国联安基金:关于旗下基金所持宁波港等股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 宁波 港等 股票估 值调 整的公 告 鉴于宁波港(601018)、众信旅游(002707 )、蓝盾股份(300297 )因重 大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国 证券监督管理委员 会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要 求, 经与托管行协调一致, 国联安基金管理有限公司(以下简称 “公司”)决定自 2016 年1 月27 日起对 公司旗下产品 持有的宁波港 (601018) 、 众信旅游 (002707)、 蓝盾股份(300297) 股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一六年一 月二十九日