兴业聚宝灵活配置混合：基金合同生效公告查看PDF公告
基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 兴业聚宝 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 生效 公 告 公告送 出日期：2016 年 2 月4 日 基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 兴业聚宝 灵 活配 置混 合 型 证券投 资基 金 基金简 称 兴业聚宝 灵 活配 置混 合 基金主 代码 002330 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日 基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办 法 》 以 及 《兴 业聚宝 灵 活配 置混 合 型证券 投资基 金基 金合 同》 、 《 兴 业 聚宝 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金招 募说 明书 》 2. 基 金募 集情况 注： （1）按照 有关法律 规 定，本基金 基金合同 生效 前 所发生的 律师费、 会计 师费、信息 披露费 等 费用由 基金 管理 人承 担， 不从基 金财 产中 列支 。 （2 ） 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 额的数 量区 间 为 0 。 （3 ） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2015 】1686 号 基金募 集期 间 自 2016 年 1 月 11 日 至 2016 年 1 月 29 日止 验资机 构名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 2 月 2 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 291 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 201,699,997.88 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 9,829.73 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 201,699,997.88 利息结 转的 份额 9,829.73 合计 201,709,827.61 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本基金 情况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 0.00 占基金 总份 额比 例 0.00% 其他需 要说 明的 事项 无 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基金情 况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 111,070.22 占基金 总份 额比 例 0.0550% 募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年 2 月 3 日 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 3. 其 他需 要提示 的事 项 1 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，本基 金管 理人 正式 开始 管理本 基金 。 2 、 本 基金 的申 购、 赎回 将 于基金 合同 生效 之日 起 3 个月内 开始 办理 ， 在 确定 申购开 始与 赎回 开始时间后 ，基金 管理人 将在申购、 赎回开 放日前 依照《证券 投资基 金信息 披露管理办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 特此公 告。 兴业基金管理有限公司 2016 年2 月4 日
