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嘉实货币E(001812)

嘉实货币:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
 
嘉实货币市场基金 2015 年第 4 季度报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 1 月21 日 
 
 
 嘉实货币 2015 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至2015 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实货 币 基金主 代码 070008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 3 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 73,017,946,970.31 份 投资目 标 力求资 产的 安全 性和 流动 性,追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定 收益。 投资策 略 根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例 分布; 根 据各类 资产 的流 动性 特征 决定组 合中 各类 资产 的投 资比例 ; 根据债 券的 信用 等级 及担 保状况 决定 组合 的风 险级 别。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率 风险收 益特 征 本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货 币E 下属分 级基 金的 交易 代码 070008 070088 001812 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 47,683,278,786.03 份 25,334,668,184.28 份 0 份


嘉实货币 2015 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 10 月1 日 - 2015 年 12 月31 日 ) 嘉实货 币 A 嘉实货 币 B 1. 本期已 实现 收益 336,439,952.57 181,840,782.64 2.本 期利 润 336,439,952.57 181,840,782.64 3.期 末基 金资 产净 值 47,683,278,786.03 25,334,668,184.28 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 嘉实货 币A 与嘉 实货 币B 适用不 同的 销售 服务 费率 。 (3) 本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的 各项费 用。 (4)自 2014 年6 月 16 日 起本 基金 收益 分 配从按 月结 转份 额调 整为 按日结 转份 额。 (5) 自2015 年9 月15 日 起增 加 E 类 基金 份额 类别 ,嘉 实货 币E 销 售费 率与 嘉实 货币 A 相同 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 嘉实货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.8320% 0.0023% 0.0881% 0.0000% 0.7439% 0.0023%


嘉实货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.8929% 0.0023% 0.0881% 0.0000% 0.8048% 0.0023%


嘉实货币 2015 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图1: 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 (2005 年3 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日) 嘉实货币 2015 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


图2: 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 (2012 年 12 月17 日至 2015 年 12 月31 日) 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起3 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同第十 五节 (二 、投 资范 围和八 、投 资限 制) 的规 定: (1 )投 资组 合的 平均剩 余期 限不 得超 过 180 天; (2) 投资 于同 一公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例, 不得 超过 基金 资产净 值 的10 %; (3 ) 存 放在具 有基 金托 管资 格的 同一商 业银 行的 存款 , 不 得超过 基金 资产 净 值 的30 %; 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款 , 不 得超 过基 金 资产净 值 的 5% ; (4 ) 除发生 巨额 赎回 的情 形外 ,债券 正回 购的 资金 余额 在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产 净 值的 20%; (5) 中国 证监 会、 中国人 民银 行规 定的 其他 比例限 制。 嘉实货币 2015 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 魏莉 本 基 金 基 金 经 理、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实 安心 货币、 嘉实 理财 宝7 天 债券 、 嘉 实 1 个 月理财 债券、 嘉实 薪金 宝 货 币 基 金 经 理 2009 年1 月 16 日 - 12 年 曾任职 于国 家开 发银 行国 际 金融局, 中国 银行 澳门 分行 资 金部经 理。2008 年7 月加盟 嘉实基 金从 事固 定收 益投 资 研究工 作。 金融 硕士 ,CFA , CPA, 具有 基金 从业 资格 , 中 国国籍 。 注: (1 ) 任 职日 期、 离 职日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日; (2) 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《 证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实货币 市场 基金 基金 合同 》和其 他相 关法 律法 规的 规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符 合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年4 季度, 持续 宽松 的资金 面下 货币 市场 收益 率继续 下行 , 收 益率 曲线 大幅平 坦化 。 当嘉实货币 2015 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


季宏观 经济 数据 显示 ,整 体经济 增长 动力 不强 ,结 构性矛 盾突 出, 周期 行业 产能过 剩, 政府 稳增 长压力 较大 。 国 际形 势动 荡, 外 汇市 场仍 相对 敏感 , 外汇 占款 保持 持续 流出 状态,12 月 美元 终 于 加息, 增加 了市 场对 未来 汇率波 动的 担忧 。针 对上 述宏观 经济 环境 ,4 季度 央行维 持货 币政 策放 松操作 ,10 月 23 日 再次 采取降 息和 降准 的双 重措 施,以 弥补 市场 流动 性缺 口,促 进降 低社 会融 资成本 ,支 持实 体经 济发 展。央 行的 量价 配合 操作 取得了 较好 效果,4 季度 市场流 动性 保持 平稳 充裕, 银行 间隔 夜 和7 天 回购利 率均 值分 别 为 1.85% 和 2.41% ,较3 季 度均 值1.62% 和 2.49% 波动 不大; 年末1 年 期和 10 年 期国开 金融 债收 益率 分别 收于 2.40% 和3.13%,较 3 季末 2.75% 和 3.70% 大幅平 坦化 下行 ,显 示在 经济低 迷环 境中 ,债 券市 场投资 者对 中长 期无 风险 资产的 需求 增强 。相 较于基 准利 率的 平坦 化下 行,4 季度 信用 产品 表现 分化, 一方 面高 评级 的优 质信用 券种 在宽 松资 金面推 动下 收益 率跟 随基 准利率 继续 下行 ,另 一方 面因经 济增 长乏 力、 去过 剩产能 和债 务重 组压 力增加 、信 贷不 良率 上升 、信 用 事件 爆发 等原 因, 投资者 更加 谨慎 地规 避周 期行业 和民 企等 信用 评级较 差券 种, 这类 券种 收益率 下行 幅度 有限 ,甚 至有所 上行 。4 季末1 年 期高评 级 的 AAA 级短 融收益 率 由3 季末的 3.29% 降至2.87% , 而同 期中 等 评级 的 AA 级短 融收 益率 则 由 3 季末的 3.88% 小幅降 至3.72% ,不 同信 用等级 券种 间的 息差 明显 扩宽。 4 季度 ,本 基金 秉持 稳健 投资原 则, 谨慎 操作 ,以 确保组 合安 全性 为首 要任 务;灵 活配 置债 券投资 和同 业存 款 , 管 理 现金流 分布 , 保障 组合 充 足流动 性; 合理 配置 债券 仓 位, 收益 率曲 线平 坦 化过程 中保 持中 性较 短久 期,控 制组 合利 率风 险。 谨慎 筛 选组 合投 资个 券, 严控信 用 风 险。 整体 看,4 季度 本基 金成 功应 对了市 场和 规模 波动 ,投 资业绩 平稳 提高 ,实 现了 安全性 、流 动性 和收 益性的 目标 , 并且 整体 组 合的持 仓结 构相 对安 全 , 流动性 和弹 性良 好 , 为 下 一阶段 抓住 市场 机遇 、 创造安 全收 益打 下了 良好 基础。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为0.8320%, 嘉实 货币B 的 基金 份 额净值 收益 率 为0.8929% ,同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0881% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年1 季度 , 宏 观 经济 、 货 币政 策和 短期 资 金面仍 是影 响货 币市 场的 主要因 素 。 整 体 看,全 球主 要经 济体 的经 济形势 和政 策将 继续 分化 。美国 经济 持续 复苏 ,加 息节奏 非常 关键 ;欧 洲和日 本在 量化 宽松 政策 的支持 下经 济缓 步企 稳, 但新兴 经济 体将 面临 汇率 贬值、 资金 外逃 和经 济萧条 等多 重挑 战, 国际 资本流 动不 确定 性增 加, 由此带 来的 影响 将错 综复 杂。国 内经 济增 长的 结构性 矛盾 更加 凸显 ,改 革攻坚 难度 增加 ,需 要警 惕经济 增速 下台 阶对 就业 和消费 等带 来的 负面嘉实货币 2015 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


影响; 供给 侧改 革推 进过 程中, 去过 剩产 能的 压力 巨大, 价格 下跌 带来 一定 的通缩 风险 。综 合当 前国内 外整 体经 济和 货币 环境, 预计2016 年央 行将 保持充 裕流 动性 的低 利率 环境, 以支 持经 济 恢 复增长 势头 ,存 在继 续降 息和降 准的 概率 ,但 会更 注重政 策的 前瞻 性、 针对 性和灵 活性 ,运 用各 类创新 工具 进行 预调 微调 ,根据 经济 情况 调整 。央 行公开 市场 操作 、回 购利 率和各 种定 向工 具运 用将是 影响 资金 面、 资金 利率、 和投 资者 政策 预期 的关键 指标 。明 年1 季度 政府地 方债 置换 计划 继续实 施, 存量 债券 到期 较多有 续发 需求 ,债 市供 给维持 高位 。股 票市 场继 续推进 改革 ,投 资者 要重点 关注 这方 面的 政策 。针对 上述 复杂 的市 场环 境,本 基金 将坚 持一 贯以 来的谨 慎操 作风 格, 强化投 资 风 险控 制, 以确 保组合 安全 性和 流动 性为 首要任 务, 兼顾 收益 性。 密切 关 注各 项宏 观数 据、政 策调 整和 市场 资金 面情况 ,平 衡配 置同 业存 款和债 券投 资, 谨慎 控制 组合的 信用 配置 ,保 持合理 流动 性资 产配 置, 细致管 理现 金流 ,以 控制 利率风 险和 应对 组合 规模 波动, 努力 为投 资人 创造安 全稳 定的 收益 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 24,044,515,583.80 29.58 其中: 债券 24,044,515,583.80 29.58 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 54,820,240,982.84 67.45 4 其他资 产 2,409,413,175.35 2.96 合计 81,274,169,741.99 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.04 其中: 买断 式回 购融 资 - 嘉实货币 2015 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 8,203,197,245.35 11.23 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 54 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 180 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 34.72


11.23


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.51 - 2 30 天( 含)-60 天 5.04 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.68 - 3 60 天( 含)-90 天 31.89 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 26.92 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 9.44 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 108.01 11.23


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 4,513,561,080.91 6.18 嘉实货币 2015 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


其中: 政策 性金 融债 4,513,561,080.91 6.18 4 企业债 券 29,968,098.25 0.04 5 企业短 期融 资券 9,853,160,918.48 13.49 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 9,647,825,486.16 13.21 8 其他 - - 9 合计 24,044,515,583.80 32.93 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 869,630,734.58 1.19 注: 上 表中, 附息 债券 的成 本包括 债券 面值 和折 溢价 , 贴现 式债 券的 成本 包括 债券投 资成 本和 内 在 应收利 息。 5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111507139 15 招行 CD139 10,000,000 993,489,426.92 1.36 2 111507132 15 招行 CD132 9,800,000 974,043,700.46 1.33 3 111510443 15 兴业 CD443 9,500,000 935,550,862.66 1.28 4 111592821 15 广州 银行 CD025 8,000,000 795,272,293.29 1.09 5 150206 15 国开 06 7,000,000 702,231,624.41 0.96 6 111509257 15 浦发 CD257 7,000,000 698,501,357.96 0.96 7 111592976 15 广州 银行 CD034 6,800,000 675,799,353.19 0.93 8 111592079 15 成都 银行 CD031 6,000,000 598,923,441.47 0.82 9 111512092 15 北京 银行 CD092 6,000,000 598,845,054.99 0.82 10 111509250 15 浦发 CD250 5,500,000 549,010,726.66 0.75


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2181% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1102% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1673% 嘉实货币 2015 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1 基 金计 价方法 说明 本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。 本基金 估值 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天 的 浮动 利率债 券, 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超 过 当日 基金资 产净 值的 20% 的情 况 报告期 内, 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券, 其摊 余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。 5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.8.4 其 他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 668,696,384.56 4 应收申 购款 1,739,546,790.79 5 其他应 收款 1,170,000.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 合计 2,409,413,175.35 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 嘉实货 币A 嘉实货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 39,639,210,091.89 19,018,667,707.09 嘉实货币 2015 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


报告期 期间 基金 总申 购份 额 59,486,128,591.15 19,420,764,469.79 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 51,442,059,897.01 13,104,763,992.60 报告期 期末 基金 份额 总额 47,683,278,786.03 25,334,668,184.28 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额; 基金 总赎 回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细





序 号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 红利再 投资 2015 年12 月21 日 15,261.58 - - 2 红利再 投资 2015 年11 月20 日 15,606.19 - - 3 红利再 投资 2015 年10 月20 日 14,784.68 - - 合计 45,652.45 -





§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准嘉 实货币 市场 基金 募集 的文 件; (2) 《 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同》 ; (3) 《 嘉实 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ; (4) 《 嘉实 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ; (5) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6) 报告 期内 嘉实 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。 (2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 嘉实货币 2015 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实基金管理有限公司 2016 年1 月21 日