农银信用债：2015年分红公告查看PDF公告
农银汇理信用添利债券型证券投资基金分红公告 第 1 页 共 2 页 农 银汇 理信 用添 利债 券型 证券 投资 基金 2015 年分 红公告 公告送 出日期：2016 年 1 月 13 日 1 公 告基 本信 息 基金名 称 农银汇 理信 用添 利债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 农银信 用添 利债 券 基金主 代码 660013 基金合 同生 效日 2012 年 6 月 19 日 基金管 理人 名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 和 《 农银汇 理信 用添 利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的 有关 规定 收益分 配基 准日 2015 年 12 月 31 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.2190 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 9,731,516.85 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 1.000 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2015 年 度的 第 1 次 分红 注： 《农 银汇 理信 用添 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 约定 ， 在满 足法 律 、 法规规 定的 基金 分红 条件的 前提 下， 封闭 期结 束后， 本基 金收 益每 年至 少分配 一次 ，每 年最 多分 配 6 次 ，每 次基 金收 益分配 比例 不低 于收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的 50% 。 2 与 分红 相关 的其他 信息 权益登 记日 2016 年 1 月 15 日 除息日 2016 年 1 月 15 日 现金红 利发 放日 2016 年 1 月 19 日 分红对 象 权益登 记日 在农 银汇 理基 金管理 有限 公司 登记 在册 的本基 金 份额全 体持 有人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者红 利再 投资 所得 的基 金份额 将 按 2016 年 1 月 15 日 的基 金份额 净值 计算 确定 ，并 于 2016 年 1 月 18 日直 接计 入其 基 金账户 。 2016 年 1 月 19 日 起投资 者可以 查询 、赎 回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号《 财政部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知》 ， 基金 向投 资者 分配 的 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 ；选 择红 利再 投资 方式的 投 资者其 红利 再投 资所 得的 基金份 额免 收申 购费 用。 农银汇理信用添利债券型证券投资基金分红公告 第 2 页 共 2 页 3 其 他需 要提 示的事 项 1 、 权 益登 记日 申请 申购 或 转入的 基金 份额 不享 有本 次分红 权益 ， 权 益登 记日 申请赎 回或 转出 的基金 份额 享有 本次 分红 权益。 2 、 投 资者 可以 在基 金开 放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 ， 本 次分 红确认 的方 式将 按照投 资者 在权 益登 记日 之前（ 不含 权益 登记 日） 最后一 次选 择成 功的 分红 方式为 准。 希望 修改 分红方 式的 ，请 务必 在权 益登记 日之 前（ 不含 权益 登记日 ）到 销售 网点 办理 变更手 续。 3 、投 资者 可访 问本 公司 网 站（www.abc-ca.com ）或拨打全 国免 长途 费的 客户 服务电 话 （4006895599 ） 咨询 相关 情况。 特此 公 告。 农银汇理基金管理有限公司 2016 年 1 月 13 日
