易 方达 裕祥 回报 债券 型证 券投 资基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日期 :2016 年 1 月 23 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 易方达裕祥回报债券型证券投资基金
基金简称 易方达裕祥回报债券
基金主代码 002351
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券 投资基金法》及其配套 法规、 《易方达
裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》 、 《易方达裕祥回报债
券型证券投资基金招募说明书》
2. 基 金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证券监督管理委员 会证监许
可[2016]13 号
基金募集期间
自 2016 年 1 月 19 日
至 2016 年 1 月 20 日
验资机构名称
安永华明会计师事务所 (特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 1 月 22 日
募集有效认购总户数(单位: 户) 455
募集期间净认购金额(单位: 元) 681,081,096.98
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元) 12,942.02
募集份额(单位: 份)
有效认购份额 681,081,096.98
利息结转的份额 12,942.02
合计 681,094,039.00
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理
人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 -
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理
人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金
情况
认购的基金份额(单位: 份) 14,595.21
占基金总份额比例 0.0021%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件
是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 1 月 22 日
注: (1) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为0 ;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
(2 )本 基金合 同生效 前的信息 披露费 、会计 师费和律 师费不 从基金 财产中
列支。
3 . 其他需 要提 示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期, 基金管理
人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。 在确定了本基金开放申购
的日期或开放赎回的日期后, 本基金管理人将于申购、 赎回开放日前依照 《证券
投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
易方达基金管理有限公司
2016 年1 月23 日