国 泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资 基金 分红 公告
公告送出日期：2016 年1 月14 日
1 公告 基本 信息
基金名称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
基金简称 国泰金泰平衡混合
基金主代码 519020
基金合同生效日 2012 年12 月24 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管
理办法》 、 《国泰金泰平衡混合型证券投资基
金基金合同》
收益分配基准日 2015 年12 月31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 国泰金泰平衡混合
A
国泰金泰平衡混合 C
下属分级基金的交易代码 519020 519022
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值 （单位：元）
1.146 1.147
基准日下属分级基金
可供分配利润 （单位：
元 ）
1,224,010.88 108,229,365.67
本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10 份
基金份额）
0.07 0.85
（1）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值。
（2）在 符合有 关基金 分红条件 的前提 下，本 基金每年 收益分 配次数 至少一次，每次每单位基金份额收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每单位基金份
额可供分配利润的90% 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登记日 2016 年1 月20 日
除息日 2016 年1 月20 日
现金红利发放日 2016 年1 月22 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 管 理 人 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 份 额 持
有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2016 年 1 月
20 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本
基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2016 年 1 月
22 日直接计入其基金账户，2016 年1 月23 日起投资者可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002 〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ， 投资者(包括个
人和机构投资者) 从 基 金 利 润 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
3 其他 需要 提示的 事项
（1 ）提示
1）权益 登记日 以后（ 含权益登 记日） 申请申 购或转入 的基金 份额不 享有本
次分红权益， 权益登记日以后 （含权益登记日） 申请赎回或转出的基金份额享有
本次分红权益；
2）因分 红导致 基金份 额净值调 整到面 值或面 值附近， 在市场 波动等 因素的
影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2 ）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com 2 ） 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-888-8688 （ 免 长 途 话 费 ） ；
021-31089000
3）国泰 基金管 理有限 公司直销 网点及 本基金 各销售机 构的相 关网点 （详见
本基金更新招募说明书及相关公告）
国泰基金管理有限公司
二零一六年一月十四日
