中融新优势混合：开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告查看PDF公告
中融新优势灵活配置混合型证券投资基金
开放日常申购 、赎回、转换、定期定额投资业务公告
公 告送出 日期：2016 年 1 月 19 日
1 ． 公告基本信息
基 金名称
中 融新优 势灵活配 置混合 型证券
投 资基金
基 金简称 中 融新优 势混合
基 金主代 码 001389
基 金运作 方式 契 约型开 放式
基 金合同 生效日 2015 年 10 月 20 日
基 金管理 人名称 中 融基金 管理有限 公司
基 金托管 人名称 南 京银行 股份有限 公司
基 金注册 登记机构 名称 中 融基金 管理有限 公司
公 告依据
《中华人民共和国 证 券 投 资 基
金 法 》 、 《 公开募 集证券 投资基金
运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及
《 中 融 新 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投资基 金 基金合 同 》 、 《 中融新
优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 招募说 明书》
申 购起始 日 2016 年 1 月 20 日 赎 回起始 日 2016 年 1 月 20 日
转 换转入 起始日 2016 年 1 月 20 日
转 换转出 起始日 2016 年 1 月 20 日
定 期定额 投资起始 日 2016 年 1 月 20 日
下 属分级 基金的基 金简称
中 融新优 势混
合 A
中 融新优 势混
合 C
下 属分级 基金的交 易代码 001389 001390
该 分级基 金是否开 放申购、
赎 回 （转 换、 定 期定 额投资 ）
是 是
注： 投 资者 范 围指 符合法 律法规的 可投资 于证券投 资基
金 的个人 投资者 、 机构 投 资者 、 合 格境外 机构 投资 者 以及 法
律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投资者 。
2 ． 日 常 申 购 、 赎回 业 务 的 办 理 时间
申 购 和 赎 回 的 具 体 办 理 时 间 是 指 投资者办理基金份额
申 购和赎 回等业务 的上海 证券交易 所、 深圳证 券交 易所的 正
常 交易日 的交易时 间， 但 基金管理 人根据 法律法规 、 中国 证
监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 、 赎 回 时 除 外 。
基 金合同 生效后， 若出现 新的证券 交易市 场、 证券 交易
所 交易时 间变更或 其他特 殊情况， 基金 管理人 将视 情况对 前
述 开放日 及开放时 间进行 相应的调 整， 但应在 实施 日前依 照
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的 有关规 定在 指定媒 介
上 公告。 3 ． 日常申购业务
3.1 申购金额限制
申 购以金 额申请。 销售 网点每 个基 金账户 单笔申购 最低
金 额为 100 元人民 币， 销售 机构另 有规定 的 ， 从其 规定； 基
金 管理人 直销柜台 每个基 金账户首 次最低 申购金额 为 100 元
人 民币 ， 已在 直销 柜台有 申购本基 金记录 的 投资者 不受首 次
申 购最低 金额的限 制； 通过 基 金管 理人 网 上交易平 台申购 本
基 金时， 最低申购 金额 为 100 元人 民币 。
3.2 申购费率
本 基金基 金份额分 为 A 类基金 份额 和 C 类 基金份额 两
类 不同的 类别 。 投 资人申 购 A 类基 金份额 收取申购 费用 ， 即
在 申购时 支付申购 费用。 本 基金 A 类 基 金份额 的申 购费率 按
申 购金额 的大小划 分为三 档， 随申 购金额 的增加而 递减 （ 适
用 固定金 额费率的 申购除 外） ， 申购 费用不 列入基金 财产； 投
资 者申 购 C 类 基金 份额不 收取申购 费用， 而是从该 类别基 金
资 产中计 提销售服 务费。 具体费率 如下表 所示：
A 类基 金份额
单 笔申 购金额 申 购费 率
100 万元以下 1.50%
100 万元（含）－500 万元 1.00%
500 万元以上（含） 每笔1000 元
C 类基 金份额 0
本 基金的 申购费用 应在投 资人申购 基金份 额时收取 ， 不
列 入基金 财产， 主 要用于 本基金的 市场推 广、 销售 、 注册 登记 等各项 费用。
3.3 其他与申购相关的事项
基 金 管 理 人 可 以 按 照 基 金 合 同 的 相 关 规 定 调 整 申 购 费
率 或调整 收费方式 ， 基 金管理 人最 迟应于 新的费率 或收费 方
式 实施日 前 2 个工 作日在 至少一家 中国证 监会指定 媒介及 基
金 管理人 网站公告 。
基 金管理 人可在法 律法规 允许的情 况下 ， 调整 上述 规定
申 购 金 额 的 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实施 前 依 照
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的 有关规 定在 指定媒 介
上 公告并 报中国证 监会备 案。
4 ． 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
赎回以份额申请。基金份额持有人在销售机构赎回时，
每 次赎回 申请不得 低于 100 份基金 份额 。 基金 份额 持有人 赎
回 时或赎 回后在销 售机构 （网点） 保留的 基金份额 余额不 足
100 份的， 在赎回 时需一 次全部赎 回。
4.2 赎回费率
本基金 A 类 基金份额的 赎 回 费 率 按 照 持 有 时 间 分 为 五
档， 即相关 基金份 额持有 时间越长， 所适用 的赎回 费率越 低，
具 体赎回 费率如下 表所示 ：
持有时间 赎回费率
Y ＜7 日 1.50% 7 日≤Y ＜30日 0.75%
30 日≤Y ＜1 年 0.50%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
（注：Y ：持有时间；1 年=365 日）
本 基金 的 C 类 基金 份额的 赎回费率 按照持 有时间分 为两
档， 即相关 基金份 额持有 时间越长， 所适用 的赎回 费率越 低，
具 体赎回 费率如下 表所示 ：
持有期限 赎回费率
Y ＜30 日 0.50%
Y ≥30 日 0
（注：Y ：持有时间；1 年=365 日）
投 资者可 将其持有 的全部 或部分基 金份额 赎回 。 赎 回费
用 由赎回 基金份额 的基金 份额持有 人承担 ， 在 基金 份额持 有
人 赎回基 金份额时 收取。 对于持有 期少于 30 日的 基金份 额
所 收取的 赎回费， 赎回费 用全额归 入基金 财产； 对 于持有 期
长于 30 日 但少于 3 个 月的基 金份 额所收 取的赎回 费，赎 回
费用 75% 归入基金 财产； 对于 持有 期长 于 3 个月但 小于 6 个
月 的基金 份额所收 取的赎 回费 ， 赎 回费 用 50% 归入 基金财 产；
对 于持有 期长 于 6 个 月的基 金份额 所收取 的赎回费 ， 赎 回费
用 25% 归 入基金财 产。
4.3 其他与赎回相关的事项
基 金 管 理 人 可 以 按 照 基 金 合 同 的 相 关 规 定 调 整 赎 回 费率 或调整 收费方式 ， 基 金管理 人最 迟应于 新的费率 或收费 方
式 实施日 前 2 个工 作日在 至少一家 中国证 监会指定 媒介及 基
金 管理人 网站公告 。
基 金管理 人可在法 律法规 允许的情 况下 ， 调整 上述 规定
赎 回 份 额 的 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实施 前 依 照
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的 有关规 定在 指定媒 介
上 公告并 报中国证 监会备 案。
5 ． 日常转换业务
5.1 转换费率
基 金转换 费用由补 差费和 转出费两 部分构 成 ， 具体 收取
情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 差 异 情 况 和 转 出 基
金 的赎回 费率而定 。
基金 转换费用 的具体 计算公式 如下 ：
（1 ）转 换费用= 转出 费+ 补差费
（2 ）转 出费= 转 出金 额× 转出基 金赎回 费率
（3 ） 转 出 金 额= 转 出 基 金 份 额× 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额
净值
（4 ） ①当 转 出基金 的申购费 率＜转 入基金的 申购费 率
时， 补差费= 转出净 金额× 转入基 金的 申购费 率/ （1+ 转 入基金
的 申购费 率 ） - 转出 净金额× 转出 基金 的申购 费率/ （1+ 转 出基
金 的申购 费率 ）
② 当 转 出 基 金 的 申 购 费 率 ≥ 转 入 基 金 的 申 购 费 率 时 ，则 补差费 为 0 。
（5 ） 转入净 金额= 转 出金 额- 转 换费 用
（6 ） 转出净金额= 转出基金份额× 转 出 基 金 当 日 基 金 份
额 净值× （1- 转出基 金赎回 费率）
（7 ） 转 入份额= 转入 净金额/ 转入基金 当日基 金份额净 值
5.2 其他与转换相关的事项
（1 ）转 换业务 规则
基金 转换只能 在同一 销售机构 办理 ， 且该 销售 机构同 时
代 理转出 基金及转 入基金 的销售。
基 金转换 ， 以申请 当日基 金份额净 值为基 础计算。 投资
者 采用 “份 额转换 ” 的原则 提交申 请 ， 基金 转换遵 循 “ 先进
先出 ”的 原则。
投 资者 办 理基金转 换业务 时 ， 转出 的基金 必须处于 可赎
回 状态 ， 转入的基 金必须 处于可申 购状态 ， 已经冻 结的基 金
份 额不得 申请基金 转换。
（2 ） 转换限 额
投资 者 在办理 转换业 务时 ， 单 笔转换 基金份额 不得低 于
100 份 ，销售 机构 有不同 规定的 ， 投资者 在销售机 构办理 相
关 业务时 ， 需遵循 该销售 机构的相 关规定 。
（3 ） 交易确 认
转 入 的 基 金 持 有 期 自 该 部 分 基 金 份 额 登 记 于 注 册 登 记
系 统之日 起开始计 算。 转 入的基金 在 赎回 或转出时 ， 按照 自基 金 转 入 确 认 日 起 至 该 部 分 基 金 份 额 赎 回 或 转 出 确 认 日 止
的 持 有 时 段 所 适 用 的 赎 回 费 率 档 次 计 算 其 所 应 支 付 的 赎 回
费 。基金 转换后可 赎回的 时间 为 T+2 日。
6 ． 定 期 定 额 投 资业 务
6.1 定期定额投资业务规则
投 资者 在 办理基金 定期定 额投资业 务 （以 下简称 “ 基金
定投 ” ） 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 时 间 及 固 定 的 投 资 金 额
（ 即申购 金额 ） ， 每 期申购 金额不得 低于人 民币 100 元。 各 销
售 机构的 定投金额 起点详 见其有关 规定。
在 今后的 业务开展 过程中 ， 各 销售 机构对 最低定投 金额
的 规定发 生变化的 ，适用 各销售机 构的最 新规定。
6.2 定投费率
基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、
计 费方式 相同。
6.3 交易确认
每 期实际 扣款日即 为基金 申购申请 日， 并以 该日 （T 日 ）
的 基金份 额净值为 基准计 算申购份 额， 申购份 额将在 T ＋1 工
作 日确认 成功后直 接计入 投资者的 基金账 户内 。 基 金份额 确
认 查询和 赎回起始 日为 T ＋2 工作日 。
7 ． 基金销售机构
7.1 直销机构
名 称：中 融基金管 理有限 公司 住 所： 深 圳市前海 深港合 作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室
办 公地址 ： 北 京市 东城区 建国门内 大街 28 号 民生金 融中
心 A 座 7 层
法 定代表 人： 王瑶
邮 政编码 ：100005
电 话：010-85003560 、010-85003217
传 真：010-85003387
联 系人： 张蓁蓁、 郭丽苹
网 址：www.zrfunds.com.cn
网 上直销 交易平台
网 址：https://trade.zrfunds.com.cn
7.2 其他销售机构
1 ）南 京银行 股份有 限公司
住 所：南 京市中山 路 288 号
办 公地址 ：南京市 中山 路 268 号
法 定代表 人：林复
客 服电话 ：40088-96400 （全 国） ，96400 （江苏 ）
2 ） 中 国工商 银行股 份有限 公司
住 所：北 京市西城 区复兴 门内大街 55 号
办 公地址 ：北京市 西城区 复兴门内 大街 55 号
法 定代表 人：姜建 清
客 服电话 ：95588 3 ） 中 国中投 证券有 限责任 公司
住所 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中
心 A 栋第 18021 层
办 公地址 ：深圳市 福田区 益田路 6003 号荣 超商务中 心 A
栋第 18 层至 21 层
法 定代表 人： 高涛
电 话：0755-82023442
联 系人： 刘毅
4 ）中 天证券 有限责 任公司
住所 ： 辽 宁省 沈阳 市 和平 区光荣 街 23 甲
办 公地址 ：辽宁省 沈阳市 和平区光 荣 街 23 甲
法 定代表 人 ： 马功 勋
电 话：024 -23280810
联 系人 ： 王力华
5 ）五 矿 证券 有限公 司
住所 ： 深圳市 福田 区金田 路 4028 号 荣超经 贸中心办 公楼
47 层 01 单元
办 公地址 ： 深 圳市 福田区 金田 路 4028 号荣 超经 贸中 心办
公楼 47 层 01 单元
法 定代表 人 ： 赵立 功
电话 ：0755-23902400
联 系人 ： 赖君伟 6 ）海 通证券 股份有 限公司
住所 ：上 海市广东 路 689 号
办 公地址 ：上海市 广东 路 689 号海 通证券 大厦
法 定代表 人：王开 国
电话 ：021-23219275
联 系人： 李笑鸣
7 ）中 信证券 股份有 限公司
住所 ： 广 东省深圳 市福田 区中心三 路 8 号 卓越时代 广场
（ 二期） 北座
办 公地址 ：北京市 朝阳区 亮马桥路 48 号中信 证券大 厦
法 定代表 人 ： 王东 明
电话 ：010-60838888
联 系人 ： 顾凌
8 ）中 信证券 （山东 ）有限 责任公司
住所 ： 青 岛市崂山 区深圳 路 222 号 1 号楼 2001
办 公地址 ：青岛市 崂山区 深圳路 222 号 青岛国 际金 融广
场 1 号楼 20 层
法 定代表 人 ： 杨宝 林
电话 ：0532-85022326
联 系人 ： 吴忠超
9 ） 中 信建投 证券股 份有限 公司
住所 ：北 京市朝阳 区安立 路 66 号 4 号楼 办 公地址 ：北京市 东城区 朝内大街 188 号
法 定代表 人：王常 青
电 话：010-85156398
联 系人： 许梦园
10）中国 银河证券 股份有 限公司
住所 ：北 京市西城 区金融 大街 35 号 2-6 层
办 公地址 ：北京市 西城区 金融大街 35 号国 际企业大 厦 C
座
法 定代表 人：陈有 安
电 话：010-66568292
联 系人： 邓颜
11 ）国泰 君安证券 股份有 限公司
住 所： 中 国（上海 ）自由 贸易试验 区商城 路 618 号
办 公地址 ：上海市 浦东新 区银城中 路 168 号
法 定代表 人： 杨德 红
电 话：021-38676666
联 系人： 芮敏祺
12）太平 洋证券股 份有限 公司
住 所：云 南省昆明 市青年 路 389 号 志远大 厦 18 层
办公 地址 ：北京市 西城区 北展北街 9 号华远 企业号 D 座
3 单元
法 定代表 人：李长 伟
电 话：010-88321717
联 系人： 唐昌田
13）国金 证券股份 有限公 司
住所 ：四 川省成都 市东城 根上 街 95 号
办 公地址 ：四川省 成都市 东城根上 街 95 号
法 定代表 人：冉云
电 话：028-86690057
联 系人： 刘婧漪
14）华西 证券股份 有限公 司
住 所：成 都市青羊 区陕西 街 239 号 华西证 券大厦
办 公地址 ：成都市 高新区 天府二街 198 号 华西证券 大厦
法 定代表 人：杨炯 洋
电 话：028-86135991
联 系人： 周志茹
15）申万 宏源证券 有限公 司
住所 ： 上 海市徐汇 区长乐 路 989 号 45 层
办 公地址 ：上海市 徐汇区 长乐 路 989 号 45 层
法 定代表 人 ： 李梅
电 话：021-33389888
联 系人： 钱达琛
16）华融 证券股份 有限公 司
住所 ： 北 京市西城 区金融 大街 8 号 办 公地址 ： 北京市 朝阳区 朝阳门北 大街 18 号中国 人保寿
险 大厦
法 定代表 人 ： 祝献 忠
电 话：010-85556153
联 系人 ： 李慧灵
17）平安 证券 有限 责任公 司
住所 ： 深 圳市 福田 中心 区 金田 路 4036 号荣 超大厦 16-20
层
办 公地址 ： 深 圳市 福 田中心 区金田路 4036 号荣 超 大厦 16-
20 层
法 定代表 人 ： 谢永 林
电 话：021-38631117
联 系人 ： 石静武
18）兴业 证券股份 有限公 司
住所 ： 福 州湖东路 268 号
办 公地址 ：福州湖 东路 268 号
法 定代表 人 ： 兰荣
电 话：0591-38507950
联 系人 ： 柯延超
19）信 达 证券 股份 有限公 司
住所 ： 北 京市西城 区闹市 口大 街 9 号院 1 号楼
办 公地址 ：北京市 西城区 闹市口大 街 9 号院 1 号楼 法 定代表 人：张志 刚
电话 ：010-63080985
联 系人 ： 唐静
20）长江 证券股份 有限公 司
住所 ： 武 汉市新华 路特 8 号长江证 券大厦
办 公地址 ：武汉市 新华路 特 8 号长 江证券 大厦
法 定代表 人 ： 杨泽 柱
电 话：027-65799999
联 系人 ： 奚博宇
21）东海 证券股份 有限公 司
住所 ： 江 苏省常州 延陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办 公地址 ： 上 海市 浦东新 区东方路 1928 号东 海证券 大厦
法 定代表 人 ： 朱科 敏
电 话：021-20333333
联 系人 ： 王一彦
22）中国 国际金融 股份有 限公司
住所 ： 北 京市朝阳 区建国 门外大街 1 号国贸 大厦 2 座 27
层及 28 层
办 公地址 ： 北 京市朝 阳区建 国门外大 街 1 号国贸 大厦 2 座
27 层及 28 层
法 定代表 人 ： 丁学 东
电 话：010-65051166-1753 联 系人 ： 任敏
23）北京 恒天明泽 基金销 售 有限公 司
住所 ： 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 宏 达 北 路 10 号 五 层
5122 室
办 公地址 ： 北京市 朝阳区 东三环中 路 20 号乐 成 中心 A 座
23 层
法 定代表 人 ： 梁越
电 话：010-56810307
联 系人： 张晔
24）深圳 众禄金融 控股股 份有限公 司
住 所 ： 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 街 道 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦
8 楼 801
办 公 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 街 道 梨 园 路 物 资 控 股 置 地
大厦 8 楼 801
法 定代表 人 ： 薛峰
电话: 0755-33227950
联 系人 ： 童彩平
25）上海 好买基金 销售有 限公司
住所 ： 上 海市虹口 区欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办 公地址 ：上海市 浦东新 区浦东南 路 1118 号鄂尔多 斯国
际 大厦 903 ～906 室
法 定代表 人：杨文 斌 电 话：021-20613999
联 系人： 张茹
26）北京 增财基金 销售有 限公司
住所 ： 北京市 西城 区南礼 士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办 公地址 ： 北 京市西 城区南 礼士 路 66 号 1 号楼 12 层 1208
号
法 定代表 人：罗细 安
电 话：010-67000988
联 系人： 张蕾
27）杭州 数米基金 销售有 限公司
住所 ： 杭 州市余杭 区仓前 街道文一 西路 1218 号 1 栋 202
室
办 公地址 ：浙江省 杭州市 西湖区黄 龙时代 广场 B 座 6 层
法 定代表 人 ： 陈柏 青
客 服电话 ：4000-766-123
联 系人 ： 韩爱彬
28）上海 天天 基金 销售有 限公司
住所 ： 上 海市 徐汇 区龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办 公地址 ：上海市 徐汇区 龙田 路 195 号 3C 座 7 楼
法 定代表 人 ： 其实
客 服电话 ：400-1818-188
联 系人 ： 潘世友 29）北京 钱景财富 投资管 理有限公 司
住所 ：北 京市海淀 区丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办 公地址 ： 北 京市 海淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法 定代表 人：赵荣 春
电 话：010-56183769
联 系人： 车倩倩
30）浙江 同花顺基 金销售 有限公司
住所 ： 浙 江省杭州 市文二 西路 1 号 元茂大 厦 903
办 公地址 ：浙江省 杭州市 西湖区翠 柏路 7 号电子商 务产
业园 2 号楼 2 楼
法 定代表 人 ： 凌顺 平
电话 ：0571-88911818
联 系人 ： 吴强
31）北京 坤元 投资 咨询 有 限公司
住所 ： 北京市 延庆 县 延庆经 济 发开 区 百泉 街 10 号 2 栋 871
室
办 公地址 ：北京市 东城区 建国门内 大街 8 号 B 座 501
法 定代表 人： 李雪松
电话 ：010-85264528
联 系人：马 镜
32）中期 资产 管理 有限公 司
住所 ： 北京市 朝阳区 建国门 外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103号
办 公地址 ： 北 京市 朝阳区 建国门 外 光华 路 16 号中期 大厦
A 座 8 层
法 定代表 人 ： 姜新
电话 ：010-65807865
联 系人 ： 侯英建
33）诺亚 正行（上 海）基 金销售投 资顾问 有限公司
住所 ： 上 海市虹口 区飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办 公地址 ：上海市 杨浦区 昆明 路 508 号北美 广场 B 座 12
楼
法 定代表 人：汪静 波
电话 ：021-38509735
联 系人： 张裕
34）上海 汇付金融 服务有 限公司
住所 ： 上 海市中山 南路 100 号金外 滩国际 广场 19 楼
办 公地址 ： 上 海市 中山南 路 100 号 金外滩 国际广场 19 楼
法 定代表 人 ： 冯修 敏
电 话：021-33323999
联 系人 ： 陈云卉
35）上海 陆金 所资 产管理 有限公司
住所 ： 上海市 浦东 新区陆 家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办 公地址 ：上海市 浦东新 区陆家嘴 环路 1333 号 14 楼 法 定代表 人 ： 郭坚
电 话：021-20665952
联 系人 ： 宁博宇
36）北京 乐融多源 投资咨 询有限公 司
住所 ： 北 京市朝阳 区西大 望路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 室
办 公地址 ： 北京市 朝阳区 西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
室
法 定代表 人 ： 董浩
电 话：18510450202
联 系人 ： 张婷婷
37）大泰 金石 投资 管理有 限公司
住所 ： 南 京市建邺 区江东 中路 359 号国睿 大厦一号楼 B
区 4 楼 A506 室
办 公地址 ：江苏省 南京市 建邺区江 东中路 222 号奥 体中
心 （西便 门）文体 创业中 心
法 定代表 人 ： 袁顾 明
电 话：025-68206880
联 系人 ： 朱海涛
38）中信 期货有限 公司
住所 ： 深 圳市福田 区中心 三路 8 号 卓越时 代广场 （ 二期）
北座 13 层 1301-1305 室、14 层
办 公地址 ： 深圳市 福田区 中心三路 8 号卓 越时代广 场 （二期 ）北 座 13 层 1301-1305 室、14 层
法 定代表 人 ： 张皓
电 话：0755-23953913
联 系人 ： 洪诚
7.3 各销 售机构办 理申购 、 赎 回、 转 换、 定期定 额申 购等
业 务的具 体网点、 流程 、 规则 以及 投资者 需要提交 的文件 等
信 息， 请 参照各销 售机构 的规定。 若增加 新的直销 网点或 者
新的其他销售 机 构 ， 本 公 司 将 及 时 公 告 ， 敬 请 投 资 者 留 意 。
8 ． 基 金 份 额 净 值公 告/ 基 金 收 益 公告 的 披 露 安 排
在 开始办 理基金份 额申购 或者赎回 后， 基金管 理人 应当
在 每个开 放日的次 日， 通 过网站、 基金份 额发售网 点以及 其
他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。
9 ． 其 他 需 要 提 示的 事 项
本 公告仅 对本基金 的开放 日常申购 、 赎回 、 转 换 、 定投
业 务事项 予以说明 ， 上 述业务 的办 理 以 销 售机构的 相关规 定
为 准。 投 资者 欲了 解本基 金详细情 况， 请 认真阅读 本基金 的
基 金招募 说明书。
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回
申 请的当 天作为申 购或赎 回申请日 （T 日） ，在正常 情况下 ，
本 基金注 册登记机 构在 T+1 日 （包 括该日 ） 内 对该 交易的 有
效 性进行 确认。T 日 提 交的 有效申 请， 投资 者 应在 T+2 日后
（ 包括该 日） 到销 售网点 柜台或以 销售机 构规定的 其他方 式查 询申请 的确认情 况。 若 申购不成 功， 则 申购款项 退还给 投
资者 。
销 售机构 对申购、 赎回 申请的 受理 并不代 表该申请 一定
成 功， 而仅 代表销售 机构确 实接收到 申购、 赎 回申请。 申 购、
赎回 的确 认以注册 登记机 构的确认 结果为 准。 对于 申购申 请
及 申购份 额的确认 情况 ， 投资 者 应 及时查 询并妥善 行使合 法
权 利。
在 法律法 规允许的 范围内 ， 基 金管 理人或 注册登记 机构
可 根据相 关业务规 则， 对 上述业务 办理时 间进行调 整， 本 基
金 管理人 将于调整 实施前 按照有关 规定予 以公告。
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 官 方 网 站(www.zrfunds.com.cn)
或 拨打 基 金管理人 客户服 务电话 400-160-6000 （免长 途费）
或 010-85003210 咨 询相关 信息。
风 险提示 ： 基金管 理人 承 诺以诚实 信用、 勤勉尽责 的原
则 管理和 运用基金 资产， 但不保证 基金一 定盈利， 也不保 证
最 低收益 。敬请 投 资者 留 意投资风 险。
中 融基金 管理有限 公司
2016 年 1 月 19 日
