景顺景盛:关于基金合同生效公告查看PDF公告
关于景 顺长城景盛双息收 益债券型证券投资 基金
基金合 同生效公告
公告 送出日 期:2016 年 1 月 27 日
1.公告基 本信息
基金名称 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金
基金简称 景顺长城 景盛双息收益债券
基金主代码 002065
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 26 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商 银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》
等相关法律法规以及 《 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 基金合同》 、
《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 招募说明书》
下属分级基金的基金简称 景顺长城景盛双息收益债券 A 景顺长城景盛双息收益债券 C
下属分级基金的交易代码 002065 002066
2. 基金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2015]2499 号
基金募集期间
自 2015 年 12 月 24 日
至 2016 年 1 月 22 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 1 月 26 日
份额级别
景 顺 长 城 景 盛
双息收益债券 A
类
景 顺 长 城 景 盛
双息收益债券 C
类
合计
募集有效认购总户数(单位:户) 2,207 2,044 4,251
募集期间净认购金额(单位:元) 391,580,868.01 289,012,866.80 680,593,734.81
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 162,939.64 155,449.95 318,389.59
募集份额(单位:份)
有效认购份额 391,580,868.01 289,012,866.80 680,593,734.81
利息结转的份额 162,939.64 155,449.95 318,389.59
合计 391,743,807.65 289,168,316.75 680,912,124.40
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固
有资金认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单
位:份)
0 0 0
占基金总份额比例
0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业
人员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 ( 单
位:份)
0 50,024.68 50,024.68
占基金总份额比例 0 0.0173% 0.0073%
募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 1 月 26 日
1
注:1 、 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0 ; 本基金的
基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 。
2 、 按照有关法律规定, 本次基 金募集期间所发生的律师费、 会计师费、 信息披露费等费用由基金管理
人承担,不从基金财产中列支。
3. 其他需要 提示的 事项
销售机构 受理投 资人认购 申请 并不代表 该申请 一定成功 ,申 请的成功 与否须 以本基金 注册 登记机构的
确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到销售机构的网点进
行交易确认的查询, 也可以通过本基金管理人的客户服务电话 4008888606 和网 站 www.igwfmc.com 查询交
易确认状况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理 。在确定申购开始时间与赎回
开始时间 后,由基 金管理 人在 开始日前 依照《证 券投资 基金 信息披露 管理办法 》的有 关规 定在指定 媒体上
公告。
风险提示 :本基 金管理人 承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责的 原则 管理和运 用基金 资产,但 不保 证基金一定
盈利,也 不保证最 低收益 。投 资者投资 于本基金 时应认 真阅 读本基金 的基金合 同、招 募说 明书。敬 请投资
者留意投资风险。
特此公告。