华安安康保本混合：基金合同生效公告查看PDF公告
华安 安康 保 本混 合型 证券 投资 基金
基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 ：2016 年 2 月 2 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 华安安康 保本混合型证券投资基金
基金简称 华安安康 保本混合
基金主代码 002363
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 1 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商 银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 以 及 《 华安安康 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金 合 同 》 、 《 华安安康 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招募
说明书》
下属分级基金的基金简称
华安安康 保本混合 A 华安安康保本混合 C
下属分级基金的交易代码 002363 002364
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 【2016】 64 号
基金募集期间
自 2016 年 1 月 18 日
至 2016 年 1 月 28 日止
验资机构名称
安 永 华 明 会 计 师 事 务
所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 2 月 1 日
募集有效认购总户数（单位：户） 27,740
份额级别
华安安康保本
混合 A
华安安康保本
混合 C
合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单
位：元）
4,323,192,206.39 875,011,831.58 5,198,204,037.97
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生
的利息（单位：元）
1,593,207.21 296,423.98 1,889,631.19
募集份额（单 位：
份 ）
有效
认购
份额
4,323,192,206.39 875,011,831.58 5,198,204,037.97
利息
结转
的份
额
1,593,207.21 296,423.98 1,889,631.19
合计 4,324,785,413.60 875,308,255.56 5,200,093,669.16
其中：募集期 间基
金管理人运用 固有
资金认购本基 金情
况
认购
的基
金份
额
（单
位：
份 ）
- - -
占基
金总
份额
比例
- - -
其他
需要
说明
的事
项
- - -
其中：募集期 间基
金管理人的从 业人
员认购本基金情况
认购
的基
金份
额
（单
位：
份 ）
50,041.82 13.2 50,055.02
占基
金总
份额
比例
0.001157% 0.0000015% 0.0009626%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手续
的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 2 月 1 日
3.其 他需 要提示 的事 项
（1） 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，
也可以通 过本公司 的网 站(www.huaan.com.cn) 或客户服 务电话(40088-50099) 查询
交易确认情况。
（2） 除法 律法规 或基 金合同 另有 约定外 ，自 首个封 闭期 结束之 后第 一个工
作日起， 本基金进入首个开放期， 开始办理申购和赎回等业务。 本基金每个封闭
期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。 开放期以及开放期办理申购与赎
回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
1、本 基金 管理人 承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管 理 和运用 基金 资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现，敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因 素影响下，本基金净值可能低
于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2016 年 2 月 2 日
