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南 方 日 添 益货 币 市 场 基金
基 金 合 同 生效 公 告
公告送 出日期：2016 年 2 月4 日
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1 公告 基本 信息
基金名 称 南方日 添益 货币 市场 基金
基金简 称 南方日 添益 货币
基金主 代码 002324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农业 银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《南方 日添 益货 币市 场基 金 基金 合同 》 、
《南方 日添 益货 币市 场基 金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称 南方日 添 益A 南方日 添 益 E
下属分 级基 金的 交易 代码 002324 002325
注：本 次仅 发售 南方 日添 益 A。
2 基金 募集 情况
注：本次 基金 募集 期间 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费等 费用 由基 金管理 人承 担， 不 从
基金资 产 中 支付 。
基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可[2015]2896 号
基金募 集期 间
自 2016 年1 月25 日
至 2016 年1 月29 日 止
验资机 构名 称
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普
通合伙 ）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期
2016 年 2 月 2 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ）
2877
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元）
1,174,018,239.74
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ）
87,897.33
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额
1,174,018,239.74
利息结 转的 份额 87,897.33
合计 1,174,106,137.07
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） --
占基金 总份 额比 例 --
其他需 要说 明的 事项
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 12,000.63
占基金 总份 额比 例
0.0010%
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投
资和研究部门负责人认购本
基金份 额总 量的 数量 区间
0
本基金基金经理认购本基金
份额总 量的 数量 区间
0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2016 年 2 月 3 日
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3 其他 需要 提示的 事项
1 、 本 次仅 发售 南方 日添 益 A， 申购 、 赎 回 自 基金 合 同生效 之日 起不 超 过3 个月 开始 办理 ， 届
时由基金管理 人根据基 金 实际运作情况 决定并在 申 购、赎回开放 日前依照 《 信息披露办 法》的有
关规定 在指 定媒介 上 公告 申购与 赎回 的开 始时 间 。 未来若 开放 南方 日添 益 E 的销售 ，届 时将 另 行
公告。
2 、投资人 可 访 问 本 公 司 网 站(www.nffund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400
－889 －8899) 咨 询相 关情 况。
南方基金管理有限公司
2016 年2 月4 日
