中银瑞利混合：基金合同生效公告查看PDF公告
中银 瑞利 灵活 配置 混合 型 证券 投资基 金基 金合同 生效 公告
公告送出日期：2016 年 2 月 5 日
1. 公告基本信息
基金名 称 中银瑞利 灵 活配 置混 合 型 证券投 资基 金
基金简 称 中银瑞利 混合
基金主 代码 002413
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 4 日
基金管 理人 名称 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展 银 行股 份有 限公司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《公 开募 集 证券投 资基
金运作 管理 办法 》 、 《中银 瑞利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
基金合 同 》 、 《中银 瑞利灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 招 募说
明书》 等
下属分 级基 金的 基金 简称 中银瑞利 混合 A 中银瑞利 混合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002413 002414
2. 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2016 】167 号
基金募 集期 间
自 2016 年 2 月 1 日
至 2016 年 2 月 1 日止
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 2 月 3 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 260
份额类 别
中银瑞利混合 A
类
中银 瑞 利 混合 C
类
合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 11,214,416.85 201,502,112.00 212,716,528.85
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ： 人民 币元 ） 0.00 0.00 0.00
募 集 份 额 （ 单
位：份 ）
有效认 购份 额 11,214,416.85 201,502,112.00 212,716,528.85
利息结 转的 份额 0.00 0.00 0.00
合计 11,214,416.85 201,502,112.00 212,716,528.85
其中 ： 募 集期 间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基 金情 况
认购的 基金 份额 （单 位： 份）
占基金 总份 额比 例
其他需 要说 明的 事项
其中 ： 募 集期 间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金 情况
认购的 基金 份额 （单 位： 份） 0.00 48,000.00 48,000
占基金 总份 额比 例 0.00% 0.0238% 0.0226%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备 案手 续的 条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2016 年 2 月 4 日
注：1 、基 金管 理人 的高 级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有本 基金 份额总 量的 数
量区间 为 0 至 10 万 份（ 含 ） ， 本基 金的 基金 经理 持 有本基 金份 额总 量的 区间 为
0 。
2 、本 基金 合同 生效 前的 律 师费、 会计 师费 、信 息披 露费由 基金 管理 人承 担， 不从基 金
资产中 支付 。
3 . 其他需要提示的事项
（1）基 金份额 持有人 可以 到基金销 售机 构的网 点进 行交易确 认单 的查询 和打 印，也 可
以通过本基金管理人的网站（ www.bocim.com ）或 拨打客户服务电话（400－888－5566 ）
查询交 易确 认情 况。
（2） 基金 管理 人自 基金 合 同生效 之日 起不 超过 3 个 月开始 办理 本基 金的 申购 、赎回 业
务， 在 确定 开放 申购 与赎 回的日 期后 ， 基 金管 理人 将在申 购、 赎回 开放 日前 依照 《 证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 刊登公 告。
风险提 示：
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利 ， 也 不保 证 最低 收益 。 投 资有 风险 ， 基 金管 理 人管理 的其 他基 金的 业绩 不构成 对本 基金
业绩表现 的保 证。本 基金 的募集初 始面 值为 1 元， 在市场波 动等 因素的 影响 下，本基 金净
值可能会低于 初始面值 ， 投资者有可能 出现亏损 。 基金管理人提 醒投资 者基 金投资的 “买者
自负 ” 原则，在 做出投资 决 策后，基金运 营状况与 基 金净值变化引 致的投 资风 险，由投资 者
自行负 担 。 投 资者投 资基 金前应 认真 阅读 基金 合同 、 招 募说 明书 等法律 文件 ， 了 解基 金的 具
体情况 。
中银基 金管 理有 限公 司
2016 年 2 月 5 日
