中银宝利混合：基金合同生效公告查看PDF公告
中银 宝利 灵活 配置 混合 型 证券 投资基 金基 金合同 生效 公告 公告送出日期：2016 年 2 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名 称 中银宝利 灵 活配 置混 合 型 证券投 资基 金 基金简 称 中银宝利 混合 基金主 代码 002261 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 4 日 基金管 理人 名称 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农 业 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《公 开募 集 证券投 资基 金运作 管理 办法 》 、 《中银 宝利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金合 同 》 、 《中银 宝利灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 招 募说 明书》 等 下属分 级基 金的 基金 简称 中银宝利 混合 A 中银宝利 混合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002261 002262 2. 基金募集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2015 】2797 号 基金募 集期 间 自 2016 年 2 月 1 日 至 2016 年 2 月 1 日止 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 2 月 3 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 282 份额类 别 中银宝利 混合 A 类 中银宝利 混合 C 类 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 9,278,330.54 210,529,902.00 219,808,232.54 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ： 人民 币元 ） 0.00 0.00 0.00 募 集 份 额 （ 单 位：份 ） 有效认 购份 额 9,278,330.54 210,529,902.00 219,808,232.54 利息结 转的 份额 0.00 0.00 0.00 合计 9,278,330.54 210,529,902.00 219,808,232.54 其中 ： 募 集期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基 金情 况 认购的 基金 份额 （单 位： 份） - - - 占基金 总份 额比 例 - - - 其他需 要说 明的 事项 - - - 其中 ： 募 集期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金 情况 认购的 基金 份额 （单 位： 份） 992.06 46,000.00 46,992.06 占基金 总份 额比 例 0.0107% 0.0218% 0.0214% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备 案手 续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2016 年 2 月 4 日 注：1 、基 金管 理人 的高 级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有本 基金 份额总 量的 数 量区间 为 0 至 10 万 份（ 含 ） ，本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 区间 为 0。 2 、本 基金 合同 生效 前的 律 师费、 会计 师费 、信 息披 露费由 基金 管理 人承 担， 不从基 金 资产中 支付 。 3 . 其他需要提示的事项 （1）基 金份额 持有人 可以 到基金销 售机 构的网 点进 行交易确 认单 的查询 和打 印，也 可 以通过本基金管理人的网站（ www.bocim.com ）或 拨打客户服务电话（400－888－5566 ） 查询交 易确 认情 况。 （2） 基金 管理 人自 基金 合 同生效 之日 起不 超过 3 个 月开始 办理 本基 金的 申购 、赎回 业 务， 在 确定 开放 申购 与赎 回的日 期后 ， 基 金管 理人 将在申 购、 赎回 开放 日前 依照 《 证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 刊登公 告。
风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证 最低 收益 。 投 资有 风险 ， 基 金管 理 人管理 的其 他基 金的 业绩 不构成 对本 基金 业绩表现 的保 证。本 基金 的募集初 始面 值为 1 元， 在市场波 动等 因素的 影响 下，本基 金净 值可能会低于 初始面值 ， 投资者有可能 出现亏损 。 基金管理人提 醒投资 者基 金投资的 “买者 自负 ” 原则，在 做出投资 决 策后，基金运 营状况与 基 金净值变化引 致的投 资风 险，由投资 者 自行负 担 。 投 资者投 资基 金前应 认真 阅读 基金 合同 、 招 募说 明书 等法律 文件 ， 了 解基 金的 具 体情况 。 中银基 金管 理有 限公 司 2016 年 2 月 5 日
