新疆前海联合海盈货币：开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
新疆前海联合海盈货币市场基金开放日常 申购、赎回业务 的 公告 公告送出 日期：2016 年 1 月9 日 1. 公告基 本信息 基 金名称 新 疆前海 联合海盈 货币市 场基金 基 金简称 新 疆前海 联合海盈 货币 基 金主代 码 002247 基 金运作 方式 契 约型开 放式 基 金合同 生效日 2015 年12 月 24 日 基 金管理 人名称 新 疆前海 联合基金 管理有 限公司 基 金托管 人名称 中 国工商 银行股份 有限公 司 基 金注册 登记机构 名称 新 疆前海 联合基金 管理有 限公司 公 告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 新 疆 前 海 联 合 海 盈货币 市场基金 招募 说 明书》 下 属分级 基金的基 金简称 新 疆 前 海 联 合 新 疆 前 海 联 合海 盈货 币 A 海 盈货 币 B 下 属分级 基金的交 易代码 002247 002248 该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 、赎回 是 是 申 购起始 日 2016 年 1 月 11 日 赎 回起始 日 2016 年 1 月 11 日 注 ： 投 资者范 围指 符合法 律法规的 可投资 于证券投 资基金 的 个 人投资 者、 机构 投资者 、 合格境 外机构 投资者以 及法律 法 规 或中国 证监会允 许购买 证券投资 基金的 其他投资 人。 2. 日常申 购、赎 回 业务的办 理时间 投 资人在 开放日办 理基金 份额的申 购和赎 回， 具体 办理 时 间为上 海证券交 易所 、 深圳 证券 交易所 的正常交 易日的 交 易 时间， 但基金管 理人根 据法律法 规、 中 国证监会 的要求 或 基 金合同 的规定公 告暂停 申购、赎 回时除 外。 基 金合同 生效后， 若出现 新的证券 交易市 场、 证券 交易 所 交易时 间变更或 其他特 殊情况， 基金 管理人 将视 情况对 前 述 开放日 及开放时 间进行 相应的调 整， 但应在 实施 日前依 照 《 证券投 资基金 信 息披露 管理办法 》 的 有关规 定在 指定媒 介 上 公告。 3. 日常申 购业务 3.1 申购金额限 制 申 购以金 额申请。 投资 人通过 基金 管理人 的直销柜 台和 其 他 销 售 机 构 首 次 购 买 本 基 金A 类 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 分 别 为 人 民 币1,000 元 和10 元 ， 首 次 购 买 本 基 金B 类基 金 份额的 单笔最低 限额为 人民币5,000,000 元 。 各销 售机构 对 最低购 买限额及 交易级 差有其他 规定的 ， 以 各销 售机构 的 业 务规定 为准。 本 基 金 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 柜 台 和 其 他 销 售 机 构 追 加 购 买A 类 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 金 额 分 别 为 人 民 币1,000 元 和10 元，追加购买B 类 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币100,000 元 ， 具 体购买 金额以各 基金销 售机构的 公告为 准。 3.2 申购费率 本 基金不 收取申购 费用。 3.3 其他与申购 相 关的事项 ① 本基金 的申购价 格为每 份基金份 额1.00 元。 ② 投资人 申购基金 份额时 ， 必须全 额交付 申购款项 ， 投 资人交付申购 款 项 ， 申 购 成 立 ； 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时 ， 申 购生效 。 ③ 申购采 用全额缴 款方式 ， 若申购 资金在 规定时间 内未 全 额到账 则申购不 成功， 若申购不 成功或 无效， 申 购款项 将退 回投资 者账户。 ④ 基金管 理人可在 法律法 规允许的 情况下 ， 调整对 申购 金 额的数 量限制， 基金管 理人 将 在 调整实 施前依照 《证券 投 资 基金信 息披露管 理办法 》 的 有关 规定在 指定媒介 上公告 并 报 中国证 监会备案 。 4. 日常赎 回业务 4.1 赎回份额限 制 ① 赎回以 份额申请 。 ② 基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回，单 笔赎回不 得少于0.01 份。 ③ 基金管 理人可在 法律法 规允许的 情况下 ， 调 整上 述规 定 赎回份 额的数量 限制。 基金管理 人 将在 调整前依 照 《证券 投 资基金 信息披露 管理办 法》 的有 关规定 在指定媒 介上公 告 并 报中国 证监会备 案。
4.2 赎回费率 本 基金不 收取赎回 费用。 4.3 其他与赎回 相 关的事项 ① 本基金 的赎回价 格为每 份基金份 额1.00 元。 ② 基金份 额持有人 递交赎 回申请， 赎回成 立； 登记 机构确 认赎回 时， 赎回 生效。 投资者赎 回申请 成功后， 赎回款 项 将在T ＋1 日 （ 包 括 该 日 ） 内 从 基 金 托 管 专 户 中 划 出 ， 通 过 各 销售机 构划往基 金份额 持有人指 定的银 行账户。 ③ 在发生 巨额赎回 的情形 时， 款项 的支付 办法参照 基金 合 同的有 关条款处 理。 ④ 基金管 理人可在 法律法 规允许的 情况下 ， 调整上 述规 定 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 将 在 调 整 实施 前 依 照 《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的 有关规 定在 指定媒介 上 公告并 报中国证 监会备 案。 5. 基金销 售机构 5.1 直销机构 名称 ： 新 疆前海联 合 基金 管理有限 公司 住 所： 新疆乌 鲁木 齐经济 技术开发 区维泰 南路 1 号 维泰 大厦1506 室 法 定代表 人： 王晓 耕 办 公地址 ： 深 圳市 福田区 华富 路1018 号 中航中 心26 楼 电 话：0755-82786049 传 真：0755-82787717
客 服电话 ：400-640-0099 联 系人： 吴铭 网 址：www.qhlhfund.com
5.2 其他销售机 构 名 称：上 海天天基 金销售 有限公司 住 所：上 海市徐汇 区龙田 路 190 号 2 号楼2 层 法 定代表 人：其实 联 系人: 黄妮 娟 电话:021-54509998 传真:021-64385308 网址: fund.eastmoney.com 6. 基金份 额净值 公 告/ 基金收益 公告的 披露安排 本 基金的 基金合同 生效后 ， 在 开始 办理基 金份额申 购或 者 赎回前 ， 基金管 理人至 少每周公 告一次 基金资产 净值 、各 类 基金份 额的每万 份基金 已实现收 益和7 日年 化收益 率 。 在 开始办 理基金份 额申购 或者赎回 当日 ， 披露 截止 前一 日 的基金 资产净值 、 基 金合同 生效 至前一 日期间的 各类基 金 份 额 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 、 前 一 日 各 类 基 金 份 额 的7 日年 化 收益率 。 在 开始办 理基金份 额申购 或者赎回 后， 基金管 理人 将在 每 个开放 日的次日 ， 通过 公司 网站 、 基金 份额销售 网点以 及 其 他媒介 ， 披 露开 放日各 类基金份 额的每 万份基金 已实现 收 益和7 日 年 化 收 益 率 。 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后一 个市场 交易日 （ 或自然 日） 基金 资产净 值、 各类 基金份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和7 日 年 化 收 益 率 。 基 金 管 理 人 将 在 上 述 市 场 交 易 日 （ 或 自 然 日 ） 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 各 类 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和7 日 年 化 收 益 率 登 载在 指定 媒介 上。 7. 其他需 要提示 的 事项 本 公告仅 对本基金 的开放 日常申购 、 赎回 业务事项 予以 说 明 。 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 详 细 情 况 ， 请 认 真 阅 读 刊 登 在 2015 年12 月5 日 《证券日报》上的《新疆前海联合海盈货币 市 场 基 金 基 金 招 募 说 明 书 》 ， 亦 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 （www.qhlhfund.com ） 查阅本 基金相 关法律 文件。 风 险提示 ： 投资者 购买本基 金并不 等于将 资金作为 存款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构, 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽责的原 则管理 和运作基 金资产 ， 但不保 证基金 一 定 盈利， 也不保证 最低收 益。 敬请 投资人 注意投资 风险。 投 资 者投资 于 本 基金 前应认 真阅读本 基金的 《 基金合同》 和 《招 募 说明书 》 或更新 的《招 募说明书 》 。 特 此公告 。 新 疆前海 联合基金 管理有 限公司 二 〇一六 年一月 九 日
