长 城 工 资宝货 币 市 场基金
更 新 的 招募说 明 书 摘要
（2015 年第2 号）
基金管 理人：长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
二 ○一 六年二 月
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长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 经2014 年4 月2 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许可[2014]364 号
文注册 募集 。 基 金合 同于2014 年5 月7 日生 效。
重 要 提 示
（一） 基金 管理 人保 证招 募说明 书的 内容 真实 、准 确、完 整。 本招 募说 明书 经中国 证监 会
核准， 但中 国证 监会 对本 基金募 集的 核准 ，并 不表 明其对 本基 金的 价值 和收 益作出 实质 性判 断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
（二） 投资 有风 险， 投资 人认购 （或 申购 ）基 金时 应认真 阅读 本招 募说 明书 。
（三） 基金 的过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。 基金 管理人 依照 恪尽 职守 、诚 实信用 、谨 慎
勤勉的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，但 不保 证本 基金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。
（四） 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 为 2015 年 12 月 24 日， 有 关财 务数 据和 净值表 现截 止
日为 2015 年9 月30 日 （ 财务数 据未 经审 计） 。
（五）本基金托管人 中信 银行股份有限公司 已 对本 次更新的招募说明书 中的 投资组合报告
和业绩 表现 等内 容 进 行了 复核确 认。
一、基金管理人
（一） 基金 管理 人情 况
1.名称 ：长 城基 金管 理有 限公司
2.住所 ：深 圳市 福田 区益 田路 6009 号新 世界 商务 中 心 41 层
3.办公 地址 ：深 圳市 福田 区益田 路 6009 号新 世界 商 务中 心 41 层
4.法定 代表 人： 杨光 裕
5.组织 形式 ：有 限责 任公 司
6.设立 日期 ：2001 年12 月27 日
7.电话 ：0755-23982338
传 真：0755-23982328
8.联系 人： 袁江 天
9.管理 基金 情况 ： 目 前管 理久嘉 证券 投资 基金 、长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金 、
长城久 泰沪 深300 指 数证 券投资 基金 、 长城 货币 市 场证券 投资 基金、 长城 消 费增值 混合 型证 券
投资基 金、 长城安 心回 报 混合型 证券 投资 基金、 长 城久富 核心 成长 混合 型证 券投资 基金(LOF) 、
长城品 牌优 选 混 合型 证券 投资基 金、 长城稳 健增 利 债券型 证券 投资 基金、 长 城双动 力混合 型证
券投资 基金 、 长城 景气 行 业龙头 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 长城 中小 盘 成长混合 型 证券 投
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资基金 、 长 城积 极增 利债 券型证 券投 资基 金、 长城 久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金 、 长
城优化 升级 混合 型证 券投 资基金 、 长 城保本 混合 型 证券投 资基 金、 长 城岁 岁 金理财 债券 型证 券
投资基 金、 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金 、长 城增强 收益 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 、
长城医 疗保 健 混 合型 证券 投资基 金、 长城淘 金一 年 期理财 债券 型证 券投 资基 金 、 长 城工 资宝 货
币市场 基金 、 长 城久 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金 、 长城久 盈纯 债分 级债 券型 证券投 资基 金、长
城稳固 收益 债券 型证 券投 资基金 、 长 城新兴 产业 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 长 城环 保主 题
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 长城 改革红 利灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 长城 久惠 保本 混
合型证 券投 资基 金、 长 城 久祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 长城 新策略 灵活 配 置混合 型 等 三十 一
只基金 。
10.客 户服 务电 话：400-8868-666
11.注 册资 本 ：1.5 亿元 人 民币
12.股 权结 构：
持股单 位 占总股 本比 例
长城证 券股 份有 限公 司 47.059 ％
东方证 券股 份有 限公 司 17.647 ％
中原信 托有 限公 司 17.647 ％
北方国 际信 托股 份有 限公 司 17.647 ％
合计 100％
（二） 基金 管理 人主 要人 员情况
1、 董事 、监 事及 高管 人员介 绍
（1） 董事
杨光裕 先生 ， 董 事长， 硕 士。 曾 任江 西省 审计 厅办 公室主 任， 长城 证券 股份 有限公 司副总
裁。
熊科金 先生 ，董 事、 总经 理，硕 士。 曾任 中国 银行 江西信 托投 资公 司证 券业 务部负 责 人 ，
中国东 方信 托投 资公 司南 昌证券 营业 部总 经理 、 公 司证券 总部 负责 人， 华 夏 证券有 限公 司江 西
管理总 部总 经理， 中国 银 河证券 有限 责任 公司 基金 部负责 人、 银河基 金管 理 有限公 司筹 备组 负
责人， 银河 基金 管理 有限 公司副 总经 理、 总经 理。
何伟先 生 ， 董 事 ， 硕 士 。 现任 长 城证 券股 份有 限公 司 总裁 、 党委 副书 记 。 曾 任职于 北京 兵
器工业 部计 算机 所、 深圳 蛇口工 业区 电子 开发 公司 、 深 圳蛇口 百佳 超市 有限 公司等 公司 ，1993
年2 月起历任君安证券有限 公司投资二部经理、总裁 办主任、公司总裁助理兼 资产管理公司常
务副总 经理 、 营 业部 总经 理 ， 国泰 君安 证券 股份 有限 公 司总裁 助理 ， 华 富基 金管 理 有限公 司 （ 筹）
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拟任总 经理 ，国 泰君 安证 券股份 有限 公司 总裁 助理 、公司 副总 裁。
范小新 先生 ， 董事 ， 博 士， 高级经 济师 。 现任 长城 证 券股份 有限 公司 副总 经理 、 党 委委 员、
纪委书 记。 曾任 重庆 市对 外经济 贸易 委员 会副 处长 ， 西 南技术 进出 口公 司总 经理助 理， 重 庆 对
外经贸 委美 国公 司筹 备组 组长， 中国 机电产 品进 出 口商会 法律 部副 主任， 华 能资本 服务 有限 公
司总经 理工 作部 副经 理。
杨玉成 先生 ， 董事 ， 硕士 。 现 任东 方证 券股 份有 限 公司副 总裁 、 董事 会秘 书 ， 东 方金 融控
股 （香 港） 有限公 司董 事 长， 上 海东 方证 券资 产管 理有限 公司 董事 。 曾 任上 海财经 大学 财政 系
教师， 君安 证券 有限 公司 证券投 资部 总 经 理助 理， 上海大 众科 技创 业 （ 集团 ） 股份 有限 公司 董
事、 董事 会秘 书 、 副 总经 理， 上海 申能 资产 管理 有 限公司 董事 、 副总 经理 ， 东方证 券股 份有 限
公司财 务总 监、 副总 经理 ，申能 集团 财务 有限 公司 董事、 总经 理。
姬宏俊 先生 ， 董 事， 硕 士 。 现任 中原 信托 有限 公司 副总裁 。 曾 任河 南省 计划 委员会 老干 部
处副处 长、 投资 处副 处长 ， 发 展计划 委员 会财 政金 融处副 处长 ， 国 家开 发银 行河南 省分 行 信 贷
一处副 处长 。
金树良 先生 ， 董 事， 硕 士 。 现任 北方 国际 信托 股份 有限公 司总 经济 师。 曾任 职于北 京大 学
经济学院国际经济系。1992 年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇 世 纪投资有限公司
副总裁 、 昆 仑证券 有限 责 任公司 总裁 、 北方 国际 信 托股份 有限 公司 资产 管理 部总经 理及 公司 总
经理助 理兼 资产 管理 部总 经理、 渤海 财产保 险股 份 有限公 司常 务副 总经 理及 总经理 、 北 方国 际
信托股 份有 限公 司总 经理 助理。
王连洲 先生 ， 独 立董 事， 现已退 休。 中国 《证 券法》 、 《信 托法》 、 《证 券投 资基 金法》 三 部
重要民 商法 律起 草工 作的 主要组 织者 和参 与者。 曾 在中国 人民 银行 总行 印制 管理局 工作 ，1983
年调任 全国 人大 财经 委员 会， 历 任办 公室 财金 组组 长、 办 公室 副主 任、 经 济 法室副 主任 、 研 究
室负责 人、 巡视 员。
谢志华 先生 ， 独 立董 事， 博 士。 现 任 北 京工 商大 学副 校长。 曾任 湖南 国营 大通 湖农场 教师 、
湘西自 治州 商业 学校 教师 、北京 商学 院（ 现北 京工 商大学 ）副 院长 、北 京工 商大学 校 长 助 理 。
刘杉先 生 ， 独 立董 事 ， 博 士。 现任 中华 工商 时报 社 副总编 辑 ， 兼 任北 京工 商 大学教 授 、 中
国人民 大学 信托 与基 金研 究所研 究员 。 曾 任中 华工 商时报 社海 外部 编辑 、 副 主任 、 中华 工 商 时
报财经 新闻 部主 任， 中国 人民银 行深 圳分 行金 融早 报社总 编辑 ，中 华工 商时 报社总 编 辑 助 理 。
鄢维民 先生 ， 独 立董 事， 学士。 现任 深圳 市证 券业 协会常 务副 会长 兼秘 书长 、 深圳 上市 公
司协会 副会 长兼 秘书 长。 曾任江 西省 社会 科学 院经 济研究 所发 展室 副主 任， 深圳市 体改 委宏 观
调控处 、企 业处 副处 长， 深圳市 证券 管理 办公 室公 司审查 处处 长， 招银 证券 公司副 总经 理。
（2） 监事
吴礼 信先生，监 事会主席，会 计师、中国 注册会计师（ 非执业） 。现任 长 城证券股 份有限
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公司 董 事会 秘书 、 财 务总 监。 曾 任安 徽省 地矿 局三 二六地 质队 会计 主管 ， 深 圳中达 信会 计师 事
务所审 计一 部部 长， 大 鹏 证券有 限责 任公 司计 财综 合部经 理， 大鹏证 券有 限 责任公 司资 金结 算
部副总 经理 ， 第一 创业 证 券有限 责任 公司 计划 财务 部副总 经理 。2003 年进 入 长城证 券股 份有 限
公司 ， 任财 务部 总经 理。
曾广炜 先生 ， 监 事， 高 级 会计师 。 现 任北 方国 际 信 托股份 有限 公司 总经 理助 理兼风 险控 制
部总经 理 。 曾 任职 于中 国 燕兴天 津公 司 、 天 津开 发 区总公 司 、 天 津滨 海新 兴 产业公 司 ，2003 年
1 月起历任北方 国际信托股份有 限公司信托业 务四部副总 经理、证券投 资部副总经 理、财务 中
心总经 理、 风险 控制 部总 经理。
张令先 生 ， 监 事， 硕士 。 现任东 方证 券股 份有 限公 司稽核 总部 总经 理 。 历 任 中国纺 织机 械
股份有 限公 司财 务会 计 、 副科长 、 科长 、 副总 会计 师、 上海 浦发 银行 信托 证 券部科 长 、 副 总经
理、东 方证 券股 份有 限公 司资金 财务 管理 总部 总经 理。
黄魁粉 女士 ， 监事 ， 硕 士 。 现 任中 原信 托有 限公 司 固有业 务部 总经 理 。2002 年 7 月进 入
中原信 托有 限公 司 。 曾 在 信托投 资部 、 信托 综合 部 、 风 险与 合规 管理 部、 信 托理财 服务 中心 工
作。
袁江天 先生 ，监 事， 博士 。现任 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 秘书 兼综 合管 理部总 经 理 。
曾任职 于广 西国 际信 托投 资公司 投资 管理 部 、 国 海 （广 西 ） 证 券有限 责任 公 司投资 银行 部 、 证
券营业 部、 总裁 办、 北方 国际信 托投 资股 份有 限公 司博士 后工 作站 。
王燕女 士， 监事 ， 硕 士。 现 任长城 基金 管理 有限 公司 财务经 理 、 综合 管理 部副 总经理 。2007
年5月 进入 长城 基金 管理 有 限公司 ， 曾 在运行 保障 部 登记结 算室 从事 基金 清算 工作，2010 年8月
进入综 合管 理部 从事 财务 会计工 作。
张静女 士 ， 监 事， 硕士 。 现任长 城基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部法 务主 管 。 曾任摩 根士 丹
利华鑫 基金 管理 有限 公司 监察稽 核部 监察 稽核 员。
（3） 高级 管理 人员
杨光裕 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
熊科金 先生 ，董 事、 总经 理，简 历同 上。
彭洪波 先生 ， 副总 经理 、 运行保 障部 总经 理 ， 硕 士 。 曾 就职 于 长 城证 券股 份 有限公 司，历
任深圳 东园 路营 业部 电脑 部经理 ， 公 司电 子商 务筹 备组项 目经 理， 公司 审计 部技术 主审 。2002
年3 月 进入 长城 基金 管理 有 限公司 ，历 任监 察稽 核部 业务主 管、 部门 副总 经理 、部门 总经 理、
公司督 察长 兼监 察稽 核部 总经理 、公 司总 经理 助理 兼运行 保障 部总 经理 。
桑煜先 生 ， 副 总经 理 、 市 场开发 部总 经理 ， 学士 。 曾任职 于中 国建 设银 行山 东省分 行 、 中
国建设 银行 总行 基金 托管 部。2002 年8月 进入 长城 基 金管理 有限 公司 ，历 任市 场开发 部业 务主
管、 运行 保障 部副 总经 理 、 运 行保 障部 总经 理 、 市 场开发 部总 经理 、 综合 管 理部总 经理 、 公司
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总经理 助理 。
杨建华 先生 ， 副总 经理 、 投资总 监兼 基金 管理 部总 经理 、 基 金经 理 ， 硕 士 。 曾就职 于大 庆
石油管 理局 、 华 为技 术有 限公司 、 深 圳和 君创 业有 限公司 、 长 城证 券股 份有 限公司 。2001 年10
月进入 长城 基金 管理 有限 公司工 作， 历任基 金经 理 助理 、 “ 长城 安心 回报 混合 型证券 投资 基金 ”
基金经 理、 “长 城中 小盘 成 长 混合 型 证 券投 资基 金” 基金经 理。
车君女 士， 督察 长、 监 察稽 核部总 经理 ， 硕 士。 曾 任职 于深圳 本鲁 克斯 实业 股份 有限公 司 ，
1993 年 起先 后在 中国 证监 会深圳 监管 局市 场处 、 机 构监管 处、 审理 执行 处、 稽查一 处、 机构 监
管二处 、党 办等 部门 工作 ，历任 副主 任科 员、 主任 科员、 副处 长、 正处 级调 研员等 职务 。
2 、本 基金 基金 经理 简历
邹德立 先生 ，武 汉大 学金 融学专 业学 士、 华中 科技 大学工 程硕 士，具有 9 年 债券投 资管 理
经历 。 曾 就职 于深 圳农 村 商业银 行总 行资 金部 ， 从 事债券 投资 与研 究工 作 。2009 年3 月 进入 长
城基金 管理 有限 公司 ， 曾 任运行 保障 部债 券交 易员 兼固定 收益 研究 员。 自2011 年 10 月 19 日起
任“长 城货 币市 场证 券投 资基金 ”基 金经 理。 自 2014 年6 月 起任 “长 城工 资 宝货币 市场 基金 ”
基金经 理。
3 、本 公司 公募 基金 投资 决 策委员 会成 员的 姓名 和职 务如下 ：
熊科金 先生 ，投 资决 策委 员会主 任， 公司 董事 、总 经理。
杨建华先生，投资决 策委 员会执行委员，公司 副总 经理、投资总监兼基 金管 理部总经理、
基金经 理。
钟光正 先生 ，投 资决 策委 员会委 员， 公司 固定 收益 部总经 理、 基金 经理 。
徐九龙 先生 ，投 资决 策委 员会委 员、 基金 经理 。
吴 文庆 先生 ，投 资决 策委 员会委 员、 公司 研究 部副 总经理 、基 金经 理。
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中信 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 信银 行” ）
住所： 北京 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 东城 区朝 阳门北 大 街 9 号 东方 文化 大厦北 楼
法定代 表人 ：常 振明
成立时 间：1987 年4 月7 日
组织形 式： 股份 有限 公司
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注册资 本：467.873 亿元 人民币
存续期 间： 持续 经营
批准设 立文 号： 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[2004]125 号
联系人 ：中 信银 行资 产托 管部
联系电 话：010-89936330
传真：010-85230024
客服电 话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：吸收公众 存款 ；发放短期、中期和 长期 贷款；办理国内外结 算； 办理票据承兑
与贴现；发行金融 债券； 代理发行、代理兑 付、承 销政府债券；买卖 政府债 券、金融债券； 从
事同行业拆借；买 卖、代 理买卖外汇；从事 银行卡 业务；提供信用证 服务及 担保；代理收付 款
项；提 供保 管箱 服务 ；结 汇、售 汇业 务； 经国 务院 银行业 监督 管理 机构 批准 的其他 业务 。
中信银 行 （601998.SH 、0998.HK ） 成 立 于1987 年 ， 原名中 信实 业银 行 ， 是 中 国改革 开放 中
最早成立的新兴商 业银行 之一，是中国最早 参与国 内外金融市场融资 的商业 银行，并以屡创 中
国现代金融史上多 个第一 而蜚声海内外。伴 随中国 经济的快速发展， 中信实 业银行在中国金 融
市场改 革的 大潮 中逐 渐成 长壮大 ， 于 2005 年 8 月 ，正式 更名 “中 信银 行” 。2006 年 12 月 ，以
中国中信集团和中 信国际 金融控股有限公司 为股东 ，正式成立中信银 行股份 有限公司。同年 ，
成功引 进战 略投 资者 ， 与 欧洲领 先的 西班 牙对 外银 行 （BBVA ） 建立 了优 势互 补的战 略合 作关 系 。
2007 年 4 月 27 日 ，中 信 银行在 上海 交易 所和 香港 联合交 易所 成功 同步 上市 。2009 年 ，中信 银
行成功 收购 中信 国际 金融 控股有 限公 司 （ 简称 ： 中 信国金 ）70.32% 股权 。 经 过二十 多年 的发 展，
中信银行已成为国 内资本 实力最雄厚的商业 银行之 一，是一家快速增 长并具 有强大综合竞争 力
的全国 性商 业银 行。
2009 年， 中信 银行 通过 了 美国 SAS70 内部 控制 审订 并获得 无保 留意 见 的 SAS70 审订 报告 ，
表明了独立公正第 三方对 中信银行托管服务 运作流 程的风险管理和内 部控制 的健全有效性全 面
认可。
（二） 主要 人员 情况
李庆萍，行长，高级 经济 师。1984年8月至2007 年1 月，任中国农业银行 总行 国际业务部干
部、 副处 长、 处长 、 副总 经理 、 总 经理 。2007 年1月至2008 年12 月 ， 任 中国 农 业银行 广西 分行 党
委书记、行长。2009 年1月至2009年5 月，任 中国农业 银行零售业务总监 兼个人 业务部、个人 信
贷业务部总经理。2009 年5 月至2013 年9月， 任中国农 业银行总行零售业 务总监 兼个人金融部 总
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经理。2013 年9 月至2014 年7 月， 任中 国中 信股份 有限 公司副 总经 理。2014 年7 月 ， 任中 国中 信 股
份有限 公司 副总 经理 、中 信银行 行长 。
杨毓先 生, 中信 银行 副行 长， 分管 托管 业务 。1962 年12月生，2011 年4月 起担 任中国 建设 银
行江苏省分行行长 ，党委 书记；2006年7月至2011 年3月担任中国建设银行 河北 省分行行长， 党
委书记；1982 年8月至2006 年7月在中国建设银行 河南 省分行工作，历任 计划财 务处科员，副 处
长，信阳地区中心 支行副 行长，党组成员， 计划处 处长，中介处处长 ，郑州 市铁路专业支行 行
长，党组书记，郑 州分行 行长，党委书记， 金水支 行行长，党委书记 ，河南 省分行副行长， 党
委副书 记。
刘泽云 先生 ， 现任 中信 银 行股份 有限 公司 资产 托管 部总经 理 ， 经 济学 博士 。1996 年8 月进
入本行 工作 ，历 任总 行行 长秘书 室科 长、 总行 投资 银行部 处经 理、 总行 资产 保全部 主管 、总 行
国际业 务部 总经 理助 理、 副总经 理、 副总 经理 （主 持工作 ） 。
（ 三） 基金 托管 业务 经营 情况
2004 年8 月18 日，中信 银行经中国证券监督管 理 委员会和中国银行业监 督 管理委员会批
准，取得基金托管 人资格 。中信银行本着“ 诚实信 用、勤勉尽责”的 原则， 切实履行托管人 职
责。
截至2015 年6月30 日 ，中 信 银行已 托管63 只 开放 式证 券投资 基金 及证 券公 司资 产管理 产品 、
信托产 品、 企业 年金 、股 权基金 、QDII 等 其他 托管 资产， 托管 总规 模突 破4 万 亿元人 民币 。
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1 、直 销机 构
名称： 长城 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 40-41 层
法定代 表人 ：杨 光裕
成立时 间：2001 年 12 月27 日
电话：0755-23982338
传真：0755-23982259
联系人 ：黄 念英
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
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2 、代 销机 构
（1） 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：常 振明
客服电 话：95558
联系人 ：丰 靖
电话：010-65550827
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
（2） 招商银 行 股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ： 李 建红
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
联系人 ： 邓 炯鹏
客户服 务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
（3） 中国银 行股 份有 限公 司
注册地址 ： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
联系人 ：宋 亚平
电话：010-66596688
传真：010-66594946
客服电 话：95566
网址：www.boc.cn
（4） 泉州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福建 省泉 州市 丰泽区 云鹿 路 3 号
法定代 表人 ：傅 子能
联系电 话：0595-22551071
联系人 ：董 培姗
客服电 话：400-8896-312
公司网 站：www.qzccbank.com
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（5） 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：邱 艇
电话：0574-87050397
客服电 话：95574
公司网 站：www.nbcb.cn
（6） 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：李 芳芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（7） 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 第A 层
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838995
客户服 务电 话：95548
网站：www.cs.ecitic.com
（8） 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系电 话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客户服 务电 话：95548
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公司网 址：www.citicssd.com
（9） 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219991
联系人 ：程 丽辉
客户服 务电 话：95553 、4008888001
网站：www.htsec.com
（10） 中泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 炜
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
（11） 国都证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311
客户服 务电 话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（12） 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
电话：010 －85130577
联系人 ：权 唐
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11
客户服 务电 话：4008888108
网站：www.csc108.com
（13） 大同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中 央21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座 13 层
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
客户服 务热 线：400-7121-212
网址：www.dtsbc.com.cn
（14） 信达证 券股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（15） 平安证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ： 周 一涵
电话：021-38637436
传真：021-33830395
客户服 务电 话：4008816168
网站：www.pingan.com
（16） 西南证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
电话：023-63786141
客服电 话：4008096096
公司网 站：www.swsc.com.cn
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12
（17） 广州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼 17 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 楼
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客户服 务电 话：020-961303
网站：www.gzs.com.cn
（18） 华西证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼
法定代 表人 ：张 慎修
联系人 ：张 曼
电话：010-52723273
传真：0755-83025991
客户服 务电 话：4008-888-818
公司网 站：www.hx168.com.cn
（19） 申万宏 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：曹 晔
电话：021-33388215
传真：021-33388224
客服电 话：95523/4008895523/4008000562
网址：www.swhysc.com
（20） 长城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘 阳
电话：0755-83516289
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13
传真：0755-83515567
客户服 务电 话：0755-33680000 ，4006666888
网站：www.cgws.com
（21） 国盛证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦
法定代 表人 ：曾 小普
联系电 话：0791-86281305
联系人 ：周 欣玲
客户服 务电 话：4008222111
网站：www.gsstock.com
（22） 华宝证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 57 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
电话：021-68778790
传真：021-50122200
客户服 务电 话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
（23） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：顾 伟国
联系人 ：田 嶶
电话：010-66568047
客户服 务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
（24） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区 商城 路618 号
办公地 址： 上海 市延 平 路135 号
法定代 表人 ： 杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-62580818-213
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14
传真：021-62569400
客户服 务电 话：4008888666
网站：www.gtja.com
（25） 西部证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16－17 层
地址： 西安 市东 新 街 232 号陕西 信托 大 厦16 －17 层
法定代 表人 ：刘 建武
电话：029-87406649
传真：029-87406387
客服热 线：029 —87419999
联系人 ：刘莹
网址：www.westsecu.com.cn
（26） 中航证 券有 限公 司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法定代 表人 ： 王 宜四
联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86868681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
网站：www.avicsec.com
（27） 中国国 际金 融股份 有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 写字 楼 2 座 27 层及28 层
法定代 表人 ： 丁 学东
电话：010-85679888
传真：010-85679535
联系人 ：秦 朗
客服电 话：400-910-1166
网站：www.cicc.com.cn
（28） 中信期 货有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路8 号卓 越时 代广 场 （二期 ）北 座13 层1301-1305 室、14层
法定代 表人 ：张 磊
联系人 ：洪 成
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电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客服电 话：400-990-8826
公司网 站：www.citicsf.com
（29） 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区( 新市 区)北 京南 路358 号大成 国际 大厦20楼2005 室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区)北 京南 路358 号大 成国 际大 厦20 楼2005室
法定代 表人 ：李 季
联系人: 李巍
传真：010 －88085195
客户服 务电 话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（30） 国金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上街95 号
办公地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上街95 号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪
电话：028-86690057
客户服 务电 话：4006-600109
网址：www.gjzq.com.cn
（31） 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联 系人 ：朱 晓超
联系电 话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服电 话：4000-766-123
公司网 址：www.fund123.cn
（32） 万银财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 盘古 大 观 A 座3201
法定代 表人 ：李 招弟
联系人 ：张 莉
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联系电 话：010-53300532
客服电 话：400-808-0069
公司网 站：www.wy-fund.com
（33） 北京展 恒基 金销 售股份 有 限公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：翟 飞飞
联系电 话：010-62020088
客服电 话：400-888-6661
公司网 站：www.myfund.com
（34） 北京增 财基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208-1209 室
法定代 表人 ：王 昌庆
联系人 ：张蕾
联系电 话：010-67000988
客服电 话：400-001-8811
公司网 站：www.zcvc.com.cn
（35） 诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 8 楼801 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：徐 诚
联系电 话：021-38509636
客服电 话：400-821-5399
公司网 站：www.noah-fund.com
（36） 和讯信 息科 技有 限公 司
住所： 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：吴 阿婷
联系电 话：0755-82721106
客服电 话：400-9200-022
公司网 站：licaike.hexun.com
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（37） 上海联 泰资 产管 理有 限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ： 凌 秋艳
联系电 话：021-52822063-8105
客服电 话：4000-466-788
公司网 站：www.66zichan.com
（38） 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
住所： 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号
法定代 表人 ：肖雯
联系电 话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电 话：020-89629066
公司网 站：www.yingmi.cn
基金管理人可根据有 关法 律、法规的要求，选 择符 合要求的机构代理销 售本 基金，并及时
公告。
（二） 基金 注册 登记 机构
名称： 长城 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 40-41 层
法定代 表人 ：杨 光裕
电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
联系人 ：张 真珍
客户服 务电 话：400-8868-666
（三） 律师 事务 所与 经办 律师
律师事 务所 名称 ： 北 京市 中伦律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 甲 6 号 SK 大厦 36-37 层
负责人： 张 学兵
电话：0755-33256666
传真：0755-33206888
联系人 ： 李 雅婷
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（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
会计师 事务 所名称 ： 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
住所（ 办公 地址 ） ： 北京 市 东城区 东长 安 街1 号 东方 广场安 永大 楼 17 层01-12 室
执行事 务合 伙人 ：Ng Albert Kong Ping 吴港 平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：李 妍明
四、基金的名称
本基金 名称 ： 长 城工 资宝 货币市 场基 金
五、基金的类型
本基金 类型 ：契 约型 开放 式
六、投资目标
在保证 本金 安全 性和 良好 流动性 的前 提下 ，力 争获 得超过 业绩 比较 基准 的表 现。
七、投资范围
本基金 主要 投资 于以 下金 融工具 ：
1 、现 金；
2 、通 知存 款；
3 、短 期融 资券 ；
4 、1年 以内(含1 年) 的银 行 定期存 款、 大额 存单 ；
5 、期 限在1 年以 内( 含1年) 的债券 回购 ；
6 、期 限在1 年以 内( 含1年) 的中央 银行 票据 ；
7 、剩 余期 限在397 天 以内( 含397 天) 的 债券 ；
8 、剩 余期 限在397 天 以内( 含397 天) 的 资产 支持 证券 ；
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9 、剩 余期 限在397 天 以内( 含397 天) 的 中期 票据 ；
10 、中 国证 监会 、中 国人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 货币 市场 工具 。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，可以
将其纳 入投 资范 围。
八、投资策略
1 、一 级资 产配 置策 略
根据宏 观经 济研 究( 利率 水 平、CPI 指 标、GDP 增长 率、货 币供 应量 、可 比币 种利率 水平 、
主要币 种汇 率水 平等) ， 分 析市场 趋势 和政 府政 策变 化，决 定基 金投 资组 合的 平均剩 余期 限。
2 、二 级资 产配 置策 略
根据不 同类 别资 产的 剩余 期限结 构 、 流 动性 指标(二 级市场 存量 、 二级 市场 交 易量 、 交 易场
所等)、收益率水平( 约定 收益、到期收益 率、票面 利率、付息方式 、利息税 务条款、附加期 权
价值、 类别 资产 收益 率差 异等) 、市 场偏 好等 决定 不 同类别 资产 的配 置比 例。
3 、三 级资 产配 置策 略
根据明 细资 产的 剩余 期限 、 信用 等级 、流 动性 指标 ，确定 构建 基金 投资 组合 的投资 品种 。
根据对个券收益率水 平、 剩余期限、流动性状 况的 权衡，参照收益目标 确定 个券投资品种
与投资 数量 。
九、业绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：银行 活期 存款 利率(税后)。
本基金 为现 金管 理工 具， 注重资 产的 安全 性和 流动 性， 采 用活 期存款 利率(税后)作 为业 绩
比较基 准符 合产 品特 性。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 其他代 表性 更 强、 更 科学 客观的 业绩 比 较基准 适用 于
本基金 时， 经基金 管理 人 和基金 托管 人协 商一 致后 ， 本基 金可 以在报 中国 证 监会备 案后 变更 业
绩比较 基准 并及 时公 告。
十、基金的风险收益 特征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 ， 其 预期 风险 和 收益低 于债 券
型基金 、混 合型 基金 和股 票型基 金。
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20
十一、 投资组合报告
本基金管理人的董事 会及 董事保证本报告所载 资料 不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人 中 信银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2016 年 1 月 15 日复 核了 本
基金招募说明书更 新中的 投资组合报告 等内 容 ，保 证复核内容不存在 虚假记 载、误导性陈述 或
者重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 9 月 30 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 固定收 益投 资 35,115,075.56 69.57
其中： 债券 35,115,075.56 69.57
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 12,900,000.00
25.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,936,014.78 3.84
4 其他资 产 525,928.06 1.04
5 合计 50,477,018.40 100.00
2 、报 告期 债券 回购 融资 情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.19
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
（1） 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的 说明
注：本 基金 本报 告期 内债 券正回 购的 资金 余额 未超 过资产 净值 的20% 。
3 、基金 投 资组 合平均 剩 余 期限
（1） 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况
项目 天数
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报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 129
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 60
（2） 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过180 天的 情况 。
（2） 报告 期末 投资 组合 平 均剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 49.82
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 23.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 12.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 13.91
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.25 -
4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 18,057,672.78 35.88
其中： 政策 性金 融债
18,057,672.78 35.88
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
17,057,402.78
33.89
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 35,115,075.56 69.78
10 剩余存 续期 超 过 397 天的
浮动利 率债 券
- -
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5 、报 告期 末按 摊余 成本 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 债券 投资 明 细
序
号
债券代 码
债券名
称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 090205 09 国开
05
100,000 10,029,928.08 19.93
2 130215 13 国开
15
80,000 8,027,744.70 15.95
3 041562030 15 徐州
开发
CP001
40,000 4,000,143.20 7.95
4 041564001 15 宁钢
铁
CP001
30,000 3,047,520.43 6.06
5 041460097 14 华南
工业
CP001
30,000 3,008,152.89 5.98
6 041556003 15 天业
CP001
30,000 3,000,513.83 5.96
7 041554034 15 大连
建投
CP001
30,000 2,999,569.84 5.96
8 041460117 14 广汇
集团
CP002
10,000 1,001,502.59 1.99
9 - - - - -
10 - - - - -
6 、“ 影子 定价 ” 与 “摊 余 成本法 ” 确 定的 基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 30
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3741%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0243%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2354%
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8 、投 资组 合报 告附 注
（1 ） 本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ， 即估 值对 象以 买 入成本 列示 ， 按实 际利 率 并考虑 其买 入
时的溢 价与 折价 ，在 其剩 余存续 期内 摊销 ，每 日计 提损益 。本 基金 不采 用市 场利率 和上 市交 易
的债券 和票 据的 市价 计算 基金资 产净 值。 本基 金通 过每日 分红 使得 基金 份额 的净值 始终 维持 在
1.0000 元。
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23
（2） 本基 金在 本报 告期 内 未出现 过剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利
率债券 的摊 余成 本超 过当 日基金 资产 净 值20 ％的 情 况。
（3） 本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 过公 开谴 责、处 罚， 不存 在需 说明 的证券 投资 决策 程序 。
（4） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 525,928.06
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 525,928.06
（5） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十二、基金的业绩
过往一 定阶 段 本 基金 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
( 截至2015 年9月30日)
时间段
净值收益
率①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自 基 金 合 同 生 效
日 （2014 年6 月25
日 ） 至2014 年12
月31日 2.2684% 0.0160% 0.1822% 0.0000% 2.0862% 0.0160%
自2015 年1 月1 日
至2015 年9 月30 日 3.0411% 0.0163% 0.2618% 0.0000% 2.7793% 0.0163%
自 基 金 合 同 生 效
日(2014 年6 月25
日) 至2015 年9 月
30 日 5.3785% 0.0161% 0.4440% 0.0000% 4.9345% 0.0161%
基金的过往业绩并不 预示 其未来表现，基金管 理人 依 照恪尽职守、诚实 信用 、谨慎勤勉的
原则管理和运用基 金财产 ， 但投资者购买本 基金并 不等于将资金作为 存款存 放在银行或存款 类
金融机 构， 本基 金管 理人 不保证 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。
十三、基金的费用概览
(一)基 金费 用的 种类
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1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、销 售服 务费 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金的 证券 交易 费用 ；
8、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金 合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
(二)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的0.25% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送
基金管 理费 划款 指令 ， 基金 托管人 复核 后于 次月 前3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金
管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ，支 付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的0.08% 年 费 率计提 。托 管费 的计 算方 法如下 ：
H＝E×0.08% ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送
基金托 管费 划款 指令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月前3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若 遇
法定节 假日 、公 休日 等, 支 付日期 顺延 。
3、基 金销 售服 务费
本基金的销售服务费按 前 一日基金资产净值的0.20% 年费率计提。销售服务 费 的计算方法
如下：
H＝E×0.20% ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金销 售 服务费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
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基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费 划
付指令 ， 经基 金托 管人 复核 后于次 月首 日起3个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机
构，由注册登记机 构代付 给销售机构。若遇 法定节 假日、休息日或不 可抗力 致使无法按时支 付
的，支 付日 期顺 延至 最近 可支付 日支 付。
上述“(一)基金费用的 种 类中第4－9项费用 ” ，根 据 有关法规及相应协 议规定 ，按费用实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。
(三)不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管理人和基金 托管 人因未履行或未完全 履行 义务导致的费用支出 或基 金财产的损
失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
(四)基 金税 收
基金财 产投 资的 相关 税收 ， 由基 金份 额持 有人 承担， 基金管 理人 或者 其他 扣缴 义务人 按 照
国家有 关税 收征 收的 规定 代扣代 缴。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、
《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》 等 有关法 律法 规及 《 长
城工资宝货币市场 基金 基 金合同》 的要求， 并结合 本基金管理人对基 金实施 的投资管理活动 ，
对2015 年8 月7日 刊登 的本 基金更 新的 招募 说明 书进 行了更 新， 更新 的主 要内 容如下 ：
1 、 在 “ 重要 提示 ” 中 ， 更 新了招 募说 明书 所载 内容 截止日 期与 有关 财务 数据 、 净 值表 现截
止日期 。
2 、在 第三 部分 “基 金管 理 人”中 ，更 新了 基金 管理 人情况 及主 要人 员情 况。
3 、在 第四 部分 “基 金托 管 人”中 ，更 新了 基金 托管 人的信 息。
4 、在 第五 部分 “相 关服 务 机构” 中 ， 更新 了 代 销机 构 信息 。
5 、在 第七 部分 “ 基 金份 额 的申购 与赎 回 ” 中， 更新 了 定期 定额 投资 计划 服务 机构的 信 息 。
6 、在第八部分“基金 的投 资管理”中，更新了 投资 组合报告内容，披露 截至2015年9月30
日 的数 据。
7 、在 第九 部分 “基 金的 业 绩”中 ，披 露了 截至2015 年9月30 日 本基 金的 业绩 数 据。
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8 、在 第二 十 一 部分 “其 他 应披露 事项 ”中 ，披 露了 本期已 刊登 的公 告事 项。
长城基 金管 理有 限公 司
2016 年2月5日
