广发基金:关于旗下基金所持中国动物保健(940HK)估值调整的公告查看PDF公告
广发基 金 管理有限公司 关于旗 下基金所持 中国动 物保健 (940 HK )估值调 整的公告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理 委员 会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公 告) 的要求, 经与托管行和会计师事务所协调一致, 广发基金管理有限公司决定 自2016年1月14日起对本公司旗下基金所持有中国动物保健品 (股票代码940 HK) 采用 “可比公司法 ”进行估值 。
待上述股票 交易 体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行 估值,届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司
2016 年1 月 15 日