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工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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工 银 瑞 信 文体 产 业 股 票型 证 券 投 资基 金 开
放 日 常 申 购、 赎 回 、 转换 、 定 期 定额 投 资
业务的公告
公告送 出日期：2016 年 1 月26 日
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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1 公告 基本信 息
基金名 称 工银瑞 信文 体产 业股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 工银文 体产 业股 票
基金主 代码 001714
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 30 日
基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金销
售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及其 他有 关法 律法
规以及 本基 金相 关法 律文 件等
申购起 始日 2016 年 1 月 29 日
赎回起 始日 2016 年 1 月 29 日
转换转 入起 始日 2016 年 1 月 29 日
转换转 出起 始日 2016 年 1 月 29 日
定期定 额投 资起 始日 2016 年 1 月 29 日
2 日常 申购 、赎回 、转换 、定 期定额 投资 业务的 办理 时间
投资人在开放 日办理基 金 份额的申购和 赎回，具 体 办理时间为上 海证券交 易 所、深圳证券 交
易所的正常交 易日的交 易 时间，但基金 管理人根 据 法律法规、中 国证监会 的 要求或基金 合同的规
定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。 开放 日的 具体 业务 办理时 间以 销售 机构 公布 的时间 为准 。
基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基
金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《证 券投资基
金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 《信 息披 露办 法》 ） 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。
基金管理人不 得在基金 合 同约定之外的 日期或者 时 间办理基金份 额的申购 、 赎回或者转换 。
投资人在基金 合同约定 之 外的日期和时 间提出申 购 、赎回或转换 申请且登 记 机构确认接 受的，其
基金份 额申 购、 赎回 或转 换价格 为下 一开 放日 基金 份额申 购、 赎回 或转 换的 价格 。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
1 、 申购 时 ， 投 资者 通过 销 售机构 网点 每笔 申购 本基 金的最 低金 额 为10 元 （含 申购费 ） ； 通 过
本基金 管理 人电 子自 助交 易系统 申购 ，每 个基 金账 户单笔 申购 最低 金额 为 10 元（含 申购 费） ；通
过本基 金管 理人 直销 中心 申购 ， 首 次最 低申 购金 额 为 100 万元 人民 币 （含 申 购费） ， 已 在直 销中 心工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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有认/ 申购 本公 司旗 下基 金 记录的 投资 者不 受首 次申 购最低 金额 的限 制 ， 单笔 申购最 低金 额 为 10
元人民 币 （ 含申 购费） 。 实 际操作 中， 以各 销售 机构 的具体 规定 为准 。 实 际操 作中， 以各 销售 机构
的具体 规定 为准 。
投资人 将当 期分 配的 基金 收益再 投资 时， 不受 最低 申购金 额的 限制 。
2 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述规定 申购 金额 的数 量限 制。 基金 管理 人
必须在 调整 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 并报 中国证 监会 备案 。
3.2 申购 费率
本基金 对申 购设 置级 差费 率，投 资者 在一 天之 内如 有多笔 申购 ，适 用费 率按 单笔分 别计 算 。
3.2.1 前端收 费
费用种 类 申购金 额（M） 费率
申购费
M＜100 万 1.5%
100 万 ≤M ＜300 万 1.0%
300 万 ≤M ＜500 万 0.8%
500 万≤M
按笔收 取，1,000 元/笔
注：1 、M 为申 购金 额。
2 、 本基 金的 申购 费用 由申 购人承 担 ， 主 要用 于本 基 金的市 场推 广 、 销 售 、 注 册登记 等各 项费
用，不 列入 基金 财产 。
3.3 其他 与申购 相关 的事 项
1 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收
费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促
销计划 ，定 期或 不定 期地 开展基 金促 销活 动。 在基 金促销 活动 期间 ，按 相关 监管部 门要 求履 行必
要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 。
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
1 、每 次赎 回基 金份 额不 得 低于 10 份 ，基 金份 额持 有 人赎回 时或 赎回 后在 销售 机构网 点保 留
的基金 份额 余额 不 足10 份 的， 在赎 回时 需一 次全 部 赎回 。 实 际操 作中 ， 以 各 销售机 构的 具体 规定
为准。 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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通过本 基金 管理 人电 子自 助交易 系统 赎回 ， 每 次赎 回份额 不得 低 于10 份， 基 金份额 持有 人赎
回时或 赎回 后在 基金 管理 人电子 自助 交易 系统 保留 的基金 份额 余额 不 足10 份 的， 在 赎回 时需 一次
全部赎 回。
如遇巨 额赎 回等 情况 发生 而导致 延期 赎回 时， 赎回 办理和 款项 支付 的办 法将 参照基 金合 同有
关巨额 赎回 或连 续巨 额赎 回的条 款处 理。
2 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况 下 ， 调整 上 述规定 赎回 份额 的数 量限 制。 基金 管理 人
必须在 调整 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 并报 中国证 监会 备案 。
4.2 赎回 费率
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。
对持续 持有 期少 于 30 日 的 投资人 收取 的赎 回费 将全 额计入 基金 财产 ；对 持续 持有期 不少 于 30 日
但少 于3 个 月的 投资 人收 取的赎 回费 总额 的 75% 计 入基金 财产 ；对 持续 持有 期不少 于 3 个月 但少
于6 个 月的 投资 人收 取的 赎回费 总额 的50% 计 入基 金财产 ；对 持续 持有 期不 少于 6 个月 的投 资人
收取的 赎回 费总 额 的25% 计入基 金财 产（1 年以 365 天计 ） 。 赎回 费率 随赎 回 基金份 额持 有期 限的
增加而 递减 。
赎回费 率
持有期 限 赎回费 率
Y＜7 天 1.5%
7 天≤Y＜30 天 0.75%
30 天≤Y＜1 年 0.50%
1 年≤Y＜2 年 0.30%
Y≥2 年 0%
注：1 、Y 为持 有期 限，1 年指365 天。
2 、赎 回费 用未 计入 基金 财 产的部 分用 于支 付登 记费 和其他 必要 的手 续费 。
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项
1 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收
费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促
销计划 ，定 期或 不定 期地 开展基 金促 销活 动。 在基 金促销 活动 期间 ，按 相关 监管部 门要 求履 行必
要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 赎回 费率 。
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5 日常 转换 业务
5.1 转换 费率
1 、基 金转 换费 用由 基金 赎 回费用 及基 金申 购补 差费 用构成 。
2 、 基 金转 换只 能在 相同 收 费模式 下的 基金 份额 之间 进行。 即前 端模 式下 的基 金份额 只能 转换
为另一 只基 金的 前端 模式 份额， 后端 模式 下的 基金 份额只 能转 换为 另一 只基 金的后 端模 式份 额。
投资者 在提 交基 金转 换业 务时应 明确 标示 类别 。
3 、转 出基 金时 ，如 涉及 的 转出基 金有 赎回 费用 的， 收取该 基金 的赎 回费 用。
4 、转 入基 金时 ，从 申购 费 用低的 基金 向申 购费 用高 的基金 转换 时， 每次 收 取申 购 补差 费用 ；
从申购 费用 高的 基金 向申 购费用 低的 基金 转换 时， 不收取 申购 补差 费用 。
5 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业 务 ， 最 低转 换申 请份 额 以各产 品相 关公 告为 准 。 如果某 笔转 换申
请导致 转出 基金 的单 个交 易账户 的基 金份 额余 额少 于基金 最低 保留 余额 限制 ，则转 出基 金余 额部
分基金 份额 将被 同时 赎回 。
6 、投 资者 可以 发起 多次 基 金转换 业务 ，基 金转 换费 用按每 笔申 请单 独计 算。
7 、转 换费 用以 人民 币元 为 单位， 计算 结果 按照 四舍 五入方 法， 保留 小数 点后 两位。
8 、 如 遇旗 下基 金开 展申 购 费率优 惠活 动 （包 括本 公 司电子 自助 交易 系统 的费 率优惠 活动 ， 公
告中有 特别 说明 的除 外） ， 则基金 转换 时的 申购 补差 费按照 优惠 后的 费率 计算 ， 但对 于通 过销 售机
构网上 交易 提起 的基 金转 换申请 ，如本 公 司未 作特 别说明 ，将 不适 用优 惠费 率。
9 、 如 遇申 购费 率优 惠活 动 ， 基 金转 换费 用的 构成 同 样适用 于前 述规 则 ， 即 基 金转换 费用 由基
金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 。
10 、转 换份 额的 计算 公式
A ＝［B ×C ×(1-D) / （1+G ）+F］/E
其中，A 为 转入 的基 金份 额；B 为转 出的 基金 份额 ；C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净
值；D 为转 出基 金的 对应 赎回费 率；G 为 对应 的申 购补差 费率 ；E 为转 换申 请当日 转入 基金 的基 金
份额净 值；F 为 货币 市场 基金转 出的 基金 份额 按比 例结转 的账 户当 前累 计未 付收益 （仅 限转 出基
金为货 币市 场基 金） 。
具体份 额以 注册 登记 机构 的记录 为准 。转 入份 额的 计算结 果四 舍五 入保 留到 小数点 后两 位，
由此误 差产 生的 损失 由基 金财产 承担 ，产 生的 收益 归基金 财产 所有 。
11 、基 金管 理人 可以 在不 违背法 律法 规规 定及 《基 金合同 》约 定的 情况 下根 据市场 情况 制定
基金促 销计 划， 针对 基金 投资者 定期 和不 定期 地开 展基金 促销 活动 。在 基金 促销活 动期 间， 基金
管理人 可以 按中 国证 监会 要求履 行必 要手 续后 ，对 基金投 资者 适当 调整 基金 转换费 率。 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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5.2 其他 与转换 相关 的事 项
1 、可 转换 基金
本基金 可以 与本 管理 人旗 下已开 通转 换业 务的 基金 转换。 截止 公告 日管 理人 旗下 的 LOF 基金
（工银 瑞信 四季 收益 债券 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证500 指数 分级 证券投 资基 金、 工银
瑞信纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 睿智深 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 、工 银瑞
信增利 分级 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信双 债增 强债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信标 普全 球自
然资源 指数 证券 投资 基金 、工银 瑞信 中证 传媒 指数 分级证 券投 资基 金、 工银 瑞信中 证高 铁产 业指
数分级 证券 投资 基金 、工 银瑞信 中证 环保 产业 指数 分级证 券投 资基 金 、 工银 瑞信中 证新 能源 指数
分级证 券投 资基 金）、 ETF 基金（ 上证 中央 企 业50 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 深证 红利 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金） 、QDII 基 金（ 工银 瑞信中 国机 会全 球配 置股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞 信全 球精 选股 票型 证券投 资基 金） 、 部 分货 币 基金及 短期 理财 基金 （工 银瑞信 薪金 货币 市场
基金、 工银 瑞信 现金 快线 货币市 场基 金、 工银 瑞信 添益快 线货 币市 场基 金、 工银瑞 信 7 天理 财债
券型证 券投 资基 金、 工银 瑞信 14 天 理财 债券 型发 起 式证券 投资 基金 、工 银瑞 信60 天理 财债 券型
证券投 资基 金） 未开 通转 换业务 。
2 、开 通转 换业 务的 销售 机 构
基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 转换 的两 只基 金必须 都是 该销 售机 构销 售的同 一基 金管
理人管 理的 、在 同一 注册 登记机 构注 册登 记的 基金 。
本基金 通过 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司、 交通 银行 股份有 限公 司、 中国 银行 股份有 限公 司、
渤海银 行股 份有 限公 司、 兴业银 行股 份有 限公 司、 中国民 生银 行股 份有 限公 司、中 信银 行股 份有
限公司 、西 南证 券股 份有 限公司 、国 泰君 安证 券股 份有限 公司 、渤 海证 券股 份有限 公司 、中 信证
券股份 有限 公司 、中 航证 券有限 公司 、信 达证 券股 份有限 公司 、中 信建 投证 券股份 有限 公司 、海
通证券 股份 有限 公司 、 华 融证券 股份 有限 公司 、 兴 业证券 股份 有限 公司 、 长 江证券 股份 有限 公司 、
中国银 河证 券股 份有 限公 司、安 信证 券股 份有 限公 司、国 联证 券股 份有 限公 司、国 信证 券股 份有
限公司 、国 金证 券股 份有 限公司 、华 泰证 券股 份有 限 公司 、广 发证 券股 份有 限公司 、上 海浦 东发
展银行 股份 有限 公司 、 光 大证券 股份 有限 公司 、 国 都证券 股份 有限 公司 、 招 商证券 股份 有限 公司 、
招商银 行股 份有 限公 司、 天相投 资顾 问有 限公 司、 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司、北 京展 恒基 金销
售有限 公司 、上 海天 天基 金销售 有限 公司 、杭 州数 米基金 销售 有限 公司 、上 海好买 基金 销售 有限
公司、 和讯 信息 科技 有限 公司、 嘉实 财富 管理 有限 公司、 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 、万 银财
富（北 京） 基金 销售 有限 公司、 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 、上 海长 量基 金 销售 投资 顾问 有限
公司、 宜信 普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公 司、 一路 财富（ 北 京 ）信 息科 技有 限公司 、北 京唐 鼎耀工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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华投资 咨询 有限 公司 、北 京增财 基金 销售 有限 公司 、海银 基金 销售 有限 公司 、上海 大智 慧财 富管
理有限 公司 、上 海汇 付金 融服务 有限 公司 、泛 华普 益基金 销售 有限 公司 、 北 京乐融 多源 投资 咨询
有限公 司、 上海 联泰 资产 管理有 限公 司、 上海 凯石 财富基 金销 售有 限公 司、 北京微 动利 投资 管理
有限公 司 、 汉 口银 行股份有 限 公司 、成 都农 村商 业银 行 股份 有限 公司 、晋 商银 行 股 份 有限 公司 、
东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 、齐 商银 行股 份有 限公司 办理 转换 业务 。其 他销售 机构 如以 后开
通本基 金的 转换 业务 ，本 公司可 不再 特别 公告 ，敬 请广大 投资 者关 注各 销售 机构开 通上 述业 务的
公告或 垂询 有关 销售 机构 。
3 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业务规 则以 《工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 证券 投资 基金注 册登 记业
务规则 》为 准 。
6 定期 定额 投资业 务
1 、定期定额投 资业务是 指 投资者可通过 销售机构 提 交申请，约定 每期扣款 时 间、扣款金额 ，
由销售机构于 每期约定 扣 款日在投资者 指定资金 账 户内自动完成 扣款，并 提 交基金申购 申请的一
种长期 投资 方式 。
2 、除 另有 公告 外， 定期 定 额投资 费率 与日 常申 购费 率相同 。
3 、 本基 金通 过 工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 、 交通 银行 股份有 限公 司 、 中 国银 行股 份有限 公司 、
渤海银行股份 有限公司 、 兴业银行股份 有限公司 、 中国民生银行 股份有限 公 司、中信银 行股份有
限公司、西南 证券股份 有 限公司、国泰 君安证券 股 份有限公司、 中信证券 股 份有限公司 、新时代
证券有限责任 公司、信 达 证券股份有限 公司、中 信 建投证券股份 有限公司 、 海通证券股 份有限公
司、华融证券 股份有限 公 司、兴业证券 股份有限 公 司、长江证券 股份有限 公 司、中国银 河证券股
份有限公司、 安信证券 股 份有限公司、 国联证券 股 份有限公司、 国信证券 股 份有限公司 、华泰证
券股份有限公 司、广发 证 券股份有限公 司、上海 浦 东发 展银行股 份有限公 司 、招商证券 股份有限
公司、招商银 行股份有 限 公司、 天相投 资顾问有 限 公司、 深圳众 禄基金销 售 有限公司、 北京展恒
基金销售有限 公司、上 海 天天基金销售 有限公司 、 杭州数米基金 销售有限 公 司、上海好 买基金销
售有限公司、 诺亚正行 （ 上海）基金销 售投资顾 问 有限公司、和 讯信息科 技 有限公司 、 浙江金观
诚财富管理有 限公司、 万 银财富（北京 ）基金销 售 有限公司、浙 江同花顺 基 金销售有限 公司、上
海长量基金销 售投资顾 问 有限公司、宜 信普泽投 资 顾问（北京） 有限公司 、 一路财富（ 北京）信
息科技有限公 司、北京 唐 鼎耀华投资咨 询有限公 司 、北京增财基 金销售有 限 公司、海银 基金销售
有限公司、上 海大智慧 财 富管理有限公 司、上海 汇 付金融服务有 限公司、 泛 华普益基金 销售有限
公司、 北京乐 融多源投 资 咨询有限公司 、 上海联 泰 资产管理有限 公司、 北 京 微动利投资 管理有限工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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公司 、 汉口 银行 股份 有限 公司 、 成 都农 村商 业银 行 股份有 限公 司 、 晋 商银 行 股 份有 限公 司 、 东 莞
农村商 业银 行股 份有 限公 司、齐 商银 行股 份有 限公 司 办理 定期 定额 投资 业务 。
其中， 通过天 相投资顾 问 有限公司、深 圳众禄基 金 销售有限公司 、北京展 恒 基金销售有限 公
司、上海天天 基金销售 有 限公司、杭州 数米基金 销 售有限公司、 上海好买 基 金销售有限 公司 、诺
亚正行（上海 ）基金销 售 投资 顾问有限 公司、和 讯 信息科技有限 公司、浙 江 金观诚财富 管理有限
公司、万银财 富（北京 ） 基金销售有限 公司 、浙 江 同花顺基金销 售有限公 司 、上海长量 基金销售
投资顾 问有 限公 司 、 宜信 普泽投 资顾 问 （ 北京 ） 有 限公司 、 一 路财 富 （ 北京 ） 基金销 售有 限公 司 、
北京唐鼎耀华 投资咨询 有 限公司 、北京 增财基金 销 售有限公司、 海银基金 销 售有限公司 、上海大
智慧财富管 理 有限公司 、 上海汇付金融 服务有限 公 司、泛华普益 基金销售 有 限公司、北 京乐融多
源投资 咨询 有限 公司 、 上 海联泰 资产 管理 有限 公司 、 北 京微 动利 投资 管理 有 限公司 、 汉口 银行 股
份有限公司、 成都农村 商 业银行股份有 限公司、 晋 商银行股份有 限公司、 东 莞农村商业 银行股份
有限公 司 、 齐 商银 行股 份 有限公 司办 理本 基金 的定 投业务 ， 每月 最低 申购 额 为10 元人 民币 ； 通过
工银瑞信基金 管理有限 公 司 、交通银行 股份有限 公 司、中国银行 股份有限 公 司、 渤海银 行股份有
限公司 、兴业 银行股份 有 限公司 、中国 民生银行 股 份有限公司 、 中信银行 股 份有限公司 、西南证
券股份有限公 司 、国泰 君 安证券股份有 限公司 、 中 信证券股份有 限公司 、 新 时代证券有 限责任公
司、 信达证券 股份有限 公 司 、中信建投 证券股份 有 限公司 、海通 证券股份 有 限公司 、华 融证券股
份有限公司 、 兴业证券 股 份有限公司 、 中国银河 证 券股份有限公 司 、安信 证 券股份有限 公司 、 华
泰证券股份有 限公司 、 广 发证券股份有 限公司 、 招 商证券股份有 限公司 、 国信 证券股份 有限公司
办理本 基金 的定 投业 务 ， 每月最 低申 购额 为 100 元 人民币 ；通 过 长 江证 券股 份有限 公司 、上海浦
东发展 银行 股份 有限 公司 、 招商银 行股 份有 限公 司办理 本基 金的 定投 业务 ， 每 月 最低申 购额 为 300
元人民 币 ； 通过 国联 证券 股 份有限 公司 办理 本基 金的 定投业 务 ， 每月 最低 申购 额 为 500 元人 民币 。
投资者 在各 销售 机构 办理 定投业 务应 遵循 各销 售机 构相关 的具 体规 定。
其他销 售本 基金 的销 售机 构以后 如开 通本 基金 的定 期定额 投资 业务 ， 本 公司 可 不再特 别公 告，
敬请广大投资 者关注各 销 售机构开通上 述业务的 公 告或垂询有关 销售机构 。 当定期定额 申购日该
基金暂 停交 易时 ，定 期定 额投资 处理 以相 关公 告为 准。
7 基金 销售 机构
7.1 场外 销售机 构
7.1.1 直销机 构
名称： 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号 、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、甲 5
号8 层甲 5 号801、甲 5 号 9 层甲 5 号901
办公地 址： 北京市 西城区 金融大街5 号新 盛大厦A 座 6-9 层
公司网 址：www.icbccs.com.cn
全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999
投资者 还可 通过 本公 司电 子自助 交易 申购 、赎 回本 基金。
7.1.2 场外代 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司、交 通银 行股 份有 限公 司、中 国银 行股 份有 限公 司、渤 海银 行股
份有限 公司 、兴 业银 行股 份有限 公司 、中 国民 生银 行股份 有限 公司 、中 信银 行股份 有限 公司 、西
南证券 股份 有限 公司 、中 国国际 金融 有限 公司 、国 泰君安 证券 股份 有限 公司 、渤海 证券 股份 有限
公司、 中国 中投 证券 有限 责任公 司、 中信 证券 股份 有限公 司、 新时 代证 券有 限责任 公司 、中 航证
券有限 公司 、信 达证 券股 份有限 公司 、中 信建 投证 券股份 有限 公司 、海 通证 券股份 有限 公司 、华
融证券 股份 有限 公司 、 华 安证券 股份 有限 公司 、 兴 业证券 股份 有限 公司 、 长 江证券 股份 有限 公司 、
中国银 河证 券股 份有 限公 司、安 信证 券股 份有 限公 司、国 联证 券股 份有 限公 司、国 信证 券股 份有
限公司 、山 西证 券股 份有 限公司 、中 信建 投期 货有 限公司 、国 金证 券股 份有 限公司 、山 西证 券股
份有限 公司 、 华 泰证 券股 份有限 公司 、 广 发证 券股 份有限 公司 、 上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 、
光大证 券股 份有 限公 司、 国都证 券股 份有 限公 司、 招商证 券股 份有 限公 司、 招商银 行股 份有 限公
司、长 城证 券股 份有 限公 司、天 相投 资顾 问有 限公 司、深 圳众 禄基 金销 售有 限公司 、北 京展 恒基
金销售 有限 公司 、上 海天 天基金 销售 有限 公司 、杭 州数米 基金 销售 有限 公司 、上海 好买 基金 销售
有限公 司、 诺亚 正 行 （上 海）基 金销 售投 资顾 问有 限公司 、和 讯信 息科 技有 限公司 、浙 江金 观诚
财富管 理有 限公 司、 上海 利得基 金销 售有 限公 司、 嘉实财 富管 理有 限公 司、 万银财 富（ 北京 ）基
金销售 有限 公司 、浙 江同 花顺基 金销 售有 限公 司、 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 、深 圳市
新兰德 证券 投资 咨询 有限 公司、 宜信 普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公 司、 一路 财富（ 北京 ）基 金销
售有限 公司 、中 国国 际期 货有限 公司 、中 期资 产管 理有限 公司 、中 天嘉 华基 金销售 有限 公司 、唐
鼎耀华 投资 咨询 有限 公、 北京增 财基 金销 售有 限公 司、海 银基 金销 售有 限公 司、上 海大 智慧 财富
管理有 限公 司、 上海 汇付 金 融服 务有 限公 司、 泛华 普益基 金销 售有 限公 司、 上海陆 金所 资产 管理
有限公 司、 北京 乐融 多源 投资咨 询有 限公 司、 上海 联泰资 产管 理有 限公 司、 君德汇 富投 资咨 询有
限公司 、 上海 凯石 财富 基 金销售 有限 公司 、 北京 微 动利投 资管 理有 限公 司 、 汉口银 行股 份有 限公
司、 成 都农 村商 业银 行股 份有限 公司 、 晋 商银 行股 份有限 公司 、 东 莞农 村商 业银行 股份 有限 公司 、
齐商银 行股 份有 限公 司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通过 网站 、基
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介， 披露 开放 日的 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值。
9 其他 需要 提示的 事项
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资人必须根 据销售机 构 规定的程序， 在开放日 的 具体业务办理 时间内提 出 申购或赎回的 申
请。
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付
投资人申购基 金份额时 ， 必须全额交付 申购款项 ， 投资人交付申购 款项， 申 购 成立；登记 机
构确认 基金 份额 时， 申购 生效 。
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。
基金份 额持 有人 赎回 申请 成功后 ， 基 金管 理人 将在T ＋7 日(包 括该 日)内 支付 赎回款 项。 遇证
券、期货交易 所或交易 市 场数据传输延 迟、通讯 系 统故障、银行 数据交换 系 统故障或其 它非基金
管理人及基金 托管人所 能 控制的因素影 响业务处 理 流程时，赎回 款项顺延 至 下一个工作 日划出。
在发生巨额赎 回 或基金 合 同载明的其他 暂停赎回 或 延缓支付赎回 款项的情 形 时，款项的 支付办法
参照基 金合 同有 关条 款处 理。
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日) ， 在正 常情 况下 ， 本 基 金登记 机构 在 T+1 日 内对 该交易 的 有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的有 效申
请，投 资人 应 在 T+2 日后( 包括该 日) 及时 到销 售网 点 柜台或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询申 请
的确认 情况 。若 申购 不成 功 或无 效 ， 则申 购款 项本金 退还 给投 资人 。
销售机构对申 购、赎回 申 请的受理并不 代表申请 一 定成功，而仅 代表销售 机 构确实接收到 申
请。申 购、 赎回 的确 认以 登记机 构的 确认 结果 为准 。对于 申请 的确 认情 况， 投资者 应及 时查 询。
在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金登 记机 构可 根据 相关业 务规 则， 对上 述业 务办理 时间 进行
调整， 本基 金管 理人 将于 开始实 施前 按照 有关 规定 予以公 告。
4 、如 有任 何疑 问， 欢迎 与 我们 联 系：
客户服 务中 心电 话：400-811-9999 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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电子邮 件地 址：customerservice@icbccs.com.cn
5 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利， 也不 保 证最低 收益。 敬请 投资 者 于投资 前认 真阅 读本 基金 的 《基金 合同》 和 《招
募说明 书》 。
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
2016 年1 月26 日
