九泰锐智:关于所管理基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基金管理有限公司关于所管理基金投资非公开发行股票的公告 九泰基金管理有限公司 (以下简称“我公司”) 所管理的部分基金 参加了广西柳州医药股份有限公司 (代码 603368) 非公开发 行 股票的认购。 广西柳州医药股份有限公司已发布 《广西柳州医药股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》 , 公布了本次 非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字[2006]141 号)等有 关规定,我公司现将 所管理基金投资 广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下 : 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 关联交易情 况 九泰锐智定增灵活配 置混合型证券投资基 金 542692.00 30,000,013.76 8.0240% 30038002.20 8.0341% 36 个月 本基金基金 管理人的 实 际控制人,与 柳州医药的 股东苏州周 原九鼎投资 中心 (有限合 伙 ) 、 Jiuding Venus Limited 的 投资管理 者的实际控 制人均系吴 刚、黄晓捷、 吴强、蔡蕾、
注:基金资产净值、 账面价值为 2016 年 2 月 19 日数据。 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2016 年2 月22 日