国富恒瑞债券：基金合同生效公告查看PDF公告
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 基金合同生效 公告 公告送出日期：2016 年 2 月 5 日 1 公 告基 本信 息 基金名称 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 基金简称 国富恒瑞债券 基金主代码 002361 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理 有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管理办法》 以及 《 富兰克林 国海 恒瑞债券型证券投资基金 招募说明书》 、 《 富 兰克 林国海恒瑞债券型证券投资基金 基金合同》 下属分级基金的基金简称 国富恒瑞债券 A 国富恒瑞债券 C 下属分级基金的交易代码 002361 002362 2 基 金募 集情 况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2016] 23 号 基金募集期间 自 2016 年 1 月 25 日 至 2016 年 2 月 1 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 2 月 3 日 募集有效认购总户数（单位： 户 ） 359 份额级别 国富恒瑞 债券A 国富恒瑞 债券 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 230,883,94 1.66 83,016,30 0.00 313,900,24 1.66 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元 ） 1,122.83 76.79 1,199.62 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 230,883,94 1.66 83,016,30 0.00 313,900,24 1.66 利息结转的份额 1,122.83 76.79 1,199.62 合计 230,885,06 4.49 83,016,37 6.79 313,901,44 1.28 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金情况 认购的基金份额 （单位： 份 ） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00％ 0.00％ 0.00％ 其他需要说明的事项 - - - 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情况 认购的基金份额 （单位： 份） 0.00 500.01 500.01 占基金总份额比例 0.0000％ 0.0006 ％ 0.0002％ 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 2 月 4 日 注： 1. 本次基金 募集期 间所发 生的与本 基金有 关的律 师费、会 计师费 、信息 披露费 等费用不从基金财产中列支。 2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 未持有本基金 基金份额。 3. 本基金的基金经理 未持有本基金基金份额 。 3 其 他需 要提 示的事 项 投资者可以到本基金销售机构的网点查询认 购交易确认情况， 也可以通过本 基金管理人的网站 （www.ftsfund.com ） 或客 户服务电话 （4007004518 ， 95105680 或 021-38789555 ）查询交易确认情况。 根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定， 本基金管理人将自基金合同 生效之日起三个月内开始办理基金的日常申购、 赎回业务。 本基金管 理人 会在申 购、 赎回开放日前依照 《 证券投资基金信息披露管理办法 》 的有关规定在指定媒 体上公告申购与赎回的开始时间 ，敬请投资者关注 。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金以 1 元初始面值开展基 金募集， 在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍 有可能低于初始面值。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表 现的保证。 敬请投资者注意投资风险。 国海富兰克林基金管理有限公司 二〇一六 年二月五日
