长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要
2 0 1 5 年 第 2 号
基 金 管 理 人 ： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
二 ○ 一 六 年 一 月长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会 2 0 0 5 年 4 月 1 2 日 证 监 基 金 字 【 2 0 0 5 】 5 2 号 文 批
准 发 起 设 立 。 基 金 合 同 于 2 0 0 5 年 5 月 3 0 日 正 式 生 效 。
重 要 提 示
投 资 有 风 险 ， 投 资 人 申 购 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ； 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其
未 来 表 现 ， 本 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ，
但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。
本 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同
是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即
成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合
同 的 承 认 和 接 受 ， 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承
担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 5 年 1 1 月 2 9 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为
2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 （ 财 务 数 据 未 经 审 计 ） 。 本 招 募 说 明 书 更 新 已 经 本 基 金 托 管 人 华 夏 银 行 股 份 有
限 公 司 复 核 。
一 、 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
1 、 名 称 ： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
2 、 注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9 号 新 世 界 商 务 中 心 4 1 层
3 、 办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9 号 新 世 界 商 务 中 心 4 1 层
4 、 法 定 代 表 人 ： 杨 光 裕
5 、 组 织 形 式 ： 有 限 责 任 公 司
6 、 设 立 日 期 ： 2 0 0 1 年 1 2 月 2 7 日
7 、 电 话 ： 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 3 3 8 传 真 ： 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 3 2 8
8 、 联 系 人 ： 袁 江 天
9 、 管 理 基 金 情 况 ： 目 前 管 理 久 嘉 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 城 久 泰 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 长 城 消 费 增 值 混长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投
资 基 金 ( L O F ) 、 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长
城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 中
小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 增 强
收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 淘 金 一 年 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 、 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 新 兴 产
业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 改 革
红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 祥 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 等 三 十 一 只 基 金 。
1 0 、 客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 6 8 - 6 6 6
1 1 、 注 册 资 本 ： 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币
1 2 、 股 权 结 构 ：
持 股 单 位 占 总 股 本 比 例
长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 4 7 . 0 5 9 ％
东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 1 7 . 6 4 7 ％
中 原 信 托 有 限 公 司 1 7 . 6 4 7 ％
北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 1 7 . 6 4 7 ％
合 计 1 0 0 ％
（ 二 ） 基 金 管 理 人 主 要 人 员 情 况
1 、 董 事 、 监 事 及 高 管 人 员 介 绍
( 1 ) 董 事
杨 光 裕 先 生 ， 董 事 长 ， 硕 士 。 曾 任 江 西 省 审 计 厅 办 公 室 主 任 ， 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司
副 总 裁 。
熊 科 金 先 生 ， 董 事 、 总 经 理 ， 硕 士 。 曾 任 中 国 银 行 江 西 信 托 投 资 公 司 证 券 业 务 部 负 责
人 ， 中 国 东 方 信 托 投 资 公 司 南 昌 证 券 营 业 部 总 经 理 、 公 司 证 券 总 部 负 责 人 ， 华 夏 证 券 有 限
公 司 江 西 管 理 总 部 总 经 理 ， 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 部 负 责 人 、 银 河 基 金 管 理 有 限长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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公 司 筹 备 组 负 责 人 ， 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 总 经 理 。
何 伟 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 。 现 任 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 、 党 委 副 书 记 。 曾 任 职 于 北
京 兵 器 工 业 部 计 算 机 所 、 深 圳 蛇 口 工 业 区 电 子 开 发 公 司 、 深 圳 蛇 口 百 佳 超 市 有 限 公 司 等 公
司 ， 1 9 9 3 年 2 月 起 历 任 君 安 证 券 有 限 公 司 投 资 二 部 经 理 、 总 裁 办 主 任 、 公 司 总 裁 助 理 兼 资
产 管 理 公 司 常 务 副 总 经 理 、 营 业 部 总 经 理 ， 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 ， 华 富 基
金 管 理 有 限 公 司 （ 筹 ） 拟 任 总 经 理 ， 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 公 司 副 总 裁 。
范 小 新 先 生 ， 董 事 ， 博 士 ， 高 级 经 济 师 。 现 任 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 、 党 委
委 员 、 纪 委 书 记 。 曾 任 重 庆 市 对 外 经 济 贸 易 委 员 会 副 处 长 ， 西 南 技 术 进 出 口 公 司 总 经 理 助
理 ， 重 庆 对 外 经 贸 委 美 国 公 司 筹 备 组 组 长 ， 中 国 机 电 产 品 进 出 口 商 会 法 律 部 副 主 任 ， 华 能
资 本 服 务 有 限 公 司 总 经 理 工 作 部 副 经 理 。
杨 玉 成 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 。 现 任 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 、 董 事 会 秘 书 ， 东 方 金
融 控 股 （ 香 港 ） 有 限 公 司 董 事 长 ， 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 。 曾 任 上 海 财 经 大
学 财 政 系 教 师 ， 君 安 证 券 有 限 公 司 证 券 投 资 部 总 经 理 助 理 ， 上 海 大 众 科 技 创 业 （ 集 团 ） 股
份 有 限 公 司 董 事 、 董 事 会 秘 书 、 副 总 经 理 ， 上 海 申 能 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 、 副 总 经 理 ，
东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 、 副 总 经 理 ， 申 能 集 团 财 务 有 限 公 司 董 事 、 总 经 理 。
姬 宏 俊 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 。 现 任 中 原 信 托 有 限 公 司 副 总 裁 。 曾 任 河 南 省 计 划 委 员 会 老
干 部 处 副 处 长 、 投 资 处 副 处 长 ， 发 展 计 划 委 员 会 财 政 金 融 处 副 处 长 ， 国 家 开 发 银 行 河 南 省
分 行 信 贷 一 处 副 处 长 。
金 树 良 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 。 现 任 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 总 经 济 师 。 曾 任 职 于 北 京
大 学 经 济 学 院 国 际 经 济 系 。 1 9 9 2 年 7 月 起 历 任 海 南 省 证 券 公 司 副 总 裁 、 北 京 华 宇 世 纪 投 资
有 限 公 司 副 总 裁 、 昆 仑 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁 、 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总
经 理 及 公 司 总 经 理 助 理 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 、 渤 海 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 及
总 经 理 、 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 。
王 连 洲 先 生 ， 独 立 董 事 ， 现 已 退 休 。 中 国 《 证 券 法 》 、 《 信 托 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》
三 部 重 要 民 商 法 律 起 草 工 作 的 主 要 组 织 者 和 参 与 者 。 曾 在 中 国 人 民 银 行 总 行 印 制 管 理 局 工
作 ， 1 9 8 3 年 调 任 全 国 人 大 财 经 委 员 会 ， 历 任 办 公 室 财 金 组 组 长 、 办 公 室 副 主 任 、 经 济 法 室
副 主 任 、 研 究 室 负 责 人 、 巡 视 员 。
谢 志 华 先 生 ， 独 立 董 事 ， 博 士 。 现 任 北 京 工 商 大 学 副 校 长 。 曾 任 湖 南 国 营 大 通 湖 农 场
教 师 、 湘 西 自 治 州 商 业 学 校 教 师 、 北 京 商 学 院 （ 现 北 京 工 商 大 学 ） 副 院 长 、 北 京 工 商 大 学
校 长 助 理 。长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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刘 杉 先 生 ， 独 立 董 事 ， 博 士 。 现 任 中 华 工 商 时 报 社 副 总 编 辑 ， 兼 任 北 京 工 商 大 学 教 授 、
中 国 人 民 大 学 信 托 与 基 金 研 究 所 研 究 员 。 曾 任 中 华 工 商 时 报 社 海 外 部 编 辑 、 副 主 任 、 中 华
工 商 时 报 财 经 新 闻 部 主 任 ， 中 国 人 民 银 行 深 圳 分 行 金 融 早 报 社 总 编 辑 ， 中 华 工 商 时 报 社 总
编 辑 助 理 。
鄢 维 民 先 生 ， 独 立 董 事 ， 学 士 。 现 任 深 圳 市 证 券 业 协 会 常 务 副 会 长 兼 秘 书 长 、 深 圳 上 市
公 司 协 会 副 会 长 兼 秘 书 长 。 曾 任 江 西 省 社 会 科 学 院 经 济 研 究 所 发 展 室 副 主 任 ， 深 圳 市 体 改 委
宏 观 调 控 处 、 企 业 处 副 处 长 ， 深 圳 市 证 券 管 理 办 公 室 公 司 审 查 处 处 长 ， 招 银 证 券 公 司 副 总 经
理 。
（ 2 ） 监 事
吴 礼 信 先 生 ， 监 事 会 主 席 ， 会 计 师 、 中 国 注 册 会 计 师 （ 非 执 业 ） 。 现 任 长 城 证 券 股 份 有
限 公 司 董 事 会 秘 书 、 财 务 总 监 。 曾 任 安 徽 省 地 矿 局 三 二 六 地 质 队 会 计 主 管 ， 深 圳 中 达 信 会
计 师 事 务 所 审 计 一 部 部 长 ， 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 计 财 综 合 部 经 理 ， 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公
司 资 金 结 算 部 副 总 经 理 ， 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 计 划 财 务 部 副 总 经 理 。 2 0 0 3 年 进 入 长
城 证 券 股 份 有 限 公 司 ， 任 财 务 部 总 经 理 。
曾 广 炜 先 生 ， 监 事 ， 高 级 会 计 师 。 现 任 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 风 险
控 制 部 总 经 理 。 曾 任 职 于 中 国 燕 兴 天 津 公 司 、 天 津 开 发 区 总 公 司 、 天 津 滨 海 新 兴 产 业 公 司 ，
2 0 0 3 年 1 月 起 历 任 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 信 托 业 务 四 部 副 总 经 理 、 证 券 投 资 部 副 总 经
理 、 财 务 中 心 总 经 理 、 风 险 控 制 部 总 经 理 。
张 令 先 生 ， 监 事 ， 硕 士 。 现 任 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 稽 核 总 部 总 经 理 。 历 任 中 国 纺 织
机 械 股 份 有 限 公 司 财 务 会 计 、 副 科 长 、 科 长 、 副 总 会 计 师 、 上 海 浦 发 银 行 信 托 证 券 部 科 长 、
副 总 经 理 、 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 管 理 总 部 总 经 理 。
黄 魁 粉 女 士 ， 监 事 ， 硕 士 。 现 任 中 原 信 托 有 限 公 司 固 有 业 务 部 总 经 理 。 2 0 0 2 年 7 月
进 入 中 原 信 托 有 限 公 司 。 曾 在 信 托 投 资 部 、 信 托 综 合 部 、 风 险 与 合 规 管 理 部 、 信 托 理 财 服
务 中 心 工 作 。
袁 江 天 先 生 ， 监 事 ， 博 士 。 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 兼 综 合 管 理 部 总 经
理 。 曾 任 职 于 广 西 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 管 理 部 、 国 海 （ 广 西 ） 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银
行 部 、 证 券 营 业 部 、 总 裁 办 、 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 博 士 后 工 作 站 。
王 燕 女 士 ， 监 事 ， 硕 士 。 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 财 务 经 理 、 综 合 管 理 部 副 总 经 理 。
2 0 0 7 年 5 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 在 运 行 保 障 部 登 记 结 算 室 从 事 基 金 清 算 工 作 ，
2 0 1 0 年 8 月 进 入 综 合 管 理 部 从 事 财 务 会 计 工 作 。长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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张 静 女 士 ， 监 事 ， 硕 士 。 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 。 曾 任 摩 根 士
丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 监 察 稽 核 员 。
（ 3 ） 高 级 管 理 人 员
杨 光 裕 先 生 ， 董 事 长 ， 简 历 同 上 。
熊 科 金 先 生 ， 董 事 、 总 经 理 ， 简 历 同 上 。
彭 洪 波 先 生 ， 副 总 经 理 、 运 行 保 障 部 总 经 理 ， 硕 士 。 曾 就 职 于 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ，
历 任 深 圳 东 园 路 营 业 部 电 脑 部 经 理 ， 公 司 电 子 商 务 筹 备 组 项 目 经 理 ， 公 司 审 计 部 技 术 主 审 。
2 0 0 2 年 3 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 监 察 稽 核 部 业 务 主 管 、 部 门 副 总 经 理 、 部 门
总 经 理 、 公 司 督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 经 理 、 公 司 总 经 理 助 理 兼 运 行 保 障 部 总 经 理 。
桑 煜 先 生 ， 副 总 经 理 、 市 场 开 发 部 总 经 理 ， 学 士 。 曾 任 职 于 中 国 建 设 银 行 山 东 省 分 行 、
中 国 建 设 银 行 总 行 基 金 托 管 部 。 2 0 0 2 年 8 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 市 场 开 发 部
业 务 主 管 、 运 行 保 障 部 副 总 经 理 、 运 行 保 障 部 总 经 理 、 市 场 开 发 部 总 经 理 、 综 合 管 理 部 总
经 理 、 公 司 总 经 理 助 理 。
杨 建 华 先 生 ， 副 总 经 理 、 投 资 总 监 兼 基 金 管 理 部 总 经 理 、 基 金 经 理 ， 硕 士 。 曾 就 职 于
大 庆 石 油 管 理 局 、 华 为 技 术 有 限 公 司 、 深 圳 和 君 创 业 有 限 公 司 、 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 。
2 0 0 1 年 1 0 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 ， 历 任 基 金 经 理 助 理 、 “ 长 城 安 心 回 报 混 合 型
证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经 理 、 “ 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经 理 。
车 君 女 士 ， 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 总 经 理 ， 硕 士 。 曾 任 职 于 深 圳 本 鲁 克 斯 实 业 股 份 有 限
公 司 ， 1 9 9 3 年 起 先 后 在 中 国 证 监 会 深 圳 监 管 局 市 场 处 、 机 构 监 管 处 、 审 理 执 行 处 、 稽 查 一
处 、 机 构 监 管 二 处 、 党 办 等 部 门 工 作 ， 历 任 副 主 任 科 员 、 主 任 科 员 、 副 处 长 、 正 处 级 调 研 员
等 职 务 。
2 、 本 基 金 基 金 经 理 简 历
邹 德 立 先 生 ， 武 汉 大 学 金 融 学 专 业 学 士 ， 华 中 科 技 大 学 工 程 硕 士 ， 具 有 9 年 债 券 投 资 管
理 经 历 。 曾 就 职 于 深 圳 农 村 商 业 银 行 总 行 资 金 部 ， 从 事 债 券 投 资 与 研 究 工 作 。 2 0 0 9 年 3 月 进
入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 运 行 保 障 部 债 券 交 易 员 兼 固 定 收 益 研 究 员 。 自 2 0 1 1 年 1 0 月
1 9 日 起 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ， 自 2 0 1 4 年 6 月 2 5 日 起 担 任 “ 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 ” 的 基
金 经 理 。
“ 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ” 历 任 基 金 经 理 如 下 ： 黄 瑞 庆 先 生 自 2 0 0 5 年 5 月 3 0 日 至
2 0 0 5 年 9 月 2 4 日 任 基 金 经 理 ， 王 定 元 先 生 自 2 0 0 5 年 9 月 2 5 日 至 2 0 0 6 年 3 月 8 日 任 基 金 经 理 , 刘 海
先 生 自 2 0 0 6 年 3 月 9 日 至 2 0 0 9 年 9 月 2 1 日 任 基 金 经 理 ， 王 定 元 先 生 自 2 0 0 9 年 9 月 2 2 日 至 2 0 1 0 年长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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1 0 月 2 1 日 任 基 金 经 理 ， 钟 光 正 先 生 自 2 0 1 0 年 2 月 2 4 日 至 2 0 1 1 年 1 0 月 1 8 日 任 基 金 经 理 。
3 、 本 基 金 管 理 人 公 募 基 金 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 姓 名 和 职 务 如 下 ：
熊 科 金 先 生 ， 投 资 决 策 委 员 会 主 任 ， 公 司 董 事 、 总 经 理 。
杨 建 华 先 生 ， 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 ， 公 司 副 总 经 理 、 投 资 总 监 兼 基 金 管 理 部 总 经
理 、 基 金 经 理 。
钟 光 正 先 生 ， 投 资 决 策 委 员 会 委 员 ， 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理 、 基 金 经 理 。
徐 九 龙 先 生 ， 投 资 决 策 委 员 会 委 员 ， 基 金 经 理 。
吴 文 庆 先 生 ， 投 资 决 策 委 员 会 委 员 ， 公 司 研 究 部 副 总 经 理 、 基 金 经 理 。
4 、 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
二 、 基 金 托 管 人
（ 一 ） 基 本 情 况
名 称 ： 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 2 2 号 （ 1 0 0 0 0 5 ）
办 公 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 2 2 号 （ 1 0 0 0 0 5 ）
法 定 代 表 人 ： 吴 建
成 立 时 间 ： 1 9 9 2 年 1 0 月 1 4 日
组 织 形 式 ： 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 ： 1 0 , 6 8 5 , 5 7 2 , 2 1 1 元 人 民 币
批 准 设 立 机 关 和 设 立 文 号 ： 中 国 人 民 银 行 [ 银 复 （ 1 9 9 2 ） 3 9 1 号 ]
基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 5 ] 2 5 号
联 系 人 ： 徐 昊 光
电 话 ： （ 0 1 0 ） 8 5 2 3 8 9 8 2
传 真 ： （ 0 1 0 ） 8 5 2 3 8 6 8 0
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
华 夏 银 行 资 产 托 管 部 内 设 市 场 一 室 、 市 场 二 室 、 风 险 管 理 室 和 运 营 室 4 个 职 能 处 室 。
资 产 托 管 部 共 有 员 工 2 9 人 ， 高 管 人 员 拥 有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 。
（ 三 ） 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
华 夏 银 行 于 2 0 0 5 年 2 月 2 3 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会
核 准 ， 获 得 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 ， 是 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 管 理长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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办 法 》 实 施 后 取 得 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 的 第 一 家 银 行 。 自 成 立 以 来 ， 华 夏 银 行 资 产 托 管 部
本 着 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 行 业 精 神 ， 始 终 遵 循 “ 安 全 保 管 基 金 资 产 ， 提 供 优 质 托 管 服
务 ” 的 原 则 ， 坚 持 以 客 户 为 中 心 的 服 务 理 念 ， 依 托 严 格 的 内 控 管 理 、 先 进 的 技 术 系 统 、 优 秀
的 业 务 团 队 、 丰 富 的 业 务 经 验 ， 严 格 履 行 法 律 和 托 管 协 议 所 规 定 的 各 项 义 务 ， 为 广 大 基 金 份
额 持 有 人 和 资 产 管 理 机 构 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 ， 取 得 了 优 异 业 绩 。 截 至 2 0 1 5
年 6 月 末 ， 托 管 证 券 投 资 基 金 、 券 商 集 合 计 划 、 银 行 理 财 、 信 托 、 保 险 等 各 类 产 品 合 计 5 9 3
只 ， 托 管 规 模 1 2 , 2 0 6 . 5 0 亿 元 。
三 、 相 关 服 务 机 构
（ 一 ） 基 金 份 额 发 售 机 构
1 、 直 销 机 构
名 称 ： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9 号 新 世 界 商 务 中 心 4 1 层
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9 号 新 世 界 商 务 中 心 4 1 层
法 定 代 表 人 ： 杨 光 裕
电 话 ： 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 3 3 8
传 真 ： 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 3 2 8
联 系 人 ： 黄 念 英
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 6 8 - 6 6 6
网 站 ： w w w . c c f u n d . c o m . c n
2 、 代 销 机 构
（ 1 ） 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 2 2 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 2 2 号
法 定 代 表 人 ： 吴 建
联 系 人 ： 陈 秀 良
传 真 ： 0 1 0 - 8 5 2 3 8 6 8 0
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 7 7
网 址 ： w w w . h x b . c o m . c n
（ 2 ） 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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注 册 地 址 ： 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
法 定 代 表 人 ： 李 建 红
电 话 ： 0 7 5 5 - 8 3 1 9 8 8 8 8
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 0 4 9
联 系 人 ： 邓 炯 鹏
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 5 5
网 站 ： w w w . c m b c h i n a . c o m
（ 3 ） 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼
法 定 代 表 人 ： 王 洪 章
联 系 人 ： 张 静
电 话 ： 0 1 0 - 6 6 2 7 5 6 5 4
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 3 3
网 站 ： w w w . c c b . c o m
（ 4 ） 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 复 兴 路 甲 2 3 号
法 定 代 表 人 ： 蒋 超 良
电 话 ： 0 1 0 - 8 5 1 0 8 2 2 3
传 真 ： 0 1 0 - 8 5 1 0 9 2 1 9
联 系 人 ： 牛 峰
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 9 9
网 站 ： w w w . a b c h i n a . c o m
（ 5 ） 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 中 国 银 行 总 行 办 公 大 楼
法 定 代 表 人 ： 田 国 立
联 系 人 ： 宋 亚 平
电 话 ： 0 1 0 - 6 6 5 9 6 6 8 8
传 真 ： 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 6长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
9
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 6 6
网 址 ： w w w . b o c . c n
（ 6 ） 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 银 城 中 路 1 8 8 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 银 城 中 路 1 8 8 号
法 定 代 表 人 ： 牛 锡 明
电 话 ： 0 2 1 - 5 8 7 8 1 2 3 4
传 真 ： 0 2 1 - 5 8 4 0 8 8 4 2
联 系 人 ： 胡 迪 峰
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 5 9
网 址 ： w w w . b a n k c o m m . c o m
（ 7 ） 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号
法 定 代 表 人 ： 董 文 标
电 话 ： 0 1 0 - 5 7 0 6 9 2 6 2 3
传 真 ： 0 1 0 - 5 7 0 9 2 6 1 1
联 系 人 ： 王 继 伟
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 6 8
网 址 ： w w w . c m b c . c o m . c n
（ 8 ） 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 1 7 号 首 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙 1 7 号
法 定 代 表 人 ： 闫 冰 竹
联 系 人 ： 孔 超
电 话 ： 0 1 0 - 6 6 2 2 3 5 8 8
传 真 ： 0 1 0 - 6 6 2 2 6 0 4 5
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 2 6
网 站 ： w w w . b a n k o f b e i j i n g . c o m . c n
（ 9 ） 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
1 0
注 册 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 5 0 0 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 中 山 东 一 路 1 2 号
法 定 代 表 人 ： 吉 晓 辉
传 真 ： 0 2 1 - 6 3 6 0 4 1 9 9
联 系 人 ： 唐 苑
网 址 ： w w w . s p d b . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 2 8
（ 1 0 ） 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 深 南 中 路 1 0 9 9 号 平 安 银 行 大 厦
办 公 地 址 ： 深 圳 市 深 南 中 路 1 0 9 9 号 平 安 银 行 大 厦
法 定 代 表 人 ： 孙 建 一
联 系 人 ： 张 莉
电 话 ： 0 2 1 - 3 8 6 3 7 6 7 3
传 真 ： 0 2 1 - 5 0 9 7 9 5 0 7
网 址 ： h t t p : / / b a n k . p i n g a n . c o m /
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 1 1 - 3
（ 1 1 ） 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座
法 定 代 表 人 ： 常 振 明
联 系 人 ： 丰 靖
电 话 ： 0 1 0 - 6 5 5 5 0 8 2 7
传 真 ： 0 1 0 - 6 5 5 4 1 2 3 0
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 5 8
网 站 ： w w w . b a n k . e c i t i c . c o m
（ 1 2 ） 深 圳 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 3 0 3 8 号 合 作 金 融 大 厦
办 公 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 3 0 3 8 号 合 作 金 融 大 厦
法 定 代 表 人 ： 李 伟
联 系 人 ： 王 璇
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 2 5 1 8 8 2 6 9长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
1 1
传 真 ： 0 7 5 5 - 2 5 1 8 8 7 9 4
客 服 电 话 ： 4 0 0 1 9 6 1 2 0 0
公 司 网 站 ： w w w . 9 6 1 2 0 0 . n e t
（ 1 3 ） 东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 东 莞 市 南 城 路 2 号
办 公 地 址 ： 东 莞 市 南 城 路 2 号
法 定 代 表 人 ： 何 沛 良
联 系 人 ： 杨 亢
电 话 ： 0 7 6 9 - 2 2 8 6 6 2 7 0
传 真 ： 0 7 6 9 - 2 2 3 2 0 8 9 6
客 服 电 话 ： 0 7 6 9 - 9 6 1 1 2 2
网 址 ： w w w . d r c b a n k . c o m
（ 1 4 ） 包 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 （ 办 公 ） 地 址 ： 内 蒙 古 包 头 市 钢 铁 大 街 6 号
法 定 代 表 人 ： 李 镇 西
联 系 人 ： 刘 芳
联 系 电 话 ： （ 0 4 7 2 ） 5 1 0 9 7 2 9
传 真 ： （ 0 4 7 2 ） 5 1 7 6 5 4 1
客 服 电 话 ： 内 蒙 古 地 区 ： 0 4 7 2 - 9 6 0 1 6 ； 北 京 地 区 ： 0 1 0 - 9 6 0 1 6 ； 宁 波 地 区 ： 0 5 7 4 - 9 6 7 2 1 0 ；
深 圳 地 区 ： 0 7 5 5 - 9 6 7 2 1 0 ； 成 都 地 区 ： 0 2 8 - 6 5 5 5 8 5 5 5
公 司 网 站 ： w w w . b s b . c o m . c n
（ 1 5 ） 泉 州 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 福 建 省 泉 州 市 丰 泽 区 云 鹿 路 3 号
法 定 代 表 人 ： 傅 子 能
联 系 电 话 ： 0 5 9 5 - 2 2 5 5 1 0 7 1
联 系 人 ： 董 培 姗
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 9 6 - 3 1 2
公 司 网 站 ： w w w . q z c c b a n k . c o m
（ 1 6 ） 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 7 0 0 号长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
1 2
法 定 代 表 人 ： 陆 华 裕
联 系 人 ： 邱 艇
电 话 ： 0 5 7 4 - 8 7 0 5 0 3 9 7
客 服 电 话 ： 9 5 5 7 4
公 司 网 站 ： w w w . n b c b . c n
（ 1 7 ） 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 6 6 号 4 号 楼
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 1 8 8 号
法 定 代 表 人 ： 张 佑 君
电 话 ： 0 1 0 － 8 5 1 3 0 5 7 7
联 系 人 ： 权 唐
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 8 8 8 8 1 0 8
网 站 ： w w w . c s c 1 0 8 . c o m
（ 1 8 ） 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 淮 海 中 路 9 8 号
法 定 代 表 人 ： 王 开 国
电 话 ： 0 2 1 - 2 3 2 1 9 9 9 1
联 系 人 ： 程 丽 辉
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 5 3 、 4 0 0 8 8 8 8 0 0 1
网 站 ： w w w . h t s e c . c o m
（ 1 9 ） 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 6 1 8 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 6 8 号 上 海 银 行 大 厦 2 9 楼
法 定 代 表 人 ： 杨 德 红
联 系 人 ： 芮 敏 祺
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 3 8 6 7 6 6 6 6
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 8 - 6 6 6 / 9 5 5 2 1
网 址 ： w w w . g t j a . c o m
（ 2 0 ） 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 中 山 南 路 3 1 8 号 2 号 楼 2 2 - 2 9 层长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
1 3
法 定 代 表 人 ： 潘 鑫 军
联 系 人 ： 吴 宇
电 话 ： 0 2 1 - 6 3 3 2 5 8 8 8
传 真 ： 0 2 1 - 6 3 3 2 7 8 8 8
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 0 3
网 站 ： w w w . d f z q . c o m . c n
（ 2 1 ） 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 福 州 市 湖 东 路 2 6 8 号
法 定 代 表 人 ： 兰 荣
电 话 ： 0 2 1 - 6 8 4 1 9 9 7 4
联 系 人 ： 谢 高 得
客 户 服 务 热 线 ： 9 5 5 6 2
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（ 2 2 ） 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6 0 0 8 号 特 区 报 业 大 厦 1 4 、 1 6 、 1 7 层
法 定 代 表 人 ： 黄 耀 华
联 系 人 ： 刘 阳
电 话 ： 0 7 5 5 - 8 3 5 1 6 2 8 9
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 3 5 1 5 5 6 7
客 户 服 务 电 话 ： 0 7 5 5 - 3 3 6 8 0 0 0 0 ， 4 0 0 6 6 6 6 8 8 8
网 站 ： w w w . c g w s . c o m
（ 2 3 ） 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法 定 代 表 人 ： 顾 伟 国
联 系 人 ： 田 嶶
电 话 ： 0 1 0 - 6 6 5 6 8 0 4 7
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 8 - 8 8 8 - 8 8 8
网 站 ： w w w . c h i n a s t o c k . c o m . c n
（ 2 4 ） 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 3 8 — 4 5 层长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
1 4
法 定 代 表 人 ： 宫 少 林
电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 9 6 0 1 6 7
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 2 9 4 3 2 3 7
联 系 人 ： 黄 婵 君
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 6 5
网 站 ： w w w . n e w o n e . c o m . c n
（ 2 5 ） 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼
法 定 代 表 人 ： 杨 宇 翔
联 系 人 ： 石 静 武
电 话 ： 0 2 1 - 3 8 6 3 1 1 1 7
传 真 ： 0 2 1 - 3 3 8 3 0 3 9 5
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 8 8 1 6 1 6 8
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（ 2 6 ） 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
地 址 ： 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 9 0 号 华 泰 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 ： 吴 万 善
电 话 ： 0 2 5 - 8 3 2 9 0 8 4 5
联 系 人 ： 庞 晓 芸
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 9 7
网 址 ： w w w . h t s c . c o m . c n
（ 2 7 ） 申 万 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
法 定 代 表 人 ： 李 梅
联 系 人 ： 曹 晔
电 话 ： 0 2 1 - 3 3 3 8 8 2 1 5
传 真 ： 0 2 1 - 3 3 3 8 8 2 2 4
客 服 电 话 ： 9 5 5 2 3 / 4 0 0 8 8 9 5 5 2 3 / 4 0 0 8 0 0 0 5 6 2
网 址 ： w w w . s w h y s c . c o m长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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（ 2 8 ） 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 4 2 号 写 字 楼 1 0 1 室
法 定 代 表 人 ： 杜 庆 平
联 系 人 ： 蔡 霆
电 话 ： 0 2 2 - 2 8 4 5 1 9 9 1
传 真 ： 0 2 2 - 2 8 4 5 1 8 9 2
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 6 5 1 - 5 9 8 8
网 站 ： w w w . b h z q . c o m
（ 2 9 ） 中 航 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1 6 1 9 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 4 1 楼
法 定 代 表 人 ： 王 宜 四
联 系 人 ： 戴 蕾
电 话 ： 0 7 9 1 - 8 6 8 6 8 6 8 1
传 真 ： 0 7 9 1 - 8 6 7 7 0 1 7 8
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 6 6 - 5 6 7
网 站 ： w w w . a v i c s e c . c o m
（ 3 0 ） 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 四 川 省 成 都 市 陕 西 街 2 3 9 号
办 公 地 址 ： 深 圳 市 深 南 大 道 4 0 0 1 号 时 代 金 融 中 心 1 8 楼
法 定 代 表 人 ： 张 慎 修
联 系 人 ： 张 曼
电 话 ： 0 1 0 - 5 2 7 2 3 2 7 3
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 3 0 2 5 9 9 1
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 8 - 8 8 8 - 8 1 8
公 司 网 站 ： w w w . h x 1 6 8 . c o m . c n
（ 3 1 ） 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 江 西 省 南 昌 市 北 京 西 路 8 8 号 江 信 国 际 大 厦
办 公 地 址 ： 江 西 省 南 昌 市 北 京 西 路 8 8 号 江 信 国 际 大 厦
法 定 代 表 人 ： 曾 小 普
联 系 电 话 ： 0 7 9 1 - 8 6 2 8 1 3 0 5长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
1 6
联 系 人 ： 周 欣 玲
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 8 2 2 2 1 1 1
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（ 3 2 ） 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1 0 1 2 号 国 信 证 券 大 厦 1 6 - 2 6 层
法 人 代 表 人 ： 何 如
联 系 人 ： 周 杨
电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 1 3 3 0 6 6
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 2 1 3 3 9 5 2
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 3 6
公 司 网 址 ： w w w . g u o s e n . c o m . c n
（ 3 3 ） 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 州 市 先 烈 中 路 6 9 号 东 山 广 场 主 楼 1 7 楼
办 公 地 址 ： 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 1 9 、 2 0 楼
法 定 代 表 人 ： 邱 三 发
联 系 人 ： 林 洁 茹
电 话 ： 0 2 0 - 8 8 8 3 6 9 9 9
传 真 ： 0 2 0 - 8 8 8 3 6 6 5 4
客 户 服 务 电 话 ： 0 2 0 - 9 6 1 3 0 3
网 站 ： w w w . g z s . c o m . c n
（ 3 4 ） 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 4 0 - 4 2 楼
办 公 地 址 ： 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 4 0 - 4 2 楼
法 定 代 表 人 ： 姜 昧 军
联 系 人 ： 袁 媛
电 话 ： 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 5 1 1
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 5 4 5
客 户 服 务 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 5 9 9
网 站 ： w w w . c s c o . c o m . c n
（ 3 5 ） 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
1 7
注 册 地 址 ： 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 8 6 号
办 公 地 址 ： 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 8 6 号
法 定 代 表 人 ： 李 炜
联 系 人 ： 吴 阳
电 话 ： 0 5 3 1 - 6 8 8 8 9 1 5 5
传 真 ： 0 5 3 1 - 6 8 8 8 9 7 5 2
客 服 电 话 ： 9 5 5 3 8
网 址 ： w w w . z t s . c o m . c n
（ 3 6 ） 中 信 证 券 （ 山 东 ） 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 2 2 2 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 2 0 层
办 公 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 2 2 2 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 2 0 层
法 定 代 表 人 ： 杨 宝 林
联 系 电 话 ： 0 5 3 2 - 8 5 0 2 2 3 2 6
传 真 ： 0 5 3 2 - 8 5 0 2 2 6 0 5
联 系 人 ： 吴 忠 超
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 4 8
公 司 网 址 ： w w w . c i t i c s s d . c o m
（ 3 7 ） 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4 0 1 8 号 安 联 大 厦 3 5 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4 0 1 8 号 安 联 大 厦 3 5 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2 0 0 8 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 9 层
法 定 代 表 人 ： 牛 冠 兴
联 系 人 ： 郑 向 溢
电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 5 5 8 0 3 8
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 2 5 5 8 3 5 5
公 司 网 址 ： w w w . e s s e n c e . c o m . c n
客 服 热 线 ： 4 0 0 8 0 0 1 0 0 1
（ 3 8 ） 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
1 8
法 定 代 表 人 ： 薛 峰
电 话 ： 0 2 1 - 2 2 1 6 9 9 9 9
传 真 ： 0 2 1 - 2 2 1 6 9 1 3 4
联 系 人 ： 李 芳 芳
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 8 8 8 7 8 8 、 1 0 1 0 8 9 9 8
公 司 网 址 ： w w w . e b s c n . c o m
（ 3 9 ） 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 常 州 延 陵 西 路 5 9 号 常 信 大 厦 1 8 、 1 9 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 区 东 方 路 9 8 9 号 中 达 广 场 1 7 楼
法 定 代 表 人 ： 朱 科 敏
电 话 ： 0 2 1 - 2 0 3 3 3 9 1 0
传 真 ： 0 2 1 - 5 0 4 9 8 8 2 0
联 系 人 ： 王 一 彦
客 服 电 话 ： 9 5 5 3 1 、 4 0 0 8 8 8 8 5 8 8
网 址 ： w w w . l o n g o n e . c o m . c n
（ 4 0 ） 恒 泰 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 新 华 东 街 1 1 1 号
办 公 地 址 ： 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 新 华 东 街 1 1 1 号
法 定 代 表 人 ： 庞 介 民
电 话 ： 0 4 7 1 - 4 9 7 2 0 4 2
传 真 ： 0 4 7 1 - 4 9 3 0 7 0 7
联 系 人 ： 孙 伟
客 服 电 话 : 0 4 7 1 - 4 9 6 1 2 5 9
网 址 ： w w w . c n h t . c o m . c n
（ 4 1 ） 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 1 7 9 号
办 公 地 址 ： 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 1 7 9 号
法 定 代 表 人 ： 凤 良 志
电 话 ： 0 5 5 1 - 2 2 5 7 0 1 2
传 真 ： 0 5 5 1 - 2 2 7 2 1 0 0长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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联 系 人 ： 祝 丽 萍
客 户 服 务 电 话 ： 全 国 统 一 热 线 4 0 0 8 8 8 8 7 7 7 ， 安 徽 省 内 热 线 9 6 8 8 8
网 址 ： w w w . g y z q . c o m . c n
（ 4 2 ） 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 1 8 层 - 2 1 层 及
第 0 4 层 0 1 . 0 2 . 0 3 . 0 5 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 5 . 1 6 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 单 元
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 3 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 0 4 、 1 8 层 至 2 1 层
法 定 代 表 人 ： 龙 增 来
联 系 人 ： 刘 毅
电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 0 2 3 4 4 2
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 2 0 2 6 5 3 9
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 6 0 0 - 8 0 0 8 、 9 5 5 3 2
网 址 ： w w w . c h i n a - i n v s . c n
（ 4 3 ） 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 西 安 市 东 新 街 2 3 2 号 陕 西 信 托 大 厦 1 6 － 1 7 层
地 址 ： 西 安 市 东 新 街 2 3 2 号 陕 西 信 托 大 厦 1 6 － 1 7 层
法 定 代 表 人 ： 刘 建 武
电 话 ： 0 2 9 - 8 7 4 0 6 6 4 9
传 真 ： 0 2 9 - 8 7 4 0 6 3 8 7
客 服 热 线 ： 0 2 9 — 8 7 4 1 9 9 9 9
联 系 人 ： 刘 莹
网 址 ： w w w . w e s t s e c u . c o m . c n
（ 4 4 ） 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
地 址 ： 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 ： 胡 运 钊
联 系 人 ： 李 良
电 话 ： 0 2 7 - 6 5 7 9 9 9 9 9
传 真 ： 0 2 7 - 8 5 4 8 1 9 0 0
客 服 热 线 ： 4 0 0 8 - 8 8 8 - 9 9 9 或 9 5 5 7 9
网 址 ： w w w . 9 5 5 7 9 . c o m长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
2 0
（ 4 5 ） 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 锡 林 南 路 1 8 号
法 定 代 表 人 ： 孔 佑 杰
联 系 人 ： 陈 文 彬
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 8 3 9 9 1 7 1 6
传 真 ： 0 1 0 - 6 6 4 1 2 5 3 7
网 址 ： w w w . r x z q . c o m . c n
（ 4 6 ） 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 0 0 号 环 球 金 融 中 心 5 7 层
法 定 代 表 人 ： 陈 林
联 系 人 ： 刘 闻 川
电 话 ： 0 2 1 - 6 8 7 7 8 7 9 0
传 真 ： 0 2 1 - 5 0 1 2 2 2 0 0
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 8 2 0 9 8 9 8
网 址 ： w w w . c n h b s t o c k . c o m
（ 4 7 ） 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 第 A 层
法 定 代 表 人 ： 王 东 明
电 话 ： 0 1 0 - 6 0 8 3 8 8 8 8
联 系 人 ： 侯 艳 红
电 话 ： 0 1 0 - 6 0 8 3 8 9 9 5
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 4 8
网 站 ： w w w . c s . e c i t i c . c o m
（ 4 8 ） 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层
法 定 代 表 人 ： 常 喆
联 系 人 ： 黄 静
电 话 ： 0 1 0 - 8 4 1 8 3 3 3 3
传 真 ： 0 1 0 - 8 4 1 8 3 3 1 1长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
2 1
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 1 8 - 8 1 1 8
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（ 4 9 ） 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 （ 办 公 ） 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 2 8 号 民 生 金 融 中 心 A 座 1 6 - 1 8 层
法 定 代 表 人 ： 余 政
电 话 ： 0 1 0 - 8 5 1 2 7 6 2 2
传 真 ： 0 1 0 - 8 5 1 2 7 9 1 7
联 系 人 ： 赵 明
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 6 1 9 8 8 8 8
网 址 ： w w w . m s z q . c o m
（ 5 0 ） 天 源 证 券 经 纪 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 青 海 省 西 宁 市 长 江 路 5 3 号 汇 通 大 厦 6 楼
法 人 代 表 ： 林 小 明
联 系 人 ： 王 斌
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 3 3 3 3 1 1 8 8 - 8 8 0 1
客 服 电 话 ： 4 0 0 6 5 4 3 2 1 8
公 司 网 站 ： w w w . t y z q . c o m . c n
（ 5 1 ） 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 A 座 3 层
法 定 代 表 人 ： 祝 献 忠
联 系 人 ： 李 慧 灵
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 5 8 3 1 5 2 2 1
传 真 ： 0 1 0 - 5 8 5 6 8 0 6 2
客 服 电 话 ： 0 1 0 - 5 8 5 6 8 1 1 8
公 司 网 站 ： w w w . h r s e c . c o m . c n
（ 5 2 ） 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 西 南 宁 市 滨 湖 路 4 6 号 国 海 大 厦
电 话 ： 0 7 5 5 - 8 3 7 0 2 4 6 2
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 3 7 0 0 2 0 5长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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法 定 代 表 人 ： 张 雅 锋
联 系 人 ： 张 亦 潇
客 服 电 话 ： 9 5 5 6 3
公 司 网 站 ： w w w . g h z q . c o m . c n
（ 5 3 ） 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 A 座 6 - 9 层
法 定 代 表 人 ： 赵 大 建
联 系 人 ： 赵 明
客 户 服 务 热 线 ： 4 0 0 8 8 － 9 5 6 1 8
网 址 ： w w w . e 5 6 1 8 . c o m
（ 5 4 ） 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 大 同 市 城 区 迎 宾 街 1 5 号 桐 城 中 央 2 1 层
办 公 地 址 ： 山 西 省 太 原 市 长 治 路 1 1 1 号 世 贸 中 心 A 座 1 3 层
法 定 代 表 人 ： 董 祥
联 系 人 ： 薛 津
客 户 服 务 热 线 ： 4 0 0 - 7 1 2 1 - 2 1 2
网 址 ： w w w . d t s b c . c o m . c n
（ 5 5 ） 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 1 2 、 1 5 层
法 定 代 表 人 ： 徐 勇 力
联 系 人 ： 汤 漫 川
电 话 ： 0 1 0 - 6 6 5 5 5 3 1 6
传 真 ： 0 1 0 - 6 6 5 5 5 2 4 6
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 8 - 9 9 3
公 司 网 站 ： w w w . d x z q . n e t . c n
（ 5 6 ） 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 （ 办 公 ） 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼
法 定 代 表 人 ： 高 冠 江
联 系 人 ： 唐 静
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 3 0 8 1 0 0 0长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
2 3
传 真 ： 0 1 0 - 6 3 0 8 0 9 7 8
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 0 0 - 8 8 9 9
公 司 网 址 ： w w w . c i n d a s c . c o m
（ 5 7 ） 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 州 天 河 区 天 河 北 路 1 8 3 - 1 8 7 号 大 都 会 广 场 4 3 楼 （ 4 3 0 1 - 4 3 1 6 房 ）
办 公 地 址 ： 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、 1 8 、 1 9 、 3 6 、 3 8 、 3 9 、 4 1 、 4 2 、 4 3 、
4 4 楼
法 定 代 表 人 ： 孙 树 明
联 系 人 ： 黄 岚
电 话 ： 0 2 0 - 8 7 5 5 5 8 8 8
传 真 ： 0 2 0 - 8 7 5 5 7 9 8 5
客 服 电 话 ： 9 5 5 7 5 或 致 电 各 地 营 业 网 点
公 司 网 站 ： w w w . g f . c o m . c n
（ 5 8 ） 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司
办 公 地 址 ： 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号
法 定 代 表 人 ： 余 维 佳
联 系 人 ： 张 煜
电 话 ： 0 2 3 - 6 3 7 8 6 1 4 1
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 0 9 6 0 9 6
公 司 网 站 ： w w w . s w s c . c o m . c n
（ 5 9 ） 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 2 7 层 及 2 8 层
法 定 代 表 人 ： 李 学 东
电 话 ： 0 1 0 - 8 5 6 7 9 8 8 8
传 真 ： 0 1 0 - 8 5 6 7 9 5 3 5
联 系 人 ： 秦 朗
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 9 1 0 - 1 1 6 6
网 站 ： w w w . c i c c . c o m . c n
（ 6 0 ） 中 信 期 货 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 1 3 层 1 3 0 1 - 1 3 0 5长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
2 4
室 、 1 4 层
法 定 代 表 人 ： 张 磊
联 系 人 ： 洪 成
电 话 ： 0 7 5 5 - 2 3 9 5 3 9 1 3
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 3 2 1 7 4 2 1
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 9 9 0 - 8 8 2 6
公 司 网 站 ： w w w . c i t i c s f . c o m
（ 6 1 ） 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司
住 所 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 3 5 8 号 大 成 国 际 大 厦 2 0 楼 2 0 0 5 室
办 公 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 3 5 8 号 大 成 国 际 大 厦 2 0 楼 2 0 0 5
室
法 定 代 表 人 ： 李 季
联 系 人 : 李 巍
传 真 ： 0 1 0 － 8 8 0 8 5 1 9 5
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 8 - 0 0 0 - 5 6 2
网 址 ： w w w . h y s e c . c o m
（ 6 2 ） 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 9 5 号
办 公 地 址 ： 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 9 5 号
法 定 代 表 人 ： 冉 云
联 系 人 ： 刘 婧 漪
电 话 ： 0 2 8 - 8 6 6 9 0 0 5 7
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 6 - 6 0 0 1 0 9
网 址 ： w w w . g j z q . c o m . c n
（ 6 3 ） 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司
办 公 地 址 ： 深 圳 市 深 南 东 路 5 0 4 7 号 深 圳 发 展 银 行 大 厦 2 5 层
法 定 代 表 人 ： 薛 峰
联 系 人 ： 童 彩 平
电 话 ： 0 7 5 5 - 3 3 2 2 7 9 5 0
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 2 0 8 0 7 9 8长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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客 服 电 话 ： 4 0 0 6 - 7 8 8 - 8 8 7
公 司 网 址 ： w w w . z l f u n d . c n 及 w w w . j j m m w . c o m
（ 6 4 ） 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
办 公 地 址 ： 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3 5 8 8 号 恒 生 大 厦 1 2 楼
法 定 代 表 人 ： 陈 柏 青
联 系 人 ： 朱 晓 超
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 6 0 8 9 7 8 4 0
传 真 ： 0 5 7 1 - 2 6 6 9 8 5 3 3
客 服 电 话 ： 4 0 0 0 - 7 6 6 - 1 2 3
公 司 网 址 ： w w w . f u n d 1 2 3 . c n
（ 6 5 ） 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 8 0 1 室
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 8 0 1 室
法 定 代 表 人 ： 汪 静 波
联 系 人 ： 徐 诚
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 3 8 5 0 9 6 3 6
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 2 1 - 5 3 9 9
公 司 网 站 ： w w w . n o a h - f u n d . c o m
（ 6 6 ） 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
办 公 地 址 ： 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 1 9 0 号 2 号 楼 2 层
法 定 代 表 人 ： 其 实
联 系 人 ： 高 莉 莉
联 系 电 话 ： 0 2 0 - 8 7 5 9 9 1 2 1
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 1 8 1 8 - 1 8 8
公 司 网 站 ： w w w . 1 2 3 4 5 6 7 . c o m . c n
（ 6 7 ） 万 银 财 富 （ 北 京 ） 基 金 销 售 有 限 公 司
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 望 京 浦 项 中 心 A 座 9 层 0 4 - 0 8
法 定 代 表 人 ： 李 招 弟
联 系 人 ： 付 少 帅
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 5 9 4 9 7 3 6 1长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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传 真 ： 0 1 0 - 6 4 7 8 8 1 0 5
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 0 8 - 0 0 6 9
公 司 网 站 ： w w w . w y - f u n d . c o m
（ 6 8 ） 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层
法 定 代 表 人 ： 闫 振 杰
联 系 人 ： 翟 飞 飞
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 2 0 2 0 0 8 8
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 6 6 6 1
公 司 网 站 ： w w w . m y f u n d . c o m
（ 6 9 ） 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 6 6 号 建 威 大 厦 1 2 0 8 - 1 2 0 9 室
法 定 代 表 人 ： 王 昌 庆
联 系 人 ： 张 蕾
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 7 0 0 0 9 8 8
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 0 0 1 - 8 8 1 1
公 司 网 站 ： w w w . z c v c . c o m . c n
（ 7 0 ） 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 2 2 号 泛 利 大 厦 1 0 层
法 定 代 表 人 ： 王 莉
联 系 人 ： 吴 阿 婷
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 7 2 1 1 0 6
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 9 2 0 0 - 0 2 2
公 司 网 站 ： l i c a i k e . h e x u n . c o m
（ 7 1 ） 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 6 8 5 弄 3 7 号 4 号 楼 4 4 9 室
法 定 代 表 人 ： 杨 文 斌
联 系 人 ： 胡 锴 隽
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 2 0 6 1 3 6 3 5
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 7 0 0 - 9 6 6 5长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
2 7
公 司 网 站 ： w w w . e h o w b u y . c o m
本 基 金 E 级 基 金 份 额 目 前 可 通 过 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 电 子 交 易 平 台 以 及 本 公 司 网 上
直 销 交 易 平 台 办 理 相 关 业 务 ， 未 来 如 新 增 销 售 渠 道 ， 基 金 管 理 人 将 另 行 公 告 。
基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 代 销 机 构 ， 并 另 行 公 告 。 销 售 机 构 可 以 根 据
情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 其 销 售 城 市 、 网 点 ， 并 另 行 公 告 。
（ 二 ） 基 金 注 册 登 记 人
名 称 ： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9 号 新 世 界 商 务 中 心 4 1 层
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9 号 新 世 界 商 务 中 心 4 1 层
法 定 代 表 人 ： 杨 光 裕
电 话 ： 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 3 3 8
传 真 ： 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 3 2 8
联 系 人 ： 张 真 珍
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 6 8 - 6 6 6
（ 三 ） 律 师 事 务 所 与 经 办 律 师
律 师 事 务 所 名 称 ： 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所
注 册 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 甲 6 号 S K 大 厦 3 6 - 3 7 层
负 责 人 ： 张 学 兵
电 话 ： 0 7 5 5 - 3 3 2 5 6 6 6 6
传 真 ： 0 7 5 5 - 3 3 2 0 6 8 8 8
联 系 人 ： 李 雅 婷
（ 四 ） 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师
会 计 师 事 务 所 名 称 ： 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
住 所 （ 办 公 地 址 ） ： 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 1 7 层 0 1 - 1 2 室
执 行 事 务 合 伙 人 ： N g A l b e r t K o n g P i n g 吴 港 平
电 话 ： 0 1 0 - 5 8 1 5 3 0 0 0
传 真 ： 0 1 0 - 8 5 1 8 8 2 9 8
联 系 人 ： 李 妍 明长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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四 、 基 金 的 名 称
本 基 金 名 称 ： 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
五 、 基 金 的 类 型
本 基 金 类 型 ： 契 约 型 开 放 式
六 、 基 金 的 投 资 目 标
在 本 金 安 全 和 足 够 流 动 性 的 前 提 下 ， 寻 求 货 币 资 产 稳 定 的 收 益 。
七 、 基 金 的 投 资 对 象
本 基 金 投 资 于 国 内 依 法 发 行 、 高 信 用 等 级 、 具 有 一 定 剩 余 到 期 期 限 的 债 券 、 央 行 票 据 、
回 购 ， 以 及 法 律 法 规 允 许 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 包 括 ： 现 金 ； 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 银 行 定
期 存 款 、 大 额 存 单 ； 剩 余 期 限 在 3 9 7 天 以 内 （ 含 3 9 7 天 ） 的 债 券 ； 期 限 在 一 年 以 内 （ 含 一
年 ） 的 债 券 回 购 ； 期 限 在 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 中 央 银 行 票 据 ； 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行
认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
1 、 一 级 资 产 配 置 策 略
根 据 宏 观 经 济 研 究 （ 利 率 水 平 、 C P I 指 标 、 G D P 增 长 率 、 货 币 供 应 量 、 可 比 币 种 利 率
水 平 、 主 要 币 种 汇 率 水 平 等 ） ， 分 析 市 场 趋 势 和 政 府 政 策 变 化 ， 决 定 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩
余 期 限 。
根 据 债 券 的 信 用 评 级 及 担 保 状 况 ， 决 定 组 合 的 信 用 风 险 级 别 。
根 据 当 前 市 场 的 实 际 情 况 以 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 长 城 货 币 市 场 基 金 的 组 合 配 置 比 例
范 围 为 ： 央 行 票 据 ： 0 — 8 0 % ， 回 购 0 — 7 0 % ， 短 期 债 券 0 — 8 0 % ， 同 业 存 款 / 现 金 比 例 0 — 7 0 % 。
2 、 二 级 资 产 配 置 策 略
根 据 不 同 类 别 资 产 的 剩 余 期 限 结 构 、 流 动 性 指 标 （ 二 级 市 场 存 量 、 二 级 市 场 交 易 量 、 交
易 场 所 等 ） 、 收 益 率 水 平 （ 到 期 收 益 率 、 票 面 利 率 、 付 息 方 式 、 利 息 税 务 条 款 、 附 加 期 权 价
值 、 类 别 资 产 收 益 率 差 异 等 ） 、 市 场 偏 好 、 法 律 法 规 对 货 币 市 场 基 金 的 限 制 、 基 金 合 同 、 目长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
2 9
标 收 益 、 业 绩 比 较 基 准 、 估 值 方 式 等 决 定 不 同 类 别 资 产 的 配 置 比 例 。
3 、 三 级 资 产 配 置 策 略
根 据 明 细 资 产 的 剩 余 期 限 、 资 信 等 级 、 流 动 性 指 标 ， 确 定 构 建 基 金 投 资 组 合 的 投 资 品 种 。
根 据 对 个 券 收 益 率 水 平 、 剩 余 期 限 、 流 动 性 状 况 的 权 衡 ， 参 照 收 益 目 标 确 定 个 券 投 资 品
种 与 投 资 数 量 。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ， 税 后 银 行 活 期 存 款 利 率 。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 ， 或 者 市 场 上 有 更 加 适 合 的 业 绩 比 较 基 准 ， 在 不 损 害 投 资 者
利 益 的 前 提 下 ， 本 基 金 管 理 人 可 根 据 投 资 目 标 、 投 资 方 向 和 投 资 策 略 ， 变 更 业 绩 比 较 基 准 ，
并 提 前 公 告 。
十 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本 基 金 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 高 流 动 性 、 低 风 险 的 品 种 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 都
低 于 股 票 、 债 券 和 混 合 型 基 金 。
十 一 、 投 资 组 合 报 告
本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大
遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
本 基 金 托 管 人 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 复 核
了 本 投 资 组 合 报 告 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
本 投 资 组 合 报 告 数 据 截 至 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 止 ， 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 。
1 、 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 固 定 收 益 投 资 9 , 1 6 0 , 3 3 2 , 8 7 4 . 5 9 4 7 . 7 5
其 中 ： 债 券 9 , 1 6 0 , 3 3 2 , 8 7 4 . 5 9 4 7 . 7 5
资 产 支 持 证 券
-
-
2 买 入 返 售 金 融 资 产
3 , 8 7 4 , 4 6 8 , 4 4 8 . 0 1
2 0 . 2 0
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 1 , 6 6 9 , 3 6 2 , 4 2 0 . 3 6 8 . 7 0长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
3 0
售 金 融 资 产
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
5 , 9 6 3 , 5 6 2 , 5 8 6 . 0 6 3 1 . 0 9
4 其 他 资 产 1 8 4 , 0 7 6 , 1 7 1 . 0 8 0 . 9 6
5 合 计 1 9 , 1 8 2 , 4 4 0 , 0 7 9 . 7 4 1 0 0 . 0 0
2 、 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 8 . 5 6
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 1 , 2 8 6 , 8 0 7 , 1 9 9 . 7 8 7 . 1 9
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资
产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 。
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 的 说 明
注 ： 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
3 、 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
3 . 1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 1 6 1
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 1 7 1
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 1 3 4
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 1 8 0 天 情 况 说 明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 发 生 违 规 超 过 1 8 0 天 的 情 况 。
3 . 2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 （ % ）
1 3 0 天 以 内 2 6 . 6 0 7 . 1 9
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
1 . 0 2 -
2 3 0 天 ( 含 ) - 6 0 天 7 . 9 4 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) - 9 0 天 2 . 6 9 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 0 . 1 1 -长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
3 1
天 的 浮 动 利 率 债
4 9 0 天 ( 含 ) - 1 8 0 天 1 6 . 1 9 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
5 1 8 0 天 ( 含 ) - 3 9 7 天 （ 含 ） 5 2 . 8 0 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
合 计 1 0 6 . 2 2 7 . 1 9
4 、 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2 , 7 1 7 , 9 5 2 , 0 6 9 . 1 1 1 5 . 2 0
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 2 , 7 1 7 , 9 5 2 , 0 6 9 . 1 1 1 5 . 2 0
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 6 , 4 4 2 , 3 8 0 , 8 0 5 . 4 8 3 6 . 0 2
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 - -
8 其 他 - -
9 合 计 9 , 1 6 0 , 3 3 2 , 8 7 4 . 5 9 5 1 . 2 1
1 0
剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的
浮 动 利 率 债 券
2 0 2 , 2 9 5 , 1 1 8 . 4 1 1 . 1 3
5 、 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称
债 券 数 量
（ 张 ）
摊 余 成 本 ( 元 )
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ ％ ）
1 1 5 0 4 1 3 1 5 农 发 1 3 5 , 8 0 0 , 0 0 0 5 7 9 , 5 1 9 , 6 7 7 . 9 1 3 . 2 4
2 1 5 0 4 1 1 1 5 农 发 1 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 9 9 4 , 3 2 1 . 1 0 2 . 2 4
3 1 5 0 4 1 6 1 5 农 发 1 6 3 , 6 0 0 , 0 0 0 3 5 9 , 9 8 5 , 4 9 9 . 9 7 2 . 0 1
4 1 1 0 2 2 1 1 1 国 开 2 1 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 5 0 , 4 5 2 , 5 7 0 . 0 2 1 . 4 0
5 0 1 1 5 2 4 0 0 4 1 5 中 冶 S C P 0 0 4 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 4 9 , 6 1 7 , 5 6 7 . 2 6 1 . 4 0
6 1 0 0 2 3 6 1 0 国 开 3 6 2 , 4 0 0 , 0 0 0 2 4 0 , 0 6 2 , 5 5 4 . 0 0 1 . 3 4
7 0 1 1 5 9 9 1 5 7 1 5 潞 安 S C P 0 0 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 9 8 3 , 2 4 8 . 3 3 1 . 1 2
8 0 1 1 5 4 1 0 0 2 1 5 鞍 钢 S C P 0 0 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 9 3 6 , 7 1 0 . 5 4 1 . 1 2
9 0 4 1 5 6 0 0 5 7 1 5 川 铁 投 C P 0 0 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 9 2 6 , 4 9 5 . 9 6 1 . 1 2
1 0 0 1 1 5 9 9 4 7 7 1 5 潞 安 S C P 0 0 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 9 2 5 , 4 0 0 . 0 7 1 . 1 2
6 、 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项 目 偏 离 情 况长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
3 2
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 9
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 2 9 2 2 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 1 1 2 8 %
报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 2 1 7 7 %
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 、 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1
本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 并 考 虑 其 买 入 时
的 溢 价 与 折 价 ， 在 其 剩 余 存 续 期 内 摊 销 ， 每 日 计 提 损 益 。 本 基 金 不 采 用 市 场 利 率 和 上 市 交 易
的 债 券 和 票 据 的 市 价 计 算 基 金 资 产 净 值 。 本 基 金 通 过 每 日 分 红 使 得 基 金 份 额 的 净 值 始 终 维 持
在 1 . 0 0 0 0 元 。
8 . 2
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 出 现 过 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率
债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 2 0 ％ 的 情 况 。
8 . 3 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 、 处 罚 ， 不 存 在 需 说 明 的 证 券 投 资 决 策 程 序 。
8 . 4 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 1 8 3 , 2 6 8 , 1 0 6 . 8 5
4 应 收 申 购 款 8 0 8 , 0 6 4 . 2 3
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 1 8 4 , 0 7 6 , 1 7 1 . 0 8
8 . 5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
3 3
十 二 、 基 金 的 业 绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 投 资 者
购 买 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构 ， 本 基 金 管 理 人 不 保 证 基
金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资
者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 基 金 合 同 生 效 于 2 0 0 5 年 5 月 3 0 日 。 本 基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩 及 与 同 期 业 绩 比
较 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 （ 数 据 截 止 日 为 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 ） ：
长 城 货 币 A
阶 段
基 金 净 值
收 益 率 ①
基 金 净 值 收
益 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
基 金 合 同 生 效
日 至 2 0 0 5 年
1 2 月 3 1 日 1 . 1 5 9 0 % 0 . 0 0 4 0 % 1 . 0 6 5 2 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 0 9 3 8 % 0 . 0 0 4 0 %
2 0 0 6 年 1 . 8 7 7 3 % 0 . 0 0 3 0 % 1 . 8 7 9 9 % 0 . 0 0 0 3 % - 0 . 0 0 2 6 % 0 . 0 0 2 7 %
2 0 0 7 年 3 . 2 7 9 9 % 0 . 0 0 6 9 % 2 . 7 8 5 0 % 0 . 0 0 1 9 % 0 . 4 9 4 9 % 0 . 0 0 5 0 %
2 0 0 8 年 3 . 5 3 8 9 % 0 . 0 1 0 9 % 3 . 7 7 2 5 % 0 . 0 0 1 2 % - 0 . 2 3 3 6 % 0 . 0 0 9 7 %
2 0 0 9 年
0 . 8 4 3 5 % 0 . 0 0 2 9 % 2 . 2 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % - 1 . 4 0 6 5 % 0 . 0 0 2 9 %
2 0 1 0 年
2 . 0 5 9 4 % 0 . 0 0 6 1 % 2 . 3 0 4 1 % 0 . 0 0 0 3 % - 0 . 2 4 4 7 % 0 . 0 0 5 8 %
2 0 1 1 年 3 . 8 9 2 4 % 0 . 0 0 5 8 % 3 . 2 8 0 1 % 0 . 0 0 0 7 % 0 . 6 1 2 3 % 0 . 0 0 5 1 %
2 0 1 2 年
4 . 1 0 7 0 % 0 . 0 0 8 3 % 1 . 2 5 8 4 % 0 . 0 0 3 8 % 2 . 8 4 8 6 % 0 . 0 0 4 5 %
2 0 1 3 年
5 . 0 0 5 5 % 0 . 0 0 9 1 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 4 . 6 5 5 5 % 0 . 0 0 9 1 %
2 0 1 4 年
5 . 1 1 4 9 % 0 . 0 0 5 2 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 4 . 7 6 4 9 % 0 . 0 0 5 2 %
2 0 1 5 年 1 月 1
日 至 9 月 3 0 日 3 . 1 1 9 5 % 0 . 0 0 4 9 % 0 . 2 6 1 8 % 0 . 0 0 0 0 % 2 . 8 5 7 7 % 0 . 0 0 4 9 %
基 金 合 同 生 效
至 2 0 1 5 年 9 月
3 0 日 3 9 . 6 3 1 4 % 0 . 0 0 7 6 % 2 0 . 8 5 2 3 % 0 . 0 0 3 6 % 1 8 . 7 7 9 1 % 0 . 0 0 4 0 %
长 城 货 币 B
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
自 2 0 1 2 年 4
月 9 日 （ B 级
设 立 日 ） 起 至
2 0 1 2 年 1 2 月
2 . 8 9 1 1 % 0 . 0 0 8 1 % 0 . 3 0 9 0 % 0 . 0 0 0 1 % 2 . 5 8 2 1 % 0 . 0 0 8 0 %长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
3 4
3 1 日
2 0 1 3 年 5 . 3 2 9 9 % 0 . 0 0 9 6 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 4 . 9 7 9 9 % 0 . 0 0 9 6 %
2 0 1 4 年 5 . 3 7 7 0 % 0 . 0 0 5 2 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 5 . 0 2 7 0 % 0 . 0 0 5 2 %
2 0 1 5 年 1 月 1
日 至 9 月 3 0
日 3 . 7 5 8 0 % 0 . 0 0 8 8 % 0 . 2 6 1 8 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 4 9 6 2 % 0 . 0 0 8 8 %
自 2 0 1 2 年 4
月 9 日 （ B 级
设 立 日 ） 起 至
2 0 1 5 年 9 月
3 0 日 1 8 . 4 9 4 1 % 0 . 0 0 8 2 % 1 . 2 4 6 3 % 0 . 0 0 0 1 % 1 7 . 2 4 7 8 % 0 . 0 0 8 1 %
长 城 货 币 E
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
自 2 0 1 5 年 4 月
1 日 （ E 级 设 立
日 ） 起 至 2 0 1 5
年 9 月 3 0 日 2 . 0 2 7 8 % 0 . 0 0 5 3 0 % 0 . 1 7 5 5 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 8 5 2 3 % 0 . 0 0 5 3 0 %
重 要 说 明 ：
本 基 金 采 取 的 收 益 分 配 方 式 是 ： 每 日 计 算 投 资 人 帐 户 当 日 所 产 生 的 收 益 ， 每 月 将 投 资 人
账 户 累 计 的 收 益 结 转 为 其 基 金 份 额 ， 计 入 该 投 资 人 账 户 的 本 基 金 份 额 中 。 本 基 金 管 理 人 继
2 0 0 5 年 7 月 1 5 日 首 次 对 本 基 金 收 益 进 行 集 中 支 付 并 结 转 为 基 金 份 额 后 ， 本 基 金 投 资 者 的 累
计 收 益 定 于 每 月 1 5 日 集 中 支 付 并 按 1 元 面 值 自 动 转 为 基 金 份 额 。 若 该 日 为 非 工 作 日 ， 则 顺
延 到 下 一 工 作 日 。
本 基 金 自 2 0 1 2 年 4 月 6 日 起 业 绩 比 较 基 准 由 “ 税 后 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ” 变 更 为
“ 税 后 银 行 活 期 存 款 利 率 ” 。
十 三 、 基 金 的 费 用 概 览
（ 一 ） 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用
1 、 基 金 的 费 用 的 种 类
（ 1 ） 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ；
（ 2 ） 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ；
（ 3 ） 基 金 销 售 服 务 费 ；长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
3 5
（ 4 ） 证 券 交 易 费 用 ；
（ 5 ） 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 基 金 信 息 披 露 费 用 ；
（ 6 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ；
（ 7 ） 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 和 律 师 费 ；
（ 8 ） 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 列 入 的 其 他 费 用 。
2 、 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
（ 1 ） 基 金 管 理 人 的 管 理 费
在 通 常 情 况 下 ， 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 3 3 % 的 年 费 率 计 算 ， 计 算 方 法
如 下 ：
H ＝ E × 0 . 3 3 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 人 的 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 两 个 工 作 日 内 从 基
金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 ， 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
（ 2 ） 基 金 托 管 人 的 托 管 费
在 通 常 情 况 下 ， 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 0 % 的 年 费 率 计 算 ， 计 算 方 法
如 下 ：
H ＝ E × 0 . 1 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 人 的 托 管 费 每 日 计 算 ， 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 两 个 工
作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 取 ， 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
（ 3 ） 销 售 服 务 费
本 基 金 各 级 基 金 份 额 按 照 不 同 的 费 率 计 提 销 售 服 务 费 ， 其 中 ， A 级 基 金 份 额 的 年 销 售 服
务 费 率 为 0 . 2 5 % ， B 级 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0 . 0 1 % ， E 级 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为
0 . 1 % 。 各 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 公 式 如 下 ：
H ＝ E × R ÷ 当 年 天 数
H 为 各 级 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 前 一 日 该 级 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值
R 为 该 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
3 6
各 级 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 2 个 工 作 日 内
从 基 金 财 产 中 一 次 性 划 往 基 金 注 册 登 记 清 算 账 户 ， 由 基 金 管 理 人 支 付 给 各 销 售 机 构 。 若 遇 法
定 节 假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
基 金 管 理 人 可 以 调 整 对 各 级 基 金 份 额 计 提 的 销 售 服 务 费 率 ， 但 销 售 服 务 费 年 费 率 最 高
不 超 过 0 . 2 5 % 。 在 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 调 整 基 金 销 售 服 务 费 ， 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会 。 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 3 个 工 作 日 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 体
上 刊 登 公 告 。
上 述 （ 一 ） 中 ( 4 ) 到 ( 8 ) 项 费 用 由 基 金 托 管 人 根 据 其 它 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 ， 按
费 用 实 际 支 出 金 额 支 付 ， 列 入 当 期 基 金 费 用 。
（ 二 ） 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用
1 、 申 购 费 用 和 赎 回 费 用
本 基 金 不 收 取 申 购 费 用 ；
本 基 金 不 收 取 赎 回 费 用 。
2 、 转 换 费
( 1 ) 基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 的 赎 回 费 和 转 出 与 转 入 基 金 的 申 购 费 补 差 二 部 分 构 成 ， 具
体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 差 异 情 况 和 赎 回 费 率 而 定 。 基 金 转 换 费 用 由 基
金 份 额 持 有 人 承 担 。
转 入 份 额 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 剩 余 部 分 舍 去 ， 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 归 转 入 基 金 财 产
所 有 。
① 如 转 入 基 金 的 申 购 费 率 > 转 出 基 金 的 申 购 费 率
转 出 金 额 = 转 出 基 金 份 额 × 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值
转 出 基 金 赎 回 费 ＝ 转 出 金 额 × 转 出 基 金 赎 回 费 率
转 入 总 金 额 ＝ 转 出 金 额 － 转 出 基 金 赎 回 费
转 入 基 金 申 购 费 补 差 费 率 ＝ 转 入 基 金 适 用 申 购 费 率 － 转 出 基 金 适 用 申 购 费 率
转 入 基 金 申 购 费 补 差 ＝ 转 入 总 金 额 － 转 入 总 金 额 / ( 1 + 转 入 基 金 申 购 费 补 差 费 率 )
转 入 净 金 额 ＝ 转 入 总 金 额 － 转 入 基 金 申 购 费 补 差
转 入 份 额 ＝ 转 入 净 金 额 / 转 入 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值
基 金 转 换 费 ＝ 转 出 基 金 赎 回 费 ＋ 转 入 基 金 申 购 费 补 差
例 ： 某 投 资 者 持 有 本 基 金 1 0 万 份 基 金 份 额 ， 决 定 转 换 为 长 城 久 泰 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投
资 基 金 ， 假 设 转 换 当 日 转 入 基 金 （ 长 城 久 泰 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ） 份 额 净 值 是 1 . 5 8 0 0
元 ， 转 出 基 金 赎 回 费 率 为 0 ， 申 购 补 差 费 率 为 1 . 5 % ， 则 可 得 到 的 转 换 份 额 及 基 金 转 换 费 为 ：
转 出 金 额 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 × 1 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 元长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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转 出 基 金 赎 回 费 ＝ 0
转 入 总 金 额 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 － 0 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 元
转 入 基 金 申 购 费 补 差 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 － 1 0 0 , 0 0 0 / （ 1 + 1 . 5 % ） ＝ 1 , 4 7 7 . 8 3 元
转 入 净 金 额 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 － 1 , 4 7 7 . 8 3 ＝ 9 8 , 5 2 2 . 1 7 元
转 入 份 额 ＝ 9 8 , 5 2 2 . 1 7 / 1 . 5 8 ＝ 6 2 , 3 5 5 . 8 0 份
基 金 转 换 费 ＝ 0 ＋ 1 , 4 7 7 . 8 3 ＝ 1 , 4 7 7 . 8 3 元
② 如 转 出 基 金 的 申 购 费 率 ≥ 转 入 基 金 的 申 购 费 率
基 金 转 换 费 用 ＝ 转 出 金 额 × 转 出 基 金 赎 回 费 率
例 ： 某 投 资 者 持 有 长 城 久 泰 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 1 0 万 份 基 金 份 额 ， 持 有 期 为 1 0 0
天 ， 决 定 转 换 为 本 基 金 ， 假 设 转 换 当 日 转 出 基 金 （ 长 城 久 泰 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ） 份
额 净 值 是 1 . 5 8 0 0 元 ， 转 出 基 金 对 应 赎 回 费 率 为 0 . 5 % ， 申 购 补 差 费 率 为 0 ， 则 可 得 到 的 转 换
份 额 及 基 金 转 换 费 为 ：
转 出 金 额 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 × 1 . 5 8 ＝ 1 5 8 , 0 0 0 元
转 出 基 金 赎 回 费 ＝ 1 5 8 , 0 0 0 × 0 . 5 % ＝ 7 9 0 元
转 入 总 金 额 ＝ 1 5 8 , 0 0 0 － 7 9 0 ＝ 1 5 7 , 2 1 0 元
转 入 基 金 申 购 费 补 差 ＝ 0
转 入 净 金 额 ＝ 1 5 7 , 2 1 0 － 0 ＝ 1 5 7 , 2 1 0 元
转 入 份 额 ＝ 1 5 7 , 2 1 0 / 1 ＝ 1 5 7 , 2 1 0 份
基 金 转 换 费 ＝ 7 9 0 ＋ 0 ＝ 7 9 0 元
( 2 ) 对 于 实 行 级 差 申 购 费 率 ( 不 同 申 购 金 额 对 应 不 同 申 购 费 率 的 基 金 ) ， 以 转 入 总 金 额 对
应 的 转 出 基 金 申 购 费 率 、 转 入 基 金 申 购 费 率 计 算 申 购 补 差 费 用 ； 如 转 入 总 金 额 对 应 转 出 基 金
申 购 费 或 转 入 基 金 申 购 费 为 固 定 费 用 时 ， 申 购 补 差 费 用 视 为 0 。
( 3 ) 转 出 基 金 赎 回 费 的 2 5 ％ 计 入 转 出 基 金 资 产 （ 基 金 合 同 或 招 募 说 明 书 另 有 规 定 的 除
外 ） 。
( 4 ) 计 算 基 金 转 换 费 用 所 涉 及 的 申 购 费 率 和 赎 回 费 率 均 按 基 金 合 同 、 更 新 的 招 募 说 明 书
规 定 费 率 执 行 ， 对 于 通 过 本 公 司 网 上 交 易 、 费 率 优 惠 活 动 期 间 发 生 的 基 金 转 换 业 务 ， 按 照 本
公 司 最 新 公 告 的 相 关 费 率 计 算 基 金 转 换 费 用 。
基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 在 不 违 背 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 之 前 提 下 , 调
整 上 述 收 费 方 式 和 费 率 水 平 , 但 最 迟 应 于 新 收 费 办 法 开 始 实 施 日 前 3 个 工 作 日 在 至 少 一 种 中
国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公 告 。
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 资 产 的 损
失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 的 相长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律 师 费 、 信 息 披 露 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。
（ 四 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 磋 商 酌 情 降 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 和 基 金 销 售
服 务 费 ， 下 调 前 述 费 率 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实
施 日 前 3 个 工 作 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本 基 金 管 理 人 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、
《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 及 《 长 城 货
币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 要 求 ， 并 结 合 本 基 金 管 理 人 对 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 ，
对 2 0 1 5 年 1 月 1 2 日 刊 登 的 本 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新 ， 更 新 的 主 要 内 容 如 下 ：
1 、 在 “ 重 要 提 示 ” 中 ， 更 新 了 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 期 与 有 关 财 务 数 据 、 净 值 表
现 截 止 日 期 。
2 、 在 第 三 部 分 “ 基 金 管 理 人 ” 中 ， 更 新 了 基 金 管 理 人 概 况 和 基 金 管 理 人 主 要 人 员 情 况 。
3 、 在 第 四 部 分 “ 基 金 托 管 人 ” 中 ， 更 新 了 基 金 托 管 人 概 况 。
4 、 在 第 五 部 分 “ 相 关 服 务 机 构 ” 中 ， 更 新 了 代 销 机 构 信 息 。
5 、 在 第 七 部 分 “ 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 中 ， 更 新 了 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制 、 基 金 的
转 换 与 定 期 定 额 投 资 计 划 的 内 容 。
6 、 在 第 八 部 分 “ 基 金 的 投 资 管 理 ” 中 ， 更 新 了 投 资 组 合 报 告 内 容 ， 披 露 截 至 2 0 1 5 年 9
月 3 0 日 的 数 据 。
7 、 在 第 九 部 分 “ 基 金 的 业 绩 ” 中 ， 披 露 了 截 至 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 本 基 金 的 业 绩 数 据 。
8 、 在 第 十 三 部 分 “ 基 金 的 费 用 与 税 收 ” 中 ， 更 新 了 转 换 费 的 内 容 。
9 、 在 第 二 十 一 部 分 “ 其 他 应 披 露 的 事 项 ” 中 ， 披 露 了 本 期 已 刊 登 的 公 告 事 项 。
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
二 ○ 一 六 年 一 月 十 二 日
