南方基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公 司旗下基金调整停 牌股票估值方法的 提示性公告 根据中国证监会 2008 年9 月12 日下发的[2008]38 号 《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券 投 资基金 业协会2013 年5 月20 日下 发的[2013]13 号《 关 于发布 中基协 （AMAC） 基金行 业股票 估值指 数 的通知 》及 南方基金管理有限公司 （以下简称 “我公司” ） 长期停牌股票的估值政策和程序， 基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25 ％以上的， 相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允 价值。 我公司旗下 南 方 绩 优 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 新 海 宜 （ 股票代码 002089 ） 自 2016 年 1 月 8 日起停牌；南方积极配置混合型证券投资基金 、中国 梦灵活配置混合型基金 、 南方中证互联网指数分级证券投资基金 持有的 三秦控股 （ 股票代码 002312） 自2016 年1 月6 日起停牌 ； 南方中证互联网指数分级证券 投资基金 持有的合众科技 （股票代码 000925 ）自 2015 年 11 月 3 日 起停牌。经 我公司与托管行协商一致， 自 2016 年1 月13 日起采用“指数收益法 ”对上述基 金持有的 上述股票估值 。 同时， 对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的深证 成份交易型开放式指数证券投资基金 基金份额 ， 在其当日份额净值的基础上， 考 虑其持有的 新海宜 （ 股票代码002089 ） 、 三秦控股 （股票代码002312 ） 采用 “指 数收益法” 计算所得估值的影响， 并按此调整因素 对南方深证成份交易型开放式 指数证券投资基金联接基金持有的深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金份额 进行估值。 自上述股票 复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后， 按市场价格进 行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 。
南方基金管理有限公司
二○一六年 一月十四日
