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易方达天天A(000009)

易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告

易 方达 基金管 理有 限公司 关于 公司旗 下部 分基金 估值 调整情 况的 公告 
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中
国证券监 督管 理委员 会 公告[2008]38 号)的 有关规定 , 经 与基金 托 管人协商一
致, 自 2016 年1 月 13 日起, 易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金 ( 交
易型开放式指数证券投资基金除外 ) 持有的 “ 国药一致 (代码:000028)”、“ 三
泰控股 (代码:002312)”、“ 精华制药 (代 码:002349)”采用 《 中国证券业
协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中 的“指数收益法 ”进行
估值 ; 对易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的 易方达
深证100 交易型开放式指数基金 , 在其当日份额净值的基础上, 考虑其持有的 “ 海
格通信 (代码:002465 ) ” 采用 《中国证券业 协会基金估值工作小组关于停牌股
票估值的参考方法》 中的 “指数收益法” 计算所得估值的影响, 并按此调整因素
进行估值 ; 对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的易方
达创业板交易 型开放式指数证券投资基金 , 在其当日份额净值的基础上, 考虑其
持有的 “ 长信科技 (代 码:300088) ” 采用 《 中国证券业协会基金估值工作小组
关于停牌股票估值的参考方法》 中的 “指数收益法” 计算所得估值的影响, 并按
此调整因素进行估值。 
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价
格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 
投资者 可登 陆基金 管理 人网站 (www.efunds.com.cn )或 拨打 客户服 务电话
400-881-8088 咨询有关信息。 
特此公告。 
易方达基金管理有限公司 
2016 年 1 月14 日