诺安保本混 合型证券投 资基金
2015 年第4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
诺安保本混合 2015 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2016 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年10 月1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安保 本混 合
交易代 码 320015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 701,688,975.11 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资组 合保 险 技术 运作, 在 确保 保本
周期到 期时 本金 安全 的基 础上, 通 过安 全资 产与 风险
资产的 动态 配置 和有 效的 组合管 理, 力 争实 现基 金资
产的稳 健增 长。
投资策 略
本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险(CPPI,Constant
Proportion Portfolio Insurance)策略 和时 间不 变
性投资 组合 保险(TIPP,Time Invariant Portfolio
Protection)策略,在 未来 三年保 本周 期中,对资 产配
置严格 按照 公司 开发 的保 本模型 进行 优化 动态 调整,
确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。同 时, 本 基金 通过
积极稳 健的 收益 资产 投资 策略, 竭 力为 基金 资产 获取
更高的 增值 回报 。
本基金 的投 资策 略由 四部 分组成:资产 配置 策略 、债
券投资 策略 、股 票投 资策 略、权 证投 资策 略。
业绩比 较基 准 与保本 期同 期限 的三 年期 银行定 期存 款税 后收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只保 本混 合型 基金, 在 证券 投资 基金 中属
于低风 险品 种。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 诺安保本混合 2015 年第 4 季度 报告
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基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
1.本 期已 实现 收益 8,554,514.74
2.本期 利润
75,245,399.88
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1024
4.期末 基金 资产 净值 891,545,224.95
5.期末 基金 份额 净值 1.271
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不含 公允 价值变 动 收益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.63% 0.61% 0.72% 0.01% 7.91% 0.60%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 与保 本期 同期 限的 三 年期银 行定 期存 款税 后收 益率。
诺安保本混合 2015 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任
日期
谢志华
固定收益部总
监、 总裁 助理，
诺安纯债定期
开放债券基金
经理、诺安鸿
鑫保本混合基
金经理、诺安
信用债券一年
定期开放债券
基金经理、诺
安稳固收益一
年期定期开放
债券基金 经
理、诺安泰鑫
一年定期开放
2014 年11
月29 日
- 10
理学硕士，具有基金从业 资格。曾先
后任职于华泰证券有限责 任公司、招
商基金管理有限公司，从 事固定收益
类品种 的研 究、 投资 工作 。 曾于2010
年8 月至2012 年8 月 任招 商安心 收益
债券型证券投资基金基金经理，2011
年3 月至2012 年8 月 任招 商安瑞 进取
债券型证券投资基金基金经理。2012
年 8 月 加入 诺安 基金 管理 有限公 司，
任投资经理，现任固定收 益部总监、
总 裁 助理。2013 年 5 月起 任诺安 鸿鑫
保本混合型证券投资基金 及诺安纯债
定期开放债券型证券投资 基金基金经
理，2013 年6 月 起任 诺安 信用债 券一
年定期开放债券型证券投 资基金基金诺安保本混合 2015 年第 4 季度 报告
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债券基金经
理、诺安优化
收益债券基金
经理、诺安永
鑫一年定期开
放债券基金经
理、诺安保本
混合基金经
理、诺安汇鑫
保本混合基金
经理、诺安聚
利债券基金经
理、诺安裕鑫
收益定期开放
债券基金经
理、诺安利鑫
保本混合基金
经理、诺安景
鑫保本混合基
金经理
经理，2013 年 8 月起 任诺 安稳固 收益
一年期定期开放债券型证 券投资基金
基金经 理，2013 年 11 月 起任诺 安泰
鑫一年定期开放债券型证 券投资基金
基金经 理，2013 年 12 月 起任诺 安优
化收益债券型证券投资基金基金经
理，2014 年6 月起 任诺 安 永鑫收 益一
年定期开放债券型证券投 资基金基金
经理，2014 年 11 月 起任 诺安保 本混
合型证券投资基金、诺安 汇鑫保本混
合型证券投资基金及诺安 聚利债券型
证 券 投资 基金 基金 经理，2015 年3 月
起任诺安裕鑫收益两年定 期开放债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 2015 年 12
月起任诺安利鑫保本混合 型证券投资
基金基金经理和诺安景鑫 保本混合型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 保本 混合 型 证券投 资基 金管 理人 严格 遵守了 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金
法》及 其他 有关 法律 法规, 遵守了 《诺 安保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定,遵守 了本 公
司管理 制度 。本 基金 投资 管理未 发生 违法 违规 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操诺安保本混合 2015 年第 4 季度 报告
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作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 四季 度， 国 内 经济延 续 弱势。12 月 份， 美联 储不出 意外 重启 加息 ， 中 国央行 一方 面放
缓 降 息节 奏， 另 一方 面维持 国 内银 行体 系资 金较 宽裕 的 局面。 债市 出现 风格切 换 ： 利率 债走 出一
波快牛 行情,信用 风险 事件更 加 频繁 ，低 评级 债券 信用 利 差扩 大。
投资运 作上 ，诺 安保 本四 季度保 持了 债券 配置 比例 ，提高 了股 票的 配置 比例 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为1.271 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为8.63%，同 期
业绩比 较基 准收 益 率为 0.72%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 一季 度债 券市场 ， 基 本面 对债 市的 支撑仍 在， 资产 荒背 景下 ， 对优 质 债券 的需 求
依 然 旺盛。 经济 下行 趋势下 ， 信 用风 险需 要关 注。 此 外， 汇率 走势 对债 市的影 响 也需 要持 续跟 踪。 诺安保本混合 2015 年第 4 季度 报告
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诺安保 本将 在保 持债 券配 置比例 同时 ，参 与权 益市 场波段 操作 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 184,799,885.56 15.60
其中： 股票
184,799,885.56 15.60
2 固定收 益投 资
858,860,561.10 72.51
其中： 债券
858,860,561.10 72.51
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
119,138,460.27 10.06
7 其他资 产 21,731,842.15 1.83
8 合计 1,184,530,749.08
100.00
5.2
报告期 末按 行业分 类的 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 183,051,535.97 20.53
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 1,000,417.44 0.11
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
747,932.15 0.08
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 诺安保本混合 2015 年第 4 季度 报告
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L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 184,799,885.56 20.73
5.3
报告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300220 金运激 光 2,089,333 90,384,545.58 10.14
2 000887 中鼎股 份 2,799,960 66,079,056.00 7.41
3 002742 三圣特 材 187,147 8,406,643.24 0.94
4 002749 国光股 份 65,599 6,573,019.80 0.74
5 300411 金盾股 份 151,180 5,276,182.00 0.59
6 300410 正业科 技 73,212 3,464,391.84 0.39
7 300447 全信股 份 19,471 1,976,306.50 0.22
8 002753 永东股 份 16,250 793,812.50 0.09
9 002758 华通医 药 8,694 778,113.00 0.09
10 002771 真视通 6,251 747,932.15 0.08
5.4
报告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 440,995,000.00 49.46
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 405,301,000.00 45.46
7 可转债 12,564,561.10 1.41
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 858,860,561.10 96.33 诺安保本混合 2015 年第 4 季度 报告
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5.5
报告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排 序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产净 值比 例
（％）
1 124408 13 宛城 投 500,000 53,840,000.00 6.04
2 124365 13 昌润 债 500,000 52,990,000.00 5.94
3 124337 13 铜建 投 500,000 52,735,000.00 5.92
4 124370 13 虞新 区 500,000 52,725,000.00 5.91
5 124378 13 湘九 华 500,000 52,695,000.00 5.91
5.6
报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排 序 的前十 名资 产支持 证券 投资
明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投资 国债 期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安保本混合 2015 年第 4 季度 报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 除金 运激光 外， 本报告 期没 有
出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形,也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开
谴 责、 处罚的 情形 。
2015 年11 月5 日， 武汉 金运激 光股 份有 限公 司发 布公告 ，公 司控 股股 东、 实际控 制人 梁伟
于2015 年11 月3 日 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 （以下 简称 “证监 会”） 出具的 《行 政处 罚决
定书》 。证 监会 认定 梁伟 超 比例减 持未 及时 披露 及在 限制转 让期 限内 减持 公司 股份。 梁伟 在3 月
17 日 的减 持交 易过 程中， 与其一 致行 动人 合并 减持 公司股 份达 到总 股本 的5%时， 没 有在 履行 报告
和披露 义务 前停 止卖 出公 司股份 。 梁 伟完 成3 月 17 日减持 交易 后， 与其 一致 行动人 合并 减持 公司
股 份 占已 发行 股份的 8.83% 。 证监 会责 令梁 伟改 正，给 予 警告 ，并 处以 1320 万元 罚 款。
截至本 报告 期末 ，金 运激 光（300220 ）为 本基 金前 十大重 仓股 。从 投资 角度 来看， 据我 们了
解 由于 2015 年上 半年 大小非 集 中减 持情 况多 ， 其 群体性 行 为在 中国 7 月股 灾期 间被证 监会 大都 追
认为是 违规 减持 ，并 对几 十家公 司都 出局 了类 似的 处罚意 见。 我们 认为 ，金 运激光 公司 所受 处罚
并非个 案， 而是 证监 会股 灾后出 台众 多维 稳措 施中 诸多案 例中 之一 ，属 于被 追认的 政策 性违 规，
且除此 违规 之外 ，该 公司 并没有 其他 违规 之处 。对 公司的 影响 是迫 使该 公司 取消了 定增 ，而 转向
了其他 重组 。金 运激 光公 司目前 已经 停牌 ，且 已经 收到了 证监 会处 罚决 议书 ，对其 市场 的负 面影
响 已 经消 除。 因此 本基 金才 继 续持 有金 运激 光。 本基 金 对该 股票 的投 资符 合法 律 法规 和公 司制度。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 121,617.47
2 应收证 券清 算款 2,969,280.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,639,952.19
5 应收申 购款 991.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,731,842.15
5.11.4
报告期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113008 电气转 债 5,867,495.40 0.66 诺安保本混合 2015 年第 4 季度 报告
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2 110030 格力转 债 3,079,713.60 0.35
3 128009 歌尔转 债 1,681,425.90 0.19
5.11.5
报告期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 300220 金运激 光 90,384,545.58 10.14 重大资 产重 组
2 300410 正业科 技 3,464,391.84 0.39 重大事 项
5.11.6
投资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 766,537,885.12
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,474,076.29
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 73,322,986.30
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 701,688,975.11
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2015 年12 月19 日发 布了 《 诺安 基金 管理有 限公 司关 于增 聘高 级管理 人员 的 公
告 》 的公 告，自 2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为 公司 副总 经理 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 保本 混合 型证 券投资 基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》 。 诺安保本混合 2015 年第 4 季度 报告
第 12 页 共 12 页
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 保本 混合 型证 券投 资基 金2015 年第 四季 度报告 正 文。
⑥报告 期内 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 。
9.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
