南 方 收 益 宝货 币 市 场 基金2015 年第4 季度
报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
南方收益宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建行 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至2015 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方收 益宝 货币
交易代 码 202307
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年12 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 29,927,539,192.67 份
投资目标
在控制 投资 组合 风险， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组 合 的
平均剩 余期 限控 制 在 120 天以内 ，在 控制 利率 风 险 、
尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提 下 ，
提高基 金收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中国 人民 银行 公布 的 七 天
通知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期 收 益
率低于 股票 基金 、混 合基 金和债 券型 基金 。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 南方收 益 宝A 南方收 益 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 202307 202308
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,454,071,445.22 份 28,473,467,747.45 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方收 益宝 货币 ” 。
南方收益宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B
1. 本期已 实现 收益 11,552,834.13 90,776,622.92
2．本 期利 润 11,552,834.13 90,776,622.92
3．期 末基 金资 产净 值 1,454,071,445.22 28,473,467,747.45
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩 比 较基 准收益 率的 比较
南方收益宝A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6406% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.2950% 0.0010%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
南方收益宝B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7020% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.3564% 0.0010%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 南方收益宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
南方收益宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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注：本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同约
定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本基金基
金经理
2014 年 12
月 15 日
- 10 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有
基金从 业资 格。2005 年5 月
加入南 方基 金， 曾 担任 金融 工
程研究 员、 固定 收益 研究 员、
风险控 制员 等职 务， 现 任固 定
收益部 总监 助理 。2008 年5
月至 2012 年 7 月， 任固 定 收
益部投 资经 理， 负责 社保、 专
户及年 金组 合的 投资 管理 ；
2012 年 7 月至 2015 年 1 月，
任南方 润元 基金 经理 ；2012
年8 月 至今 ，任 南方 理 财14南方收益宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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天基金 经理 ；2012 年10 月至
今，任 南方 理 财60 天基 金 经
理；2013 年 1 月至 今， 任 南
方收益 宝基 金经 理； 2014 年7
月至今， 任南 方现 金增 利基 金
经理；2014 年7 月 至今 ， 任
南方现 金通 基金 经理 ；2014
年7 月 至今， 任南 方薪 金宝 基
金经理 ；2014 年 12 月至 今，
任南方 理财 金基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 收益 宝货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本 报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及 流程 ，通 过系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，公 平对 待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价 ， 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 ，货 币市 场利 率走 势总体 平稳 ，央 行在 着力 稳定汇 率预 期的 同时 保持 了内部 流动 性的南方收益宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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相对宽 松， 年末 的资 金利 率波动 也处 于合 理范 围内 。我们 在四 季度 初认 为联 储加息 导致 的跨 境资
本流动 会对 总量 流程 性产 生一定 负面 影响 ，央 行将 以对冲 式操 作为 主， 短期 内不会 进一 步主 动加
大货币 政策 放松 力度 。因 此投资 以中 低久 期买 入持 有策略 为主 ，在 年末 时点 适当加 大了 长久 期资
产的配 置力 度。 事后 看， 尽管市 场走 势总 体上 符合 预期， 但由 于多 数时 间久 期相对 偏短 导致 静态
收益偏 低， 未能 有效 获取 超额回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.6406% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456% 。B 级 基金 净
值收益 率 为0.7020% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望一 季度 ，我 们认 为人 民币汇 率波 动将 有所 加大 ，考虑 到联 储可 能在 上半 年进一 步采 取加
息措施 ，一 定程 度上 制约 了国内 货币 政策 的放 松空 间。此 外， 就利 率政 策来 看，供 给侧 改革 思路
的提出 意味 着需 求侧 政策 的相对 弱化 ， 进一 步考 虑 到15 年二 季度 以来 货币 政 策的大 幅放 松并 没有
显著传 导到 实体 经济 ， 流 动性 “ 脱实 向虚 ”一 定程 度上加 大了 金融 市场 潜在 风险 （波 动性） 。 除 非
经济增 长出 现进 一步 大幅 下滑， 否则 货币 政策 尚不 具备大 幅放 松的 必要 性。 因此总 体上 我们 认为
一季度 流动 性将 相对 平稳 ， 以 公开 市场 利率 、shibor 利率 为代 表的 基准 利率 将保持 稳定 。 进一 步 ，
考虑到 目前 短融 、存 单等 投资品 种相 对于 基准 利率 的利差 已处 于极 低水 平， 因此一 季度 看长 久期
资产性 价比 较低 。本 基金 在一季 度仍 将采 取中 性的 久期策 略， 并适 度采 取杠 杆操作 ，同 时根 据各
类属资 产风 险收 益特 征的 横向比 较来 进行 比较 灵活 的结构 性调 整。
16 年2 月1 日 起新 的货 币 基金管 理办 法将 正式 实施 ， 我 们认 为监 管部 门进 一 步强调 了基 金的
风险管 理， 包括 流动 性风 险、利 率风 险、 信用 风险 等。在 基金 的管 理中 ，我 们将顺 应监 管思 路，
高度重 视基 金的 风险 管理 ，进一 步加 强内 控建 设， 在控制 风险 的基 础上 通过 积极的 主动 管理 为持
有人贡 献超 额回 报。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,644,237,259.76 15.52
其中： 债券 4,644,237,259.76 15.52 南方收益宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 11,764,968,193.85 39.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,483,277,933.03 45.05
4 其他资 产 37,865,565.34 0.13
5 合计 29,930,348,951.98 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.19
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 40
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高值 77
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本 基金 合同 约定 ： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天 ”， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 68.12
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 南方收益宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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2 30 天( 含)-60 天 5.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 14.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 9.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 2.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.88 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 537,727,912.61 1.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 750,921,797.15 2.51
其中： 政策 性金 融债 750,921,797.15 2.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 669,889,521.01 2.24
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,685,698,028.99 8.97
8 其他 - -
9 合计 4,644,237,259.76 15.52
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比 例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111593055
15 重 庆农 村商 行
CD074
3,000,000 299,697,513.61 1.00
2 111593049 15 成 都银 行 CD044 3,000,000 299,692,238.32 1.00
3 111593099
15 重 庆农 村商 行
CD075
3,000,000 299,674,085.41 1.00
4 111593092 15 成 都银 行 CD045 3,000,000 299,668,304.32 1.00
5 111593255 15 盛 京银 行 CD095 3,000,000 299,518,179.76 1.00
6 159924 15 贴 现国 债 24 3,000,000 298,390,779.24 1.00
7 111511325 15 平安 CD325 3,000,000 295,449,103.50 0.99 南方收益宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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8 150211 15 国开 11 2,100,000 210,382,290.43 0.70
9 159908 15 贴 现国 债 08 2,000,000 199,359,283.45 0.67
10 111519101 15 恒 丰银 行 CD101 2,000,000 198,675,284.92 0.66
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0158%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0007%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0060%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 。
5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 37,865,087.84
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 477.50
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 37,865,565.34 南方收益宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B
报告期 期初 基金 份额 总额 2,395,717,177.71 10,850,839,941.64
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,315,810,542.14 42,529,975,769.93
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,257,456,274.63 24,907,347,964.12
报告期 期末 基金 份额 总额 1,454,071,445.22 28,473,467,747.45
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回确 认 2015 年11 月 26 日 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00%
2 赎回确 认 2015 年12 月 21 日 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
3 赎回确 认 2015 年12 月 23 日 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
4 申购确 认 2015 年10 月 16 日 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00%
5 申购确 认 2015 年10 月 21 日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%
6 申购确 认 2015 年11 月5 日 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%
7 申购确 认 2015 年11 月 20 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%
8 红利发 放 2015 年9 月28 日 57,839.25 57,839.25 0.00%
9 红利发 放 2015 年9 月29 日 19,557.00 19,557.00 0.00%
10 红利发 放 2015 年9 月30 日 19,514.61 19,514.61 0.00%
11 红利发 放 2015 年10 月8 日 158,003.05 158,003.05 0.00%
12 红利发 放 2015 年10 月9 日 19,704.80 19,704.80 0.00%
13 红利发 放 2015 年10 月 12 日 57,813.17 57,813.17 0.00%
14 红利发 放 2015 年10 月 13 日 19,463.38 19,463.38 0.00%
15 红利发 放 2015 年10 月 14 日 18,743.90 18,743.90 0.00%
16 红利发 放 2015 年10 月 15 日 19,019.18 19,019.18 0.00%
17 红利发 放 2015 年10 月 16 日 18,644.23 18,644.23 0.00%
18 红利发 放 2015 年10 月 19 日 83,793.13 83,793.13 0.00%
19 红利发 放 2015 年10 月 20 日 29,118.83 29,118.83 0.00%
20 红利发 放 2015 年10 月 21 日 27,336.40 27,336.40 0.00%
21 红利发 放 2015 年10 月 22 日 30,949.93 30,949.93 0.00%
22 红利发 放 2015 年10 月 23 日 30,026.90 30,026.90 0.00%
23 红利发 放 2015 年10 月 26 日 88,885.78 88,885.78 0.00%
24 红利发 放 2015 年10 月 27 日 28,927.35 28,927.35 0.00%
25 红利发 放 2015 年10 月 28 日 29,498.92 29,498.92 0.00%
26 红利发 放 2015 年10 月 29 日 29,586.22 29,586.22 0.00% 南方收益宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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27 红利发 放 2015 年10 月 30 日 29,285.95 29,285.95 0.00%
28 红利发 放 2015 年11 月2 日 84,586.02 84,586.02 0.00%
29 红利发 放 2015 年11 月3 日 28,920.43 28,920.43 0.00%
30 红利发 放 2015 年11 月4 日 28,346.22 28,346.22 0.00%
31 红利发 放 2015 年11 月5 日 28,981.59 28,981.59 0.00%
32 红利发 放 2015 年11 月6 日 34,354.37 34,354.37 0.00%
33 红利发 放 2015 年11 月9 日 102,886.86 102,886.86 0.00%
34 红利发 放 2015 年11 月 10 日 34,661.94 34,661.94 0.00%
35 红利发 放 2015 年11 月 11 日 34,087.25 34,087.25 0.00%
36 红利发 放 2015 年11 月 12 日 33,707.61 33,707.61 0.00%
37 红利发 放 2015 年11 月 13 日 33,153.68 33,153.68 0.00%
38 红利发 放 2015 年11 月 16 日 98,317.96 98,317.96 0.00%
39 红利发 放 2015 年11 月 17 日 31,449.71 31,449.71 0.00%
40 红利发 放 2015 年11 月 18 日 31,693.43 31,693.43 0.00%
41 红利发 放 2015 年11 月 19 日 32,057.38 32,057.38 0.00%
42 红利发 放 2015 年11 月 20 日 31,015.84 31,015.84 0.00%
43 红利发 放 2015 年11 月 23 日 88,747.55 88,747.55 0.00%
44 红利发 放 2015 年11 月 24 日 30,140.91 30,140.91 0.00%
45 红利发 放 2015 年11 月 25 日 39,390.28 39,390.28 0.00%
46 红利发 放 2015 年11 月 26 日 31,038.16 31,038.16 0.00%
47 红利发 放 2015 年11 月 27 日 29,656.21 29,656.21 0.00%
48 红利发 放 2015 年11 月 30 日 89,901.31 89,901.31 0.00%
49 红利发 放 2015 年12 月1 日 31,336.53 31,336.53 0.00%
50 红利发 放 2015 年12 月2 日 30,202.98 30,202.98 0.00%
51 红利发 放 2015 年12 月3 日 31,748.16 31,748.16 0.00%
52 红利发 放 2015 年12 月4 日 52,204.17 52,204.17 0.00%
53 红利发 放 2015 年12 月7 日 95,210.04 95,210.04 0.00%
54 红利发 放 2015 年12 月8 日 31,268.98 31,268.98 0.00%
55 红利发 放 2015 年12 月9 日 31,419.78 31,419.78 0.00%
56 红利发 放 2015 年12 月 10 日 30,997.83 30,997.83 0.00%
57 红利发放 2015 年12 月 11 日 31,809.37 31,809.37 0.00%
58 红利发 放 2015 年12 月 14 日 101,426.98 101,426.98 0.00%
59 红利发 放 2015 年12 月 15 日 33,772.12 33,772.12 0.00%
60 红利发 放 2015 年12 月 16 日 68,926.12 68,926.12 0.00%
61 红利发 放 2015 年12 月 17 日 36,368.44 36,368.44 0.00%
62 红利发 放 2015 年12 月 18 日 36,270.71 36,270.71 0.00%
63 红利发 放 2015 年12 月 21 日 108,665.44 108,665.44 0.00%
64 红利发 放 2015 年12 月 22 日 29,487.02 29,487.02 0.00%
65 红利发 放 2015 年12 月 23 日 31,939.85 31,939.85 0.00%
66 红利发 放 2015 年12 月 24 日 15,590.29 15,590.29 0.00% 南方收益宝货币 2015 年第 4 季 度报告
第 13 页 共 13 页
67 红利发 放 2015 年12 月 25 日 16,372.11 16,372.11 0.00%
68 红利发 放 2015 年12 月 28 日 50,684.42 50,684.42 0.00%
69 红利发 放 2015 年12 月 29 日 17,072.01 17,072.01 0.00%
70 红利发 放 2015 年12 月 30 日 17,441.58 17,441.58 0.00%
71 红利发 放 2015 年12 月 31 日 16,699.63 16,699.63 0.00%
合计
597,739,721.25
597,739,721.25
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金基金 合同 。
2 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金托管 协议 。
3 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金 2015 年第 4 季度 报告 原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
南方基金管理有限公司
2016 年 1 月21 日
