中欧骏盈货币：开放日常申购、赎回和转换业务公告查看PDF公告
中欧 骏 盈货 币市 场 基 金开 放日 常申 购、 赎回
和 转换 业务 公告
公 告送 出日期 ：2016 年 1 月 20 日
1. 公告基本 信息
基金名称 中欧骏盈货币市场基 金
基金简称 中欧骏盈货币
基金主代码 001787
基金运作方式 契约型 、开放式
基金合同生效日 2015 年12月24日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公 司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公 司
基金注册登记机构名 称 中欧基金管理有限公 司
公告依据 《 中欧骏盈货币市场 基 金 基金合同》和《中欧
骏盈货币市场基金 招 募 说明书》的相关规定
申购起始日 2016 年 1 月 22 日
赎回起始日 2016 年 1 月 22 日
转换转入起始日 2016 年 1 月 22 日
转换转出起始日 2016 年 1 月 22 日
下属分级基金的基金 简 称 中欧骏盈货币 A 中欧骏盈货币 B
下属分级基金的交易 代 码 001787 001788
该分级基金是否开放 申 购、 赎回
和转换
是 是
2. 日常申购 、赎回 和 转换业 务的办理 时间
投资人在开放日办理 基 金份额的申购、赎回 和 转换业务，具体办理 时 间为上海
证券交易所、深圳证 券 交易所的正常交易日 的 交易时间，但基金管 理 人根据法律法
规、中国证监会的要 求 或基金合同的规定公 告 暂停上述交易时除外 。
基金合同生效后，若 出 现新的证券交易市场 、 证券交易所交易时间 变 更或其他
特殊情况，基金管理 人 将视情况对前述开放 日 及开放时间进行相应 的 调整，但应在
实施日前依照《信息 披 露办法》的有关规定 在 指定媒介上公告。
3. 日常申购 业务
3.1 申购 金额限制
其他销售机构的销售 网 点每个账户首次申购 本 基金A 类基金份额的 最低 金额为单笔1元， 追加申购的最 低金额为单笔1 元； 首次 申购本基金B 类份额 的最 低金额为单
笔5,000,000元，追 加申 购的最低金额为单笔5,000,000 元。各销售机 构 对本基金最
低申购金额及交易级 差 有其他规定的，以各 销 售机构的业务规定为 准 。
直销机构每个账户首 次 申购本基金 A 类基金 份 额的最低金额为 10,000 元， 追加
申 购 的 最 低 金 额 为 单 笔 10,000 元 ； 首 次 申 购 本 基 金 B 类 基 金 份 额 的 最 低 金 额 为
5,000,000 元， 追加申 购的最低金额为单 笔 5,000,000 元。投 资者当 期分配的基金
收益转为基金份额时 ， 不受最低申购金额的 限 制。通 过基金管理人 网 上交易系统 办
理基金申购业务的不 受 直销机构单笔申购最 低 金额的限制，具体规 定 请至基金管 理
人网站查询。基金管 理 人可根据市场情况， 调 整本基金首次申购的 最 低金额和追 加
申购的最低金额。
当投资者在单个基金 账 户保留的 A 类基金份额 余额达到 500 万份时， 登记机构
自动将投资者在该基 金 账户保留的 A 类基金 份 额全部升级为 B 类基 金 份额。
投资者可多次申购， 对 单个投资者的累计持 有 份额不设上限限制 。
3.2 申购 费率
本基金A 类份额和 B 类 份额均无申购费用。
3.3 其他 与申购相关 的事项
无
4. 日常赎回 业务
4.1 赎回 份额限制
基金份额持有人在销 售 机构赎回时，每次对A类 基金份额的赎回申请 不 得低于1
份基金份额， 对B类基金 份额的赎回申请不得 低 于1份基金份额， 若B 类 基金份额持有
人持有的基金份额不 足500 万份或某笔赎回导 致 该持有人的剩余基金 份 额少于500万
份时，登记机构自动 将 其在该基金账户持有 的B 类基金份额降级为A 类基 金份额。若
某笔份额减少类业务 导 致单个基金账户的基 金 份额余额不足1份的 ， 登 记机构有权对
该基金份额持有人持 有 的基金份额做全部赎 回 处理（份额减少类业 务 指赎回、转换
转出、非交易过户等 业 务，具体种类以相关 业 务规则为准）。
4.2 赎回 费率
本基金A 类份额和 B 类 份额均无赎回费用。
4.3 其他 与赎回相关 的事项 无
5. 日常转 换业务
5.1 转换 费率
关于基金转换业务的 费 率计算请另行参见本 公 司网站。
5.2 其他 与转换相关 的事项
5.2.1适用范围
本基金与下述基金之 间 的转换业务：
基金代码 基金名称
001881
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
001885
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E
001882
中欧价值发现混合型证券投资基金 E
001886
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
001884
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)E
001889
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
001883
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
001888
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
001887
中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E
001891 中 欧 成 长 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 E
001000
中欧明睿新起点混合型证券投资基金
001110
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A
001111
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C
001890 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 E
001146
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A
001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C
001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A
001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C
001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A
001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C 001306 中欧永裕混合型证券投资基金 A
001307 中欧永裕混合型证券投资基金 C
001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
001776 中欧兴利债券型证券投资基金
001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A
002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C
002013 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 A
002014 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 C
001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
注：1 、基金暂 停申购时 转换转入同时也暂停 ， 限制大额申购同样适 用 。
2 、同一基金的 A 类份额 与 C 类份额之间不可转 换。
5.2.2业务办理机构
投资者可通过本公 司直 销中心（本公司的 网上 交易系统暂不支持 转换 业务）和
国都证券股份有限公 司 办理相关基金转换业 务 。
投资者须到同时代 理拟 转出和转入基金的 同一 销售机构办理基金 的转 换业务。
具体转换办法以销售 机 构规定为准。
5.2.3基金转换业务 规则
（1 ） 基金转换是 基金管 理人给基金份额持有 人 提供的一种服务， 是指 基金份额
持有人按基金管理人 规 定的条件将其持有的 某 一基金的基金份额转 为 同一基 金管 理
人管理的另一只基金 的 基金份额的行为。基 金 转换只能在同一销售 机 构进行。转 换
的两只基金必须都是 该 销售机构代理的同一 基 金管理人管理的、在 同 一注册登记 机
构注册登记的基金， 且 申请当日拟转出基金 和 转入基金均处于正常 交 易状态，转 出
份额必须为可用份额 ， 否则申请无效。目前 场 内不支持基金转换业 务 。
（2 ） 基金转换实行 “份 额转换、 未知价” 原则 ， 即基金转换以份额为 单位进行
申请，基金的转换价 格 以转换申请受理当日 各 转出、转入基金的份 额 净值为基准 进
行计算。具体份额以 注 册登记机构的记录为 准 ，转入基金的份额计 算 结果保留到 小
数点后两位， 小数点 后 两位以后的部分四舍 五 入，由此误差产生的 损 失由基金财 产
承担，产生的收益归 基 金财产所有。投资者 T 日申请基金转换，注 册 登记机构将在T+1 工作日为投资者办 理减少转出基金份 额、 增加转入基金份额 的权 益登记手续。
一般情况下，投资者 自 T+2 工作 日起有权赎回 转入部分的基金份额 。
（3 ） 基金份额持 有人可 将其全部或部分基金 份 额转换成另一只基金， 单笔转入
申请不受转入基金最 低 申购限额限制。单笔 转 出申请不得少于 100 份 ，若某笔转换
导致投资者剩余基金 余 额不足基金管理人规 定 的最低持有份额时， 基 金管理人有 权
将投资者的该基金剩 余 份额一 次性全部赎回 。
（4 ） 采用前端收费方 式 的基金 （含子基金） 只 能转换为具有前端收 费 方式的基
金 （含子基金） ， 采用后 端收费方式的基金 （含 子基金） 只能转 换为具 有后端收费方
式的基金（含子基金 ） 。 基金转换确认成功后 ， 转入基金份额的持有 期 将重新计算，
即转入基金份额的持 有 期将自转入基金份额 被 确认日起重新开始计 算 。
（5 ） 转换 业务遵循 “先 进先出” 的业 务规则， 即 份额注册日期在前的 先 转换出，
份额注册日期在后的 后 转换出。
（6 ） 基金转换费用 按照 转出基金的赎回费用 加 上转出与转入基金申 购 费用补差
的标准收取。当转出 基 金申购费率低于转入 基 金申购费率时，费用 补 差为按照转 出
基金金额计算的申购 费 用差额；当转出基金 申 购费率不低于转入基 金 申购费率时 ，
不收取费用补差。基 金 转换费用由基金持有 人 承担。投资者可以发 起 多次基金转 换
业务，基金转换费用 按 每笔申请单独计算。 本 公司可相互转换基金 、 转换方式、 费
率标准及具体计算公 式 等以本公司开放式基 金 的《基金合同》和《 招 募说明书》 的
相关规定为准，或由 本 公司另行确定后予以 公 告。
（7 ）发生巨额 赎回时， 参照《基金合同》规 定 执行。
（8 ）当发生法律法规、 《基金合同》和《招募 说明书》规定的暂停基 金转换的
情形时，基金管理人 可 以暂停接受基金份额 持 有人的基金转换申请 并 按照相关规 定
履行披露及报备义务 。
（9 ） 投资者在销 售机构 处提交基金转换申请 时 ， 必须提供注册登记机 构要求提
供的相关资料（包括 但 不限于） ：
A ．个人投资 者
1 ．填妥的转换 申请表；
2 ．基金份额持 有人有效 身份证件原件及复印 件 ；
B ．机构投资者
1. 填妥的转换申请 表； 2. 经办人身份证件 原件 及其复印件；
如投资者以电子交 易方 式提交基金转换申 请， 则不受上款约定， 具体 办理方式
参 见各销售机构电子 交 易规则。
5.2.4 基金转 换费及份额 计算方法
1 ）基金间的转 换业务需 要收取一定的转换费 。
2 ） 基金转换费用按 照转 出基金的赎回费用加 上 转出与转入基金申购 费 用补差的
标准收取。当转出基 金 申购费率低于转入基 金 申购费率时，费用补 差 为按照转出 基
金金额计算的申购费 用 差额；当转出基金申 购 费率不低于转入基金 申 购费率时， 不
收取费用补差。基金 转 换费用由基金持有人 承 担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额 × 转出基金当日基金份 额 净值
转出基金赎回手续 费＝ 转出份额×转出基 金当 日基金份额净值× 转出 基金赎回
手续费率
补差费＝（转出金额 － 转出基金赎回手续费 ） ×补差费率/ （1 ＋补差 费率）
转换费用＝转出基金 赎 回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额 － 转换费用
转入份额＝转入金额/ 转 入基金当日基金份额 净 值
例 如 ： 某基 金份 额 持有人 持 有 10,000 份 中欧稳 健 收 益债 券型 证 券投资 基 金 A
类份额 1 年后（未满 2 年）决定转换为中欧 新 蓝筹灵活配置混合型 证 券投资基金 A
类份额，假设转换当 日 转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金 的基 金份额净值是
1.195 元，对应赎回 费率 为 0.05% ，申购补 差费 率为 0.7% ，则可得到的 转换份额为：
转出金额＝10,000 ×1.050 ＝10,500 元
转出基金赎回手续费 ＝10,000 ×1.050 ×0.05 ％＝5.25 元
补差费（外扣）＝（10,500 －5.25 ）×0.7 ％/ （1+0.7 ％）＝72.95 元
转换费用＝5.25+72.95 ＝78.20 元
转入金额＝10,500-78.20=10,421.80 元
转入份额＝10,421.80/1.195 ＝8721.17 份
即： 某基金份额持有人 持 有 10,000 份中欧稳健收 益债券型证券投资基 金 A 类份
额 1 年后 （未满 2 年） 决定转换为中欧新蓝 筹 灵活配置混合型证券 投 资基金 A 类份
额， 假 设转换当 日转出 基金份额净值是 1.050 元， 转入基金的 基金份 额净值是 1.195
元，则可得到的转换 份 额为 8721.17 份。 5.2.5 基金转 换的注册登 记
投资者 T 日申请基金转 换成功后，注册登记 机 构将在 T+1 工作 日为投 资者办理
减少转出基金份额 、 增 加转入基金份额的权 益 登记手续， 一般情 况下， 投资者自 T+2
工作日起有权赎回转 入 部分的基金份额。
5.2.6 暂停基 金转换的情 形及处理
当发生法律法规、 《基金 合同》 和 《招 募说明书 》 规定的暂停基金转换 的 情形时，
本公司可以暂停接受 基 金份额持有人的基金 转 换申请并按照相关规 定 履行披露及 报
备义务。
6. 基金销 售机构
6.1 场外 销售机构
6.1.1 直销机构
（1）中欧基金管理 有限 公司 上海直销中心
办公地址：上海市浦 东 新区花园石桥路 66 号东 亚银行金融大厦8 层
客服电话：4007009700 （免长途话费） 、021-68609700
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
网址：www.zofund.com
联系人：袁维
（2）中欧基金管理 有限 公司网上交易系统
网址：www.zofund.com
6.1.2 场外非直 销机构
（1 ） 国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183389
传真：010-64482090
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构， 并另行公告。 销售
机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
6.2 场内 销售机构
无
7. 基金收益 公告 的披 露安排
在开始办理基金份额 申 购或者赎回后，基金 管 理人将在每个开放日 的 次日，通
过网站、基金份额销 售 网点以及其他媒介， 披 露开放日各类基金份 额 的每万份基金
已实现收益和7 日年 化 收益率。
8. 其他需要 提示的事 项
本公告仅对本基金开 放 日常申购、赎回和转 换 业务有关的事项予以 说 明。投资
者欲了解本基金的详 细 情况，请仔细阅读《 基 金合同》和《招募说 明 书》。
投资者可登陆本公司 网 站www.zofund.com ， 或 拨打本公司客服电话
400-700-9700 、021-68609700 咨询相关信息 。
特此公告。
中欧基金管理有限公 司
2016 年1月20日
