诺安益鑫保本：基金合同生效公告查看PDF公告
诺安 益 鑫保 本混 合型 证券 投资 基金 基 金合 同生 效 公告 公 告送 出日期:2016 年1 月23 日 §1 公 告基 本信息 基金名 称 诺安 益 鑫 保 本混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 诺安 益 鑫 保 本混 合 基金主 代码 002292 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年1 月 22 日 基金管 理人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农业 银行 股 份有 限公 司 公告依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 诺安 益 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 、《 诺安 益 鑫 保 本 混 合型证 券投 资基 金 招 募说 明书 》 （ 以下 简称 “ 招募 说明书 ” ） §2 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可 【2015 】2924 号 基金募 集期 间 2016 年1 月 11 日到2016 年 1 月 20 日 验资机 构名 称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年1 月 22 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 13,350 募集期 间净 认购 金额 （ 单 位： 人民 币元） 4,053,813,946.33 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ： 人民币 元） 807,704.37 募 集 份 额 （ 单 位：份 ） 有效认 购份 额 4,053,813,946.33 利息结 转的 份额 807,704.37 合计 4,054,621,650.70 其中 ： 募 集期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基 金情 况 认 购 的基 金份 额（ 单 位：份 ） 0 占基金 总份 额比 例 0 其他需 要说 明的 事项 - 其中 ： 募 集期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 认 购 的基 金份 额（ 单 位：份 ） 28,977.92 占基金 总份 额比 例 0.0007% 本基金 情况 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基金 投资 和研 究 部 门 负责 人认 购本 基 金 份 额总 量的 数量 区 间 0 本 基 金基 金经 理认 购 本 基 金份 额总 量的 数 量区间 0 募集期限届 满基金 是否符 合法律法规 规 定的办 理基 金备 案手 续的 条件 是 向中国证监 会办理 基金备 案手续获得 书 面确认 的日 期 2016 年1 月 22 日 注：按照有 关规 定,本 基金 合同生 效前的 律师 费、 会 计师费 、信息 披露 费等 费 用由基 金 管理人 承担 。 §3 其 他需要 提示 的事项 销售机 构受 理投 资者 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 ， 申请的 成功 与否 须以 本基 金注册 登 记人的 确认 结果 为准 。 基金 份额持 有人 可以 在本 基金 合同生 效后 到销 售机 构的 网点进 行交 易 确认单的 查询和 打印, 也可 以通过本 基金管 理人 的全 国统一客 户服务 电话 400-888-8998 或 公司网 站www.lionfund.com.cn 查询 交易 确认 情况 。 本基金的 申购 、赎回 业务 将于基金 合同 生效之 日起 不超过三 个月 的时间 内开 始办理, 在 确定了 本基金 开放申 购、 赎回的 日期后, 本基 金管理 人将依 照《证 券投资 基金 信息披 露管理 办法》 的有 关规 定在 至少 一种中 国证 监会 指定 的信 息披露 媒体 上予 以披 露。 风险提示:基金 管理 人承 诺 以诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金财 产, 但 不保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最 低收益 。 基金 的过 往业 绩不 代表其 未来 表现,敬 请投 资 者注意 投资 风险 。 本 基金 为保本 混合 型基金 ， 属于 证券投 资基 金中的 低风 险品 种。 本基 金以一 元初 始 面 值募集 基金 份额 ， 投资 者投 资于保 本基 金并 不等 于将 资金作 为存 款存 放在 银行 或存款 类金 融 机构， 保本 基金 仍然 存在 本金损 失的 风险 。 特此公 告。
诺安 基金 管理 有限 公司 二〇一 六年 一月 二十 三 日
