中海顺鑫:封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期 内中海顺鑫保本混 合型证券投资基金 周净值公告 估值日 期: 2016-01-29 公告送 出日 期:2016-01-30 基金名 称 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 中海顺 鑫保 本混 合 基金主 代码 002213 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50350000 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20110000 基金资 产净 值( 单位 :人 民币元 ) 1,261,145,160.37 基金份 额净 值( 单位 :人 民币元 ) 1.000 基金实 施分 红等 事项 的特 别说明 除息日 分红金 额 (单位 :元/10 份基 金份额 ) 其他事 项 说明
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