中创100联接：在部分销售机构开通定期定额投资和转换业务并参加费率优惠活动的公告查看PDF公告
华润元大中创100 交易型 开放式指数证券投资 基金 联接基金 在部分销售 机构 开通定期定额投资和 转换 业务 并参加 费率优惠 活动 的公告 经 华润 元大 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 本公 司 ” ）与 珠 海华 润银 行股 份 有限公 司 等18 家销 售机 构协 商一 致 ， 自 2016 年 2 月 2 日起 ， 华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 （ 以下简 称 “ 本基金 ” ） 在 上述代销 机构 及 华润 元大 基金管 理有 限 公司网 上直 销交 易平 台开通 基金 定期 定额 投资 业务 （以下 简称 “ 定投 业务 ” ） 和基 金转换 业务 ， 并参 加 部 分代 销机 构的 费 率优 惠活 动 。 现将 有关事 项公 告如 下： 一、 适用基 金 华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 （ 基金 代码 ：001713 ） 二、 定投业 务 （ 一） 关于 基金 定投 业务 基金定 投业 务是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请， 约定 每期 扣款 日、 扣 款金额 及扣款 方式 ， 由 销售 机构 于 每期约 定扣 款日 在投 资者 指定银 行账 户内 自动 完成 扣款及 基金 申购申 请的 一种 投资 方式 。基金 定投 业务 并不 构成 对基金 日常 申购 、赎 回等 业务的 影响 ， 投资者 在办 理相 关基 金定投 业务 的同 时， 仍然 可以 进行日 常申 购、 赎回 业务 。 投资者 定期 定额申 购 本 基金 的单 次申 购金额 最低 限额 为人 民 币100 元 ， 具 体以销 售机 构的 业务规 则为 准。 （ 二） 本基 金开 通下 列销 售机构 基金 定投 业务 （排 名不分 先后 ） 1 、直 销机 构： 华润 元大 基 金管理 有限 公司 网上 直销 交易平 台 2 、代 销机 构： 珠海 华润 银 行股份 有限 公司 、中 国银 河证券 股份 有限 公司 、东 吴证券 股份 有限公 司 、 国泰 君安 证券 股份有 限公 司 、 中信 建投 证券股 份有 限公 司 、 兴业 证券股 份有 限 公司 、 中泰 证券 股份 有限 公司 、 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 、 深圳 众禄金 融控 股 股份有 限公 司 、 上海 好买 基金销 售有 限公 司 、 浙江 同花顺 基金 销售 有限 公司 、 北京 增财 基 金销售 有限 公司 、 诺亚 正 行 （ 上海 ） 基金 销售 投资 顾问有 限公 司 、 上 海汇 付 金融服 务有 限公司 、 北 京微 动利 投资 管 理有限 公司 、 中信 证券 股 份有限 公司 、 中信 证券 （ 山东 ） 有 限责 任公司 。 三、 转换业 务 （ 一） 关于 基金 转换 业务 1、 转 换业 务办 理场 所和 时 间 1.1 、 投资 者可 以通 过下列 销售机 构 办 理本 基金 的转 换业务 。 1.2 、 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具体 办理 时间 与基 金申 购、 赎 回业 务 办理时 间相 同( 本公 司公 告 暂停基 金转 换时 除外)。 2、 转 换费 率 投资者 申请 办理 本基 金的 转换业 务时 ，转 换费 率将 按照转 出基 金的 赎回 费用 加上转 出 与转入 基金 申购 费用 补差 的标准 收取 。当 转出 基金 申购费 率低 于转 入基 金申 购费率 时， 费 用补差 为按 照转 出基 金金 额计算 的申 购费 用差 额； 当转出 基金 申购 费率 高于 转入基 金申 购 费率时 ，不 收取 费用 补差 。 3、 基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本基 金的 个人 投资 者、机 构投 资者 以及 合格 的境外 机构 投资 者。 4、 基 金转 换份 额的 计算 4.1 、 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 ×转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝( 转出 确认 金额- 赎回费 )× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） 4.2 、 货币 基金 转至 非货 币 基金之 间的 转换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 ×转出 基金 份额 净值 ＋ 转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷(1＋ 补差 费率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 (货币 基金 份额 净值 为 1.00 元， 没有 赎回 费) 5、 基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后， 基 金注 册登 记机 构在 T ＋1 工 作日 为投 资者 办理 减少转 出 基金份 额、 增加 转入 基金 份额的 权益 登记 手续 ， 一 般情况 下， 投资 者自T＋2 工作日 起可 赎 回转入 部分 的基 金份 额。 6、 转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 为 100 份（具 体以 销售 机构 的业 务规则 为准 ） 。 基金 持有 人可将 其 全部或 部分 基金 份额 转换 成其它 基金 ，单 笔转 换申 请不受 转入 基金 最低 申购 限额限 制。 7、 其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 进行 转换 的两 只基金 必须 都是 该销 售机 构代理 的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。投 资者 办理 基金转 换业 务 时，转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态， 转入 方的 基金必 须处 于可 申购 状态 。 （ 二） 本基 金开 通下 列销 售机构 基金 转换 业务 （以 下排名 不分 先后 ） 1、直 销机 构： 华润 元大 基 金管理 有限 公司 网上 直销 交易平 台 2 、 代 销机 构： 中国 银河 证 券股份 有限 公司 、 东 吴证 券股份 有限 公司 、 国 泰君 安证券 股份 有 限公司 、中 信建 投证 券股 份有限 公司 、兴 业证 券股 份有限 公司 、中 泰证 券股 份有限 公司 、 光大证 券股 份有 限公 司 、 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 、深 圳众 禄金 融控股 股份 有 限公司 、上 海好 买基 金销 售有限 公司 、浙 江同 花顺 基金销 售有 限公 司 、 北京 增财基 金销 售 有限公 司 、 诺亚 正行 （上 海）基 金销 售投 资顾 问有 限公司 、上 海汇 付金 融服 务有限 公司 、 北京微 动利 投资 管理 有限 公司 、 中信 证券 股份 有限 公司 、 中信 证券 （ 山东） 有 限责任 公司 。 四、 费率优 惠活 动 （一） 关于费 率优 惠活 动 自 2016 年2 月2 日 起 ， 投 资者通 过 下 列销 售机 构申 购本基 金 ， 申 购费 率不 设折 扣限制 ， 具体折 扣费 率以 销售 机构 页面公 示为 准。 基金 原费 率请详 见基 金合 同、 招募 说明书 （更新 ） 等法律 文件 ，以 及本 公司 发布的 最新 业务 公告 。 （二） 重要 提示 1 、 上述 优惠 仅适 用于 处于 正常申 购期 的本 基金 的申 购手续 费和 定投 业务 申购 手续费 ， 不包 括基金 转换 业务 的基 金手 续费。 2 、 上述 费率 优惠 活动 内容 及截止 日期 以各 销售 机构 的规定 为准 ， 费率优 惠活 动的解 释权 归 下列 销 售机 构所 有， 有关 活动的 具体 规定 如有 变化 ，敬请 投资 者留 意下列 销 售机构 的有 关 公告。 （ 三） 本基 金参 加下 列销 售机构 费率 优惠 活动 （以 下排名 不分 先后 ） 中国银 河证 券股 份有 限公 司 、东 吴证 券股 份有 限公 司 、国 泰君 安证 券股 份有 限公司 、中信 建投证 券股 份有 限公 司 、 兴业证 券股 份有 限公 司 、 中泰证 券股 份有 限公 司 、 上海长 量基 金 销售投 资顾 问有 限公 司 、 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司 、上 海好 买基 金销 售有限 公司 、 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 、 北京 增财 基金 销售 有限公 司 、 诺亚 正行 （上 海）基 金销 售 投资顾 问有 限公 司 、 上海 汇付金 融服 务有 限公 司 、 北京微 动利 投资 管理 有限 公司 。 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但 不保 证 基 金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 投 资者 投资 于本 公司管 理的 基金 前应 认真 阅读基 金的 基金 合同、 招募 说明 书。 敬请 投资者 注意 投资 风险 。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2016 年1 月30 日
