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南方中票A(000022)

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告

关于公 司旗下基金调整停 牌股票估值方法的 提示性公告 
根据中国证监会 2008 年9 月12 日下发的[2008]38 号 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券 投 资基金 业协会2013 年5 月20 日下
发的[2013]13 号《 关 于发布 中基协 (AMAC) 基金行 业股票 估值指 数 的通知 》及
南方基金管理有限公司 (以下简称 “我公司” ) 长期停牌股票的估值政策和程序,
基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25 %以上的, 相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允
价值。 
我公司 旗下南方积极配置混合型证券投资基金 、 南方稳健成长贰号证券投资
基金 、中国梦灵活配置混合型基金 持有的云南盐化 (股票代码 002053 )自 2015
年11 月 19 日起停牌 ; 南方高增长混合型证券投资基金 持有的宝通科技 (股票代
码 300031)自 2016 年 1 月 21 日起停牌;南方成份精选混合型证券投资基金 、
南方开元沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 、 南方新优享灵活配
置混合型证券投资基金 、 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 、 南方荣
光灵活配置混合型证券投资基金 、 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 持
有的 康得新 (股票代码 002450)自 2016 年 1 月 14 日起停牌;南方盛元红利混
合型证券投资基金 持有的 金利华电 (股票代码 300069) 自2015 年10 月29 日起
停牌 ;南方中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF )、南方中
证国有企业改革指数分级基金 持有的郑煤机 (股票代码 601717)自 2015 年 12
月 18 日起停牌;南方 中证高铁产业指数分级证券投资基金 持有的永贵电器 (股
票代码300351) 自 2015 年10 月19 日起停牌 。 经我公司与托管行协商一致, 自
2016 年 1 月28 日起采用 “指数收益法”对上述基金持有的 上述股票 估值。 
同时, 对南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的上证
380 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额 , 在其当日份额净值的基础上, 考
虑其持有的 郑煤机 ( 股 票代码 601717) 采用 “指数收益法” 计算所 得估值的影
响, 并按此调整因素 对南方上证380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持
有的 上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额进行估值。 对 南方开元沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的南方开元沪深300 交易型
开放式指数证券投资基金 基金份额, 在其当日份额净值的基础上, 考虑其持有的
康得新 (股票代码002450 ) 采用 “指数收益法” 计算所得估值的影响, 并按此
调整因素 对 南方 开元沪 深 300 交易 型开放 式 指数证券 投资基 金联接 基金 持有的
南方开元沪深300 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额进行估值。对 南方深
证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深 证 成 份 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金 基金份额 , 在其当日份额净值的基础上, 考虑其持有的 康得新
( 股票代码 002450) 采用 “指数收益法” 计 算所得估值的影响, 并 按此调整因
素 对 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的 深 证 成 份 交
易型开放式指数证券投资基金 基金份额进行估值。 对南方中证500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金(LOF)持有的中证 500 交易型开放式指 数证券投资
基金基金份额 , 在 其 当 日 份 额 净 值 的 基 础 上 , 考 虑 其 持 有 的 郑煤机 ( 股 票 代 码
601717) 采用 “指 数 收益法” 计算所 得估值 的影响, 并按此 调整因 素对 南方中
证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金(LOF)持有的中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金 基金份额进行估值。 
自上述股票 复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后, 按市场价格进
行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 
特此公告 。

























































































南方基金管理有限公司



















































































二○一六年一 月二十九日