招 商 现 金 增值 开 放 式 证券 投 资 基 金
2015 年第4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 1 月22 日
招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招 商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 21 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商现 金增 值货 币
基金主 代码 217004
交易代 码 217004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年1 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 84,865,607,427.98 份
投资目 标
保持本 金的 安全 性与 资产 的流动 性， 追求 稳定 的 当 期
收益。
投资策 略
以严谨 的市 场价 值分 析为 基础， 采用 稳健 的投 资 组 合
策略， 通 过对 短期 金融 工 具的操 作 ， 在 保持 本金 的 安
全性与 资产 流动 性的 同时 ，追求 稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准
一年期 银行 定期 储蓄 存款 的税后 利率:（1 －利 息税
率）× 一年 期银 行定 期储 蓄存款 利率
风险收 益特 征 本基金 流动 性好 、安 全性 高、收 益稳 定 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 招商现 金增 值货 币 A 招商现 金增 值货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 217004 217014
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 13,941,689,148.66 份 70,923,918,279.32 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
招商现 金增 值货 币 A 招商现 金增 值货 币 B
1. 本期已 实现 收益 111,018,004.23 408,413,625.35
2．本 期利 润 111,018,004.23 408,413,625.35
3．期 末基 金资 产净 值 13,941,689,148.66 70,923,918,279.32
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，所 以，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基 金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
招商现金增值货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6905% 0.0012% 0.3993% 0.0003% 0.2912% 0.0009%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
招商现金增值货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7517% 0.0012% 0.3993% 0.0003% 0.3524% 0.0009%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：根 据基 金合 同第 十四 条（五 ）投 资限 制的 规定 ：本基 金投 资于 债券 及相 关品种 不低 于基 金总
资产 的80% ， 本 基金 于2004 年1 月 14 日 成立， 自基 金成立 日 起 45 个工 作日 内 为建仓 期， 建仓 期
结束时 投资 范围 符合 上述 规定的 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘万锋
本基金 的
基金经 理
2015 年1 月
12 日
- 6
刘万锋,男 ， 中国 国籍 ，2005 年7 月加
入北京 吉普 汽车 有限 公司 任财务 岗， 从
事财务 管理 工作 ，2009 年 7 月加 入国
家开发 银行 股份 有限 公司 资金局 ， 任 交
易员 ， 从 事资 金管 理 、 流 动 性组合 管理
工作，2014 年 6 月 加入 招 商基金 管理
有限公 司 ， 任 助理 基金 经 理， 从事 利率
市场化 研究 ， 并 协助 基金 经 理进行 组合
管理， 现任 招商 现金 增值 开 放式证 券投招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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资基金 基金 经理 、 招 商双 债 增强债 券型
证券投资基 金（LOF ）及 招 商招益一 年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金 。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日期 ； 后任 基金 经 理的任 职日 期以 及历
任基金 经理 的离 任日 期为 公司相 关会 议做 出决 定的 公告（ 生效 ）日 期；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商现
金增值 开放 式证 券投 资基 金基金 合同 》等 基金 法律 文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为 基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超 过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。公 司交 易部 在报 告期内 ，对 所有 组合 的各 条指令 ，均 在中 央交
易员的 统一 分派 下， 本着 持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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成交量 的5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年4 季度 ，经 济下 行 趋势未 变， 投资 、消 费和 工业生 产延 续疲 弱走 势。4 季度 房地 产销
售增速 继续 保持 高位 ，而 地产投 资增 速依 旧继 续下 行，对 经济 拉动 效果 有限 。财政 支出 增速 继续
保持高 位， 货币 政策 延续 宽松， 政策 重视 供给 侧改 革，促 进化 解过 剩产 能。 国内商 品价 格表 现低
迷，12 月中 旬以 后动 力煤 、 螺纹 钢和 电解 铝等 工业 原材料 价格 出现 了小 幅反 弹， 但 整体 未脱 离 历
史低位 。社 会融 资增 速有 所反弹 ，但 居民 短期 贷款 和企业 经营 性贷 款增 长依 然乏力 ，银 行方 面进
行信用 扩张 的意 愿偏 弱， 实体经 济部 门融 资需 求未 见改善 。4 季度 通胀 压力 依旧不 大， 货币 增速 、
经济热 度以 及其 他商 品价 格的低 迷都 不支 持CPI 大 幅反弹 。
2015 年4 季度 ，利 率债 收 益率震 荡下 行， 长端 下行 幅度比 短端 更大 ，曲 线形 态趋于 平缓 。4
季度总 体经 济数 据偏 弱利 好债市 ， 央行 10 月 份继 续 降准和 降息 ， 维持 了较 为 宽松的 货币 环境 ， 低
风险高 收益 资产 稀缺 ，信 用风险 事件 频发 ，信 用品 种定价 出现 分化 。
报告期 内本 基金 坚持 一贯 的以流 动性 、安 全性 为宗 旨的原 则， 在提 供充 足流 动性的 同时 ，充
分利用 市场 时机 ，提 高组 合收益 弹性 ，为 持有 人创 造了较 好的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年第4 季 度招 商现 金 增值货 币 A 的份 额净 值收 益率 为 0.6905% ，同 期业 绩比较 基准 收益
率为0.3993%， 基 金份 额净 值收益 率优 于业 绩比 较基 准收益 率 0.2912%； 招 商现 金增值 货 币 B 的份
额净值 收益 率 为0.7517% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3993% ， 基金 份额 净值 收益率 优于 业 绩 比
较基准 收益 率0.3524%。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总 资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 19,252,792,330.09 22.52
其中： 债券 19,252,792,330.09 22.52
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 31,484,162,581.13 36.83
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,020,021,196.22 38.62
4 其他资 产 1,737,684,613.58 2.03
5 合计 85,494,660,721.02 100.00
5.2 报告 期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.77
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 597,798,903.30 0.70
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 72
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 180 天。 招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 40.89
0.70
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.08 -
2 30 天( 含)-60 天 2.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 25.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.12 -
4 90 天( 含)-180 天 24.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 5.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 98.69 0.70
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,905,867,455.09 4.60
其中： 政策 性金 融债 3,905,867,455.09 4.60
4 企业债 券 80,807,023.77 0.10
5 企业短 期融 资券 5,478,450,988.51 6.46
6 中期票 据 70,138,064.17 0.08
7 同业存 单 9,717,528,798.55 11.45
8 其他 - -
9 合计 19,252,792,330.09 22.69
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
171,095,981.64 0.20
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111511303 15 平安 CD303 20,000,000 1,987,326,588.73 2.34
2 111511254 15 平安 CD254 15,000,000 1,485,142,877.51 1.75 招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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3 111508187 15 中信 CD187 10,000,000 993,596,314.89 1.17
4 111509221 15 浦发 CD221 10,000,000 992,081,225.82 1.17
5 111511242 15 平安 CD242 10,000,000 991,985,043.44 1.17
6 111519095 15 恒 丰银 行CD095 10,000,000 985,705,369.26 1.16
7 150202 15 国开 02 6,200,000 620,616,427.94 0.73
8 150411 15 农发 11 5,500,000 551,175,037.98 0.65
9 111516191 15 上 海银 行CD191 5,000,000 496,051,531.35 0.58
10 111519059 15 恒 丰银 行CD059 5,000,000 496,018,775.27 0.58
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0762%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0451%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0620%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值维 持在
1.0000 元。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的 20 ％ 的情 况 。
5.8.3
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 - 招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 363,343,846.35
4 应收申 购款 1,374,340,767.23
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,737,684,613.58
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 招商现 金增 值货 币 A 招商现 金增 值货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 18,728,552,017.90 48,565,325,744.57
报告期 期间 基金 总申 购份 额 16,183,557,967.78 64,884,868,965.01
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 20,970,420,837.02 42,526,276,430.26
报告期 期末 基金 份额 总额 13,941,689,148.66 70,923,918,279.32
注：总 申购 份额 含红 利再 投及转 换入 份额 ， 总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 招 商现 金增值 货币 A
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率
1 红利再投 20151008
2.14
-
0.0000%
2 红利再投 20151020
6.15
-
0.0000%
3 红利再投 20151021
2.05
-
0.0000%
4 红利再投 20151022
2.06
-
0.0000%
5 红利再投 20151023
2.78
-
0.0000%
6 红利再投 20151026
2.06
-
0.0000%
7 红利再投 20151027
6.18
-
0.0000%
8 红利再投 20151028
2.09
-
0.0000%
9 红利再投 20151029
2.59
-
0.0000%
10 红利再投 20151030
3.80
-
0.0000%
11 红利再投 20151102
2.76
-
0.0000%
12 红利再投 20151103
6.44
-
0.0000%
13 红利再投 20151104
2.59
-
0.0000%
14 红利再投 20151105
2.07
-
0.0000%
15 红利再投 20151106
2.05
-
0.0000%
16 红利再投 20151109
2.07
-
0.0000%
17 申购 20151109
30,000,000.00
30,000,000.00
0.0000%
18 红利再投 20151110
7.03
-
0.0000% 招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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19 红利再投 20151009
16.82
-
0.0000%
20 基金转换 转出 20151110
30,000,000.00
30,000,000.00
0.0000%
21 红利再投 20151111
2.06
-
0.0000%
22 红利再投 20151112
2,092.72
-
0.0000%
23 红利再投 20151113
2.14
-
0.0000%
24 红利再投 20151116
2.14
-
0.0000%
25 红利再投 20151117
6.42
-
0.0000%
26 红利再投 20151118
2.09
-
0.0000%
27 红利再投 20151119
2.09
-
0.0000%
28 红利再投 20151120
2.09
-
0.0000%
29 红利再投 20151012
2.11
-
0.0000%
30 红利再投 20151123
2.11
-
0.0000%
31 红利再投 20151124
6.30
-
0.0000%
32 红利再投 20151125
2.10
-
0.0000%
33 红利再投 20151126
2.10
-
0.0000%
34 红利再投 20151127
2.06
-
0.0000%
35 红利再投 20151130
2.06
-
0.0000%
36 红利再投 20151201
6.21
-
0.0000%
37 红利再投 20151202
2.09
-
0.0000%
38 红利再投 20151013
6.22
-
0.0000%
39 红利再投 20151203
2.09
-
0.0000%
40 红利再投 20151204
2.11
-
0.0000%
41 红利再投 20151207
2.12
-
0.0000%
42 申购 20151207
30,000,000.00
30,000,000.00
0.0000%
43 红利再投 20151208
6.21
-
0.0000%
44 红利再投 20151209
2.12
-
0.0000%
45 基金转换 转出 20151209
30,000,000.00
30,000,000.00
0.0000%
46 红利再投 20151210
2,116.89
-
0.0000%
47 红利再投 20151014
2.10
-
0.0000%
48 红利再投 20151211
2,149.78
-
0.0000%
49 红利再投 20151214
2.59
-
0.0000%
50 红利再投 20151215
7.90
-
0.0000%
51 红利再投 20151216
4.66
-
0.0000%
52 红利再投 20151217
2.60
-
0.0000%
53 红利再投 20151015
2.07
-
0.0000%
54 红利再投 20151218
2.70
-
0.0000%
55 红利再投 20151221
2.70
-
0.0000%
56 红利再投 20151222
8.45
-
0.0000%
57 红利再投 20151223
2.64
-
0.0000%
58 红利再投 20151224
2.73
-
0.0000%
59 红利再投 20151225
3.00
-
0.0000%
60 红利再投 20151228
2.79
-
0.0000%
61 红利再投 20151229
8.53
-
0.0000%
62 红利再投 20151016
2.10
-
0.0000% 招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
第 12 页 共 15 页
63 红利再投 20151230
3.94
-
0.0000%
64 红利再投 20151231
2.78
-
0.0000%
65 红利再投 20151019
2.07
-
0.0000%
144 红利再投 20151008
1.20
-
0.0000%
145 红利再投 20151021
1.15
-
0.0000%
146 红利再投 20151022
1.15
-
0.0000%
147 红利再投 20151023
1.56
-
0.0000%
148 红利再投 20151026
1.15
-
0.0000%
149 红利再投 20151027
3.45
-
0.0000%
150 红利再投 20151028
1.17
-
0.0000%
151 红利再投 20151029
1.45
-
0.0000%
152 红利再投 20151030
2.12
-
0.0000%
153 红利再投 20151102
1.54
-
0.0000%
154 红利再投 20151103
3.60
-
0.0000%
155 红利再投 20151009
9.38
-
0.0000%
156 红利再投 20151104
1.45
-
0.0000%
157 红利再投 20151105
1.16
-
0.0000%
158 红利再投 20151106
1.14
-
0.0000%
159 红利再投 20151109
1.16
-
0.0000%
160 红利再投 20151110
3.93
-
0.0000%
161 红利再投 20151111
1.15
-
0.0000%
162 红利再投 20151112
1.13
-
0.0000%
163 红利再投 20151113
1.12
-
0.0000%
164 红利再投 20151116
1.11
-
0.0000%
165 红利再投 20151117
3.35
-
0.0000%
166 红利再投 20151012
1.18
-
0.0000%
167 红利再投 20151118
1.09
-
0.0000%
168 红利再投 20151119
1.09
-
0.0000%
169 红利再投 20151120
1.09
-
0.0000%
170 红利再投 20151123
1.10
-
0.0000%
171 红利再投 20151124
3.30
-
0.0000%
172 红利再投 20151125
1.09
-
0.0000%
173 红利再投 20151126
1.10
-
0.0000%
174 红利再投 20151127
1.07
-
0.0000%
175 红利再投 20151130
1.08
-
0.0000%
176 红利再投 20151201
3.23
-
0.0000%
177 红利再投 20151013
3.48
-
0.0000%
178 红利再投 20151202
1.09
-
0.0000%
179 红利再投 20151203
1.09
-
0.0000%
180 红利再投 20151204
1.10
-
0.0000%
181 红利再投 20151207
1.11
-
0.0000%
182 红利再投 20151208
3.24
-
0.0000%
183 红利再投 20151209
1.10
-
0.0000%
184 红利再投 20151210
1.14
-
0.0000% 招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
第 13 页 共 15 页
185 红利再投 20151211
1.16
-
0.0000%
186 红利再投 20151214
1.19
-
0.0000%
187 红利再投 20151215
3.62
-
0.0000%
188 红利再投 20151014
1.17
-
0.0000%
189 红利再投 20151216
2.14
-
0.0000%
190 红利再投 20151217
1.19
-
0.0000%
191 红利再投 20151218
1.24
-
0.0000%
192 红利再投 20151221
1.24
-
0.0000%
193 红利再投 20151222
3.87
-
0.0000%
194 红利再投 20151223
1.21
-
0.0000%
195 红利再投 20151224
1.25
-
0.0000%
196 红利再投 20151225
1.37
-
0.0000%
197 红利再投 20151228
1.28
-
0.0000%
198 红利再投 20151229
3.91
-
0.0000%
199 红利再投 20151015
1.16
-
0.0000%
200 红利再投 20151230
1.81
-
0.0000%
201 红利再投 20151231
1.27
-
0.0000%
202 红利再投 20151016
1.18
-
0.0000%
203 红利再投 20151019
1.16
-
0.0000%
204 红利再投 20151020
3.43
-
0.0000%
205 红利再投 20151008
0.11
-
0.0000%
206 红利再投 20151021
0.10
-
0.0000%
207 红利再投 20151022
0.10
-
0.0000%
208 红利再投 20151023
0.14
-
0.0000%
209 红利再投 20151026
0.10
-
0.0000%
210 红利再投 20151027
0.30
-
0.0000%
211 红利再投 20151028
0.11
-
0.0000%
212 红利再投 20151029
0.13
-
0.0000%
213 红利再投 20151030
0.19
-
0.0000%
214 红利再投 20151102
0.14
-
0.0000%
215 红利再投 20151103
0.32
-
0.0000%
216 红利再投 20151009
0.88
-
0.0000%
217 红利再投 20151104
0.13
-
0.0000%
218 红利再投 20151105
0.10
-
0.0000%
219 红利再投 20151106
0.10
-
0.0000%
220 红利再投 20151109
0.10
-
0.0000%
221 红利再投 20151110
0.35
-
0.0000%
222 红利再投 20151111
0.10
-
0.0000%
223 红利再投 20151112
0.10
-
0.0000%
224 红利再投 20151113
0.10
-
0.0000%
225 红利再投 20151116
0.10
-
0.0000%
226 红利再投 20151117
0.30
-
0.0000%
227 红利再投 20151012
0.11
-
0.0000%
228 红利再投 20151118
0.10
-
0.0000% 招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
第 14 页 共 15 页
229 红利再投 20151119
0.10
-
0.0000%
230 红利再投 20151120
0.10
-
0.0000%
231 红利再投 20151123
0.10
-
0.0000%
232 红利再投 20151124
0.30
-
0.0000%
233 红利再投 20151125
0.10
-
0.0000%
234 红利再投 20151126
0.10
-
0.0000%
235 红利再投 20151127
0.10
-
0.0000%
236 红利再投 20151130
0.10
-
0.0000%
237 红利再投 20151201
0.30
-
0.0000%
238 红利再投 20151013
0.31
-
0.0000%
239 红利再投 20151202
0.10
-
0.0000%
240 红利再投 20151203
0.10
-
0.0000%
241 红利再投 20151204
0.10
-
0.0000%
242 红利再投 20151207
0.10
-
0.0000%
243 红利再投 20151208
0.30
-
0.0000%
244 红利再投 20151209
0.10
-
0.0000%
245 红利再投 20151210
0.10
-
0.0000%
246 红利再投 20151211
0.10
-
0.0000%
247 红利再投 20151214
0.11
-
0.0000%
248 红利再投 20151215
0.33
-
0.0000%
249 红利再投 20151014
0.11
-
0.0000%
250 红利再投 20151216
0.19
-
0.0000%
251 红利再投 20151217
0.11
-
0.0000%
252 红利再投 20151218
0.11
-
0.0000%
253 红利再投 20151221
0.11
-
0.0000%
254 红利再投 20151222
0.35
-
0.0000%
255 红利再投 20151223
0.11
-
0.0000%
256 红利再投 20151224
0.11
-
0.0000%
257 红利再投 20151225
0.12
-
0.0000%
258 红利再投 20151228
0.12
-
0.0000%
259 红利再投 20151229
0.36
-
0.0000%
260 红利再投 20151015
0.10
-
0.0000%
261 红利再投 20151230
0.16
-
0.0000%
262 红利再投 20151231
0.11
-
0.0000%
263 红利再投 20151016
0.11
-
0.0000%
264 红利再投 20151019
0.10
-
0.0000%
265 红利再投 20151020
0.30
-
0.0000%
合计
-
120,006,687.79
120,000,000.00
-
7.2 招 商现 金增值 货币 B
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 红利再投 20151008
881,989.00
-
0.0000%
2 红利再投 20151102
553,308.01
-
0.0000% 招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
第 15 页 共 15 页
3 申购 20151109
30,000,000.00
30,000,000.00
0.0000%
4 申购 20151110
30,000,000.00
30,000,000.00
0.0000%
5 基金转换 转入 20151110
30,000,000.00
30,000,000.00
0.0000%
6 赎回 20151126
100,000,000.00
100,000,000.00
0.0000%
7 红利再投 20151201
605,502.99
-
0.0000%
8 申购 20151207
30,000,000.00
30,000,000.00
0.0000%
9 基金转换 转入 20151209
30,000,000.00
30,000,000.00
0.0000%
10 赎回 20151211
100,000,000.00
100,000,000.00
0.0000%
11 申购 20151229
80,000,000.00
80,000,000.00
0.0000%
12 申购 20151230
29,999,990.00
29,999,990.00
0.0000%
合计
-
462,040,790.00
459,999,990.00
-
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准设 立招 商基 金管 理有限 公司 的文 件；
2 、 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准招 商现 金增 值开 放式证 券投 资基 金设 立的 文件；
3 、 《招 商现 金增 值开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《招 商现 金增 值开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、 《招 商现 金增 值开 放 式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
6 、 《招 商现 金增 值开 放式 证券投 资基 金 2015 年第4 季度报 告》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555 网 址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2016 年1 月22 日
