中欧基金：关于调整旗下部分基金所持停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于调整旗下部分基金 所 持停牌 股票估值方法 的公 告
根据中国 证券 监督管 理委 员会《关 于进 一步规 范证 券投资基 金估 值业务 的指 导意见》 、 中国证 券业协 会基金 估值 工作小 组《关 于停牌 股票 估值的 参考方 法》 、 中国证 券业协 会《关 于发布 中证 协基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 的有 关规定 以及 中欧 基金 管理 有限公 司 （ 以下 简称“ 本公司” ）关于 停牌 股票的 估值政 策和程 序 ， 经与托 管银行 协商一 致， 本 公司 决定自 2016 年 01 月 11 日起 对旗 下部分 基金 持有 的以下 停 牌股票 采用 “指 数收 益法 ”进行 估值 ， 直至该 停牌 股票 恢复 活跃 交易， 届时 将不 再另 行公 告 。
序号 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 1 000028 国药一致 2015/10/21 2 002573 清新环境 2016/01/04 3 300054 鼎龙股份 2015/11/23 4 002373 千方科技 2016/01/08 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 中国 证券监督 管理 委员会 及中 国证券 业 协会 相 关规 定 、 以及 基金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 。 如 发生 影响估 值政 策和 程序 有效 性及适 用性 的情 况， 本公 司将及 时调 整估 值方 法并 公告， 以保 证其 持续适 用。 如有疑 问， 可拨 打 本 公司 客户服 务电 话 400-700-9700、021-68609700 咨询 相关 事项 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2016 年 01 月 12 日
