南方日添益：开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告查看PDF公告
第 1 页 共 11 页 南 方 日 添 益 货 币 市 场 基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎回 、 转 换及 定 投 业 务的 公 告 公告送 出日期：2016 年 2 月20 日
第 2 页 共 11 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 南方日 添益 货币 市场 基金 基金简 称 南方日 添益 货币 基金主 代码 002324 基金运 作方 式 契约 型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日 基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农业 银 行股 份有 限公 司 基金 登 记机 构名 称 南方基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《 南方 日添 益货 币市 场基 金 基金 合同 》 、 《 南方 日添 益货 币市 场基 金 招募 说明 书》 申购起 始日 2016 年 2 月 22 日 赎回起 始日 2016 年 2 月 22 日 转换转 入起 始日 2016 年 2 月 22 日 转换转 出起 始日 2016 年 2 月 22 日 定投起 始日 2016 年 2 月 22 日 下属分 级基 金的 基金 简称 南方日 添 益 A 南方日 添 益 E 下属分 级基 金的 交易 代码 002324 002325 该分级 基金 是否 开放 是 否 注： 本 基金 目前 仅销 售 南 方日添 益 A ， 未来 若开 放 南方日 添 益 E 的 销售 将另 行公告 。 2 日常 申购 、赎回 、转换 、定投 业务 的办 理时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 、 赎回 、 转 换 和定投 ， 具体 办理时 间为 上海证 券交 易所 、 深 圳证 券交易 所的 正常交 易日 的交 易时 间 （ 基金销 售机 构另 有规 定的 ， 可 在上 述范 围 内规定 具体的 交易时 间） ， 但基金 管理人 根据法 律法 规、中 国证监 会的要 求或 基金合 同的规 定公告 暂停 申购 、赎 回、 转换和 定投 时除 外。 基金合 同生 效后 ， 若出 现 新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他 特 殊情况 ， 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、 本基 金首 次申 购和 追加 申购的 最低 金额 均 为 0.01 元， 基 金销售 机 构另 有规 定的， 以 基金销售 机 构的 规定 为准 ； 2 、本 基金 不对 单个 投资 人 累计持 有的 基金 份额 上限 进行限 制 ；
第 3 页 共 11 页 3 、基金 管理人 可根据 市场 情况，在 法律 法规允 许的 情况下， 调整 上述规 定 申 购的数 额 限制 ， 基 金管 理人必 须在 调整实施 前 依照 《信 息披 露办法 》 的有 关规定 在指 定 媒介 上公告并 报中国 证监 会备 案 。 3.2 申购 费率 本基金 不收 取申 购费 用 。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、 申购 以金 额申 请 ， 遵 循 “确 定价 ” 原则 ， 即申 购 价格以 每份 基金 份额 净值 为 1.00 元 的基准 进行 计算 ； 2 、 当日 的申 购申 请可 以在 基金管 理人 规定 的时 间以 内撤销 ， 基金 销售 机构 另有 规定的 ， 以基金 销售 机构 的规 定为 准； 3 、投资 人申购 基金份 额时 ，必须 在 规定 的时间 内 全 额交付申 购款 项， 否 则所 提交的 申 购申请 不成 立 ；
4 、基金 管理人 应以 开 放日 规定时间 结束 前受理 有效 申购申请 的当 天作为 申购 申请日(T 日)， 在正 常情 况下 ，本 基 金登记 机构 在 T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的 有效申 请 ， 投 资人 应在 T+2 日后( 包括 该日) 及时 到销 售网点 柜台 或以 销售 机构 规定的 其他 方 式查询 申请 的确 认情 况。 若申购 不成 功 ， 则申 购款 项退还 给投 资人 。 基 金销 售机构 对申 购 申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 ， 而 仅代 表销 售机 构确实 接收 到申 请。 申购 的确认 以登 记机 构或基 金管 理人 的确 认结 果为准 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 1 、本基 金不对 单笔最 低赎 回份额进 行限 制，基 金份 额持有人 可将 其全部 或部 分基金 份 额赎回 ，基 金销售 机 构另 有规定 的， 以基 金销售 机 构的规 定为 准 ； 2 、本 基金 不对 投资 人每 个 交易账 户的 最低 基金 份额 余额进 行限 制 ； 3 、基金 管理人 可根据 市场 情况，在 法律 法规允 许的 情况下， 调整 上述规 定赎 回 的数 额 限制 ， 基 金管 理人必 须在 调整实施 前 依照 《信 息披 露办法 》 的有 关规定 在指 定 媒介 上公告并 报中国 证监 会备 案 。 4.2 赎回 费率
本基金 不收 取赎回 费用 。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、 赎回 以份 额申 请 ， 遵 循 “确 定价 ” 原则 ， 即赎 回 价格以 每份 基金 份额 净值 为 1.00 元 第 4 页 共 11 页 的基准 进行 计算 ； 2 、 当日 的赎 回申 请可 以在 基金管 理人 规定 的时 间以 内撤销 ， 基金 销售 机构 另有 规定的 ， 以基金 销售 机构 的规 定为 准； 3 、投资 人在提 交赎回 申请 时须持有 足够 的基金 份额 余额，否 则所 提交的 赎回 申请不 成 立； 4 、正 常情 况下 ，投 资人 赎 回（T 日） 申请 成功 后， 赎回款 项于 T+1 日从 基金 托管账 户 划出 ， 经销 售机 构划 往基 金份额 持有 人指 定的 银行 账户。 如遇 证券 交易 所或 交易市 场数 据传 输延迟 、 通 讯系 统故 障、 银 行交换 系统 故障 或其 他非 基金管 理人 及基 金托 管人 所能控 制的 因 素影响 了业 务流 程， 则赎 回款项 划付 时间 相应 顺延 。 在 发生 巨额 赎回时 ， 款 项的支 付办 法参 照本基 金合 同有 关条 款处 理 ； 5 、基金 管理人 应以 开 放日 规定时间 结束 前受理 有效 赎回申请 的当 天作为 赎回 申请日(T 日)， 在正 常情 况下 ，本 基 金登记 机构 在 T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的 有效申 请 ， 投 资人 应在 T+2 日后( 包括 该日) 及时 到销 售网点 柜台 或以 销售 机构 规定的 其他 方 式查询 申请 的确 认情 况。 基金销 售机 构对 申购 申请 的受理 并不 代表 申请 一定 成功， 而仅 代表 销售机 构确 实接 收到 申请 。申购 的确 认以 登记 机构 或基金 管理 人的 确认 结果 为准 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 一、本 基金 与本 公司 旗下 其他基 金之间 的 转换 业务 1 、基 金转 换费 用由 转出 基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 ； 2 、转 出基 金时, 如涉 及的 转出基 金有 赎回 费用,收 取 该基金 的赎 回费 用。 收取 的赎回 费 归入基 金财 产的 比例 不得 低于法 律法 规 、 中 国证 监会 规定的 比例 下限 以及 该基 金基金 合同 的 相关约 定 ； 3 、转 入基 金时, 从申 购费 用低的 基金 向申 购费 用高 的基金 转换 时, 每次 收取 申 购补差 费 用；从 申购 费用 高的 基金 向申购 费用 低的 基金 转换 时,不 收取 申购 补差 费用 。 申购补 差费 用 按照转 换金 额对 应的 转出 基金与 转入 基金 的申 购费 率差额 进行 补差 。 由红 利再 投资产 生的 基 金份额 在转 出时 不收 取申 购补差 费 ； 4 、下 面以 投资 人进 行本基金 与南 方价 值、 南方 现 金A 之间 的转 换为 例进 行说 明（其中 1 年为365 天）
转换金 额（M） 转换费 率 申购补 差费 率 赎回费 率 本基金 M<100 万 1.8% 0 转 100 万≤M<500 万 1.2%
第 5 页 共 11 页 南方价 值 500 万≤M<1000 万 0.6% M ≥1000 万 每笔 1000 元 南方价 值 转
本基金 —— 0 份额持 有时 间（N）： N<1 年：0.5% ； 1 年≤N ＜2 年：0.3% ； N≥2 年：0 ； 本基金 转 南方现金A —— 0 0 南方现 金A 转 本基金 —— 0 0 二 、基 金转 换份 额的 计算
基 金转 换以 申请 当日 基金份 额净 值为 基础 计算 。计算 公式 如下 ：
转 出金 额= 转 出份 额× 转出基 金当 日基 金份 额净 值
转 出基 金赎 回费 用= 转 出金额× 转出 基金 赎回 费率
补 差费= （转 出金 额- 转出基 金赎 回费 用）/ （1+ 申购补 差费 率）× 申购 补差 费率
转 换费 用= 转 出基 金赎 回费用+ 补差 费
转 入金 额= 转 出金 额- 转换费 用
转 入份 额= 转 入金 额/ 转入基 金当 日基 金份 额净 值 举例 ： 某 基金 份额 持有 人持 有 本基金 10,000 份, 假设 转换当 日转 入基 金南 方价 值基金 份 额净值 为1.285 元， 申购 补差费 率 为 1.8%， 则可 得 到的转 换份 额为： 转出金 额 =1 0,00 0×1 .000 = 10,000 .00 元 转出基 金赎 回费 用=0 元 补差费=10,000.00/ （1+1.8% ）× 1.8% =176 .82 元 转换费 用=0+176.82=176.82 元 转入金 额=10,000.00-176.82=9,823.18 元 转入份 额=9,823.18/1.285=7,644.49 份 5.2 其他与 转换 相关的事 项 1 、投 资人 转换 的两 只基 金 必须是 由同 一销 售机 构销 售 并以 本公 司为 登记 机构 的基金 ；
2、 转换 以份 额为 单位 进行申 请。 投资 人 办 理转 换业务 时, 转出 方的 份额 必 须处于 可赎 回 状态 ， 转 入方 的份额 必须 处于可 申购 状态 。 如 果涉 及转换 的份 额有 一方 不处 于开放 状态 ， 转 换申请 处理 为失 败； 3 、单 笔基 金转 换的 最低 申 请份额 为 500 份， 单笔 转 换申请 不受 转入 基金 最低 申购数 额 和转出 基金 最低 赎回 数额 限制。 若转 入基 金有 大额 申购限 制的 ， 则 需遵 循相 关大额 申购 限制 第 6 页 共 11 页 的约定 ； 4 、上述 涉及基 金份额 的计算 结果均 保留 到小数 点后 两位， 小 数点 后两位 以后 的部分 舍 弃， 舍弃 部分 归入基 金财 产； 上述 涉及 金额的 计算 结果均 按四 舍五 入方 法， 保留 到 小数 点 后 两位 ， 由此 产生 的 收 益或 损失由 基金 财产 承担 ； 5、 正 常情 况下 ， 基 金登 记 机构将 在 T+1 日对 投 资人 T 日 的基 金转 换业 务申 请 进行有 效 性确认 ，办 理转 出基 金的 权益扣 除以 及转 入基 金的 权益登 记。 在 T ＋2 日后( 包括该 日)投资 人 可向 销售 机构 查询 基金 转换的 成交 情况 ； 6、持 有人 对转 入份 额的 持 有期限 自转 入确认 之 日算 起； 7、转 换业 务遵 循“ 先进 先 出”的 业务 规则 ，即 首先 转换持 有时 间最 长的 基金 份额； 8、本公司可以根 据市场情 况调整有关转换 的业务规 则及有关限制 ， 但应在调 整生效前 在指定 媒 介 予以 公告 。 本 公司也 可以 根据 市场 情况 暂停和 重新 开通 转换 业务 ， 但应 在实 施前 在指定 媒 介 予以 公告 ；
9 、本 基金 的转 换业 务 规则以 《南 方基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》为 准。
10 、本 次开 通基 金转 换业务 的销 售机 构 1）直 销机 构： 南方 基金 管 理有限 公司 2）代销机构：中国 农业银 行股份有限公司、 交通银 行股份有限公司、 中信银 行股份有 限公司 、 中 国民 生银 行股 份有限 公司 、 平 安银 行股 份有限 公司 、 杭 州银 行股 份有限 公司 、 烟 台银行 股份 有限 公司 、 东 莞银行 股份 有限 公司 、 青 岛银行 股份 有限 公司 、 汉 口银行 股份 有 限 公司 、 深 圳农 村商业 银行 股份有 限公 司 、 东莞 农村 商业银 行股 份有 限公 司、 哈尔滨 银行 股 份 有限公 司 、 乌 鲁木齐 市商 业银行 股份 有限 公司 、 渤 海银行 股份 有限 公司 、 广 东顺德 农村 商 业 银行股 份有 限公 司、 包商 银行股 份有 限公 司、 广州 农村商 业银 行股 份有 限公 司、 江苏 江南 农 村商业 银行 股份 有限 公司 、 吉 林银 行股 份有限 公司 、 厦 门银 行股 份有限 公司 、 威 海市 商业 银 行股份 有限 公司 、 山 东寿 光农村 商业 银行 股份 有限 公司 、 西 安银 行股份 有限 公司 、 苏 州银 行 股份有 限公 司 、 晋商 银行 股份有 限公 司 、 华融 湘江 银行股 份有 限公 司、 龙江 银行股 份有 限 公 司、 桂 林银 行股 份有 限公 司、 泉 州银 行股 份有 限公 司、 成 都农 村商 业银 行股 份有限 公司 、 长 安银行 股份 有限 公司 、 锦 州银行 股份 有限 公司 、 华 泰证券 股份 有限 公司 、 兴 业证券 股份 有限 公司、 中国银 河证券 股份 有限公 司、国 泰君安 证券 股份有 限公司 、中泰 证券 股份有 限公司 、 海通证 券股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司、 长城 证券 股份有 限公 司、 中信 证券 股 份有限 公司 、 申万 宏源 证券 有限公 司 、 光 大证 券股 份有 限公司 、 中国 中投 证券 有限 责任公 司、 申万宏 源西 部证 券有 限公 司、 湘 财证 券股 份有 限公 司 、 安信 证券 股份 有限 公司、 中信证 券 （ 山 东） 有 限责 任公 司、 信达 证券股 份有 限公 司、 华融 证券股 份有 限公 司、 华西 证券股 份有 限公 司 、长 江证券 股份 有限公 司、世 纪证券 有限责 任公 司、东 北证券 股份有 限公 司、上 海证券 有限责 任公 司、 江海 证券 有 限公 司、 国联 证券 股份 有限公 司、 东莞 证券 股份 有限公 司、 渤海 证券股 份有 限公 司、 平安 证券有 限责 任公 司、 国都 证券股 份有 限公 司、 东吴 证券股 份有 限 公 第 7 页 共 11 页 司、 广 州证 券股 份有 限公 司、 华 安证 券股 份有 限公 司、 浙 商证 券股 份有 限公 司、 华 宝证 券有 限责任 公司 、 山西 证券 股份 有限公 司 、 第 一创 业证 券股 份有限 公司 、 华福 证券 有限 责任公 司、 中山证 券有 限责 任公 司、 中原证 券股 份有 限公 司、 西南证 券股 份有 限公 司、 德邦证 券股 份 有 限公司 、 中 航证 券有 限公 司、 国 盛证 券有 限责 任公 司、 中 国国 际金 融股 份有 限公司 、 大 同证 券有限 责任 公司 、 东海 证券 股份有 限公 司 、 西 部证 券股 份有限 公司 、 金元 证券 股份 有限公 司、 万联证 券有 限责 任公 司、 国金证 券股 份有 限公 司、 财富证 券有 限责 任公 司、 恒泰证 券股 份 有 限公司 、 华 龙证 券股 份有 限公司 、 华 鑫证 券有 限责 任公司 、 大 通证 券股 份有 限公司 、 天 相投 资顾问 有限 公司 、 联讯 证券 股份有 限公 司 、 东 兴证 券股 份有限 公司 、 开源 证券 股份 有限公 司、 太平洋 证券 股份 有限 公司 、 宏 信证 券有 限责任 公司 、 网 信证 券有 限责任 公司 、 天 风证 券股 份 有限公 司 、 深 圳众禄 金融 控股股 份有 限公 司、 上海 好买基 金销 售有 限公 司、 杭州数 米基 金 销 售有限 公司 、 上海长 量基 金销售 投资 顾问 有限 公司 、 上 海天 天基 金销售 有限 公司 、 北 京展 恒 基 金销 售股 份有 限公 司、 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 、 中 期资 产管理 有限 公司 、 万 银财 富 （北京 ）基金 销售有 限公 司、和 讯信息 科技有 限公 司 、宜 信普泽 投资 顾问（ 北京） 有限公 司、浙 江金观 诚财富 管理 有限公 司、泛 华普益 基金 销售有 限公司 、嘉实 财富 管理有 限公司 、 北京恒 天明泽 基金销 售有 限公司 、北京 钱景财 富投 资管理 有限公 司 、 北京创 金启富 投资管 理有限 公司、 海银基 金销 售有限 公司 、 上海 联泰资 产管理 有限公 司、北 京增 财基金 销售有 限公司 、上海 汇付 金融服 务有限 公司、 中信建 投期 货有限 公司、 中经北 证（ 北京） 资产管 理有限 公司 、 中信期 货有 限公司 、 北京 乐融多 源投 资咨询 有限 公司 、 深 圳富 济财富 管理 有 限 公司 、 北京唐 鼎耀 华投资 咨询有 限公司 、上海 凯石 财富基 金销售 有限公 司、 大泰金 石投资 管理有 限公 司、 济 安财 富 （北京） 资本 管理有 限公 司、 中证 金牛 （北京 ） 投 资咨询 有限 公司 （排名 不分 先后 ） 代销机 构 具 体开 通情 况请 遵循各 代销 机构 的相 关规 定 或相 关业 务公 告。 6 定投 业务
1 、开 通定 投业 务的 销 售机构 直销机 构： 南方 基金 管理 有限公 司。 代销机 构 ： 中 国农业 银行 股份有 限公 司 、 交通 银行 股份有 限公 司 、 中信 银行 股份有 限 公 司、 中 国民 生银 行股 份有 限公司 、 平 安银 行股 份有 限公司 、 杭 州银 行股 份有 限公司 、 烟 台银 行股份 有限 公司 、 东莞 银行 股份有 限公 司 、 青 岛银 行股 份有限 公司 、 汉口 银行 股份 有限公 司、 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司 、 东 莞农 村商 业银 行股份 有限 公司 、 哈 尔滨 银行股 份有 限公 司、 乌鲁 木齐 市商业 银行 股份有 限公 司 、 渤海 银行 股份有 限公 司 、 广东 顺德 农村商 业银 行 股 份有限 公司 、 包商银 行股 份有限 公司 、 广州农 村商 业银行 股份 有限 公司 、 江 苏江南 农村 商 业 银行股 份有 限公 司、 吉林 银行股 份有 限公 司、 厦门 银行股 份有 限公 司、 威海 市商业 银行 股 份 有限公 司 、 山 东寿光 农村 商业银 行股 份有 限公 司、 西安银 行股 份有 限公 司、 苏州银 行股 份 有 第 8 页 共 11 页 限公司 、 晋 商银 行股 份有 限公司 、 华 融湘 江银 行股 份有限 公司 、 龙 江银 行股 份有限 公司 、 桂 林银行 股份 有限 公司 、 泉 州银行 股份 有限 公司 、 成 都农村 商业 银行 股份 有限 公司 、 长 安银 行 股份有 限公司 、锦州 银行 股份有 限公司 、华泰 证券 股份有 限公司 、兴业 证券 股份有 限公司 、 中国银 河证 券股 份有 限公 司、 国泰 君安 证券股 份有 限公司 、 中泰 证券股 份有 限公司 、 海通 证 券股份 有限 公司 、 中 信建 投证券 股份 有限 公司 、 长 城证券 股份 有限 公司 、 中 信证券 股份 有限 公司、 申万 宏源 证券 有限 公司、 光大 证券 股份 有限 公司、 中国 中投 证券 有限 责任公 司、 申万 宏源西 部证 券有 限公 司、 湘 财证券 股份 有限 公司 、 安 信 证券股 份有 限公 司、 中信 证 券 （山 东） 有限责 任公司 、信达 证券 股份有 限公司 、华融 证券 股份有 限公司 、长江 证券 股份有 限公司 、 世纪证 券有 限责 任公 司、 东北证 券股 份有 限公 司、 上海证 券有 限责 任公 司、 江海证 券有 限 公 司、 国 联证 券股 份有 限公 司、 东 莞证 券股 份有 限公 司、 渤 海证 券股 份有 限公 司、 平 安证 券有 限责任 公司 、 国 都证 券股 份有限 公司 、 东 吴证 券股 份有限 公司 、 广 州证 券股 份有限 公司 、 华 安证券 股份 有限 公司 、 浙 商证 券 股份 有限 公司 、 华 宝证券 有限 责任 公司 、 山 西证券 股份 有 限 公司、 第一 创业 证券 股份 有限公 司、 华福 证券 有限 责任公 司、 中山 证券 有限 责任公 司、 中原 证券股 份有 限公 司、 西南 证券股 份有 限公 司、 德邦 证券股 份有 限公 司、 国盛 证券有 限责 任 公 司、 西 部证 券股 份有 限公 司、 万 联证 券有 限责 任公 司、 恒 泰证 券股 份有 限公 司、 华 龙证 券股 份有限 公司 、 华 鑫证 券有 限责任 公司 、 天 相投 资顾 问有限 公司 、 联 讯证 券股 份有限 公司 、 开 源证券 股份 有限 公司 、 太 平洋证 券股 份有 限公 司、 宏信证 券有 限责 任公 司、 天风证 券股 份 有 限公司 、诺亚 正行（ 上海 ）基金 销售投 资顾问 有限 公司、 深圳众 禄 金融 控股 股份有 限公司 、 上海好 买基 金销 售有 限公 司、 杭 州数 米基 金销 售有 限公司 、 上 海长 量基 金销 售投资 顾问 有限 公司 、 上 海天 天基金 销售 有限公 司 、 北 京展恒 基金 销售股 份有 限公 司、 浙江 同花顺 基金 销 售 有限公 司、 中期 资产 管理 有限公 司、 万银 财富 （北 京） 基 金销 售有 限公 司、 和讯信 息科 技有 限公司 、宜信 普泽 投资顾 问（北 京）有 限公司 、浙 江金观 诚财富 管理有 限公 司、泛 华普益 基金销 售有限 公司、 北京 恒天明 泽基金 销售有 限公 司、北 京钱景 财富投 资管 理有限 公司 、 北京创 金启富 投资管 理有 限公司 、海银 基金销 售有 限公司 、上海 联泰 资产管 理有限 公司、 北京增 财基 金 销售有 限公 司 、上 海利得 基金 销售有 限公司 、上海 汇付金 融服 务有限 公司、 厦门市 鑫鼎 盛控 股有 限公 司、 中 信建 投期 货有 限公 司 、 中经 北证 （ 北京） 资产 管 理有限 公司 、 中信期 货有限 公司、 北京 乐融多 源投资 咨询有 限公 司、深 圳富济 财富管 理有 限公司 、北 京 唐鼎耀 华投 资咨 询有 限公 司、 上 海凯 石财 富基 金销 售有限 公司 、 济 安财 富 （ 北京） 资本 管理 有限公 司、 中证 金牛 （北 京）投 资咨 询有 限公 司 （ 排名不 分先 后） 代销机 构 具 体开 通情 况请 遵循各 代销 机构 的相 关规 定 或相 关业 务公 告。 2 、办 理方 式
投 资 人 开 立 基 金 账 户 后 即 可 到 上 述 机 构 的 网 点( 包 括 电 子 化 服 务 渠 道) 申 请 办 理 本 基 金 的基金 定投 业务 ，具 体安 排请遵 循各 销售 机构 的相 关规定 。
3 、办 理时 间
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基 金定 投的 申请 受理 时间与 基金 日常 申购 业务 受理时 间相 同。
4 、申 购金 额
投 资人 可与 各销 售机 构约定 每期 申购 金额 ， 每期 最低申 购金 额不 受基 金招 募说明 书中 有 关申购 金额 的限 制。
（1） 投资 人 应 与相 关 销售机 构约 定扣 款日 期。
（2 ）销售 机构 将按照 投资人 申请时 约定的 每期 扣款日 、 申购 金额扣 款， 若遇非 基金开 放 日 则 以 销 售机 构 的 相 关规 定 为 准 ， 并将 投资人申购 的 实 际 扣 款日 期 视 为 基金 申 购 申 请日 （T 日） 。
（3） 投资 人 需 指定 相 关 销售 机构 认可 的资 金账 户作为 每期 固定 扣款 账户 。
5 、申 购费 率
若 无另 行公 告， 定投 费率及 计费 方式 与一 般的 申购业 务相 同。 部分 销售 机构处 于定投 费 率优惠 活动 期间 的， 本基 金将依 照各 销售 机构 的相 关规定 执行 。
6 、扣 款和 交易 确认
基 金的 登记 机构 按照 基金申 购申 请日 （T 日 ） 的 基金份 额净 值为 基准 计算 申购份 额。 申 购份额 将 在 T ＋1 日 进行 确 认， 投 资人 可自 T+2 日起 查询申 购成 交情 况。
7 、变 更与 解约 如果投 资人 变更 每期 申购 金额 、 扣 款日 期、 扣款 方 式或者 终止 定投 业务 ， 请 遵循销 售机 构的相 关规 定。 7 基金 销售 机构 7.1 直销 机构 南方基 金管 理有 限公 司 7.2 代销 机构 中国农 业银 行股 份有 限公 司、 交通 银行 股份有 限公 司、 中信 银行 股份有 限公 司、 中国 民 生银行 股份 有限 公司 、 平 安银行 股份 有限 公司 、 杭 州银行 股份 有限 公司 、 烟 台银行 股份 有 限 公司、 东莞 银行 股份 有限 公司、 青岛 银行 股份 有限 公司、 汉口 银行 股份 有限 公司、 深圳 农村 商业银 行股 份有 限公 司、 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 、 哈尔 滨银行 股份 有限公 司 、 乌 鲁 木齐市 商业 银行 股份 有限 公司、 渤海 银行 股份 有限 公司、 广东 顺德 农村 商业 银行股 份有 限公 司、 包商 银行 股份有 限公 司、 广州 农村 商业银 行股 份有限 公司 、 江苏江 南 农 村商业 银行 股 份 有限公 司 、 吉 林银 行股 份有 限公司 、 厦门 银行 股份 有限 公司 、 威 海市 商业 银行 股份 有限公 司、 山东寿 光农 村商 业银 行股 份有限 公司 、 西安银 行股 份有限 公司 、 苏州银 行股 份有限 公司 、 晋 商银行 股份 有限 公司 、 华 融湘江 银行 股份 有限 公司 、 龙 江银 行股 份有限 公司 、 桂 林银 行股 份 有限公 司 、 泉 州银行 股份 有限公 司 、 成 都农村 商业 银行股 份有 限公 司、 长安 银行股 份有 限 公 第 10 页 共 11 页 司、 锦 州银 行股 份有 限公 司、 华 泰证 券股 份有 限公 司、 兴 业证 券股 份有 限公 司、 中 国银 河证 券股份 有限 公司 、 国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、 中 泰证券 股份 有限 公司 、 海 通证券 股份 有 限 公司、 中信 建投 证券 股份 有限公 司、 长城 证券 股份 有限公 司、 招商 证券 股份 有限公 司、 中信 证券股 份有 限公 司、 申万 宏源证 券有 限公 司、 光大 证券股 份有 限公 司、 中国 中投证 券有 限 责 任公司 、 申 万宏 源西 部证 券有限 公司 、 湘 财证 券股 份有限 公司 、 安 信证 券股 份有限 公司 、 中 信证券 （山 东） 有限 责任 公司、 信达 证券 股份 有限 公司、 华融 证券 股份 有限 公司、 华西 证券 股份有 限公 司 、 长江 证券 股份有 限公 司、 世纪 证券 有 限责任 公司 、 东 北证 券股 份 有限公 司、 上海证 券有 限责 任公 司、 江海证 券有 限公 司、 国联 证券股 份有 限公 司、 东莞 证券股 份有 限 公 司、 渤 海证 券股 份有 限公 司、 平 安证 券有 限责 任公 司、 国 都证 券股 份有 限公 司、 东 吴证 券股 份有限 公司 、 广 州证 券股 份有限 公司 、 华 安证 券股 份有限 公司 、 浙 商证 券股 份有限 公司 、 华 宝证券 有限 责任 公司 、 山 西证券 股份 有限 公司 、 第 一创业 证券 股份 有限 公司 、 华 福证 券有 限 责任公 司、 中山 证券 有限 责任公 司、 中原 证券 股份 有限公 司、 西南 证券 股份 有限公 司、 德邦 证券股 份有 限公 司、 中航 证券有 限公 司 、 国盛 证券 有限责 任公 司 、 中国 国际 金融股 份有 限 公 司、 大 同证 券有 限责 任公 司、 东 海证 券股 份有 限公 司、 西 部证 券股 份有 限公 司、 新 时代 证券 股份有 限公司 、金元 证券 股份有 限公司 、万联 证券 有限责 任公司 、国金 证券 股份有 限公司、 财富证 券有 限责 任公 司、 恒泰证 券股 份有 限公 司、 华龙证 券股 份有 限公 司、 华鑫证 券有 限 责 任公司 、 五 矿证 券有 限公 司、 大 通证 券股 份有 限公 司、 天 相投 资顾 问有 限公 司、 联 讯证 券股 份有限 公司、 东兴证 券股 份有限 公司、 开源证 券股 份有限 公司、 太平洋 证券 股份有 限公司 、 宏信证 券有 限责 任公 司、 网 信证券 有限 责任 公司 、 天 风 证券股 份有 限公 司、 诺亚 正 行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司、 深圳 众禄 金融 控股 股份 有限公 司 、 上 海好 买基 金销 售有限 公司 、 杭州数 米基 金销 售有 限公 司、 上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司 、 上 海天 天基金 销售 有限 公司 、 北 京展 恒基金 销售 股 份有 限公 司 、 浙江 同花 顺基金 销售 有限 公司 、 中 期资产 管理 有 限 公司、 万银财 富（北 京） 基金销 售有限 公司、 和讯 信息科 技有限 公司 、宜信 普泽投 资顾问 （北京 ） 有 限公 司、 浙江 金观诚 财富 管理 有限 公司 、 泛华 普益 基金 销售 有限 公司、 嘉实 财富 管理有 限公 司 、 深圳 市新 兰德证 券投 资咨 询有 限公 司、 北京 恒天 明泽基 金销 售有限 公司 、 北 京钱景 财富 投资 管理 有限 公司 、 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司 、 海 银基 金销 售有限 公司 、 上海联 泰资产 管理有 限公 司、北 京增财 基金销 售有 限公司 、上海 利得 基金销 售有限 公司、 上海汇 付金 融服 务有 限公 司、 厦门 市鑫 鼎盛控 股有 限公司 、 中信 建投期 货有 限公司 、 上海 陆 金所资 产管 理有 限公 司、 中经北 证 （ 北京 ） 资 产管 理有限 公司 、 中 信期 货有 限公司 、 北 京乐 融多源 投资 咨询 有限 公司 、 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司 、 深圳 富济 财富 管理 有限公 司 、 北京唐 鼎耀 华投 资咨 询有 限公司 、 上 海凯 石财 富基 金销售 有限 公司 、 大 泰金 石投资 管理 有限 公司、 济安 财富 （ 北京） 资本管 理有 限公 司、 中证 金牛 （ 北京） 投资 咨询 有 限公司 （排 名不 分先后 ）
第 11 页 共 11 页 8 基金 份额 净值公告/基 金收 益公告 的披 露安排 1、自 2016 年 2 月 22 日起 ，本 基 金管 理人 将在 每个 工作日 的次 日， 通过 其 网 站、基 金 份额销 售网 点以 及其 他媒 介， 披露 工作 日的 基金 份额 的每万 份基 金已 实现 收益 和 7 日 年化 收 益率 。 若 遇法 定节假 日 ， 于节假 日结 束后 第 2 个自 然日 ， 公 告节 假日期 间的 基金份 额的 每万 份基金 已实 现收 益、 节假 日最后 一日 的 7 日年 化收 益率， 以及 节假 日后 首个 工作日 的基 金份 额的每 万份 基金 已实 现收 益和 7 日年 化收 益率 。 经 中国证 监会 同意 ， 可 以适 当延迟 计算 或公 告。法 律法 规另 有规 定的 ，从其 规定 。 2 、基金 管理人 将公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日（或 自然 日）基 金资 产净值 、 基金份额 的 每 万份基 金已 实现收益 和 7 日年 化收益 率。基金 管理 人应当 在上 述市 场交 易日 （或自 然日 ） 的次日 ， 将 基金资 产净 值 、 基金 份额 的 每万 份基 金已 实现 收益 和 7 日 年化 收益 率登载 在指定 媒介 上 。 9 其他 需要 提示的 事项 1 、本公 告仅对 本基金 开放 日常申购 、赎 回 、转 换和 定投业务 的有 关事项 予以 说明。 投 资人 欲 了解 本基 金的 详细 情况， 请仔 细阅 读 《 南方 日添益 货币 市场 基金 基金 合同》 和 《 南方 日添益 货币 市场 基金 招募 说明书 》 。 2 、未开 设销售 网点地 区的 投资人， 及希 望了解 其它 有关信息 和本 基金的 详细 情况的 投 资人 ， 可 以登 录本基 金管 理人网 站 （www.nffund.com ） 或 拨打 本基 金管 理人 全 国免长 途费 的 客服热 线（400 －889 －8899）。 3 、由于 各 销售 机构系 统及 业务安排 等原 因，可 能开 展上述业 务的 时间有 所不 同，投资 人 应以 销售 机构 具体 规定 的时间 为准 。 4 、风险 提示： 基金管 理人 承诺以诚 实信 用、勤 勉尽 责的原则 管理 和运用 基金 资产， 但 不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基 金的 过往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风 险， 敬 请投 资人 认真 阅读 基金的 相关 法律 文件 ， 并 选择适 合自 身风 险承 受能 力的投 资品 种进 行投资 。 南方基金管理有限公司 2016 年 2 月20 日
