南方益和保本:关于募集期认购申请确认比例的公告查看PDF公告
关于南方 益和保 本 混合型 证 券投资 基 金
募集期认 购申请 确 认比例的 公告
南方益和 保 本混 合型 证券 投资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金” ) 已 于 2016 年 1 月 7 日开始 发
售 , 根据 《南 方益和 保 本混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 (以 下简 称 “ 招募 说 明书” ) 和 《南
方 益和 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 份额 发售 公告 》 (以 下简 称 “ 发售 公告” ) 中规定 的募 集
规模上 限 30 亿 元, 南方 基 金管理 有限 公司 (以 下简 称“ 本公 司” ) 已于 2016 年 1 月 8 日 公
告提前 结束 本次 发售 。
根据发 售公 告的 有关 规定 ,本公 司对 2016 年 1 月 7 日认购 申请 采用 “末 日比 例确认 ”
的方式 给予 部分 确认 。
本基金 2016 年1 月7 日认购 申请 确认 比例 结果 为 【66.732276 】% 。
投 资者 认购 申请 确认 金额=2016 年 1 月 7 日 提交 的 有效 认购 申请 金额 ×申 请 确认 比例 。
当 发生 部分 确认 时, 投资者 认购 费率 按照 认购 申请确 认金 额所 对应 的费 率计算 , 而 且认
购申请 确认 金额 不受 认购 最低限 额的 限制 。
未 确认 部分 的认 购款 项将 自 2016 年 1 月 11 日 起由各 销售 机构 退还 给投 资者。
投资 者 可访 问 本公 司网 站(www.nffund.com) 或拨 打 全国 免 长途 费 的客 户服 务 电话 (400
-889 -8899 ) 咨询相 关情 况。
特 此公 告。
南方基 金管 理有 限公 司
2016 年 1 月 9 日