德邦新添 利灵活配置混合 型证券 投资基金分红公告
公告送出日期：2016 年01月21日
1 公告基 本信息
基金名称 德邦新添利灵活配置混合 型证券投资基金
基金简称 德邦新添利灵活配置混合
基金主代码 001367
基金合同生效日 2015-06-19
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行 股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《德
邦新添利灵活配置混合型 证券投资基金基
金合同》、《德邦 新添利灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2016-01-19
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单
位：元）
1.0599
基准日基金可供分配利润
（单位：元）
3,246,445.37
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
-
本次分红方案 （单位： 元/10份基金份额） 0.59
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第1次分红
注：选择现金分红方 式 的投资者的红利款将 于2016 年1月26日自基金 托 管账户划出。
2 与分红 相关的其他信息
权益登记日 2016-01-25
除息日 （场内）-
（场外）
2016-01-25
现金红利发放日 2016-01-26
分红对象
权益登记日在德邦基金管理有限公司登
记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转
换基金份额的份额资产净值确定日：
2016 年1月25日；
选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将于 2016年1月26 日直接计入
其基金账户， 2016年1月27 日起可查询、
赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字
［2002］128号 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 ， 对投资者(包
括个人和机构投资者)从基金分配中取
得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利
再投资的申购费用。
3 其他需 要说明的事项
（1） 德邦基金管理有限公司 网站：www.dbfund.com.cn
（2） 德邦基金管理有限公司 客户服务热线：400-821-7788（免长途通话费用）
（3）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回或转换 转出的基金份额享有本次分红权益。
（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。 本次分红确认的方式
将按照投资者在权益登记日之前 （不含权益登记日） 最后一次选择成功的分红方式为准。
希望修改分红方式的， 请务必在权益登记日之前 （不含权益登记日） 到销售网点办理变
更手续。
（5）本基金的销售机构： 德邦基金管理有限公司、 德邦证券股份有限公司、国泰君安
证券股份有限公司、 上 海天天基金销售有限公司、 诺亚正行 （上海） 基金销售投资顾问
有限公司、 上海利得基金销售有限公司、 海银基金销售有限公司、 北京增财基金销售有
限公司、 泰诚财富基金销售 （大连） 有限公司、 上海陆金所资产管理有限公司、 上海联
泰资产管理有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、 上海好买基金销售有限公司、 浙江同花顺基金销
售有限公司、 北京恒天明泽基金销售有限公司、 杭州数米基金销售有限公司、 上海汇付
金融服务有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司。
（6）风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不
会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业
绩并不代表其将来表现。 投资有风险， 敬请投 资人认真阅读本基金的 《基金合同》 、 《招
募说明书》等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
