摩根士丹利华鑫基金：关于旗下基金调整停牌股票“万科A”、“乐视网”及“张家界”估值方法的公告查看PDF公告
摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司 关于旗下基金 调整停牌股票“万科 A ”、“乐视网” 及“张家界” 估值 方法的公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中 国证券监督管理委员会公告 ［2008］38 号） 、 中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参考方法》 以及 中国证券 投资基金业协会 《关于发布中基 协（AMAC ） 基金行业股票估值指数的通知》( 中基协发[2013] 第13 号)的有关规 定 ， 以及本公司 对停牌股票的估值政策和程序 ， 经与相关托管银行协商一致 ， 自 2016 年 1 月11 日起 ， 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用 “指数收 益法 ”对停牌股票 “ 万科A”（股票代码：000002 ）、“乐视网”（股票代码： 300104 ）及“ 张家界 ”（股票代码：000430 ）进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商， 自 上述 股票当日 收盘价能反映其公允价值之日起， 对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届时不再 另行公告。 特此公告 。
摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司
二○一六年一月十二日
