富国信用债：2015年第十一次收益分配公告查看PDF公告
富国信 用债 债券 型证券 投资 基金 二 0 一五 年第 十 一次收 益
分配公 告
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公 告基本 信息
基金名 称 富国信 用债 债券 型证 券投 资基金
基金简 称 富国信 用债 债券
基金主 代码 000191
基金合 同生 效日 2013 年 06 月 25 日
基金管 理人 名称 富国基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及
配套法 规、 《富 国信 用债 债券型 证券 投资 基
金基金 合同 》、 《富 国信 用债债 券型 证券 投
资基金 招募 说明 书》 及其 更新
收益分 配基 准日 2015 年 12 月 31 日
有关年 度分 红 次 数的 说明 本次分 红 为 2015 年度 的 第 11 次分 红
下属分 级基 金的 基金 简称 富国信 用债 债
券 A/B
富国信 用债 债
券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000191 000192
截止基 准日 下属 分 基准日 下属 分 1.033 1.030 级基金 的相 关指 标 级基金 份额 净值 （单
位：人 民币 元）
基准日 下属 分
级基金 可供 分配 利润
（单位 ：人 民币 元）
2,541,622.49 1,582,190.67
截止基 准日 下
属分级 基金 按照 基金
合同约 定的 分红 比例
计算的 应分 配金 额
（单位 ：人 民币 元）
1,270,811.25
791,095.34
本次下 属分 级基 金分 红方 案 （单 位： 元/10
份基金 份额 ）
0.070 0.050
注： 本 基金 合同 约定 ， 本 基金每 年收 益分 配次 数最 多为 12 次， 若每 月最 后一 个自然 日
本基金 同一 类别 的 每 10 份基金 份额 的可 供分 配利 润不低 于 0.05 元， 则 基金 须进行 收益 分
配， 并以 该日 作为 收益 分 配基准 日 ， 每 次收 益分 配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 50% 。
此收益 分配 方案 经基 金管 理人计 算后 已由 基金 托管 人中国 建设 银行 复核 。
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与分 红相 关的 其他 信 息
权益登 记日 2016 年 1 月 18 日
除息日 2016 年 1 月 19 日
现金红 利发 放日 2016 年 1 月 21 日 分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记在 册的 本基 金基金 份额 持
有人。 权益 登记 日当 天有 效申购 基金 份额 享有 红利 分配权 ， 权 益登 记日
当天有 效赎 回基 金份 额不 享有红 利分 配权 。
红 利 再 投 资 相 关
事项的 说明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者所 得再 投资 基金 份额 的计算 基准 为
2016 年 1 月 19 日的 基金 份额净 值， 自 2016 年 1 月 21 日起 投资 者可
以办理 该部 分基 金份 额的 查询、 赎回 等业 务。
税 收 相 关 事 项 的
说明
根据财 政部 、 国家 税务 总 局相关 规定 ， 基金 向投 资 者分配 的基 金收
益，暂 免征 收所 得税 。
费用相 关 事 项 的
说明
本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
选择红 利再 投资 方式 的投 资者其 红利 所转 换的 基金 份额免 收申 购
费用。
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其他 需要 提示 的事 项
1 、 对于 未选 择具 体分 红方 式的投 资者 ，本 基金 默认 的分红 方式 为现 金方 式。
2 、 投资 者可 以在 每个 基金 开放日 的交 易时 间内 到销 售网点 修改 分红 方式 ， 本 次分红 确
认的分 红方 式将 按照 投资 者在权 益登 记日 之前 （含 权益登 记日 ） 最 后一 次选 择的分 红方 式为
准。
3 、 投资 者可 以登 陆富 国基 金管理 有限 公司 网 站 www.fullgoal.com.cn 或 拨打 富国基
金管理 有限 公司 客户 服务 热线 95105686 、4008880688 （全 国统 一， 均 免长 途费） 进行相
关咨询 。
4 、 风险 提示 本基金 分红 并不 改变 本基 金的风 险收 益特 征， 也不 会因此 降低 基金 投资 风险 或提高 基
金投资 收益 。 本公司 承诺 以诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证基 金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 敬请 投资 者注 意投 资风险 。
富国基 金管 理有 限公 司
2016 年 1 月 15 日
