嘉实基金：关于增加陆金所资管及江南农商行为代销机构及参加费率优惠的公告查看PDF公告
关于增 加 陆金所资管 及江 南农商行 为嘉实 旗下基金代销机构 及参加费率优惠的 公告 根 据 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 与 上海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 陆 金 所 资 管” ） 、 江苏 江南 农村 商 业银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “ 江 南农 商行 ”） 签署的 开放 式 基金代 销协 议 ， 自2016 年1 月25 日起 ， 增 加 陆 金 所资管 、 江南 农商 行 为 嘉 实旗下 开放 式 基金代 销机 构。 一、 适用基金范围 陆金所 资管 代销 如下 基金 ： 嘉实 新兴 市场 双币 分级 债券型 证券 投资 基 金 A1 、 嘉实机 构 快线货 币市 场基 金 、 嘉实 腾讯自 选股 大数 据策 略股 票型证 券投 资基 金合计 3 只基金 。 江南农 商行 代销 如下 基金 ： 嘉实 沪深300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 嘉 实中证 锐联 基本 面 50 指 数 证券投 资基 金 、 嘉实 恒生 中国企 业指 数证 券投 资基 金 、嘉 实多 利 分级债 券型 证券 投资 基金 、 嘉实黄 金证 券投 资基 金 、 嘉 实中证 中期 企业 债指 数证 券投资 基 金 。 注： （1） 嘉实 腾讯 自选 股 大数据 策略 股票 型证 券投 资基金 目前 处于 封闭 期， 具体开 放时 间 以嘉实 公告 为准 。（2） 嘉 实新兴 市场 双币 分级 债券 型证券 投资 基金 、嘉 实恒 生中国 企业 指 数证券 投资 基金 、 嘉 实黄 金证券 投资 基金 、 嘉 实中 证中期 企业 债指 数证 券投 资基金 实施 限制 大额申 购（ 含转 换转 入、 定投申 购） 业务 。 二、基金开户、申购 等业 务 自2016 年1 月25 日起 ， 所 有投资 者可 在 陆 金所 资管 、 江南农 商行 办理 上述 基金 的开户 、 申购等 业务 。 （ 特别 说明 除外） 三、定期定额投资业 务 自 2016 年1 月25 日 起， 投资者 可通 过 江 南农 商行 开办上 述基 金定 期定 额投 资业务 ， 在 办理 “ 定期 定额 投资 业务 ”的同 时， 仍然 可以 进行 日常申 购、 赎回 业务 。 1 、申请方式 （1 ） 凡 申请 办理 上述 基金 “定期 定额 投资 业务 ”的 投资者 ， 须 先开 立中 登公 司的深 圳 开放式 基金 账户 。 （ 已开 户 者除外 ） （2 ） 已开 立上 述基 金账 户 的投资 者 ，应 携带 本人 有 效身份 证件 及相 关业 务凭 证， 到 江 南农商 行 的 销售 网点 申请 办理此 项业 务。 2 、办理时间 “ 定期定 额投 资业 务 ” 申 请办 理时间 ，为 开放 式基 金法 定开放 日9 ：30-15 ：00 。 3 、扣款日期 投资者 应与 江南 农商 行 约 定每月 固定 扣款 日期 ， 该扣 款日期 视为 基金 合同 中约 定的申 购 申请日 （T 日 ）。 4 、扣款金额 投资者 应与 江南 农商 行 就 上述基 金申 请开 办 “ 定 期定 额投资 业务 ” 约定 每月 固定 扣款 （ 申 购）金 额， 每只 基金 每月 扣款金 额为 人民 币100 元 起（ 含 100 元） 。 5 、扣款方式 （1 ） 将按 照投 资者 申请 时 所约定 的每 月固 定扣 款日 、扣 款金 额扣 款。 若遇 非 基金申 购 开放日 ，则 顺延 至下 一基 金申购 开放 日； （2 ） 投资 者须 指定 一个 有 效资金 账户 作为 每月 固定 扣款账 户。 6 、交易确认 以每月 实际 扣款 日 （T 日） 的基金 份额 净值 为基 准计 算申购 份额 。 基 金份 额确 认 日为 T+1 日 （其 中 嘉 实恒 生中 国企 业指数 证券 投资 基金 、 嘉 实黄金 证券 投资 基金 为 T+2 日内 ） ， 投资 者可 在T＋2 日 （嘉 实恒 生 中国企 业指 数证 券投 资基 金 、嘉 实黄 金证 券投 资基 金 为 T+3 日） 到 江南 农商 行 查 询相 应基 金的申 购确 认情 况。 7 、 “ 定期定额投资业务 ” 的变更和终止 （1 ） 投资 者变 更每 月扣 款 金额 、扣 款日 期、 扣款 帐 户等信 息 ，须 携带 本人 有 效身份 证 件及相 关凭 证到 江南 农商 行 申请 办理 业务 变更 手续 ； （2 ） 投资 者终 止 “ 定 期定 额投资 业务 ” ，须 携带 本人 有效身 份证 件及 相关 凭证 到 江南 农 商行 申 请办 理业 务终 止手 续； （3 ） 具体 办理 程序 应遵 循 江南农 商行 的有 关规 定。 四、费率优惠 投资者 通过 陆金 所资 管 申 购上述 基金 ， 享 有平 台活 动提供 的所 有费 率折 扣优 惠。 各 基金 原费率 参见 各基 金相 关法 律文件 及最 新业 务公 告。 优惠活 动或 业务 规则 如有 变动， 请以 陆金 所资管 最新 公告 为准 。 五、业务咨询 投资者 可以 通过 以下 途径 咨询、 了解 有关 基金 详情 ： 1. 上海陆金所资产管理 有限 公司 2. 江苏江南农村商业银 行股 份有限公司 3. 嘉实基金管理有限公 司 客户服 务电 话：400-600-8800 ， 网址 ：www.jsfund.cn 。 特此公 告。
嘉实基金管理有限公 司
2016 年 1 月 25 日 办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号14 楼 注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号14 楼 09 单元 法定代 表人 郭坚 联系人 宁博宇 电话 021-20665952 传真 021-22066653 网址 www.lufunds.com 客服电 话 4008219031 办公地 址 常州市 和平 中 路413 号 注册地 址 常州市 和平 中 路413 号 法定代 表人 陆向阳 联系人 包静 电话 13951229068 传真 0519-89995170 网址 www.jnbank.com.cn 客服电 话 96005
