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宝盈策略增长混合(213003)

宝盈策略增长混合:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
 
宝 盈 策 略 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2015 年第4 季度报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 宝盈基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 1 月20 日 
 
 
 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 1 月 19 复核 了本 报 告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ,保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 宝盈策 略增 长混 合 基金主 代码 213003


交易代 码 213003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 1 月19 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,588,309,465.98 份 投资目 标 基于中 国经 济处 于宏 观变 革期以 及对 资本 市场 未来 持续、 健康 增长 的预 期, 本基金 力求 通过 综合 运用 多 种投资 策略 优选 股票 , 分 享中国 经济 和资 本市 场高 速 增长的 成果 , 在 严格 控制 投资风 险的 前提 下保 持基 金 资产持 续稳 健增 值, 并力 争获取 超过 比较 基准 的收 益。 投资策 略 1.资 产配 置策 略 本基金 根据 宏观 经济 运行 状况、 财政 货币 政策 、 国 家 产业政 策及 证券 监管 政策 调整情 况、 市场 资金 环境 等 因素, 决定 股票 、债 券及 现金的 配置 比例 。 2.股 票投 资策 略 本基金 股票 投资 策略 主要 通过综 合运 用多 种投 资策 略优选 出投 资价 值较 高的 股票构 建投 资组 合。 主题 投 资策略 、 价 值成 长策 略和 价值反 转策 略互 相配 合以 构 成本基 金的 整体 投资 策略 。 三种 投资 策略 的投 资权 重 大致平 均分 配, 在考 虑行 业大致 均衡 配置 的前 提下 , 重叠的 个股 加大 权重 。本 基金管 理人 将根 据国 际经 济、 国 内经 济、 经济 政策 、 股市 结构 、 股 市政 策等 方宝盈策略增长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页


面因素 的综 合考 虑, 根据 研究部 提供 并经 投资 决策 委 员会批 准的 投资 策略 对各 投资策 略的 投资 权重 进行 微调。 3.债 券投 资策 略 本基金 的债 券投 资采 取主 动投资 策略 ,运 用利 率预 测、 久 期管 理、 收益 率曲 线预测 、 相 对价 值评 估、 收 益率利 差策 略、 套利 交易 策略以 及利 用正 逆回 购进 行 杠杆操 作等 积极 的投 资策 略, 力 求获 得超 过债 券市 场 的收益 。 业绩比 较基 准 上证A 股指 数 × 75% +上 证 国债指 数 × 20% +同 期银 行 一年定 期存 款利 率 × 5% 当作为 本基 金业 绩比 较基 准的指 数因 中断 编制 等原 因或市 场出 现更 合适 的新 指数时 , 本 基金 业绩 比较 基 准将做 适时 调整 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 低 于股票 型基 金, 高于 债券 型基金 及货 币市 场基 金, 属 于中高 收益/风 险特 征的 基 金。 基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年10 月1 日 - 2015 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 129,051,710.88 2.本期 利润


2,077,537,802.90 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.5478 4.期末 基金 资产 净值 6,601,383,499.21 5.期末 基金 份额 净值 1.8397 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 。 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


宝盈策略增长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 41.81% 2.37% 12.28% 1.18% 29.53% 1.19% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期。 建仓期 结束 时本 基金 的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同中 的相 关约 定。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


彭敢 本基金、宝盈资源优选 混合型证券投资基金、 宝盈新价值灵活配置混 合型证券投资基金、宝 盈科 技30 灵 活配 置混 合 型证券投资基金、宝盈 睿丰创新灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理;总经理助理;投 资部总 监 2014 年9 月26 日 - 14 年 彭敢先 生, 金融 学硕 士。 曾 就 职于大鹏证券有限责任公司 综合研 究所、 银华 基金 管理 有 限公司 投资 管理 部、 万 联证 券 有限责 任公 司研 发中 心、 财 富 证券有限责任公司从事投资 研究工 作。2010 年 9 月起 任 职于宝盈基金管理有限公司 投资部 。 中 国国 籍, 证 券投 资 基金从 业人 员资 格。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及 基金合 同等 有关 基金 法律 文件的 规定 ,以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 控制 风险的 前提 下, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 在本报 告期 内, 基金 运作 合法合 规, 严格 遵守 法律 法规关 于公 平交 易的 相关 规定, 在投 资管 理活 动中公 平对 待不 同投 资组 合,无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 宝盈 基金管 理有 限公 司公平 交易 制度 》对 本基 金的日 常交 易行 为进 行监 控,并 定期 制作 公平 交易 分析报 告, 对不 同投 资组合 的收 益率 、同 向交 易价差 、反 向交 易价 差作 专项分 析。 报告 结果 表明 ,本基 金在 本报 告期 内的同 向交 易价 差均 在可 合理解 释范 围之 内; 在本 报告 期 内基 金管 理人 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在投 资活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ,公 平交 易制 度执 行情况 良好 ,无 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年第 四季 度A 股市 场 表现较 为稳 健的 反弹 走势 ,上证 指数 、沪 深 300 、 深成指 和创 业板 均出现 稳步 上扬 , 分别 上 涨 15.93% 、16.49% 、27.35% 和 28.12% , 本季 度指 数走 势让市 场重 新恢 复 活力, 成交 量也 逐渐 企稳 。本基 金在 四季 度实 现收 益 41.81% ,为 持有 人获 得 较好的 投资 收益 。 本基金 管理 人认 为, 本届 政府对 中国 经济 转型 的决 心毋庸 置疑 , 虽 然从 实体 经济的 增速 来看 , 中国经 济仍 然在 持续 的下 滑调整 过程 中, 政府 需要 通过各 种货 币政 策工 具操 作来降 低实 体经 济利宝盈策略增长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


率,同 时也 通过 供给 侧改 革来加 速传 统产 业整 合升 级;从 整体 来看 ,政 府依 然能有 决心 实现 稳步 的经济 增长 ,同 时也 全面 支持发 展新 兴产 业, 无论 是对创 业者 的政 策环 境支 持还是 通过 资本 市场 改革来 扶持 新兴 企业 发展 ,都能 体现 国家 对经 济结 构转型 升级 的决 心。 在前 四季度 ,本 基金 管理 人一直 以代 表经 济增 长转 型的战 略性 新兴 产业 个股 作为重 点投 资标 的, 虽然 结果来 看投 资收 益不 能算顶 级, 但基 本能 按照 本基金 管理 人的 投资 理念 来执行 ,虽 然经 历了 三季 度市场 系统 性下 跌, 管理人 也未 能幸 免于 下跌 ,但在 较低 位置 主动 参与 了反弹 ,并 取得 了不 错的 效果。 2015 年四 季度A 股 经历 了 三季度 剧烈 震荡 后逐 渐企 稳, 政 府通 过大 量救 市资 金入市 和上 市公 司限制 减持 等措 施让 市场 取得了 阶段 性稳 定市 场效 果;从 资金 面来 分析 ,从 改革转 型叠 加杠 杆资 金市场 导致 过快 上涨 的市 场出现 了大 幅调 整, 较多 的杠杆 资金 在三 季度 加速 撤离市 场, 但是 在四 季度出 现了 稳定 ,基 本表 现为存 量资 金在 市场 博弈 态势; 从公 司基 本面 来分 析,三 季度 大多 数上 市公司 并未 出现 季报 业绩 低于预 期的 情况 ,甚 至不 少新兴 成长 公司 三季 报业 绩大幅 超预 期, 也成 为市场 新的 龙头 ;从 过往 历史来 看, 基金 管理 人一 直坚持 以较 严格 的公 司成 长模式 和业 绩增 长标 准来操 作, 在板 块选 择上 坚持选 择与 过往 市场 不同 的新的 投资 方向 和新 成长 主题, 虽然 由此 也丧 失了一 些投 资机 会, 也未 能将提 前布 局的 优质 成长 股收益 最大 化等 ,但 从整 体结果 来看 ,较 为理 想。季 度末 主要 持仓 集中 在医药 、军 工、 新能 源、TMT 、农 业、 环保 等方 向。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是 41.81% , 同期 业 绩比较 基准 收益 率是 12.28% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 6,104,260,255.06 91.63 其中: 股票


6,104,260,255.06 91.63 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


159,166,915.10 2.39 其中: 债券


159,166,915.10 2.39








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


330,345,054.73 4.96 8 其他资 产


67,873,468.71 1.02 9 合计





6,661,645,693.60





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 314,739,156.79 4.77 B 采矿业 72,492,154.21 1.10 C 制造业 3,772,602,285.93 57.15 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 20,388,093.75 0.31 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,509,595,641.80 22.87 J 金融业 101,510,751.64 1.54 K 房地产 业 55,815,572.48 0.85 L 租赁和 商务 服务 业 91,845,592.36 1.39 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 109,963,155.80 1.67 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 55,307,850.30 0.84 S 综合 - - 合计 6,104,260,255.06 92.47 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002368 太极股 份 9,500,492 637,483,013.20 9.66 2 002522 浙江众 成 22,355,747 414,251,991.91 6.28 3 300252 金信诺 9,001,031 363,641,652.40 5.51 4 603456 九洲药 业 4,101,935 285,932,477.85 4.33 5 300170 汉得信 息 13,900,000 275,915,000.00 4.18 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页


6 002023 海特高 新 12,542,000 230,020,280.00 3.48 7 002773 康弘药 业 2,277,606 187,219,213.20 2.84 8 002215 诺 普 信 9,384,163 179,988,246.34 2.73 9 300094 国联水 产 6,701,181 168,869,761.20 2.56 10 002373 千方科 技 3,512,019 160,674,869.25 2.43 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 159,166,915.10 2.41 其中: 政策 性金 融债 159,166,915.10 2.41 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 159,166,915.10 2.41 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 018001 国开 1301 1,591,510 159,166,915.10 2.41 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参宝盈策略增长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


与股指 期货 交易 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券发 行主 体中 没有 被监管 部门 立案 调查 ,在 本报告 编制 日前 一年内 除九 洲药 业( 代码 :603456 ) 、国 联水 产( 代码:300094 ) 外未 受到 公开谴 责、 处罚 。 2015 年1 月17 日, 浙江 九洲药 业股 份有 限公 司( 以下简 称“ 公司 ”) 位于 浙江省 化学 原料 药基地 的临 海分 公司 五车 间三合 一设 备发 生爆 燃事 故,造 成 1 名工 人受 伤, 经抢救 无效 死亡 。事 故发生 后, 公司 立即 启动 突发事 件应 急处 置预 案, 并按规 定向 有关 部门 报告 。此次 事故 涉及 的资 产均在 财产 保险 公司 承保 范围内 ,未 对公 司生 产经 营造成 重大 影响 ,也 未对 公司的 经营 业绩 产生 较大影 响。2015 年4 月 22 日, 公 司公 告收 到临 海市 安全生 产监 督管 理局 出具 的行政 处罚 决定 书, 认定该 事故 为一 般生 产安 全责任 事故 ,给 予公 司处 以罚款 二十 二万 元的 行政 处罚。 公司 预计 该事 故不会 对公 司的 生产 经营 和业绩 产生 较大 影响 。我 们关注 到此 事是 公司 管理 细节上 的问 题, 确实 需要改 进, 但并 不影 响我 们继续 看好 公司 的长 期投 资价值 ,因 此在 事故 发生 后及处 罚决 定下 达后 未做减 持。 2015 年12 月 21 日 , 深交 所发布 《关 于对 湛江 国联 水产开 发股 份有 限公 司及 相关当 事人 给 予 通报批 评的 决定 》。 湛江 国联水 产开 发股 份有 限公 司(以 下简 称“ 国联 水产 ”)及 相关 当事 人存 在以下 违规 行为 :国 联水 产披露 的 2014 年度 业绩 快 报的财 务数 据 与2014 年 年 报披露 的财 务数 据 相比, 净利 润相 差较 大, 且业绩 快报 修正 公告 的披 露时间 严重 滞后 。国 联水 产董事 长 李 忠、 董事 兼总经 理陈 汉、 董事 兼副 总经理 、时 任财 务总 监吴 丽青未 能恪 尽职 守、 履行 诚信勤 勉义 务, 上述 行为均 违反 了 《创 业板 股 票上市 规则 (2014 年修 订 ) 》 相 关规 定 , 相 关当 事 人对上 市公 司的 违规 行为负 有重 要责 任。 鉴于 上述违 规事 实和 情节 ,深 交所对 上市 公司 及相 关当 事人做 出通 报批 评的宝盈策略增长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页


处分, 并记 入上 市公 司诚 信档案 ,向 社会 公布 。此 次事件 短期 内对 上市 公司 的上一 年度 经营 业绩 产生了 影响 ,但 对当 季不 产生影 响, 并且 从长 期看 ,不影 响公 司的 后续 发展 和战略 规划 。我 们关 注到此 事是 公司 管理 细节 上的问 题, 确实 需要 改进 ,但并 不影 响我 们继 续看 好公司 的长 期 投 资价 值,因 此在 通报 批评 决定 下达后 未做 减持 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 5,344,218.96 2 应收证 券清 算款 39,999,983.76 3 应收股 利 - 4 应收利 息 9,262,199.53 5 应收申 购款 13,267,066.46 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 67,873,468.71 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 603456 九洲药 业 28,127,795.00 0.43 非公开 发行 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 3,854,572,446.73 报告期 期间 基金 总申 购份 额 563,731,556.77 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 829,994,537.52 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,588,309,465.98 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 宝盈 策略 增长股 票型 证券 投资 基金 设立的 文件 。 根据《 关于 宝盈 策略 增长 股票型 证券 投资 基金 更名 并相应 修改 基金 合同 的公 告》将 宝盈 策略 增长股 票型 证券 投资 基金 名称变 更为 宝盈 策略 增长 混合型 证券 投资 基金 。 《宝盈 策略 增长 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》。


《宝盈 策略 增长 混合 型证 券投资 基金 基金 托管 协议 》。 宝盈基 金管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。 本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 办公 地址 :广 东省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 10 层 基金托 管人 办公 地址 :北 京市西 城区 复兴 门内 大 街28 号 凯晨 世贸 中心 东座 F9 9.3 查 阅方 式 上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 ,在 办公 时间 内基 金持有 人可 免费 查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016 年1 月20 日