德邦多元回报：基金合同生效公告查看PDF公告
德 邦多 元回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金 基金 合同 生效公 告
公告送出日期：2016 年1月28日
1、 公告 基本信 息
基金名称 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 德邦多元回报灵活配置混合
基金主代码 001777
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月27日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生 银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其配套法
规、 《德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》 、 《 德邦多 元回报灵活配置混合型证券
投资基金 招募说明书》等
下属分级基金的基金简称
德邦多元回报灵活配置混
合A
德邦多元回报灵活配
置混合C
下属分级基金的交易代码 001777 001778
2、 基金 募集情 况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可[2015]1617号
基金募集期间 自2016年1月6日起至2016年1月22日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年1月26 日
募集有效认购总户数（单位：户） 349
份额级别
德邦多元回报灵
活配置混合A
德邦多元回报
灵活配置混合
C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 100,081,625.99 120,045,311.00 220,126,936.99
认购资金在募集期间产生的利息 （单
位：元）
14,452.05 27.66
14,479.71
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 100,081,625.99
120,045,311.00 220,126,936.99
利息结转的份
额
14,452.05 27.66
14,479.71
合计 100,096,078.04 120,045,338.66 220,141,416.70
其中：募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份
额（单位：份）
0 0 0
占基金总份额
比例
0 0 0
其他需要说明
的事项
无 无 无
其中：募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份
额（单位：份）
0 0 0
占基金总份额
比例
0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2016年1月27 日
注：
（1）本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管
理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间 为0
份。
（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3、 其他 需要提 示的 事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况， 也可以通过本基金管理
人的网站 www.dbfund.com.cn 或客户服务电话400-821-7788 查询本基金的相关情况。
自基金合同生效之日起， 本基金管理人开始正式管理本基金。 本基金的申购、 赎回自基金
合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理。 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资 风险。
特此公告。
德邦基金管理 有 限公司
二〇一六 年一月二十八日
