南方益和保本：基金合同生效公告查看PDF公告
南方益和 保本混合型证券投资基金基金 合同生效公告 第 1 页 共 3 页 南方益和 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 基 金 合 同 生效 公 告 公告送 出日期： 2016 年1 月12 日 南方益和 保本混合型证券投资基金基金 合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 南方益和 保本 混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 南方益和 保本 基金主 代码 002293 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 1 月 11 日 基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建设 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《南方 益和 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 南方益 和保本 混合 型证 券投 资基 金 招募 说明 书》 2 基金 募集 情况 注：本次 基金 募集 期间 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费等 费用 由基 金管理 人承 担， 不 从 基金资 产 中 支付 。 3 其他 需要 提示的 事项 1 、在本基金的 保本周期 内 ，不接受申购 申请（包 括 转换转入） 。 本 基金保本 到 期后的申购 业 务（包括转换 转入）见 届 时发布的相关 公告，由 基 金管理人在开 始日前依 照 《信息披露 办法》的 基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可[2015]2794 号 基金募 集期 间 自 2016 年1 月7 日 至 2016 年1 月7 日 止 验资机 构名 称 普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 （ 特 殊普 通合伙 ） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 01 月 11 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 13902 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 2，985 ，910 ，097.72 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 0 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 2，985 ，910 ，097.72 利息结 转的 份额 0 合计 2，985 ，910 ，097.72
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） - 占基金 总份 额比 例 - 其他需 要说 明的 事项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 701 ，091.92 占基金 总份 额比 例 0.0235% 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投 资和研究部门负责人认购 本 基金份 额总 量的 数量 区间 - 本基金基金经理认购本 基金 份额总 量的 数量 区间 50 万 份至100 万份 （含 ） 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年 1 月 11 日 南方益和 保本混合型证券投资基金基金 合同生效公告 第 3 页 共 3 页 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 本基金的赎回 开放日为 每 周一 ，若该日 为非工作 日 ，则不予开放 。 具体办 理 时间为上海证 券 交易所、深圳 证券交易 所 的正常交易日 的交易时 间 ，但基金管理 人根据法 律 法规、中国 证监会的 要求或本基金 合同的规 定 公告暂停时除 外。 基金 管 理人可以调整 本基金的 开 放频率和开 放时间， 由基金 管理 人在 调整 前的 三个工 作日 予以 公告 。 基金管理人自 基金合同 生 效之日起不超 过 三个月 开 始办理赎回， 具体业务 办 理时间在赎回 开 始公告 中规 定 。 在 确定 申 购开始 与赎 回开 始时 间后 ， 基 金管 理人 应在 申购 、 赎 回开放 日前 依照 《 信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告申 购与 赎回的 开始 时间 。 2 、投资人 可 访 问 本 公 司 网 站(www.nffund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400 －889 －8899) 咨 询相 关情 况。 南方基金管理有限公司 2016 年1 月12 日
