广发中证医疗指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告
上证公告(基金)【2016】007号
截至2016年1月28日收盘,广发医疗分级B类份额(场内简称:医疗B;场内代码 502058)的基金份额参考净值已跌至0.250元以下,达到基金合同约定的不定期份额折算条件,广发中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以 2016年1月29日为不定期折算基准日办理份额折算业务。
广发医疗分级B类份额(场内简称:医疗B;场内代码 502058)将于 2016年1月29日上午9:30-10:30 停牌一小时,并于 2016年1月29日上午10:30 复牌。
广发医疗分级基础份额(场内简称:医疗分级;场内代码 502056)、广发医疗分级A 类份额(场内简称:医疗A;场内代码 502057)、广发医疗分级B类份额(场内简称:医疗B;场内代码 502058)2016年2月1日全天停牌,并于2016年2月2日开盘复牌。
基金份额折算期间的基金业务办理:
(一)不定期折算基准日(即2016年1月29日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;医疗 B份额将于当日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于上午 10:30 复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即2016年2月1日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,医疗分级、医疗A、医疗 B份额全天暂停交易。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
(三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即2016年2月2日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海证券交易所
2016年1月29日