长信利盈:关于在直销平台开通C类份额转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
临时公告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司
关于 在 直 销 平 台开 通 长信利 盈 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资 基
金 C 类 份额转换 、 定期定额投资 业务的公告
公告送 出日 期 :2016 年1 月14 日
§1 公 告基 本信息
基金名 称 长信 利 盈灵 活配 置混 合 型 证券投 资基 金 C 类
基金简 称 长信 利 盈混合 C
基金交 易代 码 519962
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 26 日
基金管 理人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国民 生银 行 股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
公告依 据
《 长 信 利 盈 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 基
金合同》 、 《 长 信利 盈 灵活 配 置 混 合 型 证券
投资基 金 招 募说 明书 》
转换转 入起 始日 2016 年 1 月 18 日
转换转 出起 始日 2016 年 1 月 18 日
定期定 额投 资起 始日 2016 年 1 月 18 日
§2 转 换、 定期定 额投资 等业 务的办 理时 间
投资者在开放日申请办理 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (以下
简称 “ 长信利盈混合 C”) 基金份额的转换、 定期定额投资等业务 的 具体办理时
间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 但基金管理人
根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停 转换、 定期定额投
资 等业务 时除外。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出 上述业务申请的, 将被视为下
一交易日的业务申请。
基金合同 存续期间 , 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或
临时公告
其他特殊情况, 本公司 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 并在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
§3 日常 转换 业务
3.1 转换 费率
投资者 申请办理 基金转换时, 转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出
与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费
率时, 费用补差按照 转出基金与转入基金的申购 费用差额进行计算; 当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
3.2 其他 与转换 相关 的事 项
3.2.1 转换业 务适用 基金 范围
自 2016 年1 月 18 日起, 投资者可通过本公司 “长金通” 网上直销平台 及直
销柜台 申请办理 长信利盈混合 C 与长信利息收 益 开放式证券投资基金 A、B 级份
额(A 级别代码:519999 ;B 级代码:519998 ) 、 长信银利精选 混合型 证券投资基
金[前端收费]、 长信金利趋势 混合型证券投资 基金[前端收费]、 长信增利动态策
略 混合型证券投资 基金[前端收费]、 长信双利优选 灵活配置混合型证券投资 基金
[前端收费]、 长信利丰债券 型证券投资基金、 长信恒利优势 混合型证券投资 基金、
长信纯债壹号债券 型证券投资 基金、 长信量化先锋 混合型证券投资基金、 长信内
需 成长混合 型证券投资 基金、 长信可转债债券 型证券投资基金、 长信改革红利灵
活配置混合 型证券投资 基金、 长信量化中小盘股票型 证券投资基金、 长信新利灵
活配置混合型证券投资基金、 长信利富债券型证券投资基金 、 长信量化多策略股
票型证券投资基金、 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 、 长信多利灵活配置
混合型证券投资基金、 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、 长信利保债券型
证券投资基金 之间的 双向转换业务。
若上述开放式基金存在暂停或限制 (大额) 申购 (含转换转入、 定期定额投
资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。
3.2.2 基金转 换份 额的计 算
3.2.2.1 长 信利盈 混合 C 与非 货币型 基金 之间转 换
计算公式:
临时公告
转出确认金额=转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额 ×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
3.2.2.2 货 币基 金转至 长 信利 盈混合 C
计算公式:
转出确认金额=转出份额 × 转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收
益
补差费=转出份额 ×转出基金份额净值 ×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)
3.2.3 长 信利 盈混 合 C 日 常转 换最低 份额
单笔转换起点份额为 1 份。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其
它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
3.2.4 长信利 盈混 合 C 日 常转 换业务 适用 的销售 机构
长信利盈混合 C 日常转换业务仅适用于本公司 “长金通” 网上直销平 台 及直
销柜台 ,各代销机构日常转换业务 的开通时间 将另行公告。
§4 定 期定 额投资 业务
4.1 定期 定额申 购、 定期 不定 额申购 业务
投资者通过本公司 “长金通” 网上直销平台 及直销柜台申请办理 长信利盈混
合 C 的定期定额申购起点金额为 200 元,定期不定额申购最低设定标准金额为
500 元。
4.2 定期 定额转 换、 定期 不定 额转换 业务
本次在 “长金通” 网上直销平台及 直销柜台 开通的定期定额转换、 定期不定
额转换业务为本公司旗下长信利息收益开放式证券投资基金(A 级:519999/B
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级:519998 ) 定期 转换 为 长信利 盈混 合 C(519962 ) 。定 期定 额转换 起点份额为
200 份,定期不定额转换最低设定标准份额为 500 份。
4.3 长信利 盈混 合 C 定期 定额 投资 等 业务 适用的 销售 机构
长信利盈混合 C 上述定期定额投资业务仅适用于本公司 “长金通” 网 上直销
平台 及直销柜台 ,各代销机构定期定额投资等业务的开通时间将另行公告 。
§5 其 他需 要提示 的事项
1、本公告仅对本公司管理的 长信利盈混合 C 在“长金通”网上直销平台及
直销柜台 开通转换、 定期定额投资等 业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解 长
信利盈混合C 的详细情况, 请详细阅读 2015 年11 月30 日刊登在 《中国证券 报》、
《 上海证券 报》 、 《证券时报》 上的 《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》 、 《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 、 《长信利盈
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 等相关法律文件。 投资者亦可通过本
公司网站查阅 长信利盈混合 C 的上述资料。
2、有关 长信利盈混合 C 在各代销渠道开通转换及 定期定额投资 等业务的事
宜 本公司将另行公告。
3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
4、风险 提示: 本公司 承诺依照 诚实信 用、勤 勉尽责的 原则管 理和运 用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,
投资者申购 长信利盈混合 C 前, 应认真阅读长信利盈混合 C 的基金合同和招募说
明书等相关法律文件。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 1 月 14 日