关于 嘉实 机 构快 线 货币 市 场基 金
收 益 支付 的 公告
（2016 年 第 2 号）
公告送出日期：2016 年 2 月 15 日
1 公 告基 本信 息
基金名称 嘉实机构快线货币市场基金
基金简称 嘉实机构快线货币
基金主代码 000917
基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据
《证券投资 基金信 息披 露管理办法 》 、 《 嘉实
机构快线货 币市场 基金 基金合同》 、 《 嘉 实机
构快线货币市场基金 招募说明书》 等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
2016 年 2 月 15 日
收益累计期间
自 2016 年 1 月 15 日
至 2016 年 2 月 14 日止
2 与 收益 支付 相关的 其他 信息
累计收益计算公式
基 金 份 额 持 有 人 累 计 收 益 ＝ ∑ 基 金 份 额 持 有
人日收益( 即 基 金 份 额 持 有 人 的 日 收 益 逐 日
累加)
基 金 份 额 持 有 人 日收益= 基 金 份 额 持 有 人 当
日收益分配前所持有的基金份额×当日基金
收益/ 当日基金份额 总额 （按截位法保留到分,
因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完
为止。 ）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2016 年 2 月 16 日
收益支付对象
2016 年 2 月 15 日在嘉 实基金管理有限公司登记在册的本基金 A 类份额、B 类份额、C
类份额持有人
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
3 其 他需 要提 示的事 项
（1） 本收益支付 公告仅适用于嘉实机构快线货币市场基金 A 类份额、 B 类份额、
C 类份额 。嘉实机构快 线货币市场基金 H 类份额 根据每日基金收益情况，以每
百份基金净收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 计入投资人收益账
户， 投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益
分配。
（2）本 基金 A 类份额 、B 类份额、C 类份额 持有人所拥有收益结转的基金份额
于 2016 年 2 月 15 日直接计入其基金账户， 2016 年 2 月 16 日起可通过相应的销
售机构及其网点进行查询及赎回。
（3）2016 年 2 月 15 日，投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日
的分配权益， 赎回或转换转出的本基金 A 类份额、 B 类份额、 C 类份 额享有当日
的分配权益。
（4）通 常情况 下，本 基金的收 益支付 方式为 按日支付 ，对于 目前暂 不支持按日
支付的销售机构，仍保留每月 15 日集中支付 的方式。若该日为非工作日，则顺
延到下一工作日。
（5）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800， 网址： www.jsfund.cn 。
代销机构： 中国银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、 青
岛银行股份有限公司、 深圳农村商业银行股份有限公司、 东莞农村商业银行股份
有限公司、 河北银行股份有限公司、 苏州银行股份有限公司、 威海市商业银行股
份有限公司、 天相投资顾问有限公司、 和讯信息科技有限公司、 诺亚正行 （上海）
基金销售投资顾问有限公司、 上海天天基金销售有限责任公司、 上海好买基金销售有限公司、 杭州数米基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、
浙江同花 顺基金 销售有 限公司 、北京 展恒基 金销售股 份有限 公司、 嘉实财富管
理有限公司、 宜信普泽 投资顾问 （北京 ） 有限 公司、 万银财富 （北京 ） 基金销售
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