创金中证500：开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告查看PDF公告
创金合 信中证 500 指数增强型发起 式证券投资基 金开放 日常申购、赎 回和定期定额 投资业务公告 1 公告 基本 信 息
2 日常 申购 、赎 回（ 、转换 、定 期定 额投 资） 业务的 办理 时 间
投 资人 在开 放日 办理 基金份 额的 申购 和赎 回， 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外 。
基 金合 同生 效后 ， 若 出现新 的证 券交 易市 场、 证券交 易所 交易 时间 变更 、 其 他特 殊情 况 或根据 业务 需要 ， 基 金管 理人可 视情 况对 前述 开放 日及开 放时 间进 行相 应的 调整， 但应 在实 施日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告 。
3 日常 申购 业 务
3.1 申 购金 额限 制
投 资者 通过 非直 销销 售机构 首次 申购 本基 金的 单笔最 低金 额 为 100 元 （含 申购费 ， 下同 ） ， 追加申 购单 笔最 低金 额 为1 元； 通 过本 基金 管理 人直 销网点 申购 ， 单 个基 金账 户的首 次最 低 申购金 额 为100,000 元 （ 含申购 费， 下同 ） ， 追 加 认购单 笔最 低金 额 为1,000 元。 各销 售机 构对最 低申 购限 额及 交易 级差有 其他 规定 的， 需同 时遵循 该销 售机 构的 相关 规定 。
投 资者 可多 次申 购， 对单个 投资 者累 计持 有份 额不设 上限 限制 。 法 律法 规、 中国 证监 会 另有规 定的 除外 。
3.2 申 购费 率
注 ： （1)A 类 基金 份额 从本类 别基 金资 产中 收取 申购费 ， 并 不再 从本 类别 基金资 产中 计 提销售 服务 费 ；
（2） 本基 金A 类基 金 份额的 申购 费用 由申 购基 金份额 的投 资人 承
担 ， 不 列入 基金 财产 ， 主要 用于 本基 金的 市场 推广、 销售 、 注 册登 记等 各项费 用。 赎回 费由赎 回基 金的 投资 者承 担 ；
（3） 本基 金C 类基 金 份额不 收 取 申购 费 。
4 日常 赎回 业 务
4.1 赎 回份 额限 制
基 金份 额持 有人 可将 其全部 或部 分基 金份 额赎 回，基 金份 额单 笔赎 回不 得少 于 10 份。 但某笔 交易 类业 务 （ 如赎 回、 基 金转 换、 转托 管等） 导致单 个交 易账 户的 基金 份额余 额少 于 10 份 时， 余额 部分 基金 份 额必须 一同 赎回 。
4.2 赎 回费 率
注 ：（1） 投 资者 可将 其持有 的全 部或 部 分 A 类 基金份 额赎 回。 赎回 费用 由赎回 基金 份额的基 金份 额持 有人 承担 ， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 对持 有期 少 于 30 日 （不 含） 的A 类 基金 份额 持有 人 所收取 赎回 费用 全额 计入 基金财 产； 对持 有期 在 30 日以上 （含 ） 且少 于90 日（ 不含 ）的A 类基金 份额 持有 人所 收取 赎回费 用总 额 的75% 计入 基金财 产； 对 持有期 在 90 日 以上 （含 ） 且少 于 180 日（ 不含 ） 的A 类基 金份 额持 有人 所收 取赎回 费用 总 额的50% 计 入基 金财 产； 对 持续持 有 期 180 日以 上 （ 含） 的A 类 基金 份额 持有 人所收 取赎 回 费用总 额 的25% 计入 基金 财产； 其余 用于 支付 市场 推广、 注册 登记 费和 其他 手续费 。
（2） 投资 者可 将其 持 有的全 部或 部 分C 类 基金 份额赎 回。 赎回 费用 由赎 回基金 份额 的 基金份 额持 有人 承担 ， 在 基 金份额 持有 人赎 回基 金份 额时收 取。 对持 有期 少 于 30 日 （不 含） 的C 类 基金 份额 持有 人所 收取赎 回费 用全 额计 入基 金财产 。
5 定期 定额 投资 业 务
（1） 定期 定额 投资 业 务
定 期定 额投 资业 务是 指投资 者通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日、 扣款 金额 及扣款 方式 ， 由销 售机 构于 每期约 定扣 款日 在投 资者 指定银 行账 户内 自动 完成 扣款及 基金 申 购申请 的一 种投 资方 式 。
（2） 定期 定额 投资 业 务的开 通事 项说 明
本 基金 在直 销机 构柜 台直销 、 浙 江同 花顺 基金 销售有 限公 司、 上海 陆金 所资产 管理 有限 公司、 众禄 基金 销售 有限 公司、 上海 天天 基金 销售 有限公 司等 代销 机构 开通 了定期 定额 投资 业 务 。 投 资者 需遵循 各销 售机构 有关 扣款 日期 的规 定， 并与 销售 机构约 定每 期扣款 金额 ， 每 期最低 申购 金额 不受 基金 招募说 明书 中有 关申 购金 额的限 制 。 具 体的 定投 业务 规则请 参考 各 销售机 构的 相关 规定 。
6 基金 销售 机 构
6.1 场 外销 售机 构
6.1.1 直销 机 构
创 金合 信基 金管 理有 限公 司
传 真：0755-23832571
客 服电 话：400-868-0666
联 系人 ：龙 小 伟
网 站：www.cjhxfund.com
6.1.2 场外 非直 销机 构
（1） 上海 天天 基金 销 售有限 公 司
客 服电 话：4001818188
网 址：www.1234567.com.cn
（2） 众禄 基金 销售 有 限公 司
客 服电 话：4006-788-887
网 址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
（3） 浙江 同花 顺基 金 销售有 限公 司
客 服电 话：400-805-3239
网 址：www.10jqka.com.cn
（4） 上海 陆金 所资 产 管理有 限公 司
客 服电 话：400-866-6618
网 址： www.lu.com
7 基金 份额 净值 公告/ 基金收 益公 告的 披露 安 排
《 基金 合同 》 生 效后 ， 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回前 ， 基 金管 理人 应当至 少每 周 公告一 次基 金资 产净 值和 各类基 金份 额的 基金 份额 净值 。
在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回后 ， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通过 网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ， 披露 开放 日各 类基 金份额 的基 金份 额净 值和 基金份 额累 计 净值 。
基 金管 理人 应当 公告 半年度 和年 度最 后一 个市 场交易 日基 金资 产净 值和 各类基 金份 额 的基金 份额 净值 。 基 金管 理人应 当在 前款 规定 的市 场交易 日的 次日 ， 将 基金 资产净 值 、 各 类 基金份 额的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 登载 在指定 媒介 上 。
8 其他 需 要 提示 的事 项
（1） 本公 告仅 对本 基 金开放 日常 申购 、赎 回和 定期定 额投 资业 务 有
关 的事 项予 以说 明。 投资者 欲了 解本 基金 的详 细情况 ， 请 仔细 阅读 《 创 金合信 中 证 500 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 和 《 创金 合信中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投 资基金 招募 说明 书》 。
（2） 基金 管理 人应 以 交易时 间结 束前 受理 有效 申购、 赎回 申请 的当 天作 为申购 或赎 回 申请日 （T 日） ，在 正常 情况下 ，本 基 金登 记机 构在 T+1 日 内对 该交 易的 有效 性 进行 确认 。 T 日提 交的 有效 申请 ， 投 资 者应 在T+2 日后 （包 括该 日） 到 销售 网点 柜台 或以 销售机 构规 定 的 其他 方式 查询 申请 的确 认情况 。
销 售机 构对 申购 、 赎 回申请 的受 理并 不代 表该 申请一 定成 功， 而仅 代表 销售机 构确 实接 收到申 购、 赎回 申请 。 申 购、 赎 回的 确认 以注 册登 记机构 的确 认结 果为 准。 对于申 购申 请及 申购份 额的 确认 情况 ，投 资者应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。
（3） 投资 者可 通过 以 下途径 咨询 有关 详情 ：
创 金合 信基 金管 理有 限公 司
客 户服 务电 话：400-868-0666
网 址：www.cjhxfund.com
（4） 风险 提示 ：
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一 定 盈利 ， 也 不保 证最低 利益 。 投 资者 投资 于本基 金时 应认真 阅读 《 创金合 信中 证 500 指数 增 强 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书 》 、 《创 金合 信中 证 500 指数 增强 型发 起式 证券投 资基 金 基金合 同》 。
创 金合 信基 金管 理有 限公 司
二 〇一 六年 一月 二十 三日
