华润元大基金：关于旗下部分开放式基金在中国农业银行股份有限公司开通定期定额投资和转换业务的公告查看PDF公告
华润元大基金管理有 限公 司关于旗下部分开放 式基 金 在中国农业银行股份 有限 公司开通定期定额投 资和 转换业务的公告 根据华 润元 大 基 金管 理有 限公司 （以 下简称 “本公司 ” ）与 中国 农业 银行 股 份有限 公 司 （ 以下 简称 “农 业银 行 ” ） 签署 的 证 券投 资 基 金 销售协 议的 相关 规定 ， 自2016 年2 月1 日起 ， 本 公司 旗下 部分 基金 在农业 银行 开通 基金 定期 定额投 资业 务 （以 下简 称 “ 定投业 务 ” ） 和基金 转换 业务 ，现 将有 关事宜 公告 如下 ： 一、 适用基 金范 围与 代码 华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000522 ） 华润元 大中 创 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金（ 基金 代码 ：001713 ） 二、 关于基 金定 投业 务 基金定 投业 务是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日 、 扣款金 额 及扣款 方式 ， 由销 售机 构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及基 金 申购申 请的 一种 投资 方式。 基 金定 投业 务并 不构 成对 基 金日 常申 购、 赎回 等业 务 的影 响， 投资者 在办 理相 关基 金定 投业务 的同 时， 仍然 可以 进行日 常申 购、 赎回 业务 。 投资 者定 期 定额申 购上 述开 放式 基金 的单次 申购 金额 最低 限额 为人民 币 100 元 ， 具体 以 销售机 构的 业 务规则 为准 。 三、 关于基 金 转 换业 务 1、 转 换业 务办 理场 所和 时 间 （1） 投资 者可 以通 过 农 业 银行 办 理本 公司 旗下 上述 指定开 放式 基金 的 转 换业 务。 （2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具体 办理 时间 与基 金申 购、 赎 回业 务 办理时 间相 同( 本公 司公 告 暂停基 金转 换时 除外)。 2、 转 换费 率 投资者 申请 办理 本公 司旗 下上述 指定 开放 式基 金的 转换业 务时 ， 转换 费率 将 按照转 出 基金的 赎回 费用 加上 转出 与转入 基金 申购 费用 补差 的标准 收取 。 当转 出基 金 申购费 率低 于 转入基 金申 购费 率时 ， 费 用补差 为按 照转 出基 金金 额计算 的申 购费 用差 额 ； 当转出 基金 申 购费率 高于 转入 基金 申购 费率时 ，不 收取 费用 补差 。 3、 基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本公 司管 理的 上述 指定开 放式 基金 中任 一只 基金的 个人 投资 者 、 机 构 投资者 以 及合格 的境 外机 构投 资者 。 4、 基 金转 换份 额的 计算 （1） 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝( 转出 确认 金额- 赎回费 )× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2） 货币 基金 转至 非货 币 基金之 间的 转换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷(1＋ 补差 费率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 ( 货币 基金 份额 净值 为 1.00 元， 没有 赎回 费) 5、 基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 工作 日为 投资 者办 理 减少转 出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 工 作日 起 可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 6、 转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 为 100 份 （ 具 体以 销售 机构 的业 务规则 为准 ） 。 基 金持 有 人可将 其 全部或 部分 基金 份额 转换 成其它 基金 ，单 笔转 换申 请不受 转入 基金 最低 申购 限额限 制。 7、 其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 进行 转换 的两 只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 投 资者 办理 基金转 换业 务 时，转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态， 转入 方的 基金必 须处 于可 申购 状态 。 四、 投资者 可以 通过 以下 途径 了解或 咨询 有关 事宜 1 、 农业银 行 销 售网 站 ：www.abchina.com 农业银 行 客 户服 务电 话：95599 2 、 华润元 大基 金管 理有 限公 司网站 ：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 前应 认真 阅读 基金 的基金 合同 、 招 募说 明书。 敬请投 资 者注意 投资 风险 。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2016 年1 月29 日
