体转 换费 率 1 ) 本基 金赎 回费 率如 下: 持有年限(年) 赎回费率 N <1 2.00% 1 ≤ N <2 1.50% 2 ≤ N <3 1.00% N ≥3 0 注:其 中一 年 为 365 天。 2 ) 本基 金作 为转 换基 金时 A 、本 基金 份额 转入 转换 金 额对应 申购 费率 较低 的基 金 例 1 、某 投资 人 N 日持 有 平安大 华 安 心保 本 混 合基 金份 额 10,000 份 ,持 有期 为三个 月( 少于 六 个月, 对应 的赎 回费 率 为 2.00% ) , 拟于 N 日转 换为 平安大 华添 利债 券基 金(A 类) ,假 设 N 日 平安 大华安 心保 本 混 合基 金的 基金份 额净 值 为 1.150 元, 平安大 华添 利债 券基 金 (A 类) 的基 金份 额净 值 为 1.050 元, 则:


7 (1 )转 出基 金即 平安 大华 安心保 本 混 合基 金的 赎回 费用: 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000 ×1.150 ×2.00%=230 元 (2 ) 对应 转换 金额 平安 大 华 安心 保本 混合 基金 的申 购费 率 1.2% 高于 平安 大华 添利债 券基 金 (A 类)的 申购 费 率 0.8% ,因 此不收 取申 购补 差费 用, 即费用 为 0 。 (3 )此 次转 换费 用: 转换费 用= 转出 基金 赎回 费+ 转换 申购 补差 费=230+0=230 元 (4 )转 换后 可得 到的 平安 大华添 利债 券基 金(A 类 )的基 金份 额为 : 转入份额 = (转出份额× 转出基金当日基金份额净 值 —转换费用)÷转入基 金当日基金份额净 值= (10000 ×1.15-57.5 )÷1.050=10897.62 份 B 、转 换金 额对 应申 购费 率 较低的 基金 转入 到本 基 金 A 类份 额时 例 2 、 某投 资人 N 日 持有 平安大 华添 利债 券基 金(A 类)的 基金 份额 10,000 份,持 有期 为六 个 月 ( 少于 一年 , 对应 的赎 回费率 为 0.10% ) , 拟 于 N 日转换 为平 安大 华 安 心保 本 混合 基金 , 假设 N 日 平安大 华添 利债 券基 金 (A 类) 的基 金份 额净 值为 1.050 元 , 平 安大 华 安 心保 本 混合基 金的 基金 份额 净值 为 1.150 元, 则: (1 )转 出基 金即 平安 大华 添利债 券基 金(A 类 )的 基金份 额的 赎回 费用 : 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000 ×1.050 ×0.10%=10.50 元 (2 )申 购补 差费 为扣 除赎 回费用 后按 转出 基金 与转 入基金 间的 申购 补差 费计 算可得 : 转换金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值- 转出基金赎回费=10000 × 1.050-10.50=10489.50 元 对应转 换金 额平 安大 华 安 心保本 混合 基金 的申 购费 率 1.2% , 平安 大华 添利债 券基金 (A 类)的 申购费 率 0.8% 转 换申购 补差费 用= 转 换金额 ×转入 基金申 购费率 ÷(1+ 转 入基金 申购费 率)- 转 换金额 ×转出 基金申 购费 率÷ (1+ 转出 基金申 购费 率 ) =10489.50 ×1.2%÷( 1+1.2% ) -10489.50 ×0.8%÷( 1+0.8% ) =41.13 元 (3 )此 次转 换费 用:


8 转换费 用= 转出 基金 赎回 费+ 转换 申购 补差 费=10.5+41.13=51.63 元 (4 )转 换后 可得 到的 平安 大华 安 心保 本 混 合基 金份 额为: 转入份额 = (转出份额× 转出基金当日基金份额净 值 —转换费用)÷转入基 金当日基金份额净 值= (10000 ×1.05-51.63 )÷1.150=9085.54 份 5.1.3 网上交 易进 行基 金转 换的费 率认 定 对于通过本公司网上交易 进行基金转换的,在计算 申购补差费时,将享受一 定的申购费优惠, 具体详 见本 公司 网上 交易 费率说 明。 本公司 可对 上述 费率 进行 调整 , 并依 据相 关法 规的 要求进 行公 告。 5.2 其他 与转 换相 关的 事 项 5.2.1 适用基 金 本基金 的基 金转 换业 务适 用于本 基金 与本 公司 以下 开放式 基金 : 平安大 华行 业先 锋股 票型 证券投 资基 金 ( 基金 代码 : 700001 ) 、 平 安大 华深 证 300 指数 增强 型证 券投资基金( 基金代码 :700002 ) 、平 安大华策 略先 锋混合型证 券投资基 金( 基金代码:700003)、 平安大 华保 本混 合型 证券 投资基 金 ( 基金 代码 : 700004 ) 、 平 安大 华添 利债 券型 证券投 资基 金 (A 类, 基金代 码:700005 ) 、 平安 大华添 利债券 型证 券投 资 基金(C 类 ,基金 代码 :700006 ) (注 :700005 和 700006 之 间不 能互 相转 换) 、 平 安大 华日 增利 货币 基金 ( 基金 代码: 000379 ) 、 平安 大华 新鑫 先锋 混合型 证券 投资 基金 (A 类, 基 金代 码:000739 ) 、 平安大 华智 慧中 国灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 (基金 代码 :001297 ) 、平 安大华 鑫享 混合证 券投 资 基金(A 类 ,基 金代码 :001609 ) 、平 安大华 鑫 享混合 证券 投资 基金 (C 类,基 金代 码:001610 ) 、 平安大 华鑫 安混 合证 券投 资基金 (A 类 ,基 金代 码:001664 ) 、平 安大 华鑫 安混合 证券 投资 基金 (C 类,基 金代 码:001665 ) 。 参加基 金 转 换的 具体 基金 以各代 销机 构的 规定 为准 。 5.2.2 办理机 构 投资者目前可以通过本公 司直销中心(包括网上直 销)及中国银行股份有限 公司、 交通银行股 份有限公司、 中信银行股 份有限公司、 兴业银行股 份有限公司、平安银行股 份有限公司、宁波银行 股份有限公司、上海天天 基金销售有限公司、上海 好买基金销售有限公司、 北京增财基金销售有限 公司、一路财富(北京) 信息科技有限公司、深圳 富济财富管理有限公司、 深圳新兰德证券投资咨 询有限公司、北京乐融多 源投资咨询有限公司、大 泰金石投资管理有限公司 、 国泰君安证券股份有 9 限公司、中信建投证券股 份 有限公司、中信证券股 份有限公司(包括中信证 券(山东)有限责任公 司) 、 银 河证 券股 份有 限公 司、 海 通证 券股 份有 限公 司、 申 万宏 源证 券股 份有 限公司 、 兴 业证 券股 份 有限公司、长江证券股份 有限公司、安信证券股份 有限公司、信达证券股份 有限公司、光大证券股 份有限公司、国联证券股 份有限公司、平安证券有 限责任公司、东海证券股 份有限公司、申万宏源 西部证券股份有限公司、 中泰证券股份有限公司、 第一创业证券股份有限公 司、中航证券股份有限 公司、国金证券股份有限 公司、中国国际金融股份 有限公司、天风证券股份 有限公司、开源证券股 份有限 公司 的营 业网 点办 理基金 转换 业务 。 本公司 将根 据业 务发 展情 况,增 加或 变动 办理 机构 ,本公 司将 按规 定在 指定 媒体上 刊登 公告 。 5.2.3 转换的 基本 规则 1 ) 基金 转出 视为 赎回 ,转 入视为 申购 。 2 ) 投资 者办 理基 金转 换业 务时 , 转 出方 的基 金必 须 处于可 赎回 状态 , 转入 方 的基金 必须 处于 可 申购状 态。 基金 转换 只能 在同一 销售 机构 的同 一交 易帐号 内进 行。 3 ) 基金 转换 以份 额为 单位 进行申 请。 4 ) 基金 转换 采取 未知 价法 , 即 以申 请受 理当 日各 转 出、 转入 基金 的基 金份 额 净值为 基础 进行 计 算。 5 ) 对于 转换 后持 有时 间的 计算 , 统 一采 取不 延续 计 算的原 则 , 即 转入 新基 金 的 份额 的持 有时 间 以转换 确认 成功 日为 起始 日进行 计算 。 6 ) 基金 转换 采用 “后 进先 出”原 则, 即后 确认 的基 金份额 在转 换时 先转 换。 5.2.4 转换限 额 本公司 网上 交易 基金 转换 申请单 笔的 最低 限额为 50 份,如 转出 基金 份额 低于 50 份 ;或 减去 申 请份额 后, 转出 基金 剩余 份额低 于 50 份 ,需全 额进 行转换 。 5.2.5 拒绝或 暂停 基金 转换 的情形 及处 理方 式 (1 )在 如下 情况 下, 基金 管理人 可以 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 转入 申请 : 1 ) 因不 可抗 力导 致基 金管 理人无 法受 理投 资人 的转 入申请 ; 2 ) 证券 交易 场所 交易 时间 非正常 停市 ,导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ; 3 ) 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 财产 估值 情况 ; 4 ) 基金 财产 规模 过大 , 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 , 或其 他可 能 对基金 业绩 产生 负 10 面影响 ,从 而损 害现 有基 金份额 持有 人的 利益 的情 形; 5 ) 基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 基金 销售 机构 或注 册 登记机 构因 技术 故障 或异 常情况 导致 基金 销 售系统 或基 金注 册登 记系 统或基 金会 计系 统无 法正 常运行 ; 6 ) 基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些转 入申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利益 时; 7 ) 法律 法规 规定 或经 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 (2 )在 如下 情况 下, 基金 管理人 可以 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 转出 申请 : 1 ) 因不 可抗 力导 致基 金管 理人无 法支 付转 出款 项; 2 ) 证券 交易 场所 交易 时间 非正常 停市 ,导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ; 3 ) 基金 连续 发生 巨额 赎回 ,根据 本基 金合 同规 定, 可以暂 停接 受赎 回申 请的 情况; 4 ) 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 财产 估值 的情 况; 5 ) 法律 法规 规定 或经 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 以上转换费率和原则以各 个代销机构的规定为准, 由于各代理销售机构的系 统差异以及业务安 排等原因,开展转换业务 的时间和基金品种及其它 未尽事 宜详见各销售机构 的相关业务规则和相关 公告。 6 定 期定 额投 资业 务 “定期定额投资业务”是 基金申购业务的一种方式 。投资者可以通过销售机 构提交申请,约定 每期扣款时间、扣款金额 及扣款方式,由销售机构 于每期约定扣款日在投资 者指定资金账户内自动 完成扣款及基金申购业务 。投资者在办理基金定期 定额投资业务的同时,仍 然可以进行日常申购、 赎回业 务。


现将有 关事 项公 告如 下: 6.1 扣款 日期 和扣 款金 额 投资者应遵循销售机构的 规定并与销售机构约定每 期固定扣款日期,若遇非 基金申购开放日则 实际扣款日顺延至基金下 一申购开放日。投资者可 与销售机构约定每期固定 扣款金额,定期定额投 资起点 为 100 元 人民 币。 如销售 机构 规定 的定 期定 额投资 申购 金额 下限 高于 100 元 人民 币, 则按 照 销售机构规定的申购金额 下限执行。定期定额投资 业务不受本公司旗下开放 式基金日常申购的最低 数额限 制。


6.2 交易 确认


11 基金申购申请日为每期实 际扣款日,以每期实际扣 款日(T 日)的基金份额 净值为基准计算申 购份额 。基 金份 额将 在 T+1 工作 日确 认成 功后 直接 计入投 资者 的基 金账 户内 ,投资 者可 于 T+2 工作 日起到 各销 售网 点查 询申 购确认 结果 。 6.3 变更 和终 止 投资者办理“定期定额投 资业务”的变 更和终止, 须携带本人有效身份证件 及相关凭证到原办 理该业 务网 点申 请办 理, 办理程 序遵 循各 销售 机构 的规定 。 6.4 办理 机构 投资者 目前 可以 通过 本公 司直销 中心 (包 括网 上直 销) 、 中国 银行 股份 有限 公 司、 交通银 行股 份 有限公司、中信银行股份 有限公司、兴业银行股份 有限公司、平安银行股份 有限公司、宁波银行股 份有限公司、上海天天基 金销售有限公司、上海好 买基金销售有限公司、上 海利得基金销售有限公 司、北京增财基金销售有 限公司、一路财富(北京 )信息科技有限公司、深 圳富济财富管理有限公 司、北京乐融多源投资咨 询有限公司、国泰君安证 券股份有限公司、中信建 投证券股份有限公司、 中信证 券股 份有 限公 司 ( 包括中 信证 券 (山 东 ) 有 限责任 公司 ) 、 银 河证 券股 份有限 公司 、 海通 证券 股份有限公司、申万宏源 证券股份有限公司、兴业 证 券股份有限公司、安信 证券股份有限公司、信 达证券股份有限公司、国 联证券股份有限公司、平 安证券有限责任公司、申 万宏源西部证券股份有 限公司、中泰证券股份有 限公司、第一创业证券股 份有限公司、天风证券股 份有限公司、开源证券 股份有 限公 司 办 理基 金定 期定额 投资 业务 。 6.5 关于 参与 销售 机构 定 期定额 投资 费率 优惠 活动 的说明 (1 ) 本基 金从 2016 年 2 月 24 日起 参加 中国银 行股 份有限 公司 、 交 通银 行股 份有限 公司 、 兴 业 银行股份有限公司、平安 银行股份有限公司、上海 天天基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限 公司、上海利得基金销售 有限公司、北京增财基金 销售有限公司、一路财富 (北京)信息科技有限 公司、 深圳 富济 财富 管理 有限公 司、 北京 乐融 多源 投资咨 询有 限公 司、 中信 建投证 券股 份有 限公 司、 银河证 券股 份有 限公 司、 海通证 券股 份有 限公 司、 兴业证 券股 份有 限公 司、 信达证 券股 份有 限公 司、 国联证券股份有限公司、 平安证券有限责任公司、 中泰证券股份有限公司、 第一创业证券股份有限 公司开展的各种渠道基金 定期定额 投资费率优惠活 动,以上详细活动内容及 活动期限请查看本公司 或销售 机构 的相 关公 告或 通知。 本公 司可 根据 情况 增加或 调整 销售 机构 机构 。 (2 ) 投资 者目 前通 过本 公 司网上 直销 办理 该基 金定 期定额 投资 业务 , 将 享受 一定的 申购 费率 优 12 惠,具 体详 见本 公司 网上 交易费 率说 明。 7 基 金销 售机 构 7.1 场外 销售 机构 7.1.1 直销机 构 名称: 平安 大华 基金 管理 有限公 司直 销中 心 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华三 路星 河发 展中 心大 厦五楼 电话:0755 -22621438 传真:0755 -23990088 联系人 : 尹 延军 网址:www.fund.pingan.com


客户服 务电 话:400 -800 -4800 7.1.2 网上交 易 平安大 华基 金管 理有 限公 司网上 交易 网址:www.fund.pingan.com


联系人 :张


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在开始办理基金份额申购 或者赎回后,本基金将在 每个开放日的次日,通过 基金管理人网站、 基金份 额销 售网 点以 及其 他媒介 披露 开放 日的 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值 , 敬 请投 资者 留 意 。 9 其 他需 要提 示的 事项 1 、 申购 和赎 回的 申请 方式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回的 申 请 。 2 、 申购 和赎 回的 款项 支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项,申 购成立;基金份额 登记机 构确 认基 金份 额时 ,申购 生效 。 基金份额持有人递交赎回 申请,赎回成立;基金份 额登记机构确认赎回时, 赎回生效。投资人 赎回申 请成 功后 ,基 金管 理人将 在 T +7 日( 包 括该 日) 内 支付 赎回 款项 。在 发 生巨额 赎回 时, 款项 的 支付办 法参 照基 金合 同有 关条款 处理 。 3 、 申购 和赎 回申 请的 确认 基金管理人 应以交 易时间 结束前受理 有效申 购和赎 回申请的当 天作为 申购或 赎回申请日(T 日) , 在正常 情况 下, 本基 金登 记机构 在 T+1 日 内对 该交 易的有 效性 进行 确认 。T 日提交 的有 效申 请, 投 资人应在 T+2 日后( 包括 该日) 及时 到销售 网点柜 台 或以销售 机构规定 的其他 方式查询 申请的确 认情 况。若 申购 不成 功, 则申 购款项 退还 给投 资人 。 销售机构对申购、赎回申 请的受理并不代表该申请 一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到申 购、赎回申请。申购与赎 回的确认以登记机构的确 认结果为准。对于申请的 确认情况,投资人应及 时查询 并妥 善行 使合 法权 利。 在法律法规允许的范围内 ,本基金登记机构可根据 相关业务规则,对上述业 务办理时间进行调 整,本 基金 管理 人将 于开 始实施 前按 照有 关规 定予 以公告 。 本公告仅对本基金开放日 常申购、赎回、转换和定 期定额投资业务的有关事 项予以说明。投资 者欲了 解本 基金 的详 细情 况, 请 详细 阅读 《 平安 大华 安心保 本 混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和 《 平 14 安大华 安心 保本 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 。 投资者 亦可 拨打 本基 金管 理人的 全国 统一 客户 服 务电 话 400 -800 -4800 ( 免长途 话费 )及 直销 专线 电话 0755 -22621438 咨询 相关事 宜。 风险提示:基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。投资有风 险,敬请投资者在投资基 金前认真阅读《基金合 同》 、 《招募说明书 》等基 金法律文件,了解基金的 风险收益特征,并根据自 身的风险承受能力选择 适合自 己的 基金 产品 。 平安大 华基 金管 理有 限公 司 2016 年 2 月 22 日