大成月添利理财债券型证券投资基金
2015 年第4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2016 年 1 月 20 日
大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成月 添利 理财 债券
交易代 码 090021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,841,468,212.40 份
投资目标
以保持 基金 资产 的安 全性 和适当 流动 性为 首要 目标 ， 追求高
于业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 通过 平均 剩余 期限 决策 、 类 属配 置 、 品 种选 择 和其他
衍生工 具投 资策 略四 个层 次进行 投资 管理 ， 以 实现 超 越投资
基准的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，为 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 。
本基金 的风 险和 预期 收益 低于股 票型 基金 、 混合 型 基金 ， 高
于货币 市场 基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 大成月 添利 债 券 A 大成月 添利 债 券B 大成月 添利 债 券 E
下属分 级基 金的 交易 代码 090021 091021 001497
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 491,424,715.22 份 692,153,122.49 份 657,890,374.69 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
大成月 添利 债 券A 大成月 添利 债 券B 大成月 添利 债 券 E 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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1. 本期已 实现 收益 2,768,903.18 7,821,992.95 1,524,614.14
2．本 期利 润 2,768,903.18 7,821,992.95 1,524,614.14
3．期 末基 金资 产净 值 491,424,715.22 692,153,122.49 657,890,374.69
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金 份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成月 添利 债 券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9322% 0.0098% 0.3403% 0.0000% 0.5919% 0.0098%
大成月 添利 债 券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0053% 0.0098% 0.3403% 0.0000% 0.6650% 0.0098%
大成月 添利 债 券 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9345% 0.0098% 0.3403% 0.0000% 0.5942% 0.0098%
注：1 、 本基 金根 据每 日基 金收益 情况 ， 以基 金净 收 益为基 准 ， 为 投资 者每 日 计算当 日收 益并 分配 ，
并在运 作期 期末 集中 支付 。
2 、 本表 净值 收益 率的 计算 所采取 的运 作周 期， 是以 基金合 同生 效日 为起 始日 并持有 至报 告 期
末的基 金份 额所 经历 的运 作周期 。
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净 值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：1 、本 基金 于2015 年6 月 16 日 起增 加E 类份 额 。
2 、 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨 雅 洁
女士
本基金基
金经理
2015 年3 月
21 日
- 7 年
经济学 硕士 ，2009 年 8 月 加入大 成基 金
管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 固 定 收 益 部 宏 观 利
率研究 员。2013 年 1 月 14 日至 2014 年
1 月 10 日任大 成债 券投 资 基金基 金经 理
助理 。 2014 年1 月11 日 起 任大成 景旭 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年3 月21 日起 任大 成月 添 利理财 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理 。2015 年5 月22
日 起 任 大 成 景 鹏 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 ；
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 月添利 理财 债券大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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型证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 在基 金管 理运 作中 ，大成 月添 利理 财债
券型证 券投 资基 金的 投资 范围、 投资 比例 、投 资组 合、证 券交 易行 为、 信息 披露等 符合 有关 法律
法规、 行业 监管 规则 和基 金合同 等规 定， 本基 金没 有发生 重大 违法 违规 行为 ，没有 运 用 基金 财产
进行内 幕交 易和 操纵 市场 行为以 及进 行有 损基 金投 资人利 益的 关联 交易 ，整 体运作 合法 、合 规。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 在规 范基 金运 作和严 格控 制投 资风 险的 前提下 ，努 力为 基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2015 年4 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 30 笔 同 日反向 交易 ，原 因
为投资 策略 需要 ；主 动型 投资组 合与 指数 型投 资组 合之间 或指 数型 投资 组合 之间存 在股 票同 日反
向交易 ，但 不存 在参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 股当 日成 交量
5%的交 易情 形； 投资 组合 间债券 交易 存 在4 笔 同日 反向交 易； 投资 组合 间相 邻交易 日反 向交 易的
市场成 交比 例、 成交 均价 等交易 结果 数据 表明 该类 交易不 对市 场产 生重 大影 响，无 异常 ；投 资组
合间虽 然存 在同 向交 易行 为，但 结合 交易 价差 分布 统计分 析和 潜在 利益 输送 金额统 计结 果表 明投
资组合 间不 存在 利益 输送 的可能 性 。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年四 季度， 经济 增长 继续下 滑， 工业 增速 跌破 6% 。 受猪 价回 落及 商品 价格 继续下 跌影 响 ，
CPI 季 度均 值由 三季 度的1.73%回落至 1.46% 。PPI 跌 幅由-5.75% 扩大 至-5.9% 。 央行 10 月 份继 续大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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降息降 准放 松货 币政 策， 但 7 天 逆回 购利 率仅 下 调10bp ， 低于 基准 利率 下调 幅度。 从 2015 年中
央经济 工作 会议 的定 调看 ，供给 侧改 革在 决策 层逐 渐达成 共识 ，这 将对 未来 大类资 产的 表现 产生
深远影 响。 海外 市场 方面 ，美联 储 9 年来 首次 加息 。
四季度 资金 环境 整 体 保持 宽松， 短端 隔夜 均值 较上 季度上 行 22bp 至 1.84% ，7 天均 值略 有下
行至2.41% 。 1 年 期金 融债 收益率 较上 季度 下 行 35bp ， 1 年期 AAA 短 融下 行31bp ， AA+ 下行 约40bp ，
AA 下行 15bp 。 受 “ 山水” 事件影 响， 产能 过剩行 业 、 低评 级民 企债信 用利 差 出现快 速扩 大， 是 四
季度表 现最 差的 板块 。1 个月、3 个月 shibor 利 率 均值较 上个 季度 小幅 下 行16bp 和6bp 。
四季度 本基 金在 投资 管理 过程中 继续 贯彻 稳健 操作 的原则 ，高 度重 视组 合的 流动性 管理 和安
全性管 理。 在对 基金 份额 持有人 结构 分析 、未 来投 资期内 持有 人申 购赎 回带 来的 基 金流 动性 变化
预测以 及货 币市 场利 率判 断的基 础上 ，灵 活管 理组 合现金 流的 到期 分布 。在 实际操 作中 ，四 季度
适当提 高了 短融 的配 置力 度，增 加了 存款 、存 单的 配置力 度以 提高 组合 静态 收益， 并把 握季 末等
关键时 点进 行了 部分 较高 收益的 银行 存款 和逆 回购 投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 0.9322%，B 类 净 值收益 率 1.0053% ，E 类 净 值收益 率
0.9345%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2016 年， 虽然 逆周 期 宏观政 策持 续出 台 ， 但 从 结果看 ， 经济 增长 乏力 的 态势仍 然没 有得
到明显 改观 。 供 给侧 改革 的实质 是旧 经济 做减 法， 新经济 做加 法， 旧经 济加 快产能 出清 ，对 新经
济给予 更多 的政 策支 持。 但旧经 济和 新经 济在 经济 体量上 仍有 较大 差距 ，对 增长仍 有下 拉作 用，
这需要 财政 政策 托底 和货 币政策 的配 合。2015 年中 债综合 指数 回报 达 到 8.15%，2014 年 以来 两年
累计回 报超 过19% ， 这在 历史上 绝无 仅有 。目 前无 论是绝 对收 益率 还是 期限 利差、 信用 利差 等均
位于历 史低 位， 债市 的焦 点重新 回到 短端 资金 利率 的定位 。而 短端 的下 行空 间受到 美联 储加 息频
率及幅 度、 中美 利差 、人 民币 汇 率等 因素 的制 约。 债市长 牛的 宏观 环境 没有 改变， 但过 去的 盈利
模式面 临挑 战， 波动 可能 加剧。 利率 债可 能不 具有 趋势性 行情 ，波 段操 作的 要求加 强。 违约 风险
明显加 大 是2016 年 信用 市 场的主 线。 重视 供给 侧改 革可能 推动 “僵 尸” 企 业债 务重组 进程 的加 快，
从而加 速违 约进 程， 行业 及个券 信用 风险 管理 将是 组合管 理的 首要 任务 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 887,647,889.54 39.34
其中： 债 券 887,647,889.54 39.34
资产支 持证 券 -
0.00
2 买入返 售金 融资 产 504,102,076.15 22.34
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 856,880,427.87 37.97
4 其他资 产 7,832,115.75 0.35
5 合计 2,256,462,509.31 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 19.79
其中： 买 断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 411,999,394.00 22.37
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” 。本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 78
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 77
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过150 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 51.37
22.37
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 19.82 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 19.97 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-180 天 14.12 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
5 180 天(含)-397 天（ 含） 16.83 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的 浮 动利 率债
0.00 0.00
合计 122.11 22.37
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 100,124,354.86 5.44
其中： 政策 性金 融债 100,124,354.86 5.44
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 489,832,048.96 26.60
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 297,691,485.72 16.17
8 其他 - 0.00
9 合计 887,647,889.54 48.20
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- 0.00
5.5 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111520076 15 广 发银 行 CD076 1,000,000 99,254,540.08 5.39
2 041572016 15 兰 城投CP001 500,000 50,036,434.32 2.72
3 071517004 15 东 北证 券 CP004 500,000 49,992,075.57 2.71
4 011533015 15 五矿 SCP015 500,000 49,976,468.76 2.71 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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5 011548003 15 中 节能 SCP003 500,000 49,965,657.70 2.71
6 011537013 15 中 建材 SCP013 500,000 49,933,766.63 2.71
7 111510320 15 兴业 CD320 500,000 49,646,644.90 2.70
8 111507145 15 招行 CD145 500,000 49,639,873.62 2.70
9 111509225 15 浦发 CD225 500,000 49,575,213.56 2.69
10 111510330 15 兴业 CD330 500,000 49,575,213.56 2.69
5.6 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 11
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2840%
报告期 内 偏 离度 的最 低值 0.0470%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1893%
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法估值,即 估值 对象 以买 入 成本列 示， 按票 面利 率或 协议利 率并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余存 续期 内按 照实际 利率 法每 日计 提损 益。本 基金
通过每 日计 算基 金收 益并 分配的 方式 ，使 基金 份额 净值保 持在 人民 币 1.00 元，该 基金 份
额净值 是计 算基 金申 购与 赎回价 格的 基础 。
5.8.2 本报告 期内 不 存 在基 金持 有剩余 期限 小 于 397 天但 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20% 的情 况 。
5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,832,115.75
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,832,115.75 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成月 添利 债 券A 大成月 添利 债 券B 大成月 添利 债 券 E
报告期 期初 基金 份额 总额 279,674,050.20 1,086,954,408.20 11,348,150.96
报告期 期间 基金 总申 购份 额 526,963,841.63 234,537,189.74 872,555,676.71
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 315,213,176.61 629,338,475.45 226,013,452.98
报告期 期末 基金 份额 总额 491,424,715.22 692,153,122.49 657,890,374.69
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 基 金管 理人 子公 司- 大 成创新 资本 管理 有限 公司 持有本 基金 份额 变动 情况
单位： 份
报告期 期初 持有 的本 基金 份额 10,696,123.22
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -10,724,036.41
报告期 期末 持有 的本 基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额 占 基金 总份 额比 例（% ） 0.00
注：期 间收 益再 投资 份额 为 27,913.19 份。
8.2 基 金管 理人 子公 司- 大 成创新 资本 管理 有限 公司 运用固 有资 金投 资本 基金 交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 红利再 投资 2015-10-30 27,913.19 27,913.19 -
2 赎回 2015-11-30 -10,724,036.41 -10,724,036.41 -
合计
-10,696,123.22 -10,696,123.22
8.3 基 金管 理人 于2015 年10 月15 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 十一次 会议 审议 通过 ， 杨 春明 先 生不 再担 任 公
司副总 经理 职务 。
8.4 基 金管 理人 分别 于 2015 年 10 月 16 日 、10 月 30 日发布 了《 大成 基金 管理 有限公 司关 于
高级管 理人 员变 更的 公告 》 ， 经大 成基 金管 理有 限公 司第六 届董 事会 十次 会议 审议通 过， 周立 新先
生、温 志敏 先生 担任 公司 副总经 理职务 。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成月添 利理 财债 券型 证券 投资基 金的 文件 ；
2 、 《大 成月 添利 理财 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成月 添利 理财 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免 费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年1 月20 日
