兴业全球基金：关于旗下部分基金投资凤凰股份（600716）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴 业全 球基 金管 理有 限公 司关 于旗 下部 分基 金 投资 凤 凰股 份 （600716） 非公 开发 行股 票的 公告 我司旗下兴全 趋 势投 资混 合 型 证 券投 资 基金 （LOF ） 、 兴 全 全 球 视野股 票 型 证券投资基金 参加了 凤凰股份 （600716） （以下简称 “ 该股票” ） 非公开 定向增发， 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 7.74 元/ 股， 锁定期限 12 个月， 已于 2016 年 1 月 21 日发布 《 江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行股票发 行结果暨股本变动公告 》 公布了本次非公开发行结果。 截至 2016 年 1 月 21 日收 盘，上 述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金 简称 认购股 份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产 净值比例 （% ） 账面价值 （元） 占基金资产 净值比例 （% ） 兴全趋 势投 资混 合 （LOF ） 775.1943 60,000,038.82 0.96 60,000,038.82 0.96 兴全全 球视 野股 票 1,033.59 79,999,866.00 2.67 79,999,866.00 2.67 投资者可登陆本 公司网 站（http://www.xyfunds.com.cn ） ，或 拨打客户 服务电 话 （400-678-0099，021-38824536 ）咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2016 年 1 月 23 日
